8월 5일, 암호화폐 시장은 '검은 월요일'을 경험하며 지난 1년 중 최악의 3일간 매도세를 겪었습니다. 비트코인은 한때 49,000달러까지 하락했으며, 암호화폐 시장은 17% 급락했습니다. 약한 미국 비농업 고용 지표와 미국 달러 금리 인하 및 일본 엔 금리 인상에 대한 기대가 이러한 급락의 직접적인 원인이었습니다. 이번 시장 이벤트는 암호화폐 시장의 높은 변동성을 반영할 뿐만 아니라 거시경제 지표와의 강한 상관관계를 드러냅니다.
암호화폐의 가치는 시장 공급과 수요, 투자 신뢰에 따라 결정됩니다. 암호화폐 시장 변동은 거시경제 지표, 특히 미국 경제 지표와 밀접한 관련이 있습니다. 라오스 아메리카가 코인업계 에 그토록 큰 영향을 미칠 수 있는 이유는 무엇입니까?
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연준 금리와 암호화폐 시장
연방준비은행은 기준금리를 조정하여 화폐 공급량 과 시장유동성을 통제합니다. 연준이 금리를 인상하면 차입 비용이 상승 하고 기업과 개인의 차입 수요가 감소하여 시장에 자금이 줄어들고 금융 시장의 유동성이 감소합니다. 반면, 금리를 낮추면 차입 비용이 줄어들고 시장 유동성이 높아집니다.
암호화폐 시장은 유동성 변화에 매우 민감합니다. 연준이 금리를 인상하면 유동성이 감소하고 투자자들은 암호화폐와 같은 리스크 자산에서 벗어나 국채와 같은 보다 안정적인 투자로 이동할 가능성이 높아집니다. 이러한 자금 흐름으로 인해 암호화폐 가격이 하락하는 경우가 많습니다. 반대로 연준이 금리를 인하하면 시장 유동성이 증가하고 투자자들은 암호화폐와 같은 리스크, 고수익 자산에 투자할 돈이 많아져 가격이 상승합니다.
글로벌 경기침체에 대한 기대감이 높아지거나 불안정성이 심화되면 투자자의 리스크 선호도는 감소하고 현금을 보유하거나 리스크 낮은 자산에 투자할 가능성이 높아집니다. 현재 암호화폐와 같은 리스크 자산에 대한 투자가 줄어들면서 시장 유동성이 부정적인 영향을 받는 경우가 많습니다.
리스크 자산인 암호화폐는 경제적으로 불확실한 기간 동안 투자자가 판매하는 경우가 많습니다. 암호화폐는 금 등 안전자산과 달리 안정성과 보안성이 부족하기 때문에 경제적 불확실성이 커지면 암호화폐 시장에서 자금이 빠져나가 가격이 하락하게 된다.
최근 암호화폐 시장 변동에 대한 거시적 배경 분석
암호화폐 시장도 이번 주 글로벌 시장의 동반 하락세로 급락했습니다. 비트코인은 60,000달러 아래로 떨어진 후 빠르게 49,000달러 아래로 떨어졌고, 시장에는 정서 확산되었으며, 암호화폐의 전체 시총 24시간 만에 거의 20% 감소했습니다. 이번 붕괴는 암호화폐 시장의 고립된 사건일 뿐만 아니라 글로벌 금융 시장의 혼란의 일부이자 다양한 거시경제적 요인의 결과입니다.
계기: 약한 미국 비농업 고용 데이터
차익거래의 종말: 미국 달러 금리 인하와 일본 엔 금리 인상 기대감
매도 패닉: 점프 트레이딩과 버핏의 시장 운영에 대한 해석
연쇄반응: 글로벌 금융시장 급락
글로벌 주식시장의 하락은 경기 침체와 위험 정서 상승 투자자들의 우려를 반영했습니다. 암호화폐 시장은 리스크 특성으로 인해 자금 인출 및 헤징 작업의 선호 대상이 되었습니다. 투자자들이 암호화폐 자산을 투매해 가격이 급락했습니다.
또한, 중동의 긴장 고조에 대한 우려와 미국 선거에 대한 불확실성도 투자자의 위험 정서 상승 비트코인 등 리스크 자산에 대한 압박을 가하고 암호화폐 시장의 변동에 일조하고 있습니다.
미래 경제 전망 및 암호화폐 시장 동향 분석
2024년 하반기에도 세계 경제는 여전히 많은 도전과 불확실성에 직면할 것입니다. 다양한 요인들의 교차가 2024년 하반기 암호화폐 시장의 방향을 공동으로 결정할 것입니다.
세계 경제 성장 둔화
국제통화기금(IMF)과 세계은행이 최근 전망한 바에 따르면 세계 경제 성장이 둔화될 수 있다. 주요 원인으로는 인플레이션 압력, 지정학적 긴장, 공급망 중단 등이 있습니다. 일부 지역에서는 경제 회복이 강력하지만 전반적인 성장 둔화 리스크 여전히 존재합니다.
연준 금리인하 기대
시장에서는 일반적으로 연준이 경제성장 둔화 압력에 대처하기 위해 2024년 하반기에 금리를 최소 두 번, 총 75bp 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 연준의 금리 인하는 시장 유동성을 높이고 리스크 자산에 대한 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다. 유동성 증가는 암호화폐 가격을 높이는 동시에 시장 참여자의 투자 의지를 높이는 데 도움이 될 것입니다.
고용 데이터 및 경제 정책
노동시장의 건전성은 투자자의 신뢰와 경제정책에 직접적인 영향을 미칩니다. 미국 고용지표가 기대에 못 미쳤지만 아직 뚜렷한 경기침체 조짐은 보이지 않고 있다. 앞으로 몇 달 안에 고용 데이터가 더욱 악화되면 연준은 완화적인 통화 정책을 채택하게 되어 시장 유동성을 높이고 암호화폐 시장을 지원할 수 있습니다.
비트코인 및 이더 현물 ETF 유입
비트코인 및 이더 현물 ETF의 승인 및 상장 전체 암호화폐 생태계에 새로운 추진력을 불어넣었습니다. 최근 글로벌 자산 관리 대기업인 모건 스탠리는 금융 자문가가 자격을 갖춘 고객에게 비트코인 거래소 거래 기금(ETF)를 추천할 수 있도록 허용할 것이라고 발표했습니다. ETF의 편리성과 합법성은 더 많은 기관 및 개인 투자자 투자자가 암호화폐 시장에 더 쉽게 참여할 수 있도록 해줍니다.
미국 선거
미국 대통령 선거의 역학은 시장 정서 와 암호화폐 시장에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 다양한 후보자의 정책은 크게 다르며 암호화폐 자산에 대한 입장은 시장 동향에 직접적인 영향을 미칩니다. 선거가 가까워질수록 시장 변동성은 커질 가능성이 높습니다.
암호화폐 시장의 규제 및 정책 환경
암호화폐 시장의 규제 및 정책 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 암호화폐에 대한 정부 및 규제 기관의 태도와 정책은 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 규제가 강화되면 시장 투명성과 보안이 향상될 수 있지만 시장 성장과 혁신이 제한될 수도 있습니다. 투자자들은 전 세계의 정책 발전, 특히 미국, 중국 등 주요 경제권의 정책 변화에 주의를 기울여야 합니다.
지정학적 긴장
중동의 상황, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 갈등, 기타 지역의 불안정은 세계 경제와 암호화폐 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 리스크 증가하면 투자자들은 일반적으로 금, 미국 달러와 같은 보다 안전한 자산으로 눈을 돌리게 되며 이는 암호화폐 시장의 유출 및 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.
결론적으로, 많은 불확실성에도 불구하고 암호화폐 시장은 여전히 발전할 수 있는 잠재력이 큽니다. 기술 혁신, 시장 수요 및 제도적 환경 개선은 모두 시장에 새로운 성장 기회를 제공했습니다. 그러나 투자자들은 시장의 높은 변동성과 잠재적 리스크 경계하고 자산을 합리적으로 배분하며 과도한 투기를 피해야 합니다.
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결국 일대일로 세 번 더 받아볼 생각인데, 솔직히 너무 많아서 감당이 안 되거든요. 결국 에너지는 제한되어 있습니다.
현재 비트코인 이더 개인 투자자 참여할 수 있는 좋은 기회는 없습니다. 초점은 후반기에 고품질 모방품을 배치하고 올해 10배 이상의 전체 이익을 달성하기 위해 노력하는 것입니다.
