BTC 가격 성과는 9월에 표준 방식으로 시작되었지만 모든 비트코인 시장 관점 다음에 어디로 갈지에 대해 비관적인 것은 아닙니다.
월간 마감과 주간 마감으로 인해 BTC 가격이 하락하면서 비트코인은 9월에 좋지 않은 출발을 보였습니다.
현물 수요에서 57,000달러에 가까운 비트코인 거래를 분석한 결과, 거래자 관심이 낮고 상승 관점 인 정서 뚜렷하게 부족함을 알 수 있습니다.
시장이 또 다른 "Rektember"를 열게 될까요?
이번 달 비트코인 수익률에 대한 "적색" 영역 상태는 잘 확인되었지만 모든 예측이 최악의 시나리오에 대비한 것은 아닙니다.
60,000달러 중반 범위는 단기 BTC 가격 목표로서 여전히 매력적이며, 9월은 비트코인의 반감 후 "재축적 범위" 완료 마감일이기도 합니다.
미국의 주요 데이터 발표가 부족해 실업률 데이터가 주요 관심 주제가 되는 등 거시 환경은 이번 주에도 평온할 것으로 예상됩니다.
비트코인이 계속해서 변동성을 보이면서, 코인텔레그래프는 새해 초 시장 참여자들 사이의 주요 논점을 분석합니다.
BTC 가격이 8월 최저치를 기록했습니다.
비트코인은 최근 월간 마감에서 저조한 성과를 보였으며 상황은 여전히 불안정합니다.
BTC/USD 1시간별 차트. 출처: TradingView
Cointelegraph Markets Pro 와 TradingView 의 데이터에 따르면 황소는 판매자 압력을 극복할 수 없으며 이슈 거래자 Skew는 이것이 짧은 시장 프레임 의 특징이라고 말합니다.
그는 최근 X 분석에서 "지난 주 대부분 동안 58,000달러 정도의 확실한 현물 구매자가 있었는데 이는 반등의 중요한 배경"이라고 썼습니다 .
"현재 가격은 현물 수요와 비슷하지만 구매자와 패시브 구매자의 수요 확인이 필요합니다."
비트코인 오더북 데이터. 출처: 스큐
그럼에도 불구하고 Skew는 현재 가격으로는 파생상품 시장에 대한 전반적인 관심이 부족하다는 점을 강조했으며, 결과적으로 융자 요율이 당분간 "마이너스 또는 낮은" 상태로 유지될 수 있음을 시사했습니다.
그는 이어 "전반적으로 시장이 지난 주의 실물 판매에 대비해 숏(Short) 쪽으로 기울고 있다는 점을 알고 있다"고 말했다.
"그러나 매도 이후 시장 포지셔닝은 $58,000까지 거의 성장하지 않았습니다. 이는 사람들이 거래를 종료했다는 것을 의미합니다."
모니터링 리소스인 CoinGlass 의 데이터에 따르면 9월 2일 이 글을 쓰는 시점에서 대부분의 입찰 지원은 $56,750 주위에 집중되어 있습니다.
BTC/USD 월간 수익(스크린샷). 출처: 코인글래스
다른 거래자 상승세가 안도감을 느끼기 전에 가격이 56,000달러와 54,000달러를 포함한 현지 최저치로 떨어질 가능성이 있다고 믿고 있습니다.
"그들은 가격을 56,000까지 올리고 화요일의 저점을 없앨 가능성이 더 높습니다. 기억하세요. 그들은 여전히 가격을 49,000(8월 5일 월요일 최저치)까지 올려서 횡설수설하고 싶어할 수도 있습니다."라고 Madara는 예측했습니다. .
"만약 56k 이후 반등이 일어난다면 먼저 60.5k로 반등한 다음 65k로 반등할 것으로 예상합니다."
BTC/USDT 4시간 차트. 출처 : 마다라
거래자 캡틴 파이빅(Captain Faibik)은 이번 달 랠리로 인해 시장이 68,000달러까지 치솟을 수도 있다고 말했습니다.
출처: Captain Faibik
노동절 주간에 미국 고용 상황에 많은 관심
9월 2일 미국 노동절 연휴로 시장이 휴장함에 따라 거래자 이번 주말에 거시적 변동이 나타나기를 기다리고 있을 것입니다.
9월 18일 연준의 금리 회의를 앞두고 거시적 데이터는 시장이 기대치를 확정하는 데 매우 중요할 것입니다.
CME 그룹 거래소 도구 의 최신 데이터에 따르면 이번 회의의 가장 유력한 결과는 0.25% 금리 인하입니다.
연준 목표 이자율 확률. 출처: CME 그룹
한 달 전 일본 내 혼란으로 0.5% 금리 인하가 주목을 받았던 것과는 크게 반전된 것이다.
한편, 이번 주에는 미국 실업률 데이터에 초점이 맞춰질 것이며, 월초는 일반적으로 조용할 것입니다.
거래 자원 Kobeissi Letter는 X 팬들에게 다음과 같이 전합니다 . "8월 고용 데이터를 중심으로 변동성이 상승 하고 거래 조건이 좋아질 것으로 예상합니다."
Kobesi는 8월 초 최저치 이후 주식시장이 반등하는 정도를 밝혔으며, S&P 500은 그 이후 매일 평균 2,500억 달러를 추가했습니다.
또 다른 X 게시물에서는 "S&P 500이 20거래일 동안 연평균 수익률을 달성했습니다."라고 언급했습니다.
코인텔레그래프에 따르면 최근 몇 주 동안 주식과 금은 암호화폐 시장보다 훨씬 나은 성과를 보인 반면, 비트코인은 한때 40% 회복에도 불구하고 계속 부진한 모습을 보였습니다.
"Red" 9월을 맞이할 준비가 되셨나요?
BTC/USD는 8월에 8.6% 하락하여 9월에 암울한 성과를 거뒀습니다.
CoinGlass의 데이터에 따르면 9번째 달 자체가 손실을 발생시키는 경향이 있으며 평균 감소율은 약 4.5%입니다.
이와 대조적으로 '녹색' 달인 8월은 올해 역대 신저점 실적을 보였습니다.
하지만 이는 단지 시간 문제일 뿐입니다. 역사는 여전히 강세의 편에 있을 수 있습니다.
최근 시장 논평에서 유명 거래자 이자 분석가인 Rekt Capital은 BTC/USD가 이전 몇 년간의 반감 와 일치하는 반감기 반감 돌파를 달성하기 위해 여전히 고군분투하고 있다고 말했습니다.
그는 8월 31일 X 게시물 에서 “역사에 따르면 비트코인은 반감 후 150~160일 후에 돌파하는 경향이 있습니다.”라고 설명했습니다.
“이는 비트코인이 2024년 9월 말에 재축적 범위를 벗어날 것임을 의미합니다.”
Rekt Capital은 비트코인 역대 최고의 9월조차도 6%의 상승에 불과했다고 인정했습니다. 그러나 10월에는 상황이 바뀔 수 있으며, 월 평균 수익률은 23%에 가까워집니다.
“비트코인이 9월 말 이후에 더욱 통합되어 10월 돌파를 달성하더라도 놀라지 않을 것입니다.”라고 그는 결론지었습니다.
"결국 10월은 역사적으로 강한 달이었습니다."
BTC/USD 반감 비교 차트. 출처 : 렉트캐피탈
Puell Multiple은 매수 기회를 제안합니다
비트코인 불장(Bull market) 과도기 단계에 있다는 개념은 고전적인 Puell Multiple 지표에서도 뒷받침됩니다.
이 배수는 매일 채굴되는 모든 비트코인의 가치를 365일 이동 평균과 비교하여 상대적인 구매 및 판매 영역을 결정합니다.
CryptoQuant 가 정의한 대로 Puell은 “채굴된 비트코인이 모두 즉시 시장에 판매된다면 채굴 풀의 수익성은 작년과 비교하여 얼마나 될까요?”라는 질문에 답했습니다.
현재 S&P 지수는 거시적 고점이나 거시적 저점에 도달하지 못했지만 0.5 이하를 특징으로 하는 녹색 장기 "매수" 영역을 향해 천천히 이동하고 있습니다.
코인텔레그래프가 보고한 바와 같이, 이는 현재 현물 가격보다 낮지 않은 가격으로 안정적인 시장 진입을 방해 할 수 있습니다.
“지난 10년 동안의 추세 분석에 따르면 지수가 0.6 임계값 아래로 떨어지면 일반적으로 달러 비용 평균(DCA) 전략에 이상적인 기회를 나타내는 반면, 역사적으로 0.8 수준의 돌파는 상승 관점 시장과 관련되어 왔습니다. 행동, 종종 가격 상승 역대 신고점(ATH)”라고 기고자 Grizzly는 주말 동안 CryptoQuant Quicktake 블로그 게시물에 썼습니다.
“현재 Puell Multiple Index는 이 두 가지 주요 수준 사이에서 거래되고 있습니다. Bitcoin Puell Multiple 차트(스크린샷). 출처: CryptoQuant
딥 러닝 모델은 BTC 가격 반등을 선호합니다
9월은 전통적으로 BTC/USD의 "적색" 달이지만, 새로운 분석에 따르면 2024년은 예외가 될 수 있습니다.
9월 1일의 또 다른 Quicktake 게시물에서 CryptoQuant는 WaveNet 딥 러닝 모델을 사용하여 BTC 가격의 "상대적 증가"를 예측했습니다.
6월에 유사한 실험에서는 금 가격이 다음 달에 60,000달러 미만으로 횡보할 것이라고 정확하게 예측했습니다 .
최신 데이터를 수집한 분석가 CryptoOnchain의 경우 이는 "수용 가능하며 현실적인 예측에 가깝습니다."
“이를 위해 우리는 2012년부터 현재까지의 모든 데이터를 특징으로 사용했습니다. 웨이브넷 모델의 결과는 다음 달에 비트코인 가격이 상승할 상대적 가능성을 보여줍니다.”라고 그는 말했습니다.
첨부된 결과 차트는 가격 조치가 상승 추세를 보이고 있으며, 9월에 가격이 $65,000 이상으로 상승할 확률이 50%임을 보여줍니다.
CryptoOnchain은 다음과 같이 설명합니다. "0.5 범위는 비트코인 가격이 해당 범위 내에 있을 확률이 50%라는 것을 의미하고, 0.9 범위는 비트코인 가격이 해당 범위 내에 있을 확률이 90%라는 것을 의미합니다."
WaveNet BTC 가격 예측(스크린샷). 출처: CryptoQuant
