저자: flowie, ChainCatcher
편집자: Marco, ChainCatcher
하늘이 무너지고 있어요! 8월 5일은 역사상 가장 무서운 블랙 먼데이가 될 수도 있습니다. 글로벌 주식시장부터 암호화폐 시장까지 거의 누구도 피해가지 못하며 모두 큰 폭락 모드에 돌입했습니다.
지난 24시간 동안 BTC는 최저치인 52,300달러까지 떨어졌습니다. BTC는 7월 29일 70,000달러 이상에서 일주일 만에 25% 이상 하락했습니다.
현재 BTC는 일시적으로 약 54,600달러에 거래되고 있으며, 24시간 만에 10% 이상 하락했습니다. ETH는 한때 US$2,111까지 떨어졌고 현재는 US$2,316에 거래되고 있습니다. 이는 24시간 동안 20% 이상 하락한 수치로 올해의 모든 이익을 기본적으로 소진시켰습니다.
암호화폐의 전체 시총 도 2조 달러 미만으로 떨어졌고, 현재는 1조 9100억 달러로 24시간 동안 11% 이상 하락했습니다. Coinglass 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 전체 네트워크의 총 청산액은 US$7억8,800만 달러에 달했습니다. 다중 주문의 주요 청산액은 US$6억7천6백만에 달했습니다.
독일 정부의 매각으로 인한 단기적인 시장 패닉과 Mentougou의 막대한 보상 시작과 비교됩니다. 이번에는 글로벌 시장의 위험 정서 더욱 패닉 상태이고 무기력하며, 시장 전망 조정에 대한 기대감은 더욱 비관적이다.
얼터너티브의 최신 자료에 따르면 오늘 공포탐욕지수(FGI)는 어제 34포인트에서 26포인트로 하락해 패닉상태에 빠졌다.
BTC가 7일 만에 25% 이상 급락한 이유는 무엇입니까?
9월 금리 인하 기대감 등으로 지난주 BTC 가격이 잠시 7만 달러를 넘어섰다.
그러나 불과 며칠 만에 일본은행의 예상치 못한 금리 인상과 미국의 약한 경제 지표, 중동의 긴장으로 인해 글로벌 시장 위험 정서 최고조에 이르렀습니다.
7월 31일 일본은행은 15bp 금리 인상을 발표해 수년 간의 마이너스 금리를 종료했다. 일본 엔화가 금리를 올리기 시작한다는 것은 자본 비용과 일본 엔을 빌리는 투자자의 비용이 증가한다는 것을 의미하며, 이로 인해 일본 엔 채무 줄이기 위해 비트코인과 같은 리스크 자산을 포함한 일부 미국 주식을 먼저 팔게 될 것입니다.
8월 1~2일 미국이 잇따라 경제지표를 발표하면서 미국 경기침체에 대한 시장의 우려가 촉발됐다.
7월 미국 공장 활동을 반영한 ISM 제조 데이터는 46.8%에 불과해 이전 시장 예상치보다 낮았습니다. 미국 실업률은 4.3%로 치 상승 2021년 이후 최고치를 기록했다.
중동 지역의 지정학적 긴장과 불확실성이 고조되면서 투자자들 사이에 위험 정서 도 촉발되었습니다.
미국 증시는 며칠 연속 급락세를 보였다. 현지 시간으로 8월 1일 다우존스 지수는 장중 700포인트 이상 하락했고, S&P 500 지수는 하루 종일 1.37% 하락했고, 나스닥 종합 지수는 2.3% 하락했으며, 중소형 지수는 러셀 2000 지수도 하락했다. 규모가 큰 기업의 경우 3% 이상 하락했습니다.
8월 2일 미국 3대 주가지수가 종합적으로 하락세를 이어갔다. 이 가운데 다우존스 산업평균지수는 한때 2.4% 이상 급락했고, S&P 500 지수는 장중 2.6% 이상 하락했으며, 나스닥 지수는 한때 3.4% 이상 하락했다. 미국 7대 주요 주식(애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라 등) 대부분이 하락했다. 이 가운데 아마존, 테슬라, 마이크로소프트, 구글이 4주 연속 하락세를 보였다.
미국 주식의 재추적은 여러 측면에서 암호화폐 부문에 위험 정서 더욱 확산시켰습니다. 8월 2일 미국 현물 비트코인 ETF가 약 3개월 만에 최대 규모의 유출을 겪었다. 오늘날 BTC는 한때 53,000달러 아래로 떨어졌으며, 24시간 동안 10% 이상 하락했습니다.
일부 암호화폐 기관의 매도는 비트코인, 이더 등 암호화폐의 붕괴를 초래했을 수도 있습니다.
비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 전통적인 금융 분야의 뉴스 채널을 통해 "거물"이 쓰러져 암호화폐 자산을 모두 팔았다는 사실을 소셜 미디어에 게시했습니다. 현재 대부분의 커뮤니티에서는 이것이 Jump Crypto라고 추측하고 있습니다.
어제 EmberCN이 발표한 분석에 따르면 Jump Trading은 ETH를 판매하고 현재 4억 1천만 달러 규모의 wstETH(120,000개)를 일괄 ETH로 상환한 후 Binance/OKX와 같은 거래 플랫폼으로 전송하고 있을 수 있습니다.
어제 현재 Jump Trading은 7월 25일부터 9일 동안 83,000 wstETH를 97,500 ETH로 교환했습니다. 이 중 66,000 ETH(약 1억 9100만 달러)가 거래 플랫폼에 진입했습니다.
시장 전망은 불확실성으로 가득 차 있다
암호화폐 시장의 급격한 하락은 암호화폐의 내부 조정일 뿐만 아니라 글로벌 금융 환경과 불확실성의 영향을 받아 많은 투자자들이 급격한 하락 후에도 저점매수 (바텀피싱) 못하게 만듭니다.
8월 3일, 암호화폐 연구 기관인 10x Research는 최근 비트코인 가격 하락이 더 큰 하락의 시작일 뿐일 수 있으며 약한 ISM이 리스크 자산에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다.
주식시장이 ISM 지수의 하락 추세를 따르고 심지어 경제가 침체에 돌입할 것으로 예상하기 시작한다고 가정할 때, 이 경우 주식시장은 향후 몇 분기 동안 급락할 수 있으며, 이는 또한 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 비트코인 가격은 50,000달러 수준으로 재방문하거나 더 하락할 수도 있습니다.
오늘날 10x Research는 비트코인과 이더 에 대해 계속해서 약세를 보였습니다. "우리는 $55,000의 지지선이 아래로 떨어질 것으로 예상하며, 이로 인해 가격 이더$42,000까지 낮아질 수 있습니다."
암호화폐 매크로 분석가인 @Phyrex_Ni는 비트코인이 단기적으로 70,000달러의 조정을 촉발할 수 있는 긍정적인 요인은 없다고 말했습니다.
Mentougou가 막대한 보상을 발표하고 독일 정부의 매도가 시장 정서 촉발한 후 Trump는 곧 Bitcoin의 긍정적인 기대를 지지하는 연설을 했습니다. 이번에는 하락세를 뒷받침할 뚜렷한 긍정적인 소식이 없습니다.
@Phyrex_Ni는 또한 암호화폐가 계속 침체될 것인지, 불장(Bull market) 리듬을 바로잡고 다시 시작할 것인지 여부는 암호화폐 자체와는 아무런 관련이 없으며 글로벌 거시 금융의 회복이 필요하다고 말했습니다. 따라서 시장 전망은 더욱 불확실성에 직면해 있다.
이번 폭락 기간 동안 시장은 전반적으로 비관적이었지만, 일부 암호화폐 신자들에게는 수많은 블랙스완을 경험한 암호화폐 시장이 여전히 전진하고 있습니다.
Circle 공동 창립자이자 CEO인 Jeremy Allaire는 다음과 같이 말했습니다. “6주 전처럼 (암호화폐 산업에 대해) 상승 관점 이었지만, 글로벌 거시적 변동 대면 기술, 산업 및 채택에 집중하십시오. 당신이 여기에 있지 않는 한 디지털 상품의 거래입니다.”
