8월 5일, 글로벌 금융시장은 주식시장부터 암호화폐, 외환시장까지 전례 없는 극심한 변동을 겪었습니다. 미국판 '배틀로얄'이 지난 금요일 '블랙먼데이'를 맞아 아시아태평양 시장에 확산되면서 글로벌 투자자 신뢰도가 전반적으로 하락했다.
금요일 배틀 로얄
지난주 연준이 금리를 인하하지 않기로 결정한 이후 미국이 발표한 경제 및 고용 지표는 투자자들 사이에서 정서 불러일으켰고, 7월 실업률은 더욱 상승. 또한 전염병 이후 최악의 비농업 급여 데이터였습니다. 미국 경기침체에 대한 투자자들의 우려가 급증하면서 대규모 위험 정서 촉발됐다. 미국 3대 주가지수는 모두 1.84% 하락했고, 다우 시총 도 1.51%, 나스닥도 2.4% 하락했다. 7월. 2조 3천억 달러.
한편, 금요일 아시아 거래장에서는 일본 주식이 하락세를 주도했습니다. 미국 경기침체에 대한 투자자들의 우려, 일본은행(BOJ)의 금리 인상, 엔화 강세 등 복합적인 요인으로 인해 니케이 225 지수는 6% 가까이 하락하며 마감 이후 하루 최대 낙폭을 기록했습니다. 2016.
검은 월요일
주말 이틀간 장 폐쇄와 정서 동요를 겪은 뒤 월요일 글로벌 증시의 매도세는 더욱 심화됐고, 지난 금요일 미국 '배틀로얄'을 시작으로 아시아·태평양 시장 '블랙먼데이'까지 확산됐고, 전 세계적으로 매도세가 본격화됐다. 금융시장이 붕괴됐다.
니케이 225 지수는 지난 금요일 거의 6% 급락한 후 월요일에도 다시 12.4% 급락해 역사상 일일 최대 하락폭을 기록했습니다. 니케이 225 변동성 선물은 서킷 브레이커 메커니즘 발동으로 인해 이번 거래 기간 동안 두 번째로 거래를 중단했습니다. ; 코리아스타트업 주가지수 하락폭이 14%까지 확대되면서 하루 최대 낙폭을 기록하는 서킷브레이커가 발동됐다.
또한, 유럽 주식 지수 선물은 독일 DAX 지수 선물이 1.03% 하락하고, 프랑스 CAC 40 지수 선물이 1.7% 하락하고, 유럽 Stoxx 50 지수 선물이 1%, 영국 FTSE 100 지수 선물이 0.5% 하락하는 등 급락했습니다.
암호화폐 역시 글로벌 시장의 위험 정서 에 영향을 받아 비트코인은 하루 동안 약 15% 하락해 5만 달러 선 아래로 떨어졌고, 이더 23% 하락했습니다.
글로벌 차익거래 “청산”으로 인해 시장 혼란이 심화됩니다.
엔 캐리 트레이드는 저렴한 차입금을 다른 곳에 투자할 수 있게 해주기 때문에 오랫동안 글로벌 불장(Bull market) 뒷받침해 왔습니다. 지난 수요일 일본은행은 공식적으로 금리를 15bp 인상했는데, 이는 미국 달러와 일본 엔화 간의 환율이 160에서 143으로 빠르게 상승한 것입니다. 세계에서 가장 일반적인 융자 통화로서 일본 엔화의 단기적인 보복적 절상은 글로벌 캐리 트레이드의 "청산"을 촉발하고 광범위한 연계 효과를 촉발하여 미국 달러 자산뿐만 아니라 이는 미국 이외의 다른 통화에 영향을 미쳐 달러화 대비 가치를 상승시켜 글로벌 금융 시장의 변동성을 가중시켰습니다.
세계 최대 보유 통화인 일본 엔화의 금리 정책 변화는 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 오랫동안 일본 엔화는 초저금리 유지로 인해 고수익 융자 원하는 국제 자본의 첫 번째 선택이 되었습니다. 투자자는 일반적으로 매우 저렴한 비용으로 일본 엔을 빌려 미국국채 이나 미국 주식, 암호화폐, 채권, 예금 또는 다른 고수익 통화 국가의 기타 자산과 같은 고수익 미국 달러 자산에 투자하여 이자 차액을 얻습니다. 그러나 지난 수요일 일본은행은 갑자기 15bp 금리 인상을 발표했다. 이 결정은 시장의 당초 예상을 깨고 단기간에 엔화가 급등하는 결과를 가져왔다.
많은 거래자 경우 이전에 융자 위해 값싼 일본 엔화를 사용하고 고수익을 얻기 위해 고금리 시장에 투자했다면 이제 고수익 자산(예: 미국 주식 등)의 하락과 손실을 모두 잃어야 합니다. 일일 손실 엔화 환율 상승(거래 종료 시 엔화를 반환해야 함). 이 놀라운 반전은 전 세계적으로 캐리 트레이드를 휩쓸었습니다. 투자자들은 일본 엔화 채무 상환하기 위해 미국 달러 자산을 팔고 일본 엔화를 다시 사야 했습니다. 이 과정에서 미국 달러 자산에 대한 매도 압력이 강화되어 미국 주식 및 기타 금융 자산의 가격이 계속 하락했습니다. 동시에 캐리 트레이드 청산으로 인해 대량 자금이 일본으로 반환되어 엔 환율이 더욱 상승하고 엔화 청산 압력이 더욱 커지는 악순환이 형성되었습니다.
글로벌 금융 시장이 이러한 극심한 혼란을 겪은 후, 투자자들은 시장 불확실성에 대처하기 위해 보다 유연하고 효율적인 거래 도구를 모색해 왔습니다. 4E 플랫폼은 뛰어난 거래 성과와 전문적인 서비스로 두각을 나타내며 많은 투자자들의 신뢰를 받는 선택이 되었습니다. 4E 플랫폼은 니케이 지수를 포함한 다양한 지수에서 수백 배 레버리지 장단기 거래를 지원할 뿐만 아니라 일본 엔, 미국 달러, 유로, 파운드 등 주류 외환에 대해 수천 배 레버리지 장단기 거래 서비스를 제공합니다. 투자자들이 시장 변동에 유연하게 대응할 수 있도록 하여 투자 기회를 포착할 수 있습니다.
