지난달 홍콩에서 열린 '미래 무한' 정량 서밋에서 신흥 패밀리 오피스인 Avenir Group의 자회사인 Avenir Crypto는 시장 최고의 정량 팀을 지원하기 위해 5억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 공개되자마자 업계의 이목이 집중됐다. 동시에 열띤 토론을 촉발한 것은 Avenir Group의 창립자인 Huobi.com의 창립자인 Li Lin이었습니다. 한동안의 침묵 끝에 암호화폐 업계의 베테랑이 최첨단 패밀리 오피스의 창업자로 시장에 복귀해 외부 세계가 궁금해졌습니다. Avenir Group과 Avenir Crypto는 어떤 기관인가요?

이를 위해 BlockBeats는 Avenir Crypto의 CEO인 Jason Lan을 특별히 초대하여 심층 인터뷰를 진행했습니다. 제이슨에 따르면 아베니어 그룹은 지난해 설립된 기관형 패밀리오피스다. 기존 패밀리오피스와는 달리 투자 범위가 더욱 다양해 전통적인 금융과 암호화폐 자산 거래 업무 을 망라한다. 공공 시장 투자, private equity 펀드, 리스크 캐피털 등 동시에 최첨단 패밀리 오피스로서 Avenir 그룹은 신흥 기술 투자 및 인큐베이팅 에 중점을 두고 있으며, 금융 산업의 미래 패턴을 더욱 형성하기 위해 혁신적인 금융과 전통 금융의 심층적인 통합을 촉진하는 데 전념하고 있습니다. Avenir 그룹은 Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation 및 Avenir Foundation의 4가지 주요 하위 브랜드를 보유하고 있으며 포괄적이고 전략적인 업무 레이아웃을 완벽하게 보여줍니다.

Jason은 수년간 암호화폐 자산 분야에 깊이 관여해 왔으며 풍부한 경험을 가지고 있으며 암호화폐 투자 분야에 진출하는 데 Avenir 그룹의 중요한 리더입니다. 우리는 Avenir Group의 업무 레이아웃, 핵심 개념 및 업계에 대한 통찰력에 대해 심도 있는 토론을 할 수 있도록 Jason을 초대하게 된 것을 매우 기쁘게 생각하며 함께 이 최첨단 기관 홈 오피스의 미스터리를 밝힐 것입니다. 다음은 BlockBeats가 편집한 Jason과의 대화입니다.

Avenir Crypto는 암호화폐 산업의 양적 거래에 혁신을 가져옵니다.

BlockBeats: 먼저 본인 소개를 부탁드립니다. 이전에 전통적인 금융 분야에 종사하신 것으로 알고 있습니다. 어떤 계기로 암호화 업계에 입문하게 되었나요?

Lan Jianzhong: 저는 대학 시절 기술과 금융 시스템에 큰 관심을 갖게 되었고, 이는 제 미래 경력의 기반이 되었습니다. 저는 칭화대학교에서 자동화를 전공하고 소프트웨어와 정보공학을 전공했고, 대학원에서는 기업정보관리학을 수강했습니다. 2008년 석사 졸업 후 홍콩 골드만삭스 투자은행에 입사해 주식 및 파생상품 거래 기술업무를 담당했습니다. 트레이딩 세계에서 경험을 쌓으면서 주식 및 파생상품 거래에 대한 관심이 커졌습니다. 저는 전문적인 역량을 더욱 향상시키기 위해 2014년 홍콩과기대에서 금융공학 석사 과정을 공부하면서 기업 금융, 파생상품, 주가 가격 모델에 대한 지식을 체계적으로 배웠습니다. 이 과정에서 저는 많은 뛰어난 동급생, 특히 Li Lin을 알게 되었습니다. 사실 우리는 칭화대학교 대학원생이었을 때 같은 반 친구였습니다. 2016년에 그는 베이징에서 선전으로 특별한 여행을 떠났고 나를 Huobi.com에 초대했습니다. 저는 암호화폐 산업에 대한 그의 열정과 미래에 대한 독특한 통찰력에 깊은 감동을 받았으며, Huobi가 파생상품 거래 섹션을 구축하는 데 성공적으로 도움을 주었습니다.

나의 지식과 경험은 전통적인 금융과 신흥 암호화폐 산업의 요구를 결합하며, 전통적인 금융에서 암호화폐 산업으로 전환하려는 나의 선택은 시장에 대한 미래 지향적인 감각을 기반으로 합니다. 암호화폐 산업이 부흥한 이후, 이것이 금융산업에서 돌이킬 수 없는 추세가 될 것이라고 느꼈고, Avenir Group의 비전과 일치하는 혁신적인 금융을 주류화하겠다는 생각을 오랫동안 가지고 있었습니다. 지금까지도 저는 암호화폐 산업과 전통 금융의 통합에 대한 전망을 여전히 확신하고 있습니다.

BlockBeats: 전통적인 금융 상품 거래와 암호화폐 자산 거래를 비교할 수 있습니까? 기술 요구 사항, 시장 변동성, 리스크 관리 등의 측면에서 둘 사이의 차이점은 무엇입니까?

Lan Jianzhong: 기술 측면에서 암호화된 자산의 생성과 기술 중심 거래의 특성으로 인해 기술 의존도가 높습니다. 예를 들어, 24시간 거래를 제공하고 있으며 주요 거래 플랫폼의 거래량과 주문량이 매우 많기 때문에 연결, 주문 라우팅 및 실행 관리를 위한 고성능 거래 플랫폼이 필요합니다. 기존 금융에 비해 암호화폐의 기술 인프라는 아직 완성되지 않았으며 개발 단계에 있습니다.

시장 변동성 측면에서 암호화폐 자산의 시장 변동성은 기초 연구 부족으로 인해 시장 정서, 뉴스, 자금 및 미래에 대한 기대에 의해 지배되는 경향이 있습니다. 이는 기업에 더 민감한 전통적인 금융 시장과 다릅니다. 성과와 시장 상황.

리스크 관리 측면에서 암호화폐 자산을 위한 금융 파생상품 패키지는 기존 금융보다 덜 완벽합니다. 현재 암호화폐 분야에는 완벽한 리스크 가격 책정 시장이 없습니다. 이에 반해 전통적인 금융 시장에서는 다양한 리스크 가격 책정 및 금리 가격 책정 금융 파생 상품이 개발되었습니다. 예를 들어 전통 금융에서는 신용을 사용할 수 있습니다. 회사의 리스크 평가하기 위한 기본 스왑(CDS) 및 기타 시장 도구 그러나 암호화폐 자산 분야에는 현재 현물 및 계약만 있으며 금융 상품 및 시장에 대한 리스크 가격은 더 이상 없습니다.

위의 차이점을 바탕으로 시장 운영 시간, 규제 환경, 자산 성격 및 거래 방법의 차이와 함께 둘 사이에는 거래 전략, 리스크 관리 및 투자 고려 사항에 상당한 차이가 있습니다.

BlockBeats: "Future Boundless - Avenir Quant Summit"의 성공적인 개최를 다시 한번 축하합니다. 이번 정상회담에서 Avenir Crypto는 "Excellent Partner Program"의 출시를 발표했습니다. 시장이 가장 알고 싶은 것은 Avenir Crypto가 주로 무엇을 하는지입니다. 하다?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto는 기관 투자자를 위한 Avenir Group 산하의 암호화폐 투자 플랫폼입니다. 우리는 기관 투자자에게 암호화폐 시장에서 안정적인 성장 기회를 제공하는 것을 목표로 암호화폐 자산 관리 및 정량적 거래 전략의 혁신에 중점을 두고 있습니다. . 구체적으로, 독자적으로 개발한 데이터 모델과 리스크 관리 시스템을 활용하고, 정량적 분석, 옵션 전략 등 다양한 방법을 활용하여 우수한 성과와 안정적인 수익을 지속적으로 추구하고 있습니다.

Avenir Crypto의 강점은 그 자체로 입증됩니다. 올해 2분기 미국 증권거래위원회(SEC)의 13-F 포지션 보고서에 따르면 당사는 아시아에서 두 개의 주류 비트코인 ​​ETF를 보유한 최대 기관 보유자가 되었습니다. Avenir Crypto는 Web3 및 암호화폐 자산 분야에 대한 깊은 통찰력과 뛰어난 성과를 바탕으로 업계 최고의 위치를 ​​유지해 왔습니다. 동시에, 우리의 또 다른 핵심 임무는 금융 기술의 발전을 촉진하고, 혁신적인 금융과 전통 금융 사이의 가교 역할을 하며, 암호화폐 자산이 주류 금융의 중요한 부분이 되도록 돕는 것입니다.

BlockBeats: "Excellence Partner Program"은 우수한 퀀트 팀을 지원하기 위해 5억 달러를 투자합니다. 퀀트 팀에 투자하게 된 이유와 기회는 무엇입니까? 특히 업계에서는 일반적으로 이 자본을 발행시장 에 투자하거나 LLP를 수행하는 데 사용한다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.

Lan Jianzhong: 발행시장 그 중요성을 갖고 있지만, 우리는 양적 거래가 금융 기술의 혁신 최전선을 대표한다고 믿습니다. Avenir Crypto 팀은 투자 은행 거래에 대한 전문적인 배경을 포함하여 유통시장 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 우리는 투자 정량 팀이 우리의 기술 중심 투자 철학에 더 부합한다고 굳게 믿습니다. 업계 최고의 퀀트 팀을 유치함으로써 전략의 다양성을 높이고 자본 수익을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 이들 팀과 함께 성장함으로써 암호화폐 및 금융 기술 분야의 지속적인 혁신을 촉진할 수 있기를 바랍니다.

BlockBeats: 이번 '우수 파트너 프로그램'의 가장 큰 비전과 목표는 무엇인가요? 관심 있는 팀이 어떻게 참여할 수 있나요?

Lan Jianzhong: "우수 파트너 프로그램"의 비전과 목표는 투자와 브레인스토밍을 통해 업계의 우수한 퀀트 팀을 유치하여 퀀트 트레이딩에서 투자 전략의 다양성을 높이는 것입니다. 동시에 자본, 기술, 분석 역량 및 글로벌 정보 네트워크 측면에서 퀀트팀과의 시너지를 통해 암호화폐 자산 거래 산업과 금융 기술 분야의 건전하고 혁신적인 발전을 지속적으로 추진하고, 금융 기술 분야의 이익 잠재력을 탐색하고, 자본 이익을 늘리고 더 큰 수익을 창출하십시오.

우리는 현재 100개 이상의 선별된 뛰어난 팀과 협상을 진행했으며 더 많은 뛰어난 양적 팀이 Avenir Crypto 얼라이언스에 합류하기를 기대합니다. 관심 있는 팀은 공식 웹사이트나 협력 이메일 Partner@avenir.hk 를 통해 문의하실 수 있습니다.

BlockBeats: 올해는 암호화폐 ETF의 원년이라고 할 수 있습니다. 미국과 홍콩도 자체 비트코인 ​​ETF 등을 승인했습니다. 또한 Avenir 그룹은 아시아 최대의 비트코인 ​​ETF 포지션 기관이라고 봅니다. 전통 금융과 암호화폐 자산의 통합, 이런 현상과 추세는?

Lan Jianzhong: 저는 전통적인 금융과 암호화폐 자산의 통합과 암호화폐 자산이 자산 클래스로 통합되는 것이 의심할 여지 없이 향후 몇 년 동안 가장 큰 추세가 될 것이라고 생각합니다. 두 가지를 통합하는 열쇠 중 하나는 감독에 있습니다. 어떤 금융 상품이 시장에서 더 크고, 더 강하고, 지속 가능한 발전을 원한다면, 외부 투자자의 권리와 이익을 보호하기 위해 규제 프레임 에 포함되어야 합니다. 암호화폐 자산 시장은 전통 금융과 통합됩니다. 전자는 전통 금융 시장이 오랜 기간에 걸쳐 시장 규제 프레임 내에서 발전하고 성숙했다는 검증을 활용하여 암호화폐 자산을 주류 사회에 쉽게 통합할 수 있습니다. 대체 자산.

또한, 우리는 이러한 추세가 전통적인 고액 자산가, 투자 은행 등과 같은 다양한 유형의 투자자와 거래 전략에 다양한 기회를 제공할 것이라는 점을 관찰했습니다. 암호화폐 및 그 파생상품은 전통 금융시장과의 상관관계가 낮으며, 전통자산의 높은 상관관계로 인한 잠재적 리스크 효과적으로 헤지할 수 있는 우수한 대체자산으로 활용될 수 있습니다.

BlockBeats: 정량 거래의 가장 중요한 기반 중 하나는 데이터와 모델입니다. Avenir Crypto는 자체 전략을 어떻게 개발합니까?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto는 데이터, 투자 연구 전략 및 인프라 구축에 대량 리소스를 투자했습니다. 온체인 오프체인 분석, 투자전략 연구, 글로벌 거시경제 연구 등의 데이터를 수집하고, 대통령 선거 등 주요 이벤트가 시장에 미치는 영향에 대한 심층 분석을 수행하는 전문팀을 보유하고 있습니다. 이러한 데이터는 팩터 분해를 위해 여러 트레이딩 팀에 전달되고, 독자적인 팩터 라이브러리가 구축되며, 머신러닝(ML) 알고리즘을 통해 대규모 데이터에서 효과적인 팩터가 클레임 후 다양한 트레이딩 모델에 적용됩니다. 또한 그룹에는 자산 전략 리스크 관리 및 효율적인 거래 실행을 담당하는 전문적인 리스크 통제 및 거래 실행 팀이 있습니다. 우리 투자 리서치 팀은 또한 글로벌 거시 경제 역학에 세심한 주의를 기울이고 지능형 투자 요소 라이브러리를 구축합니다. 모든 Avenir Crypto의 핵심 역량.

Avenir 그룹의 비전

BlockBeats: 방금 Avenir Crypto가 Avenir Group의 중요한 부분이고 Avenir Group은 Li Lin 씨가 설립했다고 말씀하셨는데, 먼저 Li Lin의 패밀리 오피스가 어떤 조직인지 소개해주실 수 있나요?

Lan Jianzhong: Avenir Group은 2023년 Mr. Li Lin에 의해 설립되었습니다. 우리의 목표는 글로벌 입지와 업계를 선도하는 패밀리 오피스 및 투자 관리 그룹이 되는 것입니다. 주로 신흥 기술과 금융 기술에 대한 투자에 중점을 두고, 다양하고 안정적인 투자 플랫폼을 통해 산업 발전을 촉진하며, 혁신 금융과 전통 금융의 가교가 됩니다. 현재 당사는 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 홍콩 등으로 업무 확장하여 다양하고 혁신을 주도하는 글로벌 투자 생태계를 구축하고 있습니다.

BlockBeats: 현재 Avenir Group의 주요 업무 레이아웃은 무엇입니까?

Lan Jianzhong: Avenir Group은 Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation 및 Avenir Foundation을 포함한 4개의 하위 업무 브랜드를 보유하고 있습니다.

Avenir Crypto는 Avenir Group의 핵심 업무 으로 암호화폐 자산 관리 및 퀀트 트레이딩 전략의 혁신에 중점을 두고 전문 기관 투자자에게 탄탄한 성장 기회를 제공합니다.

Avenir Capital은 리스크 균형 다중 전략 투자 시스템을 구축하고 지속적이고 안정적이며 다양한 성장을 달성하며 투자자에게 전천후 글로벌 자산 배분 솔루션을 제공하는 데 전념하는 글로벌 다중 자산 배분 플랫폼입니다.

Avenir Innovation은 미래 기술과 인공 지능 분야에 중점을 두고, 자본 지원을 통해 기술 변화를 촉진하고, 비전이 있는 혁신 기업과 기업가를 지원하며, 인공 지능 혁신의 자본 개척자가 됩니다.

패밀리 오피스의 일부로서 Avenir 재단은 자선 활동에서 중요한 역할을 합니다. Li Lin 씨가 설립한 이 가족 재단은 전 세계적으로 교육 혁신, 인재 육성 및 학술 연구를 촉진하는 데 전념하고 있으며 아시아의 여러 교육 및 과학 연구 프로젝트에 자금을 지원했으며 이러한 노력을 전 세계적으로 확대할 계획입니다.

전반적으로 Avenir 그룹은 암호화폐 자산 거래에만 초점을 맞춘 것이 아니라 다양한 다중 자산 클래스와 다중 전략 투자를 갖춘 다각화된 패밀리 오피스입니다. 투자는 암호화폐 거래, 양적 거래, 공공 시장 투자, private equity 펀드 및 리스크 캐피탈 등을 포함한 전통적인 금융 및 암호화폐 자산 분야를 포괄합니다.

BlockBeats: 장기적인 관점에서 Avenir Group의 비전은 무엇입니까?

Lan Jianzhong: Avenir라는 이름은 프랑스어로 "아름다운 미래"를 의미하며 이는 또한 기술 중심의 글로벌 다각화된 투자 플랫폼이 되고 금융 산업의 발전을 지속적으로 혁신하고 촉진하며 기술과 혁신을 활용하여 더 나은 미래를 만드는 힘.

암호화폐 거래의 미래와 기회

BlockBeats: 알겠습니다. 암호화 산업으로 돌아가 보겠습니다. 홍콩, 싱가폴, 일본 등 암호화 시장의 다양한 주류 지역의 산업 현황을 깊이 있게 이해하고 계신 것으로 알고 있습니다. 이 지역의 암호화 시장 발전은 무엇입니까?

Lan Jianzhong: 최근 전 세계 여러 국가와 지역을 방문하여 규정 준수 및 시장 조사를 수행한 결과, 국가나 지역마다 암호화폐에 대한 규제 태도와 채택 정도가 다르다는 것을 알게 되었습니다. 그 중 미국과 중국은 암호화폐 자산에 대한 규제가 가장 엄격한 두 시장이다. 대조적으로, 싱가포르와 한국과 같은 일부 선진국 시장은 암호화폐 거래 발전에 대해 보다 우호적인 태도를 채택한 반면, 일부 개발도상국은 암호화폐 자산에 대해 보다 유연한 규정을 채택하고 심지어 이를 새로운 기술 및 자산 범주로 수용했습니다.

암호화폐에 대한 규제 요건은 전 세계적으로 다양하지만, 우리는 다양한 국가의 규제 기관을 존중하며 현지 규정 및 요구 사항을 적극적으로 준수할 것을 약속드립니다.

BlockBeats: 현재 암호화폐 자산 시장이 불장(Bull market) 의 어느 시점에 있다고 생각하시나요? 이는 비트코인 ​​정서 매우 좋아 ETF 도입 이후 올해 사상 역대 신고점 기록했기 때문입니다. 그러나 최근의 격렬한 변동으로 인해 평균적인 시장 정서 형성되었습니다. 이러한 추세를 측정하기 위해 어떤 측정항목을 보고 있나요?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto는 주류 암호화폐 자산, 특히 비트코인을 장기간 추적하고 투자 결정을 지원하는 내부 투자 연구 프레임 와 시스템을 갖추고 있습니다. 최근 가격의 상대적 변동성이 크긴 하지만, 이는 거시경제적, 지정학적 불확실성으로 인한 단기적인 영향일 뿐이며 이는 정상적인 현상입니다.

암호화폐 자산은 미국 주식, 나스닥, 미국 기술주 등과 높은 상관관계를 갖고 있어 미국 대선, 경기 침체, 금리 인하 기대감 등의 요인에 취약합니다. 또한 스테이블 코인의 성장과 글로벌 규제 프레임 의 개선도 암호화폐 자산 테이블에 영향을 미칩니다. 따라서 우리는 모든 관련 지표에 세심한 주의를 기울이고 올바른 위험 관리 및 의사 결정을 내려야 합니다.

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