이번 주 초, 암호화폐 시장이 강력한 반등을 맞이했으며, 10월 하순부터 상승 정서가 지속적으로 고조되고 있습니다. 동시에 미국 주식 은행 업종의 눈부신 3분기 실적 발표가 미국 3대 지수의 집단 상승을 이끌었고, 투자자들의 위험 선호도가 뚜렷하게 회복되었습니다. 미 연준의 매파적 발언으로 인해 미 달러화가 다시 한 번 신고가를 경신하면서 원자재 시장에 압박을 주고 있습니다.
비트코인 대폭 상승! 해리스, 암호화폐 규제 프레임워크 지지
화요일, 암호화폐 시장 전반이 상승했으며, 비트코인은 최고 66,330달러까지 상승하며 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 이더리움은 6.8% 상승한 2,654달러를 기록하며 9월 27일 고점인 2,728달러에 근접했습니다. 미국 주식 암호화폐 섹터 또한 전반적인 상승세를 보였으며, 마이크로스트래터지는 5% 이상, 코인베이스는 약 5% 상승했습니다.
소식에 따르면, 미국 대선 후보 해리스가 암호화폐 규제 프레임워크 지지를 약속하면서 암호화폐 시장 동향에 긍정적인 영향을 미쳤고, 아시아 거래 시간대부터 나타난 시장 낙관론을 더욱 강화했습니다. 이전에 암호화폐 업계는 미국 관리들이 명확한 규제 대신 법 집행을 통해 규제를 진행한다고 불만을 제기했습니다. 트럼프 대통령은 대선 과정에서 암호화폐 유권자 확보에 적극적이었고 암호화폐 관련 다양한 계획을 가지고 있었습니다. 해리스의 최근 약속은 암호화폐 업계에 대한 대응으로 볼 수 있습니다.
또한 Mt. Gox 암호화폐 거래소가 지난 주 잔여 자산의 채권자 상환 마감일을 1년 연기하면서 채권자들의 비트코인 반환으로 인한 공급 과잉 우려가 완화되었습니다.
비트코인은 10월 초 부진한 모습을 보였지만, 지난 10년간 10월 평균 상승률은 20%였습니다. 그러나 역사적 데이터에 따르면 10월 암호화폐 시장의 계절적 강세는 주로 해당 월 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 이번 주 초 비트코인이 66,000달러 이상으로 상승하면서 시장 전망이 점차 낙관적으로 변화하고 있습니다.
미국 3대 지수 집단 상승 마감
미국 3분기 실적 시즌이 시작되면서, 미국 은행 업종의 강력한 실적 발표로 인해 투자자들의 위험 선호도가 다시 살아났고, 이는 미국 주식 시장의 강세로 이어졌습니다. 현지 시간 월요일, 미국 3대 지수가 집단 상승 마감했으며, 다우존스 지수는 0.47% 상승, S&P 500 지수는 0.78% 상승하며 신고가를 경신했고, 나스닥 지수는 0.87% 상승했습니다. 엔비디아는 종가 신고가를 기록하며 시총이 애플에 근접했습니다.
미국 3분기 실적 발표와 함께 은행 업종이 먼저 성적표를 공개했는데, 모건스탠리, 웰스파고, 블랙록 등의 수익과 이익이 예상을 초과했습니다. 이는 건실한 실적 시즌의 서막을 알리는 것으로 보입니다. 분석가들은 시장의 낙관적 정서가 한편으로는 금리 하락이 투자은행 대출 수익에 미치는 부정적 영향이 점차 사라지고 있고, 다른 한편으로는 은행의 수익성이 거시경제 전망을 미시적으로 반영할 수 있다는 점에서 기인한다고 분석했습니다. 투자자들은 미국 경제가 연착륙할 조짐을 보일 것이라는 기대감을 갖고 있습니다.
연준 관계자 '매파' 발언, 달러화 2개월 만에 신고가
현지 시간 월요일, 일부 연준 관계자들이 매파적 발언을 내놓으면서 달러화가 소폭 상승하며 2개월 만에 신고가를 기록했습니다. 마감 전 기준, 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 지수는 103.32을 기록했습니다.
연준 이사 월러는 향후 몇 개월 내 추가 금리 인하에 대해 신중한 태도를 보였는데, 그 이유는 최근 미국 경제가 강인한 모습을 보이고 있고 인플레이션도 여전히 고착되어 있기 때문이라고 밝혔습니다. 현재 연준 금리 모니터링 도구에 따르면 거래자들은 11월 연준의 25bp 금리 인하 가능성을 80% 이상으로 예상하고 있습니다.
원자재 약세, 금 및 유가 하락
달러화가 2개월 고점까지 상승하면서 원자재 시장이 압박을 받고 있습니다. 금 가격은 월요일 온스당 2,666달러까지 상승했다가 하락 마감했고, 올해 들어 국제 금 가격은 28% 이상 급등했습니다. 유가 부문에서는 OPEC이 3차례 연속 석유 수요 전망을 하향 조정하면서 유가가 2% 이상 하락했고, 에너지 주가도 하락했습니다. 장 마감 무렵에는 이스라엘이 이란의 석유 및 핵 시설을 공격할 계획이 없다는 보도가 나오면서 유가 하락폭이 일시적으로 5%에 근접했습니다.
최근 금융 시장의 상승 정서와 위험 선호도가 지속적으로 높아지고 있지만, 투자자들은 여전히 주의를 기울일 필요가 있습니다. 3주 후 예정된 미국 대선은 시장에 새로운 불확실성을 가져올 수 있고, 연준의 정책 완화 속도와 강도도 아직 불분명합니다. 또한 중동 지정학적 리스크의 잠재적 고조도 시장에 더 많은 불확실성 요인이 될 수 있습니다. 이러한 복잡한 배경 속에서 시장 리스크는 여전히 존재합니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 금, 외환 등 다양한 자산을 거래할 수 있는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 수익률 5.5%의 테더 USDT 금융 상품을 출시하여 투자자들에게 잠재적인 헤지 옵션을 제공하고 있습니다. 4E는 시장 변동성 리스크에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 당부드립니다.
