이번주 리뷰

이번 주 7월 15일부터 7월 22일까지 비트코인 최고가는 $68,474에 가까웠고 최저치는 $60,632에 가까웠으며 변동 폭은 약 12.9%였습니다.
코인 분포 차트를 살펴보면 약 65,000개 근처에 대량 코인 거래되고 있어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 59000-63000 약 133만개;
2. 64000-68000 약 117만 개;
• 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%이다.
• 단기적으로 71,000~74,000을 넘지 못할 확률은 67%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. 유럽중앙은행은 세 가지 주요 금리를 각각 4.25%, 3.75%, 4.5%로 유지하기로 결정했습니다.

2. 이 중 주요 융자 금리는 4.25%로, 4.25%로 예상되며, 종전 값은 4.25%였다.

3. 라가르드 유럽중앙은행 총재는 "앞으로 몇 주, 몇 달 안에 더 많은 정보가 나올 것"이라며 "9월에 이루어질 일은 완전히 열려 있고 미리 정해진 금리 경로는 없다"고 말했다. 9월 개장(요금 인하).

4. UBS, HSBC, Deutsche Bank, Bank of America 등은 유럽중앙은행이 9월에 금리를 인하할 것으로 믿고 있습니다.

5. 경제학자 스테판 겔라흐(Stefan Gerlach)는 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성이 있는 만큼 유럽중앙은행도 같은 조치를 취할 것이며 유럽중앙은행도 12월이나 내년 1월에 다시 금리를 인하할 것으로 예상된다고 말했다.

6. Bank of America는 유럽중앙은행이 2024년에 총 75bp(9월과 12월에 각각 한 번씩) 금리를 인하하고 2025년에는 총 5차례 금리를 인하할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

7. 연준은 7월 30일 금리 회의를 앞두고 침묵 국면에 돌입했다. 7월 회의에서 발표될 새 통화정책 성명은 경제 상황과 전망을 바꿔 금리 인하의 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상된다. 9월에.

8. 수요일 월러 연준 총재는 금리가 "가까운 미래에" 인하될 것이라고 말했습니다. 다가오는 7월 정책 회의를 앞두고 연준 위원들은 인플레이션이 계속 둔화될 가능성이 높으며 인플레이션이 둔화되면 금리 인하가 적절할 것이라고 믿고 있습니다.

9. 투자자들은 중앙은행이 금리 인하를 시작할 것으로 예상되는 9월 연준의 금리 회의에 주목하고 있습니다. 제롬 파월 연준 이사는 이번 조치로 인해 인플레이션을 막기 위한 긴축 사이클에서 완화 단계로 통화 정책이 "중대한" 전환을 보일 것이라고 말했습니다.

10. 다가오는 7월 정책 회의를 앞두고 연준 위원들은 인플레이션이 계속 둔화될 가능성이 높으며 인플레이션이 둔화되면 금리 인하가 적절할 것이라고 믿고 있습니다.

암호화된 생태 뉴스

1. Reddit 설문조사 투표 결과에 따르면 MtGox 채권자 약 260명(설문조사 참가자 467명 중 56%)이 보상을 받은 후 계속해서 BTC를 보유할 계획인 것으로 나타났으며, 88명(전체 설문조사 참가자 중 약 20%)이 BTC를 계속 보유할 계획이라고 밝혔습니다. 지급된 모든 BTC를 판매할 예정이며, 이 설문조사는 MtGox 채권자의 전반적인 정서 반영할 수 있습니다.

2. 언론에서는 1차 현물 ETH ETF가 다음주 화요일(7월 23일)에 출시될 수 있다고 밝혔습니다.

3. 여러 발행사들이 미국 증권거래위원회에 현물 ETH ETF에 대한 S-1/A 등 서류를 잇달아 제출함에 따라 9개 현물 ETH ETF에 대한 수수료가 0.25%( 이전 25억 달러 또는 지난 12개월 동안 0.12%).

4. Bitwise CIO Matt Hougan은 ETH ETF 출시 후 처음 몇 주 동안 ETH 가격이 변동성이 클 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 왜냐하면 현물 ETF로 전환된 후 110억 달러 규모의 그레이스케일 ETH 신탁에서 자금이 유출될 수 있기 때문입니다. ETH 가격은 연말까지 5,000달러를 넘어 역대 신고점 기록할 것으로 예상됩니다.

5. 씨티그룹은 첫 6개월 동안 ETH 현물 ETF 순유입액이 미화 47억 달러에서 54억 달러에 이른다고 보고했습니다.

장기 통찰력: 장기 상황을 관찰하는 데 사용됩니다. 불장(Bull market)/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황인지 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 단기적인 관찰에 직면할 것입니다: 분석에 사용됩니다. 단기적인 시장 상황과 특정 조건에서 특정 방향과 사건이 발생할 가능성;

장기적인 통찰력

• 미국 암호화폐 ETF 지갑 순포지션 • 거래소 대규모 순포지션 • 장단기 참가자 수익성 수준

전체 ETF 지갑 수로 볼 때 프리미엄은 여전히 ​​긍정적이고 OTC ETF를 구매하는 사람들도 여전히 있습니다.

거래소 대규모 순포지션이 유출되기 시작한 것은 비교적 좋은 개념으로, 대규모 참여자가 지속적으로 구매를 시작했음을 나타냅니다.

시장의 구매력이 점차 회복되었습니다.

장기 플레이어의 250% 이익은 시장의 주기적인 압력이 695,000에서 70,000 사이일 수 있음을 나타냅니다. 이 가격 근처의 시장 리스크 에 주의하십시오.

시장은 일반적으로 단계 가격 부근에서 주저함과 차익 실현의 조짐을 보일 것입니다. 충분한 에너지를 축적해야만 지속적인 돌파가 가능합니다.

중간 탐색

• 가격수준 구조 분석 모델 • 유동성 공급량
• 증분 모델 • 온라인 정서 긍정성

시장의 상한선과 하한선에 대한 생각은 시장이 유동성에 의해 결정된다는 전제하에 일반적인 시장법칙이 적용됩니다.

시장의 상한과 하한은 단기 비용추정을 통해 계산되는데 약 91,000이며, 약 49,000이 시장의 상한과 하한이다.

이때 시장은 수요와 공급의 강한 상관관계에 따라 유동성 채널에 있게 됩니다.

마찬가지로 시장이 증분형 시장에 있을 때 상한선이 깨질 수 있습니다. 시장이 레버리지 청산 상태에 있거나 시장에 나쁜 사이클이나 블랙 스완 또는 기타 위기 상황이 발생하면 하한선이 깨질 수 있습니다.
어쩌면 시장이 하한선을 돌파할 때 3~5년 보유자는 상대적으로 비용 효율적인 축적 포지션이 될 것입니다. 한도가 파손되면 해당 부분을 판매하는 것을 고려할 수 있습니다.

유동성 공급량 소폭 증가하였고, 이전 증가분을 바탕으로 다시 증가하였습니다.
지속적인 유동성 투입이 시장 상한선을 높여 상승 추세를 완화할 가능성도 있다.

아마도 현재 시장의 문제는 단기 참가자들의 전반적인 추세가 불분명하다는 점일 것입니다.
그러나 스테이블코인 공급량 의 증가는 시장에 더 나은 상승 기반을 제공하고 있습니다.

이 모델은 추세 추적에 사용되며 시장 변동이나 조정 중에 초기 성과를 제공할 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 여전히 좋은 추세가 있으며 추세가 단기간에 가라앉지 않을 수도 있습니다.

단기 관찰

• 파생상품 리스크 계수 • 선물 풋 콜 비율 (Put-to-call Ratio)
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순포지션 • 이더리움 거래소 순포지션 • 높은 비중의 매도압력 • 글로벌 구매력 현황 • 스테이블코인 거래소 순포지션 • 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 리스크 계수는 빨간색 영역에 있습니다. 파생상품 리스크 증가합니다.

리스크 계수는 지난주 중립지대에서 레드존으로 하락해 예상 확률이 낮은 단기 스퀴즈를 나타냈다. 이번주 리스크 계수를 보면 아직 숏 스퀴즈 여지가 남아있습니다.

옵션 거래량이 대량 줄어들었고 , 풋비율도 낮은 수준입니다.

파생상품 거래량이 낮은 수준이다.

내재변동성이 대량 증가했습니다.
정서 상태 등급: 중립

지난 주에는 시장의 공매도 심리로 긍정적 정서(파란색 선)도 상승한 반면, 패닉 정서(주황색 선)는 계속 하락세를 보였습니다. 현재 리스크 계수로 볼 때 기존 가격저항선을 돌파하기 위해서는 블루라인이 지속적으로 상승해야 할 것으로 보인다.

새 주소와 활성 주소는 낮은 수준입니다.
현물 및 매도 압력 구조 등급: BTC는 유입 대량 과 ETH 유출 축적이 큽니다.

BTC 거래소 의 순포지션은 대량 의 유입이 축적되었으며, 현재 코인 유입은 극히 일부만 소화되었습니다. 이번 주에 주목해야 할 잠재적인 판매 압력은 다음과 같습니다.

ETH 거래소 의 순 포지션은 유출 누적 상태입니다.

현재 높은 가중치의 매도 압력은 없습니다.
구매력 등급: 글로벌 구매력이 소폭 회복되었으며, 스테이블코인의 구매력이 대량 증가했습니다.

몇 주 동안 구매력 하락세를 보인 뒤 이번 주 가장 큰 비중을 차지하는 미주 지역의 구매력이 플러스로 돌아섰고, 아시아와 유럽의 구매력은 여전히 ​​하락세를 보이고 있다.

USDC는 이번 주에 대량 자금 유입을 보였습니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 64,000에 구매 의향이 있고 70,000에 판매 의향이 있습니다.

60,000~64,000 부근의 가격에서는 매수 의향이 있습니다.
70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

60,000~64,000 부근의 가격에서는 매수 의향이 있습니다.
70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번 주 요약:

뉴스 요약:

1. MtGox 보상은 여전히 ​​역풍을 맞고 있으며, 보상은 7월 말~8월 초에 진행될 예정입니다. 설문 조사에 따르면 약 20%의 사람들이 모든 BTC를 즉시 판매할 의향이 있습니다.

2. 부정적인 소식이 현실화된 이후 미국과 유럽 중앙은행들이 통화완화/금리인하 준비에 나섰고, 전통시장의 BTC 현물 ETF가 계속 유입돼 BTC에 좋은 활력을 불어넣었다.

3. 9월 금리인하 가능성이 결정될 7~8월 인플레이션 지표에 주목하라.

온체인 장기적인 통찰력:

1. ETF 시장은 순포지션 측면에서 여전히 긍정적이며, 미국 암호화폐 참여자들은 여전히 ​​매수 의향이 있습니다.
2. 거래소 대규모 포지션이 점차 유출로 바뀌고 구매 의향이 높아지기 시작했습니다.
3. 장기 플레이어의 250% 수익 포지션에 따라 시장은 69,500-70,000 사이에서 어느 정도 압력을 받을 수 있습니다.

• 시장 분위기 설정:
정서 편해지고 구매 의향이 높아집니다.

온체인 중기 탐색:

1. 시장의 기본 상한선과 하한선은 49,000-91,000입니다.
2. 유동성이 소폭 증가했습니다.
3. 스테이블 코인 공급량 증가하고 단기 참가자의 움직임이 불분명합니다.
4. 여전히 추세입니다.

• 시장 분위기 설정:
단기 참가자들의 불분명한 추세를 완화하고 스테이블코인의 공급량 늘리기 위해 최근 추세 성과는 일정한 진폭을 가질 수 있습니다.

온체인 단기 관찰:

1. 리스크 계수는 레드존에 위치하며 리스크 증가합니다.
2. 새로 추가된 활성 주소는 상대적으로 낮습니다.
3. 시장 정서 상태 등급: 중립.
4. 거래소 전체 순포지션을 보면 BTC 유입과 ETH 유출이 대량 축적되어 있는 것으로 나타난다.
5. 글로벌 구매력이 소폭 회복되었으며, 스테이블코인 구매력이 대량 증가했습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 64,000에 구매할 의향이 있고 70,000에 판매할 의향이 있습니다.
7. 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%, 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 67%이다.

• 시장 분위기 설정:
시장 구매력과 긍정적인 정서 반등했고, 여전히 단기적인 압박의 여지가 있지만, 이번 주에는 ETF, BTC 컨퍼런스 등의 뉴스 효과도 여전히 남아 있습니다. , 시장은 이번 주에 짧은 압박 후 작은 조정에만주의를 기울일 것으로 예상합니다.

리스크 경고:
위의 내용은 모두 시장에 대한 논의 및 탐색이며 투자에 대한 방향성 의견이 없습니다. 시장 블랙 스완 리스크 주의 깊게 관찰하고 예방하십시오.

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