지난주 강한 상승세를 보인 뒤 미국 증시의 영향으로 시장이 하락세를 보였습니다. 최근 미국 내에서 금리 인하 요구가 점차 늘어나고 있지만, 미국 증시는 더 빠르게 반응하는 모습이다.
이더 현물 ETF 부츠가 출시됐으나 유입이 그레이스케일의 매도 압력을 뒤집는 데 실패했고, 이더 가격이 잠시 폭등 효과를 경험했고 일부 알트코인이 압박을 받기 시작했습니다.
그러나 비트코인 컨퍼런스의 긍정적인 소식에 힘입어 현재 비트코인 가격은 미화 67,014달러이며, 24시간 거래량은 지난 24시간 동안 4.32% 증가한 미화 1,042억 1천만 달러에 이르렀습니다. 단기 전망은 계속해서 약하고 변동성이 커야 합니다.
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매크로 환경
1) 미국의 기술은 취약하고 지표는 우려를 나타냄
어제 구글과 테슬라가 발표한 수익 보고서는 월스트리트의 높은 기대에 미치지 못했습니다. 투자자들은 인공 지능에 대한 자신의 견해와 대규모 투자가 자신이 상상한 대로 성과를 거둘 수 있을지 의문을 제기할 수도 있습니다. 시장에서는 금리를 인하하지 않으면 미국이 돌이킬 수 없는 깊은 불황에 빠지지 않을까 우려하고 있다.
그림 1: 금과 구리의 비율
'구리-금 비율'(차트의 파란색 선)은 이번 달 8% 이상 하락했는데, 이는 시장에서 리스크 자산에 대한 경고 신호로 간주됩니다. 현재 구리 가격의 상대적 하락세로 인해 시장에서는 리스크 자산이 계속해서 강세를 보일 수 있을지 우려하고 있습니다.
2) 시장현황 및 향후 동향
최근 미국 주식과 이더 ETF 출시로 인해 시장이 약세를 보이기 시작했고, 비트코인(BTC)의 가격 추세도 약해지기 시작했고 이에 따라 위조품 시장도 하락세를 보이고 있습니다. 단기적인 시장 정서 여전히 높은 수준에 있으며, 다음 주의 추세는 거의 낙관적이지 않습니다.
그림 2: 공포 탐욕 지수
이더 ETF 시행이 현실화된 이후 비트코인의 최근 추세는 정점을 찍는 조짐을 보였습니다. 하지만 최근 신규 ETF 거래량이 크게 줄면서 이더 시장은 하락세를 보이고 있다.
처음에 ETF는 총 10억 달러에 달하는 강력한 거래량을 보였습니다. Grayscale Ethereum Trust(ETHE)가 4억 6,100만 달러 유입으로 선두를 달리고 있으며 BlackRock의 iShares Ether Trust(ETHA)가 2억 4,470만 달러 유입, Grayscale의 미니 ETF가 6,380만 달러 유입으로 뒤를 이었습니다.
그러나 48시간 이내에 그레이스케일의 ETHE는 3억 4,600만 달러의 대규모 유출을 경험했으며 이는 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
또한, 기술주가 강한 상승세를 보인 후 시장은 AI가 수익에 기여하는 것에 대해 우려하기 시작했으며, 이로 인해 미국 주식이 약세를 보일 수도 있습니다. 현재 VIX지수 약세가 지속되고 있으며, 향후 정서 악화에 주목할 필요가 있다.
그림 3: 변동성 지수
고품질 트랙
1) TON 생태계
- 강력한 기본
1단계 트랙의 서사가 지루한 암호화폐 시장에서 TON은 사람들이 몇 달 동안 계속 FOMO를 유지할 수 있는 몇 안 되는 퍼블릭 체인 중 하나입니다. 9억 명의 사용자와 수천만 명의 GameFi를 보유한 소셜 플랫폼을 보유하고 있습니다. 사용자, Notcoin은 수십 배 성장했으며 개발할 양이 엄청납니다. 사용자, 소규모 프로그램을 위한 가장 친숙한 마이그레이션 플랫폼 등이 모두 그 레이블입니다. TON의 GameFi 게임 플레이는 간단하고 사용하기 쉽고, 경제 시스템은 직접적이고 효과적이며, 커뮤니케이션 효율성이 높습니다. 최근 바이낸스 랩스는 TON 생태학적 미니 게임에 지속적으로 관심을 기울이고 있는 Catizen의 퍼블리싱 플랫폼 Pluto Studio에 대한 투자를 발표했습니다.
2) 솔라나 트랙
- 이슈: SOL Spot ETF
이더 ETF가 출시된 후 시장은 일반적으로 승인될 다음 ETF 자산에 베팅하기 시작했습니다. 현재 시장에서 가장 기대되는 것은 솔라나이다. 동시에 솔라나 생태계의 토큰은 최근 비교적 활발하게 활동하고 있습니다.
지난 30일 동안 솔라나 온체인 의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 처음으로 이더 메인넷을 넘어섰고, 현재 이 기준으로 가장 많이 사용되는 체인이 되었습니다. 온체인 활동 증가를 전제로 솔라나의 DeFi 인프라 부문은 가치 회복을 경험했으며, 시장은 일반적으로 해당 부문의 가치를 높이기 시작했습니다.
요약하다
미국 증시는 강한 상승세를 보인 뒤 지난 주 미국 증시 약세로 하락세를 보였으며, 랠리가 끝났는지 여부는 불분명합니다. 이더 현물 ETF가 온라인에 올랐고, 유입량이 그레이스케일의 매도 압력을 뒤집는 데 실패하여 잠시 가격이 급락하고 일부 알트코인이 압박을 받았습니다. 미국 기술주의 수익 보고서가 기대에 미치지 못하여 AI에 대한 투자 수익률에 대한 의문과 미국이 심각한 경기 침체에 빠질 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다. 구리-금 비율의 급격한 하락은 리스크 자산에 대한 경고 신호로 간주됩니다.
현재 단기 시장 정서 여전히 높은 수준에 있으며, 다음 주의 추세는 낙관적이지 않습니다. TON과 솔라나 생태계의 뛰어난 성과는 주목할 만하지만, 시장 정서 의 변화와 변동성 지수의 방향에 세심한 주의가 필요합니다.
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