온화한 인플레이션 데이터, 가격 범위 제한
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이번 주에 발표된 두 가지 중요한 인플레이션 데이터인 PPI와 CPI는 미국이 초고인플레이션 환경을 통과했음을 보여준다고 말했습니다. 약한 인플레이션 데이터는 연준이 다른 경제 문제에 관심을 돌릴 수 있음을 의미할 수 있습니다. , 취업률 등.
데이터 측면: 생산자 인플레이션을 측정하는 PPI 데이터에 따르면 7월 물가는 전년 대비 약 2.2% 상승한 0.2% 상승에 그쳤습니다. 이 수치는 현재 연준의 목표인 2%에 매우 가깝습니다. 이는 중앙은행이 금리를 인하하기 시작할 것이라는 시장의 기대가 대체로 목표에 부합했음을 시사합니다.
소비자 인플레이션을 측정하는 CPI 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 전년 대비 2.9%의 성장률을 보였습니다. 이 수치는 2022년 중반 최고치보다 훨씬 낮지만 여전히 연준의 목표인 2%에는 크게 미치지 못합니다. .
시장: 홍콩 시간으로 13일 오후 20시 30분에 PPI 데이터가 발표된 후 시장이 상승 하기 시작했고, 비트코인은 59,000에서 61,500 정도까지 상승. CPI 데이터가 20시 30분에 발표되었습니다. 14일 시장이 하락하기 시작했고 비트코인은 61,500에서 58,000 정도로 하락했습니다.
향후 이벤트: 새로운 고용률 데이터는 9월 6일에 발표될 예정이며, 새로운 CPI 및 PPI 데이터는 9월 11일과 12일에 발표될 예정이며, 연준의 금리 결의안은 9월 19일 홍콩 시간 02시에 발표될 예정입니다. . 9월은 중요한 노드가 될 것입니다. 연준이 금리를 인하하기로 결정하면 시장은 새로운 놀라움을 가져올 수 있습니다.
다음 연준 금리 회의(2024.09.19)까지 약 33일 남았습니다.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
시장 기술 및 정서 환경 분석
정서 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -6.72%, ETH 가격은 -4.2% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주 BTC와 ETH 모두 집중 거래 영역에서 하락세를 보였습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난 주 BTC와 ETH는 모두 8.12의 급격한 하락세에서 반등하면서 가장 큰 거래량을 기록했습니다. BTC의 미결제약정은 상승 반면 ETH는 감소했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 8.12에서 급격히 반등하면서 가장 높았으며 BTC와 ETH의 내재 변동성은 모두 감소했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
지난주 PPI와 CPI 인플레이션 데이터가 홍콩 시간 기준으로 13일 오후 20시 30분에 공개된 이후, CPI 데이터가 공개되기 전까지 비트코인 시장은 59,000에서 61,500 정도로 상승 상승 시작했습니다. 14일 20시 30분에는 비트코인이 61,500에서 58,000 정도로 하락했습니다.
정서 지표
모멘텀 정서
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중 나스닥이 가장 강세를 보인 반면 비트코인은 최악의 성과를 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출 정서
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 8.1%였으며, 단기 금리는 6.7%를 유지했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 정서
지난 주 BTC 비율의 평균 연간 수익률은 0.2%였으며 계약 레버리지 정서 계속 감소하고 있습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관된 정서
지난 주에 선택된 129개의 코인 간의 상관관계는 약 0.45이며, 다양한 도구에 걸쳐 최고점에서 일관성이 감소했습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 정서
지난 주에 선택된 129개의 코인 중 4%는 30일 이동 점유비율 보다 가격이 높았습니다. BTC와 비교하면 24%는 30일 이동 점유비율 보다 높은 가격이 있었습니다. 6%는 최저 가격보다 20% 높은 점유비율. 지난 30일 동안 최고가 대비 10% 미만인 점유비율 7%로, 지난 한 주 동안의 시장폭 지표를 보면 전체 시장의 대부분의 코인이 하락세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
위 사진은 ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', ' manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30일째의 각 너비 표시 점유비율
요약
지난주 비트코인(BTC)과 이더(ETH) 가격은 급격한 하락세를 보였으며, 특히 8월 12일 급격한 반등 기간 동안 역사적 변동성과 거래량이 최고점에 도달했을 때 더욱 그렇습니다. BTC의 미결제약정은 상승 반면 ETH의 경우 하락했습니다. 내재변동성은 감소했습니다. 비트코인은 금, Nasdaq, HSI 및 CSI 300에 대해 최악의 성과를 보였으며 Nasdaq은 가장 강력한 성과를 거두었습니다. 비트코인의 자금 조달 요율은 계속 하락하고 있으며 이는 레버리지 거래에 대한 시장 참여자의 지속적인 관심 감소를 반영합니다. 선택된 129개 통화 간의 상관관계는 약 0.45 수준으로 유지되어 서로 다른 통화 간의 일관성이 최고 수준에서 하락했음을 나타냅니다. 시장 폭 지표는 전체 시장에서 대부분의 암호화폐가 여전히 하락 추세에 있음을 보여줍니다. 시장은 지난 13일 PPI 지표가 발표된 이후 상승 가 14일 CPI 지표가 발표된 이후 하락세를 보이기 시작했다.
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