8월 22일 오후 8시, 매트릭스포트 공식 유튜브 채널 생방송 에서 매트릭스포트 자산운용 이사 다니엘 유(Daniel Yu)는 현재 암호화폐 시장의 기회와 과제에 대해 심도 있게 논의했으며, 투자자들에게 포괄적인 시장 분석과 전략적 제안을 제공하여 사용자가 수익을 창출할 수 있도록 지원했습니다. 현재의 복잡한 시장 환경에서 보다 합리적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
생방송의 주요 내용은 다음과 같습니다
다니엘은 이번 주(8월 18일~8월 24일) 시장 반등 신호를 분석하고 최근 미국 고용 보고서가 경기 침체 정도를 과대평가해 연준의 정책 변화에 대한 시장 기대를 높였을 수 있다고 지적했다 . 이러한 기대는 단기적으로 비트코인과 같은 리스크 자산의 반등을 촉진할 수 있지만, 투자자들은 베어장 (Bear Market) 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 또한 마운트곡스(Mt. Gox)에서 발생한 대규모 비트코인 이체 사건으로 인해 매도 압력에 대한 시장 우려가 다시 한 번 촉발되었을 수도 있습니다 . 투자자들은 대규모 거래를 면밀히 모니터링하여 시장 유동성에 대한 잠재적 영향을 평가하는 것이 좋습니다 .
시장개요
최근 비트코인 가격은 62,000달러에 가까웠던 시점에서 57,000달러까지 급락하며 박스쇼크 추세를 보이고 있습니다. 시장 분위기는 부진하고 투자 연구 보고서에 따르면 투자 수익이 감소했으며 특히 양적 전략과 차익 거래 전략의 부진한 성과가 나타났습니다. 마운트곡스(Mt. Gox), 미국 정부 등 대규모 기관의 비트코인 및 토큰 판매가 시장에 영향을 미쳐 가격 변동성이 증가했습니다. 시장은 제도적 양적 판매 전략의 영향을 받는 것으로 보이며, 가격은 종종 신고가 이후 하락합니다.
무기한 계약 펀딩 비율이 바닥을 쳤습니다.
무기한 계약의 펀딩 비율은 최근 몇 년간 최저 수준에 도달했으며 심지어 마이너스 수준까지 떨어졌습니다. 단기 수익률은 낮지만 장기 수익률은 여전히 높다. 이는 단기적인 시장 불확실성을 반영한다.
공매도(Short) 가격이 오를 때마다 매도하는 등 상당한 힘을 갖고 있으며, 시장 정서 아직 회복되지 않고 있습니다.
이더 성능과 단기 공매도(Short) 압력
이더 최근 온체인 실적이 저조했습니다. 기관들은 현물 매도보다는 선물 시장에서 공매도(Short) 거래를 하는 경향이 있습니다.
암호화폐 시장의 기대와 비트코인 수급
비트코인은 디지털 금으로 간주되며 그 가치는 공급과 수요, 거시경제적 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 대조적으로, 이더 및 기타 자산의 평가는 온체인 활동 및 운영 활동에 더 많이 의존합니다.
현재 시장은 바닥 지지를 경험한 후 상승 모멘텀을 가질 수 있으나, 제도적 인하와 금리 인하 기대 등의 영향에 주목할 필요가 있다. 비트코인 시장은 이전 최고치를 돌파하지 못했고, 미국 주식과 금 시장은 강세를 보였습니다.
비트코인의 장기적인 이익은 제한된 공급과 통화 정책의 변화로 인해 이익을 얻는 반면, 이더 과 같은 자산은 다양한 가치 평가 문제에 직면해 있습니다. 안정적인 수익을 원하는 투자자에게는 정량적 전략과 구조화 상품이 좋은 선택이 됩니다. 선택 시 상품의 최대 손실 및 이익 범위에 주의해야 합니다.
연준의 금리 인하가 암호화폐 시장에 미치는 영향
반감 이후 비트코인 가격은 시장 기대치에 미치지 못했으며, 투자자들은 금리 인하 기대감에 기대를 걸었습니다. 9월 24일 금리인하 가능성이 크게 높아졌지만 기준인하 여부는 여전히 논란의 여지가 있다.
시장이 금리 인하를 통해 바닥에서 지지 위치를 확보한 후 상승 모멘텀과 좋은 기대가 있을 수 있지만 급등하거나 직접적으로 강세장을 열지는 않을 것이며 관련 효과는 이미 가격에 반영되어 있습니다. .
비트코인을 제외하면 일부 토큰이나 프로젝트는 이번 금리 인하로 인해 실제로 글로벌 사용자를 끌어들이지 못했습니다 . 반대로 대량 기관 자금이나 정량적 전략은 절대적인 수익을 얻을 것입니다. 기관 투자는 인력, 거래 팀, 거래 시스템 및 정보 이점 측면에서 개인 투자자 에 비해 몇 가지 이점을 갖기 때문에 현재 재무 관리는 좋은 선택입니다.
현재 시장 자산 배분
변동성이 높은 시장을 활용하여 수익을 얻으세요
고변동성 자산에 대한 투자 전략: 암호화폐 시장의 고변동성 특성(조력발전과 유사)을 분석하고, 고변동성 암호화폐 시장에 대한 전략적 투자를 통한 수익 실현 방안 모색
전문 기관을 선택하세요: 현재 시장에서 대량 양적 거래가 기계에 의해 호스팅될 수 있습니다. 빈번한 거래는 실수할 확률을 크게 높입니다. 따라서 전문 기관의 양적 도구나 제품을 통해 합리적으로 리스크 피할 수 있습니다. 변동성에 투자하세요.
구조화 상품: 시장 침체기에는 구조화 상품과 양적 전략을 활용하는 것이 좋습니다. 상어 지느러미, 눈덩이, 이중 통화와 같은 Matrixport의 제품 기능은 시장의 높은 변동성을 활용할 수 있음을 결정합니다.
암호화폐 시장 세분화 및 투자 배분
암호화폐 시장 구분: 암호화폐 시장은 강세장, 고점, 약세장, 바닥, 강세장으로 구분됩니다. 현재 시장의 대부분의 투자자들은 강세장과 강세장을 예상하고 있으며 아직 정상에 도달하지 못했습니다.
시장 기대 및 투자 제안: 현재 시장 상황을 고려하여 구조화 상품(예: 상어 지느러미, 눈덩이, 이중 통화 및 추세 지혜 등)과 같은 리스크 관리 요구에 따라 맞춤형 매칭을 위한 일부 축적 상품을 선택하는 것이 좋습니다. ) 투자자가 시장 변동 속에서도 안정적인 수익을 얻을 수 있도록 지원합니다.
핵심위성전략(Core Satellite Strategy) : 현재는 대부분의 자금을 안정적인 자본보장상품에 투자하고, 일부 자금은 고수익 구조화상품에 배분하며 , 다양한 금융상품 조합을 통해 전략을 활용하는 핵심위성전략을 채택할 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서 성 투자는 수익을 제공합니다. 예를 들어, 자산의 70~80%는 자본 보장 상품으로 선택하고, 나머지 20~30%는 상대적으로 리스크, 고수익 금융상품으로 선택하여 리스크 관리를 달성해야 합니다.
칼라 옵션 전략 및 리스크 관리
옵션 전략 및 리스크 관리: 직접 모기지 대출과 비교하여 칼라 옵션 USDT 융자 의 융자 비율은 약 4%로 낮습니다. 이는 보험 콜 및 테일 리스크 걱정하는 채굴자 투자자가 변동성이 큰 환경에서 자본 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 환경과 리스크 피하십시오.
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