서클에 가입한 경험에 대해 이야기해 주세요.
Nathan: 업계에 합류한 경험은 어땠나요? 지난 몇 년간 어떤 기회가 있었고 어떤 이야기들이 전해졌나요?
슈: 2013년 미국에서 학교 다닐 때 친구가 비트코인을 사서 채굴 시작했다는 이야기를 들었습니다. 그 당시에는 주목했지만 구입하지는 않았습니다. 이후 같은 해 7월과 8월에는 당시 Renren.com에서 많은 주목을 받았던 Danny the Cow가 비트코인을 언급하는 것을 보았습니다. 이것이 나의 호기심을 자극하여 이 분야에 관심을 갖기 시작했고 나중에 비트코인을 구입했습니다. 당시 저는 아직 공부 중이어서 그냥 용돈으로 소액을 샀어요. 비트코인 가격이 200달러, 300달러에서 700달러, 800달러로 급등했고, 11월 말에는 1,000달러까지 치솟았던 기억이 생생합니다. 그러나 12월에는 가격이 급락했다. 비록 당시에는 재미로만 투자했지만 나중에는 이 경험이 이후 특히 2016년과 2017년의 성장에 중요한 역할을 했다는 것을 깨달았습니다.
저는 국제화를 위해 Byte에 합류하기 위해 2016년에 막 중국으로 돌아왔습니다. 어느 날 엔지니어 동료 중 한 명이 비트코인과 유사한 알트코인 거래소 웹사이트를 탐색하는 것을 발견했습니다. 이는 2013년에 Litecoin 및 Ripple과 같은 유사한 암호화폐를 구입했을 때의 경험을 생각나게 합니다. 팔리지 않았기 때문에 통화 가격이 여러 번 올랐습니다. 이번이 이 분야에 두 번째로 진출한 것으로 간주될 수 있습니다.
2016년이나 2017년에 저는 초기 투자로 약간의 돈을 벌었는데, 그 중 일부는 몇 배로 늘어났고, 많은 친구들이 코인을 발행했고, 일부는 바이낸스에 합류했습니다. 2017년 12월 BTC가 2만 달러에 도달했던 것으로 기억합니다. 2018년 1월에 알트코인이 엄청나게 올랐는데, 아마 2~3주 정도 지나서 통화 가격이 떨어지기 시작했어요. 당시 저는 전혀 트레이더가 아닌 마음을 갖고 있었습니다. 매매할줄알아서 어차피 샀는데 오르기도 하고 돈도벌어요. 새로운 코인에 투자했지만 거래 방법이나 라인 읽는 방법을 모르기 때문에 많은 돈을 잃었습니다.
저를 정말 변화시킨 기회는 암호화폐 시장이 다시 활성화된 2021년 3월과 4월 사이에 찾아왔습니다. 그런데 5월 19일, 후오비를 비롯한 여러 거래소 갑자기 포지션을 청산해 하루 만에 수백만 달러의 손실을 입게 되어 매우 답답했습니다. 2021년 4월에는 트위터에 몇몇 트레이더 KOL이 있다는 것을 알게 되었습니다. 당시 저는 이 분야에 대한 지식이 부족했기 때문에 그들을 많이 팔로우했습니다. 나는 꽤 멋지다고 생각하는 GCR이라는 사람을 팔로우했습니다. 4월말에 경고를 했는데 당시에는 이렇게 대단한지 몰랐습니다. 왜냐하면 당신은 그가 좋은지 아닌지 알기 전에 일정 기간 동안 각 KOL에 주의를 기울여야 하기 때문입니다.
2021년 7~8월에 저는 그 큰 손실을 경험하고 매우 불편함을 느껴서 휴식기간을 가졌습니다. 그때부터 K라인 학습 등 다양한 트레이딩 기법을 거의 처음부터 체계적으로 배우기 시작했습니다. 더 중요한 것은 트위터에 매우 영향력 있는 영국인 거래자 많다는 사실을 발견했는데, 그 많은 KOL들과 그들을 어떻게 구별할 것인가가 큰 문제입니다.
예를 들어, 2017년 주기 동안 제가 배운 가장 큰 교훈은 중국 커뮤니티의 대부분의 KOL이 품질이 좋지 않다는 것입니다. 그 이유는 실제로 매우 간단합니다. 2017년 Number Madman과 같은 숫자를 포함하여 중국에는 너무 많은 사람들이 있기 때문입니다. 많은 사람들이 돈을 많이 벌고 많은 팬을 보유하고 있습니다. 그들이 돈을 버는 가장 쉬운 방법은 팬에게 알파를 제공하는 대신 팬의 대파를 자르는 것입니다. 미국과 많이 다른 것 같아요. 미국에도 부추를 자르는 사람들이 있지만, 정말 좋은 사람들이 있어서 유료 그룹을 만들지 않고 정말 유용한 정보를 공유합니다. 하지만 그런 사람을 찾는 것은 1,000개의 트위터 계정 중 단 한 명밖에 찾아보기 어렵습니다. 핵심은 그것을 찾는 방법을 배우는 것이었기 때문에 그 당시 나는 관찰하는 데 많은 시간을 보냈습니다.
2021년 8월부터 9월까지 저는 팔로우할 가치가 있는 사람들에게 정말로 관심을 갖기 시작했습니다. 제 거래 기술이 점차 발전하여 수익을 내기 시작했고 점차 손실을 만회했습니다. 2021년 10월 GCR이 비트코인 선물 ETF가 곧 통과될 것이라고 예측하고 트위터에 'ReBirth DAO'를 만들겠다는 메시지를 올렸던 기억이 납니다. 이 글 보고 10분도 안 돼서 달려갔습니다. 이후 해당 게시물은 한 시간 만에 폐쇄됐고, 디스코드 그룹도 만들었습니다. 합류한 후, 저는 많은 서양 거래자 과 소통하여 그들의 트레이딩 스타일을 이해하기 시작했고, 그들의 트레이딩 스타일이 우리와 매우 다르다는 것을 알게 되었습니다. 천천히, 나는 또한 트위터에서 아주 좋은 거래자 들을 만났습니다.
GCR의 경우 FTX에서 그의 이름이 매우 길며 GCR은 그의 약어일 뿐입니다. 그는 FTX 수익 목록의 최상위에 있으며, 기관을 고려하지 않으면 아마도 상위 2~3위 안에 들 것입니다. 그는 아주 좋은 거래자 입니다. 예를 들어 그의 트위터 실적은 그가 100개의 게시물을 올렸다면 아마도 그 중 99개가 거래에 관한 것이므로 그의 적중률이 가장 높다는 것은 실제로 거래자 그룹으로서 우리가 가장 주목하는 원칙입니다. . : 돈을 많이 벌어도 분석글을 낼 수 없다는 건 나중에 생각하는 일이다. 중국에도 이런 식으로 분석되는 영어 부추가 많이 있습니다. 하지만 GCR은 대개 사전 예측을 제공하고 때로는 구체적인 거래 포인트를 제공하기도 합니다. 그러나 그는 이제 대중 앞에서 덜 활동적이며 우리 소그룹에서 더 많이 소통합니다.
Nathan: 귀하의 현재 상태는 풀타임으로 2차 거래를 하고 있습니까?
Shu: 저는 기본적으로 GCR을 제 우상으로 여기고 그가 언급한 많은 거래가 실제로 목표를 달성했기 때문에 풀타임으로 2차 거래를 하고 있습니다. 실제로 그는 2021년 고점에 암호 불장(Bull market) 동안 아무것도 하지 말고 컴퓨터 앞에서 24시간을 보내며 코인 거래 트레이딩을 하고 온갖 종류의 학습에 전념해야 한다고 말했습니다. 것들. 베어장 (Bear Market) 에서는 주요 거래에 참여하는지, 프로젝트 당사자에 참여하는지 등에 따라 다양한 프로젝트 당사자와 관계 구축을 시작해야 합니다. 불장(Bull market) 에서 거래에 올인하는 것은 알파 이익을 얻을 수 있는 중요한 기회이며, 이는 암호화폐에서 10년에 한 번만 발생할 수 있는 기회입니다.
투자 스타일 및 플레이 방법에 대해
Nathan: 2차 거래에 대한 귀하의 현재 스타일과 접근 방식은 무엇입니까?
Shu: 내 거래 스타일은 대부분이 내 돈이기 때문에 상대적으로 공격적이며, 확실히 배수로 더 높은 수익을 얻고 싶습니다. 따라서 내 리스크 선호도는 상대적으로 크고 왼쪽에 있어야 합니다.
왼쪽에는 실제로 두 가지 유형이 있습니다. 첫째, 기술 트레이더는 라인에 집중하고 롱-숏 비율 등 다양한 정량적 지표를 활용해 분석과 결합된 거래를 진행한다는 점이다. 두 번째 유형은 시장 이면의 스토리와 정서 요인에 더 많은 관심을 기울이는 내러티브 트레이더입니다. 이것에 대해서는 많은 확신이 있습니다. 사실 나는 주로 내러티브 트레이더와 일부 정량적 분석에 중점을 두지만 내 전략에서 정량적 분석이 가장 중요한 것은 아닙니다. 암호화폐 시장은 참여자가 상대적으로 적고, 심판 규제기관, 거래소, 대규모 투자자 등이 밀접하게 연관되어 있는 경우가 많아 전통적인 주식시장에 비해 시장의 공정성과 투명성이 떨어집니다. 따라서 비트코인 및 이더 과 같은 주류 코인에만 초점을 맞추지 않는 한 암호화폐 시장에서는 많은 기술 지표가 유효하지 않거나 심각하게 뒤쳐질 수 있습니다.
그래서 저는 주로 좌파적, 내러티브 기반 거래를 하고 있으며, 그 중 일부는 내부자 거래입니다. 예를 들어 솔라나가 약세장에 있을 때 GCR 그룹에는 5~6명이 있을 수 있고 주문은 300만~500만 달러에서 시작할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 구체적인 주문 금액을 직접 공개하지 않고 일반적인 방향과 팁을 제공합니다.
실제로 우리 그룹을 포함한 대부분의 암호화폐 거래자들은 그들만의 비밀번호 시스템을 갖고 있거나 속어가 많이 들어있는 이 코드명을 갖고 있기 때문에 외부 세계에서는 이를 이해하지 못할 수도 있습니다. 대부분의 경우 펀드를 만들려면 다소 안정적이어야 합니다. 너무 많은 손실은 작동하지 않습니다. 예를 들어 BTC+ETH에 20%-30% SOL을 할당하는 것이 가장 중요합니다. 게다가 5~10%의 Meme 코인도 좋습니다. 하지만 이 밈 코인이 오른다고 생각하면 50~60%를 할당하고 레버리지를 추가할 수도 있으니 확실히 다릅니다.
Nathan: 요약하자면, 귀하의 거래 스타일은 왼쪽 지향적입니다. 또한 특정 코인을 결정하는 방법에는 내러티브, 추세, 전환점 및 이벤트 분석의 요소가 더 많을 수 있습니다.
Shu: 네, 트위터에는 영향력 있는 사람들이 많아요. 예를 들어 Willy Woo(@woonomic)는 매우 유명하고 조회수도 매우 높은 사람입니다. 솔라나 연구소의 공동 창업자이자 솔라나 시리즈의 대변인인 아나톨리(@aeyakovenko)도 있다. 이러한 대형 KOL 중 일부는 더 기술적이며 일부는 주문서를 분석하고 Binance 또는 Coinbase의 다양한 유출 및 유입을 분석합니다. 매크로도 살펴보겠지만 사실 매크로는 그다지 중요하지 않습니다. 왜냐하면 매크로가 더 강할 것이라는 것은 다들 알지만 얼마나 강한가에는 차이가 있을 것이기 때문입니다.
솔라나와 같은 특정 프로젝트나 다른 통화와 관련된 내부 연락처나 정보가 있는지 확인합니다. 이 연락처는 프로젝트 당사자 내에 있어야 하며, 프로젝트 당사자가 아니거나 프로젝트 당사자의 핵심 직책이 아닌 경우 제공하는 정보가 정확하지 않을 수 있습니다. Crypto에서 가장 중요한 것은 귀하의 정보가 정보 피라미드 아래에 얼마나 멀리 있는지 판단해야 한다는 것입니다. 대부분의 사람들의 판단은 부정확합니다. 자신이 레벨 2 또는 레벨 3에 있다고 느낄 수도 있지만 실제로는 레벨 5 또는 6에 있을 수 있으므로 거래 속도를 늦추면 암호화폐가 매우 변동하기 때문에 쓸모가 없습니다. 빠르게.
마지막으로 시장 정서 도 모두가 무시하는 중요한 요소입니다. 많은 사회적 신호가 있지만 이러한 신호는 전적으로 주관적입니다. 만약 모든 대형 KOL의 멘션 수를 세는 등 이러한 신호를 객관적으로 수집하고 이를 기반으로 거래한다면 거래 결과는 매우 좋지 않을 수 있습니다. 대부분의 KOL은 더 많은 팬을 유치하려고 노력하고 있으며 대부분의 팬은 거래를 이해하지 못하기 때문에 상승을 쫓고 하락을 죽이는 경향이 있습니다. 특정 단계에서는 상승을 쫓고 하락을 죽이는 것이 더 나을 수도 있지만, 예를 들어 특정 KOL이 트윗을 보낸다면 트윗 후 15분 이내에 명령을 따르면 성과가 매우 좋을 것입니다. 많은 사람들은 5시간 후에 들어가면 돈을 잃을 수도 있습니다. 많은 부분이 시간에 매우 민감합니다.
Nathan: 자산 가격과 FDV 측면에서 선택하고 거래하는 것을 선호하시나요?
Shu: 선택이 있습니다. 주류 코인 측면에서 저는 다른 수준의 할당을 갖고 있을 것입니다 . 저는 2023년 1월에 약 9달러에 솔라나를 처음 구입했습니다. 왜냐하면 GCR은 항상 솔라나에 대해 강세를 보였기 때문입니다. 지난번에 저는 솔라나에 대해 강세를 보인 이유에 대해서도 언급했습니다. 또 다른 예는 BTC, ETH 및 기타 L1 자산 배분 중에서 솔라나의 유동성이 충분히 좋기 때문에 확실히 솔라나에서 가장 큰 포지션을 차지하는 사람입니다.
두 번째 단계는 밈 코인을 보는 것입니다. Meme 동전에도 레벨이 있습니다. 가장 먼저 살펴봐야 할 것은 OG 입니다 . 예를 들어 이전 사이클의 Doge와 Shib이 주목할 것입니다. 두 번째는 체인 특정 밈 코인으로 , Solana의 Wif와 같이 서로 다른 체인과 서로 다른 생태로 구분됩니다. 우리 모두는 거의 10배인 약 0.26에 Wi-Fi를 구입했습니다. 그리고 Pepe와 같은 순수한 밈 코인이 있습니다 . 사람들은 pepe가 Eth 생태계에 속한다고 말할 수도 있지만 실제로는 체인 특이성이 없는 밈 코인으로 간주합니다. 밈 코인은 강아지형인지 고양이형인지 등 다양한 테마로 나눌 수도 있습니다. 개형 코인이 많아 시총 10억 달러가 넘는다면, 시총 10억 달러가 넘는 고양이형 코인도 몇 개 있어야 할까요? 더 나아가 세 번째로 인기 있는 애완동물은 무엇인가요? 시리즈 질문을 알아낼 수 있다면 올바르게 추측했다면 가치가 있을 것입니다. 전반적으로 우리는 이 불장(Bull market) 실제로 가장 주류이자 강력한 레이어 1을 구매하거나 밈 코인에 베팅하는 두 가지 목적에 달려 있다고 생각합니다.
Nathan: 밈 사분면에서 서로 다른 동물 속성을 나누는 것 사이에 큰 상관관계가 있나요? 예를 들어, 개 카테고리에 이미 OG 평가 시스템이 있는 경우 고양이 카테고리는 분명히 개 카테고리에 대해 벤치마킹할 것입니다. 이러한 상관관계와 기준이 가치로 뒷받침됩니까?
슈: 아니요, 대략적으로만 보면 됩니다. 예를 들어, 개 모양의 동전은 40억~50억 달러에 달합니다. 고양이 모양의 동전이 아무리 인기가 있어도 10억 달러에 도달하면요. , 개 같은 동전입니다. 개 78마리 중 한 마리는 여전히 가능성이 높습니다.
Nathan: 이번 불장(Bull market) 에서 솔라나의 밈이 ETH의 밈보다 더 좋은 성과를 거두는 경향이 있다고 생각하시나요? 이는 솔라나의 펀드와 다른 지역의 거래자 미국만큼 영향력이 없다는 사실과 관련이 있나요?
슈: 그 이유는 사실 아주 간단하다고 생각해요. 2~3주 전에 ETH에서 밈 코인 몇개를 사려고 했는데 가스비가 엄청 비쌌어요. 전통적인 인터넷 회사인 Byte 출신으로서 온보드 비용이 너무 높다는 것을 즉시 이해했습니다. 예를 들어 1,000달러나 2,000달러를 거래한다면 ETH 가스비는 10%인데 솔라나는 2~3%일 수도 있으니 당연히 솔라나로 거래하겠습니다. 그리고 대부분의 사람들은 물건을 살 때 1, 2,000달러를 쓰지 않고 미화 100달러, 심지어는 수십 달러를 지출합니다. 그러다가 요금을 청구할 때 요금이 미화 50달러인 것을 확인하고 가스비로 미화 30달러 또는 미화 20달러를 지불하면 청구하지 않습니다. 이것이 가장 직접적인 진실이다.
또 다른 이유는 솔라나가 이 사이클 동안 이미 일부 헤드라인을 장식했다는 것입니다. 통화 가격 상승 외에도 미국에서도 많은 노출이 있었습니다. 미국에 계시다면 미국의 실제 매장이나 출시된 휴대폰 등을 접해 보셨을 테니, 서클 외부에 있든 없든 실제로 서클 안의 사람들은 어느 정도 접촉을 했을 것입니다. 솔라나가 여러 측면에서 상승 관점 지지한다면, 모두가 자연스럽게 위에 있는 것을 생각하게 될 것입니다. 이것이 더 논리적인 생각입니다.
Nathan: 많은 L2와 같은 다른 많은 체인이 밈을 자체 시장 및 성장 엔진으로 간주하고 밈 프로젝트를 시작한다면 이러한 밈을 구입할 가치가 있다고 생각하십니까?
슈: 꼭 사겠습니다만 사지는 않을 거예요. 이것은 또 다른 오해 입니다 . 이는 GCR에서도 학습됩니다. 항상 가장 빠르게 움직이는 동전에 집중해야 합니다. 당신의 유일한 임무는 이 밈 주기에서 가장 빠른 것을 찾는 것입니다. 처음에 버스에 타지 않는다면 버스에 탈 시간을 찾으십시오. 예를 들어, 그가 다시 전화를 해서 버스를 타는 경우입니다. 증가분을 보충하기 위해 새로운 물건을 사서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 증가분을 보충하는 것 중 작은 부분만 할당할 수 있습니다. 직설적으로 말하면, 추가 증가는 시장 조성자나 프로젝트 팀이 그다지 경쟁력이 없다는 것을 의미하기 때문입니다.
귀하의 시장 조성자가 매우 강력하고 BTC 또는 전체 시장에 대한 귀하의 판단이 가장 정확하다면 상승을 만회하는 대신 상승을 주도해야 합니까? 또는, 사업을 시작하고 가장 먼저 융자 받는 사람 중 하나라고 가정해 보겠습니다. 그러나 첫 번째 융자 에 성공하지 못한다면 이는 신속하게 대응하지 못했음을 의미할 뿐이며 반응이 느립니다. 암호화폐와 같은 자본 효율적인 시장에는 수많은 단점이 있습니다. 암호화폐 업계의 모든 사람들은 관심을 끌기 위해 싸우고 있지만 실제로는 관심이 너무 많이 모이고 있습니다. 예를 들어 Bome을 예로 들면 하루 만에 모든 관심을 끌 수 있지만 이는 모두 대규모 투자자의 지원을 받습니다. 우리는 주문을 요청하는 말을 포함하여 가격의 상승 곡선을 봅니다. 하루 이틀 만에 가격이 너무 올랐습니다. 이런 일에는 기적이 없습니다. 왜 많은 친구들이 그렇게 믿는지 모르겠습니다. 이것은 사고입니다. 이것은 결코 사고가 아닙니다. 예를 들어 당시 솔라나의 경우 가격이 9달러에 이르렀을 때 1월에는 대략 18달러에 도달할 수 있다고 계산했습니다. 기본적으로 우리 그룹은 아마도 300만~400만 달러를 모금했을 것입니다. 당시 1달러, 그리고 GCR만 해도 150만 달러만 투자했고, 우리 각자도 조금씩 투자했습니다.
Nathan: 요즘 소위 “VC 코인”에 대해 어떻게 생각하시나요?
Shu: 제 개인적인 스타일은 Solana와 같이 VC가 제거되지 않는 한 VC가 다수를 차지하는 토큰에는 손을 대지 않는 것입니다. 그 이유도 매우 간단합니다. VC는 부자들의 돈에 의존합니다. 실제로 압력은 그다지 크지 않습니다. 예를 들어 VC 펀드의 가치가 3억 달러일 수 있지만 이는 귀하의 돈이 아니므로 당연합니다. 당신의 동기는 그다지 좋지 않습니다. 우리 그룹의 대형 거래자 다른 사람의 돈의 10배, 20배를 가져가는 것과 자신의 돈을 가져가는 것은 완전히 다릅니다. 그래서 저는 VC가 하는 말에는 전혀 귀를 기울이지 않고 일반 사람들이 어떻게 생각하는지에 더 귀를 기울입니다.
둘째, BTC의 최대 마켓메이커인 블랙록, 제인스트리트 등 실제 강자들은 어떻게 생각하는지 주목한다. 어느 정도 VC는 직업 특성과 인지적 유전자 때문에 롱 콜만 할 뿐입니다. 롱 콜을 하지 않으면 돈을 모을 수 없을 것입니다. LP를 속이려고? 말하기는 어렵지만 이런 수사는 대중에게 영향을 미치고 오해를 불러일으킬 것입니다. 정확한 시장에는 롱(Long) 과 숏(Short) 모두 있어야 합니다. 예를 들어, 2022년에는 숏(Short) 버는 돈이 숏(Short) 롱(Long) 70% 더 많을 것입니다. BTC가 향후 50%를 되돌릴 것이 확실합니다. 강세장의 정점에서 두 배의 숏(Short) 로 불장(Bull market) 개시할 적절한 시기를 찾으면 많은 돈을 벌 수 있으며 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 보증금 은 충분해야 합니다(이것은 재정적인 조언이 아닙니다). 또한, 숏(Short) 반드시 오른쪽에서 숏(Short) 하며, 교차(Cross) 들어갈 수 없고, 어느 쪽이 절대 정상인지도 짐작할 수 없습니다. 그러나 일반 사람들은 쉽게 숏(Short) 숏(Short) 됩니다. 그러나 숏(Short) 잘하는 사람은 당연히 롱(Long) 잘할 것입니다. 왜냐하면 숏(Short) 롱(Long) 판단력이 더 필요하기 때문입니다.
많은 사람들에게 숏(Short) 인내심이 가장 중요하며, 레버리지가 가끔 사용되기 때문에 보증금 충분한지 확인하는 것이 가장 중요합니다. 2021년에 거래소 에서 소액 통화를 숏(Short) 그 통화의 가격이 한 시간 만에 15배나 급등해 청산됐던 기억이 납니다. 이는 거래소 에게도 좋지 않습니다. 한 시간 내에 가격이 너무 많이 변동하면 거래소 의 평판이 심각하게 손상될 수 있기 때문입니다. 일반적으로 이러한 상황은 용납될 수 없습니다. 한 시간 안에 통화가 3~5배 이상 오르면 거래소 의 유동성과 주문심도 관리가 제대로 이루어지지 않았다는 뜻이다. 바이낸스와 같은 거래소 코인 공급량 의 30~40%를 보유하고 스스로 MM (Market Making) 되기 때문에 가격이 등락하더라도 1시간 내에 그렇게 많이 오르지는 않습니다. 바이낸스에서는 하루에 2~3배 증가하는 것이 일반적이지만, 한 시간에 10배 증가하는 경우는 매우 드물며 지난 2~3년 동안 그런 일이 발생하지 않았습니다. 한 시간 안에 가격이 10배 오르면 많은 사람들이 포지션을 청산하게 되는데, 이는 거래소 판매자 유동성이 매우 열악하고 매도 압력이 충분하지 않다는 것을 보여줍니다. 물론 내 친구들 중에는 게이트 등 다른 거래소 에서도 포지션이 폭락해 시간당 두세 번씩 포지션이 팔리는 경우도 있었다. 그들은 모두 그룹 내에서 매우 강력한 거래자 였기 때문에 나중에 모두가 이 거래소 사용하는 것을 중단했습니다.
중국 배경을 가진 일부 거래소 실제로 참깨를 따고 수박을 잃는 것 같습니다. 이 분야는 장기적으로 수익성이 매우 높기 때문에 작은 이익을 위해 리스크 관리를 무시할 필요가 없습니다. 카지노처럼 어떻게 한 시간 안에 다른 사람들이 모든 것을 잃게 놔둘 수 있습니까? 최고의 사업 전략은 도박꾼들이 천천히 돈을 잃게 만드는 것입니다.
"숏(Short)"에 대해 이야기하고 활용
Nathan: ROI와 위험 감수 측면에서 레버리지를 제어하는 데 일반적으로 어떤 범위가 더 좋습니까?
Shu: 레버리지는 통화에 따라 다릅니다. 둘째, 이 거래에 대한 귀하의 신념에 따라 다릅니다. 예를 들어 이것이 절대 바닥일 수도 있고 절대 바닥에 가깝다고 생각하면 7~8배의 레버리지를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 10%를 인출하는 것이 매우 일반적이기 때문에 10배 이상의 레버리지 사용은 피합니다. 10%를 인출하는 목적은 이러한 10배 레버리지 포지션 폭파하는 것이라고 할 수도 있습니다. 7~8번은 아마도 제가 사용해본 것 중 가장 높은 수치일 것이고, 일반적으로 4~5번일 것입니다. 또 살펴봐야 할 것은 포지션 이다. 예를 들어 포지션 에 돈이 많다면 레버리지가 2~3배나 될 수도 있다. 거래자 가 자신이 20배의 레버리지를 자주 사용한다고 말하는 한, 그의 포지션 충분히 크지 않아 의미가 없거나 청산이 멀지 않은 것입니다. 암호화폐로 어떤 화폐든 5%를 인출하면 20배의 레버리지가 폭발하지 않을까요? BTC가 10%를 되돌리면 10배 레버리지가 폭발하지 않을까요? 실제로 10배 레버리지를 사용하면 많은 코인이 쉽게 폭발할 수 있으며, 많은 소형 코인은 30% 또는 40%를 되돌린 다음 3배 또는 5배 레버리지가 폭발할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 포지션 한꺼번에 채워질 수 없고 천천히 추가됩니다.
솔라나를 최저가에 9달러에 저점매수 (바텀피싱) 때 무슨 일이 일어났나요?
네이선: 고작 9달러인데 왜 솔라나를 구매하려고 하는지 집중적으로 말씀드리겠습니다.
슈: 응, 9달러에 샀는데, 그러다가 18달러나 19달러까지 올랐어. 첫 번째 기회는 FTX의 파산이라고 생각합니다. 당시 FTX는 폭발적으로 성장했고, 많은 사람들이 큰 돈을 잃었습니다. FTX가 파산한 후 저는 거의 한 달 동안 그 손실을 회복하려고 노력하지 않았습니다. 12월 초가 되어서야 정서 서서히 진정되었습니다. 나는 몇 가지에 주의를 기울이기 시작했습니다. 당시 GCR에서는 12월 중순에 소그룹을 만들었고, 처음 5분 동안 50명 정도가 합류하기도 했습니다. GCR은 11월 말이 최저점일 수 있으며, 당시 시장은 절대 바닥에 있다고 말하면서 2023년에 큰 반등이 있을 것이며 2024년에는 불장(Bull market) 시작될 것이라고 예측했습니다.
여기서 잠깐 말씀드리자면, GCR은 많은 것을 매우 정확하게 예측하고 있습니다. 예를 들어, 그는 현재 추세에 따르면 트럼프가 미국의 새 대통령으로 당선될 확률이 90%라고 예측했습니다. 확률은 실제로 매우 높습니다. GCR은 트럼프의 밈 코인을 0.1~0.2달러에 구입했습니다. 지난 주 그는 해당 토큰이 3,500만 달러 이상을 벌었다고 말했습니다(이 대화는 올해 3월에 있었습니다). 그는 또한 Luna가 붕괴할 것이라고 예측했고, friend.tech의 출현도 예측했습니다. 그는 역사상 가장 강력한 거래자 입니다.
일반적으로 ETH 경쟁자는 ETH보다 훨씬 더 많이 상승할 것입니다. 이번 주기에서 ETH의 가장 큰 경쟁자는 솔라나입니다. 첫째, 솔라나는 모든 ETH 킬러 중에서 가장 많은 돈을 모았습니다. 둘째, 솔라나는 상대적으로 미국화된 공공 차이입니다. 캘리포니아주 샌디에이고의 해변 이름을 따서 명명되었으며, 창립자 중 일부는 Qualcomm입니다. 예, LinkedIn에서 확인할 수 있습니다. ; 셋째, Solana의 생태계는 일부 타사 개발자가 만든 지갑과 같은 몇 가지 매력적인 것들을 내놓았습니다. 또 다른 중요한 이유는 뉴욕에 있는 오프라인 매장을 방문했기 때문입니다. 2022년 6월과 7월에 나는 미국으로 돌아와서 그가 이곳에 실제 매장을 열었다는 것을 알게 되었습니다. 이는 그의 재정 자원이 여전히 매우 좋다는 것을 증명합니다. 그렇지 않으면 그가 베어장 (Bear Market) 동안 다른 매장을 열 필요가 없습니다. .이 모든 것은 솔라나가 다음 사이클에서도 여전히 큰 일을 하고 싶다는 것을 증명합니다.
작년 8월 말에 이더 해커톤에 참가하기 위해 멕시코에 갔었는데, 비탈릭 부테린 (Vitalik Buterin) 몇 년 전의 모습과 전혀 다르고, 개인 경호원도 여럿 있고, 약간 신 같은 느낌이 들었습니다. .. 동기가 없는 것 같았어요. GCR에서는 동전을 뽑아야 하는 이유가 동기가 있기 때문이라고 자주 말합니다. 인센티브 없이 팀이 성공하기는 어렵습니다. 이더 동기부여 측면에서 부족하다고 생각합니다. 비탈릭 부테린 (Vitalik Buterin) 포함해 다른 이더 OG들도 노후화된 텐센트나 알리바바처럼 새로운 경쟁자와 비교할 수 없습니다. 이러한 이유로 저는 솔라나가 이더 보다 낫다고 생각하게 되었고, 당시 솔라나의 공급량 대부분이 FTX에 의해 소진되었다고 계산했습니다.
지난해 4월과 5월 GCR은 BTC ETF가 반드시 통과될 것이라고 판단했지만, 통과 시기를 몰랐던 것으로 기억합니다. 따라서 이 시간 이전의 모든 세탁은 정상입니다. 이 시기가 지나고 2~3주 안에 솔라나를 구매한다면 가격이 여전히 매우 낮다는 것을 알게 될 것입니다. 또한, 정서 가장 두려움에 이르게 되면 일반적으로 반등하게 됩니다. 이것이 암호화폐의 경험입니다. 반사실적 거래가 반드시 최선의 거래는 아니지만, 최선의 거래는 반사실적이어야 합니다.
Nathan: Luna도 반사실적입니다. 그렇다면 Luna를 구매해 보는 것은 어떨까요?
Shu: 루나의 천둥은 다릅니다. 루나의 것은 수학적으로 계산할 수 있지만 그의 것은 유지될 수 없다. 솔라나의 경우와 다른 점은 FTX가 붕괴한 후 솔라나가 엄청난 매도를 경험했다는 점입니다. 2022년 안정화 이후에는 매도 압력이 대부분 사라졌음을 입증했습니다. 우리는 주문장에서 매도 압력을 살펴보았고 거의 2~3주 동안 관찰한 결과 매도 압력의 매도 벽이 매우 낮다는 것을 발견했습니다. 위로. FTX가 가장 큰 촉매제이고 이보다 더 약세 시나리오가 없다고 생각한다면 BTC가 실제로 바닥에 도달한 것입니다. 일단 BTC가 안정화되거나 약간 반등하면 어떤 것이 가장 많이 반등할까요? 이것은 매우 큰 알파입니다.
Nathan: 솔라나의 FDV가 ETH를 초과할 것이라고 생각하시나요?
Shu: 솔라나가 ETH를 뒤집는 것은 조금 어려울 수도 있을 것 같아요. ETH ETF의 승인은 기본적으로 확실하다고 판단하기 때문에 이는 단지 시간 문제일 뿐이며, ETH ETF 승인 이후에도 ETH가 상승할 것인지에 대한 문제입니다. 솔라나는 확실히 지나갈 것이지만 이번 사이클이 아니거나 이 사이클이 언제가 될지 모르기 때문에 합법성과 전통적인 큰 돈이 없으면 얼마나 오랫동안 상승할 수 있는지 알 수 없습니다. 따라서 이번 사이클에서는 ETH를 뒤집는 것이 상대적으로 어렵다고 생각합니다. 이번 주기에 ETH ETF가 확실히 실현될 것이라고 생각합니다. 전통적인 자금 지원을 통해 솔라나가 ETH를 뒤집을 수 있을까요? 너무 어려워요. 전통적인 자금 수준이 동일한 수준이 아니기 때문입니다. (이 대화는 시장이 이더 정서 에 난리였던 올해 3월에 이루어졌습니다.)
두 번째 이유는 이더 자체가 솔라나보다 오랜 역사를 갖고 있기 때문입니다. 모든 암호화폐의 코인시가총액 순위를 확인할 수 있기 때문입니다. 왜냐하면 이더 예로 들면 고래 그것을 아주 일찍 샀을 수도 있고, 이더 가격이 3,200이건 4,000이건 상관하지 않기 때문입니다. 그가 계속 복용한다면 그는 트레이더가 아니기 때문에 매도 압력이나 매도 인센티브가 없을 수도 있다는 의미입니다.
GCR 소개
Nathan: GCR 그룹에 대해 이야기해 보겠습니다.
슈: GCR은 매우 엄격해서 소수의 인원만 그룹에 남을 수 있어요. 대부분의 그룹 구성원은 대규모 거래자 이며 그들의 자산은 수천만 달러, 심지어 수십억 달러에 달할 수 있습니다. 따라서 GCR의 기준은 매우 엄격하여 모든 문장에 엄격함을 요구합니다. 우리는 주로 가격에 관해 이야기하지만 가끔 미국 정치나 트럼프의 당선 여부 같은 다른 주제를 다루기도 합니다. 우리는 거래 관점에서 모든 논의를 검토 하므로 우리의 진술과 예측이 정확한지 확인하는 데 매우 엄격합니다. 이 엄격한 요구 사항은 귀하의 삶에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 훌륭한 거래자 되기를 원하는 경우 이는 귀하 자신과 주변 환경에 대해 더 높은 요구 사항을 갖게 된다는 것을 의미합니다. 물론 이는 개인의 선택에 달려 있지만, 이 길을 선택한다면 자신에게 엄격해야 하며 말과 행동이 엄격해야 합니다. 예를 들어, 때때로 GCR은 특정 기간이나 특정 통화를 언급하기 위해 코드 단어를 사용합니다. 이 기간 동안 발생한 일과 영향을 받을 수 있는 통화를 이해하려면 조사를 해야 합니다. 대형 거래자들은 대개 직접적으로 말하지는 않지만 스스로 해석해야 할 몇 가지 힌트를 줄 것입니다.
우리는 실제로 두 개의 소그룹이 있는데, 하나는 약 50명, 다른 하나는 약 12명입니다. 그룹에는 일부 유럽 거래자 있습니다. 유럽 거래자 요약해 보겠습니다. 첫째, 유럽인들은 독특한 자신감을 가지고 있을 수 있습니다. 둘째, 유럽의 인지적, 문화적 선호의 대부분은 광대한 토지와 희박한 인구 때문일 수 있으며 유럽은 항상 냉소주의를 가지고 있습니다. 유럽에도 좋은 거래자 있지만 실제로 유럽은 시장에 큰 영향을 미치지 않습니다. 시장에 가장 큰 영향을 미치는 것은 월스트리트 등을 포함한 미국 거래자 입니다. BlackRock CEO가 ETF Pass를 저장했다고 합니다. 그렇지 않으면 이번 불장(Bull market) 주기가 그렇게 빨리 오지 않을 것입니다.
아시아 거래자 들의 단점은 대부분 미국 문화에 대한 깊은 이해가 없다는 점입니다. 둘째, 집단 교육으로 인해 모든 사람의 동질적인 사고가 특히 심각합니다. 이는 중국뿐만 아니라 일본과 한국에서도 마찬가지입니다. 환율이 오르면 모두가 상승을 쫓지만, 모두가 추구하는 것은 운영의 우수성과 신속한 입출금 능력입니다. 여전히 돈을 벌기가 매우 어렵습니다. 큰 추세를 따르는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 솔라나 가격이 매우 낮을 때 매수하면 계속 보유할 수 있습니다. 이러한 거래 스타일은 미국 개인 투자자 사이에서 매우 인기가 있습니다. 매진되기 전에 10번, 20번 보유하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이는 빨리 들어오고 빨리 나가는 것보다 훨씬 쉽고, 거래자 의 정신과 육체적 건강에도 좋습니다.
Nathan: 시장 영향력 측면에서 다양한 지역의 거래자 먹이 사슬이나 경멸 사슬은 어떤가요?
Shu: 제가 관찰한 바에 따르면 유럽은 여전히 아시아에 비해 약간의 우위를 갖고 있습니다. 첫째는 상대적으로 백인 문화에 가깝고, 미국의 일부 문화를 상대적으로 이해할 수 있다는 점이다. 게다가 유럽 거래자 아시아에 대한 집단적 사고를 갖고 있지 않다는 점에서 큰 장점을 갖고 있다. 미국인과 마찬가지로 유럽인도 집단사고의 영향을 받지 않으며 아시아인 거래자 보다 더 독립적인 사고를 갖고 있습니다. 두 번째 포인트는 유럽에서는 시간대에 있어서 어느 정도 이점이 있다는 점입니다. 아시아 시간대와 미국 시간대 모두에서 거래자 깨어 있는 시간을 갖습니다. 지난 주기부터 현재 주기까지 많은 통화가 중국에서 종종 오전 2~3시에 급격한 상승과 하락을 경험했으며 이는 중국 거래자 자나 아시아 거래자 에게 매우 해롭다는 것을 알게 될 것입니다. 그러나 최근에 이 사이클을 살펴보고 일부 주류 통화가 실제로 아시아 시간대에서 더 나은 성과를 거두는 것을 발견했습니다. 그러나 이것이 아시아 거래자 더 낫다는 것을 의미하지는 않습니다. 왜냐하면 일부 미국 거래자가 아시아로 이동했다는 것을 알고 있기 때문입니다.
Nathan: 북미 최고의 거래자 아시아에 와서 사는 것이 요즘 추세인가요?
Shu: 그들 중 일부는 주로 생활비, 식량 및 기타 측면 때문에 아시아로 이주합니다. 같은 돈이면 아시아에서 황제처럼 살 수 있습니다. 하지만 이곳에 오랫동안 이사할 것이라고는 말하지 않습니다. 몇 달, 반년의 단기 체류도 일종의 거래이기 때문에 익숙한 환경에서 휴식을 취하기 어렵기 때문입니다. 하지만 낯선 환경에 가면 배우고 적응해야 할 수도 있습니다.
거래할 때 매일 쳐다볼 수는 없습니다. 예를 들어 불장(Bull market) 에서 20% 되돌림과 같은 큰 되돌림이 있는 경우 매일 쳐다보면 충동적인 거래를 하기 쉽습니다. 예를 들어, 칼을 가져가려고 하면. 그래서 리듬이 매우 중요합니다. 20%를 되돌리면 25%를 되돌릴지 알 수 없습니다. 이때는 며칠 동안 휴가를 갔다가 다시 와서 관찰하는 것이 가장 좋습니다. 바닥을 추측하려고 하지 마세요. 나는 바닥을 추측하는 많은 거래자 그들의 사고방식을 망가뜨리는 것을 보았습니다. 그들이 상승했을 때 그들은 그것을 더 일찍 사지 않았기 때문에 그들이 뒤로 물러났을 때 그들의 사고방식은 모두 엉망이었습니다. 엉망이 되면 전체 불장(Bull market) 주기의 이익이 크게 줄어들 수 있습니다.
Nathan: 더 빠르고 더 나은 발견 메커니즘의 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 나는 많은 아시아 거래자 실행력이 뛰어날 뿐만 아니라 초기 프로젝트 발견에도 더 뛰어나다고 생각합니다.
Shu: 방법론은 없습니다. 우선 한 가지가 있습니다. 누구나 항상 패러다임과 경로를 요약하고 싶어하지만 암호화폐 거래에서는 이것이 잘못될 수 있습니다. 예를 들어 이런 화폐를 1,000배 벌고 2,000배를 버는 사람들은 방법론을 형성할 수 없습니다. 방법론을 형성하려면 최소한 세 개의 샘플이 있어야 규칙을 형성했다고 말할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 이런 것입니다. 2개 이하.
수많은 코인 거래 집단에서 온갖 이야기가 여기저기 날아다니는 것을 보아왔지만 사실 이런 것도 웃기면 지나칠 수 있다. 매일 먹습니다. 매일 차려진 음식을 먹으면 어떻게 건강할 수 있겠습니까? 나는 기본적으로 중국 KOL 두세 개만 팔로우하고 나머지는 모두 영어 KOL이므로 내 뉴스 소스가 매우 깨끗합니다. 위챗에서 본 내용을 포함해 다른 그룹도 역지표가 될 것 같아 탈퇴했습니다. 저는 또한 Byte에 머물면서 정보 흐름이 사람들에게 미치는 미묘한 영향을 이해하고 있습니다. 매일 받는 정보는 단순히 뇌에 의해 분류되는 것이 아니라 미묘하게 당신에게 영향을 미칩니다. 모든 것이 알파인지 확인하고 싶습니다. 즉, 최대한 알파를 달성하기 위해 노력하는 것이 매우 중요합니다.
또 다른 일반적인 실수는 어떤 사람들은 몇 가지 부정적인 예를 남기는 것이 도움이 된다고 생각하지만 실제로 이것은 매우 잘못된 것입니다. 예를 들어, 그룹에 Alex라는 사람이 있습니다. 그는 마지막 주기에 미화 20~30억 달러를 벌어 FTX 거래 플랫폼 수익 목록에서 1위가 되었습니다. 그러나 며칠 만에 수천만 달러의 손실이 발생했습니다. 그는 배울 가치가 있는 경험을 공유했습니다. 실수의 반대가 반드시 옳은 것은 아니므로 반례는 유효하지 않으며 소위 카운터 지표가 없습니다.
화면 앞에서 많은 시간을 보내야 하며 각 KOL을 추적하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 예를 들어 거래자 인 KOL은 통화가 많으므로 가능하다면 기억해야 합니다. 기억나지 않는 경우 엑셀을 사용하여 기록할 수 있습니다. 이러한 거래자 수행한 콜 중 다수가 정확한지 기억해야 합니다. 초기 콜이 10개라면 기본적으로 그 중 7~8개가 정확할 수 있습니다. 그러면 이를 따라가서 하나의 카테고리에 집중해야 합니다. 방법.
게다가 유력 트레이더들은 모두 외향적인 사람이 아닌 내향적인 사람들이고, 그들의 말투에도 자존심이 꽤 강하다는 사실을 발견했습니다. 큰 자아를 가진 사람이 반드시 좋은 트레이더가 아닐 수도 있지만 대부분의 트레이더는 큰 자아를 가지고 있습니다. 그는 자존심이 크다는 이유로 대중에게 보내는 모든 말을 매우 중요하게 생각하며 자신의 연설에 책임을 질 것입니다. GCR 그룹에서는 매주 당신이 말한 단어 수를 계산하고 매주 몇 가지 가격 예측을 강요 받게 되며 예측에 따라 평가되며 최악의 순위를 가진 20%가 됩니다. 매주 쫓겨났습니다. 요약하자면, 먼저 정보 입력을 제어하고, 두 번째로 자신만의 알파 팔로우를 찾으세요.
후속 동향에 대해 이야기
Nathan: 이번 불장(Bull market) 주기의 시장 움직임과 리듬에 대해 어떻게 생각하시나요?
슈: 우리 거래자는 상대적으로 확실한 것에 대해서만 이야기하고 있으며, 나는 그 구체적인 시점을 감히 말할 수 없습니다. 제가 보수적으로 얘기하기 때문에 2024년에는 반드시 불장(Bull market) 될 것이라고만 말씀드릴 수 있습니다. 2025년에도 강세장이 될지는 모르겠습니다. 2025년 1분기에도 여전히 그럴 수 있고, 그 이후에도 같을지는 불확실하다. 가격 측면에서 어떤 사람들은 BTC가 200,000 정도에 도달할 것이라고 말하는데, 제 생각에는 이는 너무 낙관적인 것 같습니다. 도달할 수도 있겠지만, 솔직히 10만이 도달할 수 있다면 매우 기쁠 것 같아요. 100,000은 심리적으로 큰 한계점이므로 많은 사람들이 이를 과소평가할 수 있습니다. 100,000은 6자리 숫자인데 이제 우리 모두는 5자리 숫자가 되었습니다. 이는 마치 밈 코인이 0이 되는 것과 마찬가지로 심리적 차원에서 획기적인 발전입니다. 나는 대부분의 고래가 90,000마리나 100,000마리에 가까워지면 매도할 것이라고 생각합니다. 매각 후 회복이 어떻게 될 것인지에 달려 있습니다. 그래서 저는 100,000이 좋다고 생각합니다. 물론 100,000 이상이면 가장 좋지만, 90,000에 도달하면 점차적으로 BTC를 줄이고 더 많은 알트코인을 플레이할 수 있기 때문에 실제로는 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.
네이선: 솔라나는 잘 지내나요?
슈: 솔라나는 이제 190세가 넘었습니다(대화는 올해 3월에 이루어졌습니다). 300이나 400으로 두배로 늘리는 것도 괜찮을 것 같아요. 나는 아직도 상당히 보수적이다. 지난 불장(Bull market) 에서 BTC의 ATH는 60,000이 넘었습니다. 이번 불장(Bull market) 에서 50%를 더 추가하면 약 100,000이 됩니다. 지난 라운드에서 솔라나의 ATH는 260이었습니다. 따라서 보수적으로 50%, 60% 정도 증가하면 400 정도가 될 것으로 추정합니다. BTC가 50% 증가했고 솔라나가 더 높기 때문에 더 높을 수도 있습니다. 유연성은 확실히 그 이상으로 증가할 것입니다.
