작성자: 1912212.eth, Foresight News
시장 붕괴의 정도는 여전히 대부분의 사람들의 상상을 뛰어넘습니다. BTC는 어제 저녁 10시에 US$60,000 아래로 하락한 후 US$53,000 이하로 급락하여 24시간 만에 US$52,300까지 하락하며 올해 3월 이후 BTC의 최고치를 경신했습니다. BTC는 이제 $54,000 이상으로 안정되었습니다.
ETH도 3,000달러 아래로 하락하여 2,111달러까지 떨어졌으며, 이는 24시간 동안 20% 이상 하락한 후 현재 2,300달러 이상으로 안정되었습니다. 이 가격으로 인해 올해 ETH의 모든 이익이 거의 사라졌습니다. 알트코인은 일반적으로 약 20% 하락했습니다.
Coinglass 데이터에 따르면 전체 네트워크는 24시간 만에 8억 800만 달러를 청산했으며, 이 중 7억 500만 달러는 장기 주문으로 청산되었습니다. 미국 암호화폐 개념 주식은 야간 거래에서 더 많이 하락했으며 CleanSpark는 20% 이상 하락했고 MicroStrategy와 Marathon Digital은 16% 이상 하락했으며 Coinbase와 Riot Platform은 13% 이상 하락했습니다.
BTC는 7월 말 70,000달러를 돌파한 후 역대 신고점 달성하지 못했습니다. 자금 부진 속에 암호화폐 시장 붕괴를 가속화한 요인은 무엇일까?
비농업 급여 데이터로 인해 미국 경기 침체 우려가 높아졌습니다.
지난 금요일, 미국이 발표한 비농업 고용 데이터가 예상보다 낮아 월스트리트에서 일련의 연쇄 반응을 촉발했습니다. 이 핵심 경제 지표의 부진한 성과는 미국 주식의 급격한 하락을 야기했을 뿐만 아니라 미국 경제 전망에 대한 광범위한 우려를 불러일으켰습니다. 미국 경제의 건전성을 나타내는 중요한 지표인 비농업 지표의 예상치 못한 성과는 금융 시장에 충격을 가했습니다. 실업률을 바탕으로 경기 침체를 예측하는 '샘의 법칙'이 마침내 촉발되었습니다.
법에 따르면 미국 실업률의 3개월 이동평균이 지난 12개월 중 최저치에 비해 0.5%포인트 이상 상승 하면 경기 침체가 시작될 가능성이 높다고 명시되어 있습니다. 이 규칙은 1970년대부터 100% 정확했습니다. 7월 실업률 데이터가 발표된 후 0.5% 기준점에 도달했는데, 이는 미국이 1950년부터 현재까지 경기 침체에 빠졌음을 의미합니다. 5개월 후, 나머지 10개 신호가 나타났을 때 미국은 이미 경기침체 상태였습니다.
골드만삭스 수석 이코노미스트 얀 하치우스(Jan Hatzius)는 보고서에서 미국이 내년에 경기 침체에 빠질 확률을 15%에서 25%로 높였다. 골드만삭스는 연준이 9월, 11월, 12월에 금리를 각각 25bp씩 인하할 것으로 예상했다. 게다가 골드만삭스는 자신의 예측이 틀리고 8월 고용 보고서가 7월만큼 부진할 경우 9월 금리를 50bp 인하할 가능성이 매우 높다고 말했습니다. 이와 대조적으로 JPMorgan Chase & Co.와 Citigroup은 연준이 9월에 금리를 50bp 인하할 것으로 예상하면서 전망을 수정했습니다.
불황 이야기를 믿는 시장의 사용자는 불황이 실제로 일어날지 여부에 대해 내기를 꺼리고 자금이 인출된 후 암호화폐 시장에 부정적인 영향을 미치기 때문에 자산 판매를 선택하게 됩니다.
글로벌 증시가 패닉에 빠졌다.
연준의 금리 회의 다음날 미국 주식은 급락하기 시작했습니다. 가장 직접적인 원인은 지난 8월 1일 발표된 7월 ISM 제조업 지표가 종전 시장 전망보다 낮은 46.8%에 그쳤다는 점이다. 이 지수는 미국 공장 활동을 반영하며 일반적으로 경제 활동 침체의 신호로 여겨진다.
이후 금요일에 발표된 비농업 고용 데이터는 투자자들의 우려를 계속 악화시켰습니다. 7월 데이터에 따르면 미국 실업률은 2021년 이후 최고 수준인 4.3%로 상승. 전날 발표된 최초 실업수당 청구건수는 2023년 8월 이후 최고치를 기록하며 미국 고용시장이 둔화세를 뚜렷하게 보이기 시작했음을 보여준다. 미국 주식 선물은 나스닥 100 지수 선물이 2.21%, S&P 500 지수 선물이 1.23% 하락하는 등 종합적으로 하락했습니다.
오늘 아시아 증시도 미국 증시의 영향을 받아 하락하기 시작했습니다. 일본 증시는 닛케이225 지수가 6% 하락하는 등 폭락했고, 사흘간 누적 하락폭도 12%를 넘었다. 토픽스지수 하락으로 서킷브레이커 메커니즘이 발동해 7월 고점 대비 20% 하락하며 기술적 베어장 (Bear Market) 진입할 전망이다. 은행, 금융, 광업주가 하락세를 주도했다. 한국 코스피 지수 하락폭은 5%로 확대됐고, 삼성 주가는 6%까지 하락해 2020년 이후 최대 하락폭을 기록했다. 싱가포르의 Straits Times 지수는 3% 하락했고, 호주의 S&P 200 지수는 3% 하락했으며, 필리핀의 주가 지수는 2% 하락했습니다.
암호화폐 시장의 대규모 청산으로 하락세 가속화
6월 20일, Jump Trading이 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에서 조사를 받고 있다는 시장 소문이 돌았습니다. 불과 4일 후 Jump Crypto의 Kanav Kariya 사장은 자신의 소셜 플랫폼을 통해 명확한 언급 없이 오늘 사임할 것이라고 발표했습니다. 그의 사임 이유. 최근 Jump Trading은 미화 4억 1천만 달러 상당의 wstETH(120,000개)를 ETH로 일괄 상환한 후 Binance/OKX와 같은 거래 플랫폼으로 이체했습니다. 지난 24시간 동안 Jump Trading은 다시 한번 17,576 ETH(약 4,678만 달러)를 CEX로 이체했습니다. Scopescan 모니터링에 따르면 현재 점프 포지션 USDC와 USDT가 지배하고 있습니다.
비트멕스(BitMEX) 공동 창립자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 소셜 미디어에 전통 금융 분야의 뉴스 채널을 통해 "거물"이 무너져 암호화폐 자산을 모두 팔았다는 사실을 알게 됐다고 게시했습니다. 그리고 소위 "큰 사람"이라고 불리는 이 사람은 아마도 점프 트레이딩일 가능성이 높습니다.
또한, 시장의 극심한 매도 압력으로 인해 통화 가격이 계속 급락한 이후 오늘 여러 차례의 대규모 청산 이벤트와 온체인 청산 이벤트가 있었습니다. 오전에는 시장 가격의 급격한 하락으로 인해 고래 4마리가 총 14,653 ETH(미화 약 3,354만 달러 상당)를 강제 청산 포지션 했습니다. Parsec 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 DeFi의 대출 청산 규모는 3억 2천만 달러를 초과하여 올해 최고치를 기록했습니다.
중앙화 거래소 에서도 대규모 청산이 발생했습니다. 이더 가격이 ETH/USDC인 오늘 10시 17분에 한 바이낸스 사용자가 1,090억 7400만 달러의 단일 매수 주문을 청산했습니다.
시장이 계속해서 레버리지를 청산하는 동안 매도 압력도 증가하여 암호화폐 시장이 급격히 하락하게 됩니다.
