10월 21일 저녁, 비트코인(BTC)이 상승 돌파하며 69,000 선을 공식적으로 돌파했고, 최고 69,500달러까지 올랐습니다. 주말 내내 비트코인(BTC)은 기본적으로 횡보 상태였고 유동성이 부족했는데, 왜 일요일 미국 장 시간에 갑자기 상승이 나타났나요? 이번 상승은 선물에 의해 주도된 것인지, 현물 매수에 의한 것인지요?
최근 알트코인 호재가 연이어 발표되었습니다. 에이프(APE)부터 디와이디엑스(DYDX), 수시(SUSHI) 등이 그렇습니다. 호재 발표 후 많은 알트코인들이 20% 이상 상승했습니다. 바닥을 찍은 알트코인들이 서서히 움직이기 시작했습니다. 작년 10월 불장 때 알트코인 발동기 예언기 섹터가 이번에도 알트코인을 이끌어 낼 수 있을까요? 이번에도 진짜 불장이 왔나요? 다양한 관점에서 거래자들의 견해를 살펴보겠습니다.
기술 분석파
@leon_li2
차트를 보면 비트코인(BTC)이 반년 넘게 지속된 하락 추세선을 돌파한 것처럼 보이고, 매일 새로운 고점을 경신하고 있지만, 새로운 고점의 거래량이 크게 감소했습니다. 반면 이더리움(ETH)은 이전 고점을 돌파했지만, 진정한 저항대인 2,800대에 도달했습니다. 이더리움(ETH)의 어제 상승폭으로 인해 시장 심리가 고조되었고, 선물 가격이 현물 가격을 상회하는 현상이 처음 나타났습니다. 따라서 상승장세가 후반부에 접어들었다고 판단합니다.
많은 사람들이 현재 상황을 2023년 10월과 비교하고 있는데, 당시와 현재의 시장 심리는 완전히 다릅니다. 당시에는 일치된 하락 관점이었지만, 지금은 일치된 상승 관점입니다. 따라서 현재의 골드 크로스가 실제 매매에 의미가 있을지 의문입니다. 골드 크로스 이후 바로 데드 크로스가 나타날 수 있기 때문입니다. 이번 주에 2023년과 같이 계속 큰 양봉을 기록하며 새 고점을 경신할지 지켜봐야 할 것 같습니다.
언제 공매도 포지션을 그만둘지에 대해서는, 이더리움(ETH)이 조정 후 2,820을 효과적으로 돌파하면 그때 그만둘 것 같습니다. 현재 공매도 포지션은 잡고 있지 않으며, 우측 매도 진입 시점을 찾고 있습니다.
@Crypto_Painter_X
시간당 ASR-VC4 채널 관점에서 보면, 현재 가격 행동이 9월 말과 유사한 형태를 보이고 있습니다. 평균 압력대 부근에서 지속되고 있어, 축적 중일 수도 있고 동력이 소진되고 있을 수도 있습니다. 현물 프리미엄 관점에서 보면, 6월 초 상황과 유사한데, 장기 음(-)의 프리미엄 하에서의 상승 추세입니다. 다중 채널이 전반적으로 상승 추세로 전환되는 핵심 가격 수준은 71,000달러입니다. 만약 평균 압력대를 강하게 돌파한다면, 첫 목표 가격은 초과매수선 부근인 77,500달러 정도가 될 것 같습니다.
@Patrade_Buer
주간 차트 관점에서 보면, 여기서 상승장세가 계속될 것 같습니다. 현재 바닥 매수 대기 중이며, 이번 상승장은 반드시 새 고점을 경신해야 합니다. 개인적인 목표는 우선 900달러대입니다. 현재는 여전히 변동성 구간 내에 있습니다(변동성 구간 내 FVG 갭은 일반적으로 메워집니다). WFVG 기회, 즉 64,500달러 부근에 주목하고 있습니다.
일간 차트에서는 변동성 상승 추세가 계속되고 있습니다. 주요 관심사는 바닥 매수 기회를 포착하는 것입니다. 비트코인(BTC)에 좋은 거래 기회가 없다면 알트코인에서 찾아볼 것입니다.
시간당 차트에서는 변동성 상승 추세가 지속되며 새로운 고점이 계속 형성되고 있습니다. 오버버이트를 하락하지 않으면 당일 내에 단기 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 오버버이트를 하락하면 반등 매수 기회를 기대할 수 있습니다.
먼저 이번 큰 주기의 하락 추세선이 이미 돌파되었고 재검증에 성공했으며, 작은 단위에서 하락 쐐기 형태가 형성되어 단기적으로 약세를 보일 것으로 보이며, 큰 주기의 하락 추세선과 이번 장세의 0.236 피보나치 반등 위치인 약 67,000 달러 부근까지 하락 후 반등할 것으로 예상되며, 이번 상승의 첫 목표는 여전히 72,000 달러 부근에 있습니다.
데이터 분석파
@Kbeast.eth
비트코인의 지난 6개월간 변동성 있는 가치 구간을 보면, 어제의 상승 돌파가 지난 6개월의 VAH를 돌파하지 못했으며, 가장 두꺼운 분포와 최대 공급 구간이 70,900 달러 부근이므로, 계속 상승한다면 상승 거부 없이 다음 목표는 70,900 달러가 될 것으로 보입니다.
연간 VWAP 관점에서 보면, 축적 돌파가 이루어졌지만 뚜렷한 하락 동력 없이 반등하지 않고 있어, 단기적으로 계속 상승 돌파할 것으로 보이며, 매수 유동성 깊이 차트와 청산 열지도에 따르면 하락 조정의 핵심 지점은 대략 65,000 달러 - 67,000 달러 부근일 것으로 보입니다.
일중 경매 형태를 보면 명확한 상승 경매 구조를 보이고 있어, 계속 상승 돌파할 것이라는 관점에 부합하므로 매수 관점을 유지할 수 있습니다.
@LinChen91162689
@Crypto_Painter_X
데이터 측면에서 보면, 현물: 주말 저녁에 소폭 매도를 유지했지만 월요일 아침부터 거래량이 늘어나며 상승했고, 이 상승은 2차례에 걸쳐 진행되었습니다; 선물: 주말 저녁부터 월요일 아침까지 소량 매도가 지속되었지만, 현물 상승 첫 번째 구간에서는 여전히 매수 포지션을 유지했고, 69,000달러를 완전히 돌파한 두 번째 구간에서는 전면 매수로 전환했습니다; 공매도 세력이 먼저 69,000달러의 가짜 돌파 가능성을 염두에 두고 왼쪽에 진입했지만, 강력한 현물 매수세에 의해 결국 손절되었습니다.
주목할 점은 코인베이스가 주말부터 이전의 지속적인 매도 상태에서 벗어나 소량 매수로 전환했다는 것이며, 바이낸스 선물의 경우 3차례 거래량 있는 상승을 제외하고는 대부분 소량 매수 포지션을 유지했습니다; 종합하면 현물 매수세가 나타나기 시작했습니다! 거래량은 아직 크지 않지만, 선물 매도 포지션을 흡수할 수 있다면 69,000달러 수준을 지지할 수 있을 것입니다.
USDT 점유율 관점에서 보면, USDT 점유율이 최근 6개월 이상 상승 추세선을 약간 하회했습니다. 이것이 확실한 하락 돌파라면 유휴 자금의 유입을 의미하며, 비트코인 지배력이 일시적으로 정점을 찍고 알트코인과 소시가 프로젝트들이 향후 2-3주 내 전반적인 유동성을 얻을 가능성이 더 높습니다.
선물 총 포지션 관점에서 보면, 비트코인 전체 선물 포지션이 연속 3일 400억 달러 수준을 유지하고 있으며, 포지션이 높은 상태에서 1,500달러의 상승이 있었다는 것은 현물 자금이 소량 유입되었음을 의미합니다; 그러나 이전 68,000~69,000달러 횡보 시의 포지션 대비 현재는 25억 달러 더 많아, 현물 매수세가 좋은 편이지만 아직 큰 매도 압력은 없는 상황입니다.
따라서 현재 시장에서 현물은 잠재적 리스크 요인이 되지 않겠지만, 추가로 늘어난 25억 달러 포지션이 향후 "다 죽이는 다 죽이기" 청산의 원천이 될 수 있습니다. 진정한 불장에서는 각 단계의 레버리지 매수 청산이 다음 상승의 필수 조건이며, 선물 비중이 높은 시장에서는 공매도가 상승의 자금원이 되고 매수세는 오히려 부담이 됩니다.
거시 분석파
@Phyrex_Ni
지난 금요일 비트코인 현물 ETF 데이터는 여전히 양호한 모습을 보였습니다. 이더리움과 마찬가지로 구매력 감소 추세를 보이고 있지만, 여전히 비트코인에 자금이 집중되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 금요일 현물 ETF는 4,099 BTC의 순유입을 기록했는데, 이는 주간 최저치이지만 과거에 비해서는 여전히 강세입니다.
BlackRock은 지난 주 연속 5영업일 동안 순매수를 기록했고, 총 16,975 BTC를 늘렸는데, 이는 3월 이후 처음 보는 수준입니다. Fidelity가 4,807 BTC를 순매수해 2위를 차지했고, ARK가 4,538 BTC, Bitwise가 2,244 BTC를 순매수해 각각 3, 4위를 기록했습니다.
주목할 만한 점은 Grayscale의 GBTC가 지난 1주일 동안 963 BTC를 순매수했다는 것입니다. 이는 Mini ETF의 매수량은 포함되지 않은 수치입니다. 유동성이 매우 타이트한 상황에서도 투자자들의 자금은 여전히 비트코인에 집중되고 있습니다.
지난 1주일 동안 12개 미국 ETF의 순매수량은 31,119.43 BTC로, 전주 대비 685.34% 증가했습니다. 이는 이더리움을 크게 상회하는 수치입니다. Grayscale의 순매도가 2주 전 1,103.36 BTC에서 1,232.71 BTC의 순매수로 전환되면서, Grayscale이 더 이상 비트코인 매도의 대명사가 아니게 되었습니다.
기타 암호화폐
@MaoShu_CN
주말 동안 알트코인에서 일부 상승세가 나타났습니다. 밈(meme) 코인에서 반등이 있었지만, 여전히 주의가 필요합니다. 오라클 섹터가 상승했고, API3, DIA 등은 온체인 활동성 증가를 의미하여 알트코인에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 에이프(Ape)는 10월 20일 동아시아 시간 아침에 펌핑 후 가격이 급등하여 최대 2배 이상 상승했으며, 메타버스와 NFT 섹터의 동반 상승을 이끌었습니다.
전반적으로 현재 시장에서는 메타버스와 NFT 관련 핫스팟이 뚜렷하지 않아 주의가 필요합니다. 이는 알트코인들이 기회를 노리고 물량을 풀어놓을 수 있기 때문입니다. 이번 주기에서 메타버스와 NFT 섹터의 열기가 가장 낮았지만, 오라클 섹터의 활성화에 대해서는 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 작년 같은 시기에도 알트코인 시장이 활성화되었던 것처럼, 이번에도 오라클 섹터가 시장 활성화의 선두 주자가 되기를 기대하고 있습니다.
@0XENAS
그는 시장이 신비로운 방식으로 작동한다고 생각하며, 우리 모두가 초과 수익을 가져올 수 있는 코인을 찾을 기회가 있다고 말했습니다. 또한 다른 KOL(Key Opinion Leader)들이 특정 코인을 홍보한 후 가치가 0으로 떨어질 수 있다고 언급했습니다. 그는 $GOAT와 $GNON을 선택했으며, 이미 GOAT의 저점매수(바텀피싱)를 했다고 합니다. 그는 GOAT와 GNON이 향후 장기 트렌드의 핵심 포지션이 될 것이라고 믿고 있습니다. 만약 그가 잘못되었다면, 그는 다른 사람들의 출금 유동성이 될 것입니다.
