Vectis는 솔라나(Solana) 블록체인에서 높은 수익과 낮은 리스크의 DeFi 솔루션을 제공하는 선도적인 플랫폼으로, 경험 많은 DeFi 사용자와 초보자 모두에게 탁월한 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다. 솔라나의 빠르고 효율적인 블록체인 아키텍처를 기반으로 Vectis는 혁신과 건전한 리스크 관리를 결합하여 사용자에게 지속 가능한 성장 경로를 제공합니다.
Vectis란 무엇인가?
Vectis는 안전하고 높은 수익의 전략을 통해 사용자에게 수익을 제공하는 혁신적인 DeFi 프로토콜입니다. 핵심 목표는 DeFi 영역에서 혁신과 안전의 균형을 이루어 사용자에게 최적화된 리스크 조정 성장 기회를 제공하는 것입니다.
Vectis의 독특한 점
이중 전략 우위: 레버리지와 델타 중립 헤지를 결합하여 높은 수익과 낮은 리스크의 완벽한 균형을 달성하는 독특하고 효율적인 DeFi 투자 모델을 제공합니다.
생태계 확장 계획: 자체 대출 시장 생태계 구축에 집중하여 다른 혁신적인 수익 전략을 지원하고 사용자 기회를 확대합니다.
포괄적인 수익 솔루션: 다양한 수익 전략을 제공하여 Vectis를 안전성과 고성능이 결합된 종합적인 DeFi 플랫폼으로 만듭니다.
Vectis의 선도적인 제품인 JLP Navigator Vault를 통해 높은 수익과 리스크 관리 측면에서 새로운 기준을 수립하여 사용자에게 탁월한 투자 수익을 제공합니다.
JLP Navigator Vault: 레버리지 중립 JLP 전략
DeFi 영역에서 높은 수익과 낮은 리스크의 균형을 달성하는 것은 항상 과제였습니다. JLP Navigator Vault는 이 한계를 극복했습니다. 레버리지와 시장 중립 헤지를 완벽하게 결합하여 수익을 높이면서도 포트폴리오의 안정성과 안전성을 보장하는 혁신적인 전략을 제공합니다. 이는 더 스마트하고 안전한 자산 성장 방식입니다.
JLP Navigator Vault를 선택해야 하는 이유
1. 레버리지로 더 높은 수익 실현
Drift에서 USDC를 차입하여 더 많은 JLP를 민트하고, 동적으로 레버리지를 조정하여 리스크를 관리함으로써 자금 노출을 높이고 수익을 극대화합니다. JLP의 안정적인 영구 수익을 활용하여 사용자는 전통적인 전략보다 훨씬 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
JLP의 할인 및 프리미엄 가격 차이를 활용하여 민트 및 매도 시 수익을 올릴 수 있는 차익 거래 기회를 통해 수익과 거래 이익을 더 높일 수 있습니다.
2. 델타 중립 헤지로 리스크 관리
솔라나(SOL), 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 변동성 자산에 대한 헤지를 통해 시장 리스크를 제거하여 시장 변동성에도 포트폴리오의 안정적인 성과를 보장합니다.
전통적인 고레버리지 전략의 청산 또는 대규모 손실 리스크와 달리, JLP Navigator Vault의 시장 중립 헤지 방식은 하방 리스크를 최소화하여 사용자 자금을 안전하게 보호합니다.
3. 자금 대차 수익으로 추가 수익 창출
Drift 플랫폼에서 헤지(공매도) 포지션을 구축하여 장기 거래자가 제공하는 긍정적인 자금 대차 수수료를 통해 추가적인 안정적인 수익을 얻습니다.
이 메커니즘은 수익률을 더욱 높여 예치 사용자에게 더 많은 이익을 가져다 줍니다.
Drift 프로토콜과의 통합으로 헤지 효율성 향상
JLP Navigator Vault는 Drift 프로토콜의 효율적인 메커니즘을 통합하여 레버리지와 헤지 작업을 원활하게 수행합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:
1. 정밀 헤지: Drift의 영구 거래 아키텍처는 솔라나(SOL), 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 변동성 자산에 대한 정밀한 델타 관리를 지원합니다.
2. 리스크 관리: 선진 리스크 관리 기능을 통해 시장 리스크를 효과적으로 낮추어 포트폴리오의 안정성을 강화합니다.
3. 효율적인 유동성 배분: Drift는 자본의 효율적인 활용을 실현하여 원활한 레버리지 조정 작업을 지원합니다. 이러한 통합은 자금 풀의 성과를 높일 뿐만 아니라 향후 Drift와의 잠재적인 협력을 위한 기반을 마련합니다.
제품 운영 원리
동적 레버리지 조정:
JLP 프리미엄이 낮거나 할인 거래될 때 Vault는 Drift에서 USDC를 차입하여 단계적으로 더 많은 JLP를 민트함으로써 포지션을 늘리고 수익을 높입니다.
JLP 프리미엄이 사전 설정된 임계값을 초과하면 Vault는 대량의 JLP를 매도하고 그 수익으로 부채를 상환하여 건전한 담보 비율을 유지합니다.
델타 재균형:
JLP 풀의 변동성 자산 델타 익스포저에 따라 헤지 포지션을 동적으로 조정합니다.
델타 편차가 1% 임계값을 초과하면 Vault는 USDC를 동적으로 차입하거나 상환하여 헤지 포지션을 조정하여 포트폴리오가 항상 중립적이고 안정적으로 유지되도록 합니다.
프리미엄 차익 거래 기회:
JLP 시장 가격과 민트 가격 간의 차이를 모니터링합니다.
시장 여건이 적절할 때 낮은 프리미엄으로 JLP를 민트하거나 높은 프리미엄에 JLP를 매도하여 예치 사용자의 수익을 더 높일 수 있습니다.
백테스트 결과
JLP Navigator Vault의 백테스트 결과는 낮은 리스크 하에서도 탁월한 수익을 제공하여 투자자들의 이상적인 선택이 될 수 있음을 보여줍니다.
높은 수익과 안정성: Vault는 84.4%의 연간 수익률을 달성하여 수익 최적화 전략의 효과성을 입증했습니다.
우수한 리스크 조정 성과: 11.6의 샤프 비율은 강력한 리스크 조정 수익을 반영합니다.
최소 손실: 최대 손실은 1.26%에 불과하여 안정적인 리스크 관리 능력을 보여줍니다.
높은 비용 효율성: 거래 당 평균 슬리피지는 0.35%에 불과하여 실행 비용이 최적화되었음을 나타냅니다.
유동성 효율적 활용: 평균 자본 활용률이 75%에 달해 자본을 최대한 활용했습니다.
투명하고 간단한 수수료 구조
입출금 수수료 없음: 사용자는 자금 풀에 자유롭게 입출금할 수 있으며 추가 수수료가 발생하지 않습니다.
20% 성과 수수료: 수익 부분에 대해서만 수수료를 부과하여 사용자와 Vault의 이해관계를 일치시킵니다.
최대 수익, 최소 리스크
JLP Navigator Vault는 불필요한 리스크 없이 더 높은 수익을 얻고자 하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:
더 높은 수익: JLP의 안정적인 수익과 시장 기회를 활용하여 사용자의 수익이 전통적인 전략보다 크게 향상됩니다.
최소 리스크: 델타 중립 헤지를 통해 시장 변동성이 포트폴리오에 영향을 미치지 않도록 하여 리스크를 항상 통제합니다.
동적 자동화: 실시간 모니터링과 조정을 통해 Vault는 수동 개입 없이도 성과를 최적화합니다.
차익 거래 수익: Vault의 독특한 프리미엄 및 할인 차익 거래 기능은 예치 사용자에게 추가 수익원을 제공합니다.
요약
JLP Navigator Vault의 출시는 DeFi 수익 전략의 중요한 이정표를 나타냅니다. 이는 높은 수익과 낮은 리스크를 성공적으로 결합하여 사용자에게 더 스마트하고 효율적인 자산 증식 방식을 제공합니다. 독특한 레버리지와 델타 중립 전략, 동적 재조정 및 프리미엄 차익거래 메커니즘을 통해 Vault는 수익 면에서 탁월한 성과를 거두었을 뿐만 아니라 시장 변동성 속에서도 자금 안전을 보장합니다.
앞으로 Vectis는 혁신에 계속 집중하여 더 광범위한 수익 솔루션을 탐구하고 사용자에게 더 많은 맞춤형 고효율 DeFi 투자 옵션을 제공할 것입니다. 제품 최적화와 생태계 확장을 통해 Vectis는 DeFi 투자의 새로운 시대를 열고 솔라나(Solana) 생태계의 장기적인 번영에 힘을 보태고자 합니다.
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