6개월간 큰 변동을 겪은 후 BTC는 물을 빼내고 앞으로 나아갈 준비가 되었지만 미국 거시경제는 일시적으로 시장을 결정하는 핵심 세력이 되었습니다.
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시장 정서 분명히 비관적입니다. 불장(Bull market) 끝났습니까?
미국 주식이 약세를 보이면서 비트코인은 상승세를 따르지 않고 하락세를 이어가고 있습니다. 이는 시장의 정서 더욱 분명하게 만들고 심지어 불장(Bull market) 끝났다고 생각하는 사람들도 있습니다.
나는 그것이 사실이 아니라고 생각하지만 그럴 수도 있습니다.
이번 주에는 암호화폐가 하락세를 보이고 있습니다. 옵션 데이터를 보면 전체 시장의 약세가 뚜렷이 드러납니다. IV의 주요 기간은 늘어났으며, 미국 선거가 다가옴에 따라 10월 8일 IV의 부풀어오름은 점차 완만해지고 있습니다. 지난 주에 우리는 전년도 거래 데이터를 언급했는데, 9월은 일반적으로 다소 지루하지만 시장은 연말에 불장(Bull market) 이 있을 것이라고 더 믿는 것 같습니다.
그렇다면 불장(Bull market) 정말로 끝난 것인가? 제 생각에는 암호화폐 시장의 불장(Bull market) 은 끝나지 않았습니다. 9월과 10월 암호화폐 시장은 상대적으로 약세를 보일 것으로 예상되지만, 이는 좋은 기회입니다.
비트코인의 하락은 포지션을 포지션 늘리기(물타기) 좋은 시기일 수 있습니다.
역사적으로 9월은 미국 주식시장에 약한 달이었습니다. 거시경제적 영향으로 인해 연방준비제도(Fed)가 예정대로 금리를 인하하더라도 비트코인은 약세를 유지할 것으로 예상됩니다.
현재 경제 성장에 대한 우려가 더 커지고 있어 고용 보고서와 실업수당 청구 데이터가 더 큰 시장 반응을 촉발하는 것으로 보입니다. 9월에도 마찬가지일 것 같아요.
미국 주식 시장이 향후 2개월 동안 7~10%의 조정을 경험한다면 비트코인의 조정은 이 범위보다 낮지 않을 것이며 비트코인은 $50,000-53,000 사이로 더 하락할 가능성을 배제하지 않습니다. 그러나 미국 주식과 마찬가지로 비트코인이 하락할 때마다 훌륭한 매수 기회로 볼 수도 있습니다. 투자자들은 연준의 금리 인하 주기 동안 비트 불장(Bull market) 쉽게 끝나지 않을 것이기 때문에 투자 포트폴리오를 조정하고 자산을 더욱 다양화할 수 있는 기회를 활용해야 합니다.
비트코인 하락 원인과 상승 요인
비트코인 하락 이유:
1. 비트코인이 70,000달러에 도달한 후 채굴자의 매도 압력이 크게 상승 동시에 비트코인 ETF 보유를 늘리려는 기관의 의도도 크게 떨어졌습니다.
2. 또한 독일은 계속해서 비트코인을 약 60,000비트코인에 판매했습니다. 이후 미국, 마운트곡스, 제네시스 등에서도 비트코인을 판매하여 엄청난 매도 압력이 발생했습니다.
엄청난 매도 압력 속에서 금리 인하가 비트코인을 직접적으로 상승시킬 수는 없을 것 같습니다. 그러나 9월과 10월에도 비트코인이 계속 약세를 보인다면 이는 비트코인이 매도 압력을 흡수할 수 있는 충분한 시간을 제공하고 기관은 낮은 수준에서 비트코인을 쉽게 인수할 수 있어 향후 상승을 위한 힘을 축적할 수 있습니다.
이 외에도 비트코인이 직접적으로 상승하기 어려운 또 다른 이유는 혁신이 부족하기 때문입니다. 이는 비트코인과 이더 의 온체인 데이터에서 직관적으로 느낄 수 있습니다.
그러나 내년 상반기에는 암호화폐 시장의 혁신이 성과를 보이기 시작할 수도 있다. 비트코인과 이더 의 현재 개발 상황으로 볼 때 이더 비트코인의 혁신적인 실험 분야에 가깝습니다. 현재 비트코인 불장(Bull market) 의 인스크립션 과 룬 문자는 MEME와 유사하며, 비트코인의 2계층 개념과 기술 역시 이더 의 2계층 기술 개발의 혜택을 받습니다. 그러나 이더 혁신 둔화로 인해 비트코인의 개발은 본질적으로 중단되었습니다. 그렇다면 내년 상반기 암호화폐 시장의 혁신은 어디에 반영될까요?
이번 불장(Bull market) 에서 이더 약한 주된 이유 중 하나는 이더 의 가치 포착 능력을 빼앗는 레이어 2 전략입니다. 그러나 레이어 2가 너무 많아 유동성 분열로 직접 이어져 이더 생태계가 난투를 벌이게 됩니다. 그 자체로. 그러나 Layer2 간 상호 운용성의 획기적인 발전으로 이러한 상황은 깨질 것으로 예상되므로 Layer2 상호 운용성을 기반으로 하는 애플리케이션은 이 순환에서 벗어날 것입니다.
또한, 이더 Pectra) 업그레이드는 2025년 1분기에 출시될 예정으로, 이는 전체 암호화폐 시장에서 가장 기대되는 이벤트가 될 것입니다. Pectra는 Bragg(실행 계층) 및 Electra(컨센서스 레이어) 업데이트를 병합합니다. 이는 이더 기대할 만한 가치가 있는 일이 될 것입니다.
내년 불장(Bull market) 기대해볼 만하다
거시적인 관점에서 볼 때, 미국 주식은 10월 말부터 반등할 것으로 예상됩니다. 비트코인과 미국 주식의 연계성을 고려하면, 비트코인은 연말(11월부터)에 가격 파동을 겪을 것으로 예상됩니다. 주로 매크로 연결 때문입니다. 그러나 내년 상반기까지 비트코인은 암호화폐 시장의 혁신과 충분한 거시금융 유동성에 힘입어 새로운 상승 사이클을 시작할 것으로 예상됩니다.
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