유명 KOL The DeFi Edge가 주요 암호화폐 VC 기관의 포지션 및 거래 행태를 정리했습니다. 주요 관찰 내용은 VC들이 주로 기존 DeFi 토큰을 보유하고 있으며, NFT와 GameFi는 침체되고 있고 AI, 인프라, 밈 코인 등으로 관심이 이동하고 있다는 것입니다.
목차
토글톱 암호화폐 VC 포지션
The DeFi Edge는 많은 사람들이 VC의 포지션을 보는 것이 무의미하다고 생각할 것이라고 말했습니다. 특히 VC들은 개인 투자자보다 정보 우위를 가지고 초기부터 다양한 프로젝트에 참여하고 있기 때문입니다. 하지만 그는 VC들의 최근 행보가 궁금했다고 합니다. 그들이 쓰레기 코인에 열광하고 있는지, 아니면 여전히 오래된 프로젝트를 보유하고 있는지 등을 확인하고 싶었다고 합니다.
다만 그는 다음과 같은 점을 주의하라고 조언했습니다:
VC의 투자 전략을 맹목적으로 따라하지 말 것. 그들은 더 나은 거래 기회와 다양한 투자 대상을 가지고 있습니다.
모든 지갑을 파악할 수는 없습니다.
The DeFi Edge는 DeBank, Arkham, Etherscan 등의 도구를 사용하여 각 VC의 포지션 가치, 주요 및 부차적 자산, 최근 거래 내역을 정리했습니다.
— Edgy – The DeFi Edge 🗡️ (@thedefiedge) 2024년 10월 14일
1. a16z (4.82억 달러)
주요 자산: 유니스왑(UNI) (4.36억 달러), 옵티미즘(OP), 컴파운드(COMP)
a16z는 유니스왑(UNI)의 주요 보유자 중 하나로, 유니스왑 생태계 의사결정에 충분한 영향력을 행사할 수 있습니다(4% 공급 지분 확보).
최근 변화: 옵티미즘(OP) 토큰 배분을 받기 시작했습니다.
2. Galaxy Digital (3.65억 달러)
주요 자산: 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 아발란체(AVAX)
Galaxy Digital은 대량의 스테이블코인 및 비트코인(BTC) 거래를 수행하고 있어, 아마도 차익거래 전략을 실행하고 있는 것으로 보입니다.
최근 변화: 바이낸스에서 330만 달러 규모의 아발란체(AVAX)를 인출했습니다.
3. Jump Trading (2.86억 달러)
주요 자산: USDC, 테더 USDT(USDT), stETH, 이더리움(ETH), WETH, 시바이누(SHIB), 신세틱스(SNX)
투자 포트폴리오가 상대적으로 보수적이며, 주로 이더리움(ETH)과 스테이블코인을 보유하고 있지만, Threshold Network, 시바이누(SHIB), 신세틱스(SNX) 등의 경쟁 코인도 보유하고 있습니다.
최근 변화: 이더리움(ETH)을 LMAX에 예치하기 시작했습니다.
4. Wintermute (1.60억 달러)
주요 자산: USDC, 비트코인 토큰(WBTC), 페페(PEPE), 이더리움(ETH), 테더 USDT(USDT), TKO, CBBTC, 폴리곤(MATIC)
밈 코인 투자자(시장조성자)로, 페페(PEPE), MOG, NEIRO 등 대량의 밈 코인을 보유하고 있습니다.
최근 변화: CBBTC와 비트코인(BTC) 포지션을 늘리고, 시바이누(SHIB) 보유를 대폭 줄였습니다.
5. Pantera Capital (1.61억 달러)
주요 자산: ONDO, ETHX, SD, ECOX, 리도(LDO), PERC, NOTE
대량의 폴리곤(MATIC)을 코인베이스로 이체했으며, 리도(LDO)를 Anchorage로 이체했습니다.
최근 변화: ONDO에 대한 투자 가치가 56% 하락했습니다.
6. Blockchain Capital (6,710만 달러)
주요 자산: 아베(AAVE), 유니스왑(UNI), 이더리움(ETH), 우마(UMA), SAFE, 1인치(1INCH), COW, FORT, USDC
아베(AAVE)에 대한 대규모 포지션을 보유하고 있으며, 오랫동안 보유해왔습니다.
최근 변화: 대량의 이더리움(ETH)을 Anchorage로 이체했습니다.
7. Spartan Group (3,538만 달러)
주요 자산: 펜들(Pendle), 프로젝트 갤럭시(GAL), MNT, 옵티미즘(OP), 이뮤터블X(IMX), WILD, 더그래프(GRT), AEVO, USDC, PTU, 리본파이낸스(RBN), 1인치(1INCH)
펜들(Pendle)에 대한 대규모 포지션을 보유하고 있으며, 주로 차익거래를 수행하고 있습니다.
최근 변화: 모든 BEAM을 곧 출시될 새로운 체인 Sophon으로 이체하여 에어드랍을 받고자 합니다.
8. DeFiance Capital (3,360만 달러)
주요 자산: PYUSD, 리도(LDO), BEAM, USDC, TBILL
DeFiance Capital은 일부 게임 토큰에 투자했습니다.
최근 변화: 슈팅 게임 Shrapnel과 다수의 거래를 수행했습니다.
DeFi Edge의 관찰
공통점: a16z, Jump, Wintermute, Blockchain Capital 등이 유니스왑(UNI), 아베(AAVE) 등의 기존 DeFi 토큰과 스테이블코인을 보유하고 있습니다.
장기 보유: a16z와 Blockchain Capital은 위 DeFi 토큰을 수년간 보유해왔습니다.
차익거래: 다수의 VC 기관이 대규모 스테이블코인 차익거래를 수행했습니다.
L2 투자: 비트코인(BTC) L2 프로젝트에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.
초기 투자의 주도성 유지: VC의 초기 투자가 시장 거래의 약 13%를 차지하고 있습니다.
AI, 인프라, 밈 코인이 새로운 트렌드: NFT와 GameFi는 침체되고 있으며, AI, 인프라, 밈 코인 등으로 관심이 이동하고 있습니다.
