비트코인의 다음 움직임: $64,000 또는 $72,000에 도달할 것인가?

시장에서보기

미국 현물 비트코인 ​​ETF는 6월 10일과 11일에 순유출을 경험하여 미국 고용 데이터 상충으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 19일 연속 유입을 마감했습니다. 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)는 금리를 5.25%~5.50%로 유지했고, 비트코인 ​​가격은 상승세에 저항을 받아 하락 모멘텀을 예고했습니다.

나비 스프레드를 넣어

제안된 전략은 Put Butterfly Spread 전략입니다. 풋을 이용한 버터플라이 스프레드는 더 높은 행사가에 풋 1개를 매수하고, 행사 가격이 더 낮은 풋 2개를 매도하고, 행사가가 더 낮은 풋 1개를 매수하는 세 부분으로 구성된 전략입니다.

비트코인(BTC) 가격의 하락 움직임을 관찰하고 있다면 이 전략 실행을 고려할 수 있습니다.

무역구조

(OTM 풋) 1x 비트코인(BTC)-21JUN24-$65,000-P @ $672 구매
(OTM 풋) 비트코인(BTC)-21JUN24-$64,000-P 2배 매도 @ $457
(OTM 풋) 1x 비트코인(BTC)-21JUN24-$63,000-P @ $318 구매

목표: 현물 수준 > $64,000

지불금

최대 이익: $924/ 비트코인(BTC)
전략 차변: $76/ 비트코인(BTC)

우리는 왜 이 거래를 하는 걸까요?

미국 현물 비트코인 ​​ETF의 최근 추세는 6월 10일과 11일에 역전되어 19일 연속 순유입이 끝났습니다( 출처: Farside Investors ). 이러한 변화는 미국 비농업 급여 충돌로 인해 지난 금요일 비트코인 ​​가격이 하락하면서 발생했습니다. 불확실성을 야기하고 투자자들이 더 위험한 자산에서 멀어지게 만드는 실업률 데이터.

동시에 미국 ETF 발행자들은 지난달 말 제출한 S-1 등록 명세서에 대해 증권거래위원회(SEC)의 피드백을 여전히 기다리고 있습니다. SEC의 이러한 S-1 양식 승인은 발행자가 현물 이더리움(ETH) 펀드를 공식적으로 출시하는 데 매우 중요합니다.

FOMC는 현행 금리를 5.25~5.50%로 유지하기로 결정했다. Powell은 FOMC가 금리 인하를 시작하기 전에 더 고무적인 인플레이션 데이터가 나오기를 기다리고 있다고 반복했습니다.

기술적 측면에서 비트코인 ​​가격은 최근 66,500달러로 수요 영역의 근위선에 더 가까워졌습니다. 잠시 상승세를 보인 후 가격이 이 수요 영역으로 돌아왔습니다. 이는 매수 주문이 $72,000의 저항을 깨기에는 충분하지 않았음을 나타냅니다. 이는 가격이 $64,000의 다음 지지 수준으로 이동할 수 있음을 의미하며, 이는 반전 영역이기도 하며 상당한 중요성을 갖습니다. 이러한 시나리오를 고려할 때 거래자는 예상되는 가격 변동을 활용하기 위해 Put Butterfly Spread 전략을 배포하는 것을 고려할 수 있습니다.

이 접근 방식을 실행하기 위해 거래자는 더 높은 행사 가격(예: $65,000)으로 Put 옵션을 구매하는 동시에 더 낮은 행사 가격(예: $64,000)에 두 배의 Put을 판매하고 훨씬 더 낮은 행사 가격에 Put을 구매할 수 있습니다( 예: $63,000).

옵션이 6월 21일 만료될 때 비트코인 ​​가격이 $64,000라면 거래자는 이 전략을 통해 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

시장이 상승할 경우 잠재적 손실은 초기 청구액 $76로 제한됩니다.

데리빗(Deribit) 에서 이 거래를 수행하는 방법은 무엇입니까?

1단계: 전략 탭 아래의 콤보(COMBO) 책으로 이동하여 콤보(COMBO) 만들기를 클릭하세요.

2단계: RFQ를 클릭하고 콤보(COMBO) 목록으로 주문을 보냅니다.

3단계: 콤보(COMBO) 목록(비트코인(BTC))으로 이동하여 전략을 클릭하고 실행합니다.

부인 성명

이 보고서는 거래 결정의 단일 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에는 우리 연구팀의 분석과 견해가 포함되어 있습니다. 이 문서는 순전히 정보 제공 목적으로 작성되었으며 거래 추천/조언이나 계약 매수/매도 제안 또는 권유를 구성하지 않습니다.

작성자(들)

최근 기사