현재 상황, 불장(Bull market)이 이미 시작된 것으로 비교적 확실합니다. 불장(Bull market)이 1단계에 있다고 말할 수 있습니다.
그리고 곧 다가올 2단계가 가장 중요한데, 이는 불장(Bull market) 중 가장 수익을 많이 낼 수 있는 단계이기 때문입니다. 타이밍을 잘못 잡으면 전체 불장(Bull market)을 놓칠 수 있습니다.
먼저 불장(Bull market) 1단계의 특징을 살펴보면, 비트코인(BTC)이 선두를 이끌고 일부 섹터만 효과적으로 상승하며, 대부분의 알트코인은 좋은 성과를 내지 못합니다. 이에 대한 논리는 이전 글에서 설명했으므로 그대로 인용하겠습니다. 1) 시장 신뢰가 완전히 회복되지 않은 상황에서 비트코인(BTC)의 큰 상승이 시장에 불장(Bull market) 도래를 알립니다. 2) 비트코인(BTC)이 소폭 조정을 받을 때, 이전에 겪었던 알트코인 폭락 경험으로 인해 공포심이 크게 작용하여 알트코인 하락폭이 더 크게 나타납니다. 3) 알트코인에는 많은 매물이 있어 주도세력의 개입으로 주요 지지선에서 반복적인 매물 소화가 일어납니다.
불장(Bull market) 2단계: 2단계에서는 비트코인(BTC) 상승으로 인한 시장 신뢰가 더욱 강화되고 자금이 활발해지며, 1단계에서 일부 섹터가 급등했던 경험이 있습니다. 이런 상황은 매우 흥미롭습니다. 먼저 급등했던 코인들이 있어 사람들은 그 수익률을 기준으로 삼게 되고, 그 외 대부분의 사람들은 수익을 내지 못하거나 오히려 손실을 보게 됩니다. 이런 상황에서 대부분의 사람들은 급등한 코인의 수익을 보고 부러워하게 됩니다. 이는 2단계의 가장 큰 특징인 '핫 섹터의 부의 효과 강화'로 이어집니다. 1단계에서 상승했던 섹터가 시장에 계속 홍보되면서 그 장점과 밝은 미래가 부각되기 때문입니다. 우리가 주목해야 할 것은 투기 열풍의 정점이 어디인지가 아니라 자금 유입의 한계점입니다. 그러나 이와 반대로 많은 투자자들이 부자가 된 코인을 부러워하며 따라 투자하게 됩니다. 따라서 2단계의 전반적인 상황은 시장 전반적인 상승과 핫 섹터의 지속적인 부의 효과입니다. 이 때 우리가 찾아야 할 것은 부의 효과가 나타날 수 있는 섹터입니다.
개인적으로 밈(meme) 섹터가 그 후보라고 생각합니다. 1) 지난 한 달 간 가장 좋은 성과와 수익을 냈던 것이 밈(meme) 섹터입니다. 2) 밈(meme) 슈퍼사이클 이론이 시장에서 인정받고 있습니다. 3) 바이낸스가 밈(meme) 코인에 대한 지원을 강화하고 있으며, 밈(meme) 코인의 상한선이 더 높게 형성되면서 부의 효과가 두드러지고 있습니다. 밈(meme) 섹터에 투자할 수 있는 3가지 방법이 있습니다.
1. 거래소 내 밈(meme) 코인
거래소의 밈(meme) 코인은 온체인에서의 천배, 만배 수준의 폭등은 아니겠지만, 대규모 자금을 수용할 수 있는 유동성을 가지고 있어 적합합니다. 불장(Bull market) 기간 중 시총이 천억 단위로 형성된다면 여전히 100배 이상의 상승 여력이 있습니다.
PNUT
PNUT은 내가 가장 좋아하는 코인이자 가장 중요한 포지션으로 삼을 것입니다. 1) 엘론 머스크의 새로운 지지를 받아 도지코인(Doge)에 이어 가장 영향력 있는 밈(meme) 코인이 되었습니다. 2) PNUT은 동물 권리와 부패 법률에 반대하는 상징입니다. 그리고 엘론 머스크의 추진으로 트럼프 당선 승리와도 연결되었습니다. 3) 바이낸스 신규 상장 코인으로, 밈(meme) 섹터에서 신구 차이가 있을 수 있습니다. 4) 2021년 불장(Bull market)에서 엘론 머스크가 도지코인(Doge)과 시바이누(SHIB)를 주도했듯이, 이번에도 새로운 밈(meme) 코인을 밀어 올릴 가능성이 크며 PNUT이 가장 적합한 후보라고 생각합니다.
ACT
풀네임은 AI 시대(AI Era)로, AI 밈(meme) 코인이 가장 핫한 이슈가 되었습니다. AI Agent 밈(meme) 코인이 여러 개 나왔지만, ACT가 유일하게 바이낸스에 상장되어 대규모 자금을 수용할 수 있는 1순위 후보가 되었습니다. 또한 PNUT과 마찬가지로 신규 상장 코인입니다.
2. 온체인 우량 밈(meme) 코인
온체인에서 우량 밈(meme) 코인을 선별하면 상승 잠재력도 크지 않을 것입니다. 운이 좋아 바이낸스에 상장된다면 로켓 타고 갈 수 있겠지만, 반대로 폭락할 가능성도 큽니다. 그래서 개인적으로는 일정 부분만 투자할 것입니다. PNUT과 ACT가 바이낸스에 많이 상장되면서 온체인 우량 밈(meme) 코인들도 큰 상승을 보였지만, 최근 조정을 받고 있습니다. 조정이 있다면 매수 기회라고 봅니다.
3. 신규 밈(meme) 코인
시장의 이슈를 실시간으로 파악하고 적시에 매수해야 합니다.
포지션 운용 전략
현재는 불장(Bull market) 1단계에서 2단계로 진입하는 과도기 상황입니다. 2단계로의 전환 기준은 비트코인(BTC)이 다시 큰 양봉을 형성하며 새로운 고점을 돌파하는 것입니다. 그러나 비트코인(BTC) 양봉 이후에 알트코인으로 전환한다면 그때의 가격은 이미 높아져 있을 수 있습니다.
따라서 지금부터 서서히 비트코인(BTC) 포지션을 알트코인으로 옮기는 것이 좋습니다. 특히 PNUT과 ACT 같은 핵심 섹터에 더 많이 배분하고, 기타 섹터에도 소량 투자하는 것이 좋습니다. 저 개인적으로는 지난달까지 대부분의 포지션을 비트코인(BTC)에 두었었는데, 지난 주부터 서서히 비트코인(BTC) 포지션을 다른 알트코인으로 옮기고 있습니다.
