Dynamic Zone 주간 보고서》비트코인이 최고치로 복귀하고 시장 지수는 여전히 탐욕스럽고 연준은 금리를 인하할 것으로 예상되며 중동에는 휴전이 있습니다...

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11-30

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이번 주(11/24-11/30) 중요한 이벤트에 대한 간략한 개요

비트코인 뉴스 : 비트코인 가격이 10만 달러 에 가까웠지만, 지난 추수감사절 기간 동안 하락할 확률은 무려 70% 나 됐다.
BTC 전략적 준비금: 브라질 국회의원들은 “비트코인을 국가 준비금”에 포함할 것을 제안했습니다.
금리인하 진전 : 미국 관료들은 금리인하 지지 ; 일본 CPI는 기대치를 상회했고, 금리인상 기대감도 높아짐.
대만: 11/30 새로운 자금세탁 방지 규정이 시행되었습니다. 현지 거래소 자금세탁 방지법을 위반하여 NT$150만 벌금을 부과 받았습니다.
규제: 미국 ( CFTC )은 암호화폐 규제를 주도하고 토큰화를 승인할 수 있습니다. 중국 개인이 암호화폐를 홍콩 은행 에서 구매하는 것은 불법이 아닙니다 .
중동분쟁 : 휴전협정 ! 금과 비트코인 모두 하락했습니다.
버핏 "상속금의 99.5%는 가족 자선재단에 기부될 것"
부자아버지: 비트코인1,300만 달러 !
Arthur Hayes: 불장(Bull market) 곧 현금화 될 예정이며, 비트코인은 2025년 말까지 만달러 보유하게 될 것입니다! Dogecoin은 1달러를 보고 있습니다.
마이크로 전략: 54억 달러를 포지션 늘리기(물타기) 55,000 BTC를 구매하면 97,000 비트코인은 비싸지 않습니다 !
머스크: 미국 국세청이 정부 효율성부( DOGE )의 감사 받지 않으면 예산이 삭감될 수 있음을 암시했습니다.

이번 주 거래 시장 데이터의 변화

정서 및 부문

1. 공포와 탐욕 지수

이번주 시장 정서지수는 80 (극심한 탐욕)에서 78 (탐욕)으로 상승, 한 주 내내 (탐욕)과 (극심한 탐욕) 범위에 머물렀다.

2. 펀딩률 히트맵

이번 주 비트코인 펀딩 비율은 최대 40.55% , 최소 10.38% 에 도달해 상승 관점 정서 계속 강함을 나타냅니다.

펀딩 비율 히트맵은 다양한 암호화폐의 펀딩 비율 변화 추세를 보여줍니다 . 색상 범위는 0%인 녹색부터 50% 긍정적인 비율인 노란색까지입니다. 흰색 K-라인 차트는 비트코인의 가격 변동을 나타냅니다. , 펀딩 비율과 대조적입니다.

3. 부문별 실적

Artemis 데이터에 따르면 이번 주 블록체인 부문의 평균 성장률은 14.4 % 였으며, 데이터 가용성, 스테이킹 서비스, 게임이 각각 상위 3위 (39.4%, 35.4%, 29.1%) 를 차지했습니다.

이번주 비트코인과 이더 의 상승률은 (-3.4%, 7.0 %) 입니다.

가장 실적이 좋지 않은 세 가지 영역은 Memecoin(-3.4%), RWA(-3.1%) 및 Exchange Token(-1.4%)입니다.

시장 유동성

1. 암호화폐 총 시총 및 스테이블코인 공급량

이번주 전체 암호 시총 자료에 따르면 3조4100억 달러에서 3조4100 억 달러 에 머물렀다. BTC의 시장 점유율은 54.52%, ETH의 시장 점유율은 12.56%입니다.

시장 건전성과 유동성을 나타내는 중요한 지표인 전체 스테이블코인 공급량 이번 주 1,790 억 9천만 달러에서 1,800억 2천만 달러 로 9억 3천만 달러(약 0.5%) 증가했습니다.

2. 거래소 내 잠재적 구매력

데이터 에 따르면 거래소 자산은 이번 주 순유입 추세를 보였으며 특히 미국 선거 이후 USDT가 대량 유입되었습니다. 이러한 현상은 투자자들이 다가오는 시장 변동에 대비하고 있는 것일 수도 있고, 거래소 로의 자금 유입은 단기적으로 매수 수요의 증가를 의미할 수도 있습니다.

또한, 11월 23일 일일 최대 순유입액은 147억 달러 로 직전 불장(Bull market) 일일 최고 순유입액 67억 달러를 넘어섰으며 시장 유동성이 풍부함을 시사했다.

3. 역학 암호화

암호화폐 시장의 전반적인 정서 이번 주에 낙관적이었습니다. Thena, Secret 및 The Sandbox가 각각 1,548%, 108%, 90.2%의 상승률을 기록하며 선두를 달리고 있으며 주류 통화는 일반적으로 상승했습니다. 블록체인센터 데이터에 따르면 현재 알트코인 계절지수는 63(+30) 으로 알트코인 인기가 반등하는 조짐을 보이고 있다.

비트코인 기술 지표

1. 비트코인 현물 ETF 펀드

이번 주 비트코인 ETF 유입액은 3,070만 달러였습니다.

2. 비트코인 레인보우 차트

비트코인 레인보우 차트는 비트코인의 현재 가격( $98,000 )이 " 고정 투자 고려 " 범위에 있음을 보여줍니다 .

3. 비트코인 손익 실적

비트코인의 실현 손익지표 는 현재 시장 정서 회복되고 있으며 시장 구조가 올해 최고치를 넘어섰음을 보여줍니다. 당시 비트코인 가격은 3월 중순에 정점을 찍었다. 시장이 단기적으로 좋은 성과를 냈음에도 불구하고, 투자자들은 여전히 잠재적 조정 리스크 경계할 필요가 있습니다. 특히 시장이 차익실현을 경험할 수 있는 급격한 상승 이후에는 더욱 그렇습니다.

4. 장기 비트코인 보유자

온체인데이터 에 따르면, 장기 비트코인 보유자의 순 포지션 크게 감소했으며, 빨간색 막대 차트는 매도 압력이 점진적으로 증가하는 것을 보여줍니다. 10월 중순 이후 장기 보유자의 순포지션 변화가 플러스에서 마이너스로 바뀌면서 일부 장기 투자자들이 점차 차익을 실현하기 시작했음을 알 수 있습니다. 이러한 현상은 비트코인 가격이 신기록에 가까워질 때 특히 두드러지며, 이는 시장의 일부 자본이 높은 수준에서 수익을 창출하기로 선택했지만 매도 압력은 올해 3월 아직 정점에 도달하지 않았음을 나타냅니다.

시장 정서 낙관적이지만, LTH 포지션 축소로 인해 단기 매도 압력이 커질 수 있다는 점에서 단기 보유자(STH)의 행태와 시장 수요가 신규 공급을 흡수할 수 있을지 주목해볼 필요가 있다.

5. 온체인 구매력

온체인데이터 에 따르면, 이번 주 비트코인 장기 및 단기 보유자 데이터를 보면 가격이 상승함에 따라 단기 보유자(빨간색 선) 포지션 크게 증가하는 반면, 장기 보유자(파란색 선) 포지션 크게 증가하는 것으로 나타났습니다. 라인) 감소.

장기 투자자에서 단기 투기꾼으로의 자금 흐름을 반영합니다. 단기 보유자 비중이 높아질수록 시장 리스크 선호도가 높아지는 반면, 변동성 리스크 함께 높아집니다. 장기보유자의 포지션 감소는 높은 수준의 차익실현이 증가함을 의미하며, 단기자금이 안정적으로 시장가격을 지지할 수 있을지 주목된다.

6. 비트코인 계약 포지션

데이터 에 따르면 이번 주 비트코인의 거래소 계약 포지션 포지션 미화 624억 2천만 달러 에서 미화 625억 5천만 달러 로 급격하게 상승 동시에 비트코인 가격도 사상 최고치를 기록했습니다.

7. 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수

이번 주 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수는 미국 시장에서 비트코인에 대한 수요가 여전히 강화되고 있음을 보여줍니다. 화요일과 수요일 아시아 거래 세션 중 잠시 마이너스 프리미엄이 있었던 것을 제외하고 프리미엄은 다시 상승.
긍정적인 프리미엄 차이는 미국 투자자가 글로벌 투자자보다 시장에서 더 큰 구매력을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

8. 단기 온체인 비용 벤치마크 벨트

이번 주 비트코인의 단기 온체인 비용 벤치마크 밴드는 가격이 $108,400의 상위 트랙(빨간색 선) 에 가까운 것으로 나타났습니다 . 이는 상승하는 시장 정서 와 단기 투자자의 수익 창출 의지 증가를 반영합니다. 장기 보유자의 실현 가격(파란색 선)은 $76,500 입니다.

단기적으로는 가격이 상승 추세에 직면할 수 있으며 조정 리스크 커질 수 있으므로 추가 상승세를 뒷받침할 수 있는지 지켜볼 필요가 있습니다.

9. 비트코인의 과거 월별 수익률

48주차 과거 데이터 에 따르면 비트코인 수익률은 -0.37% 로 주중 비트코인 가격이 소폭 하락한 모습을 보였다. 이 성과는 역사적 평균 수익률(+1.60%)과 중앙값(+3.16%)보다 낮을 뿐만 아니라 전주(47주차) 긍정적 수익률(+8.89%)과도 크게 대조됩니다.

이더 의 중요한 기술 지표

1. 이더 현물 ETF

이번 주 이더ETF 자금 의 순유출은 약 4,470만 달러 였습니다.

2. 비트코인 상관관계

이번주 데이터를 보면 BTC와 ETH, SOL의 상관관계가 각각 0.21, 0.92로 지난주 0.80, 0.82에 비해 BTC와 주요 토큰의 상관관계가 상승 시장자금이 주류 통화에 다시 집중되고 있음을 알 수 있습니다.

3.DeFi 시장 전체 고정 포지션(TVL)

이번 주 데이터에 따르면 DeFi 시장의 전체 락업 규모는 지난주 1,250억 3,200만 달러 에서 1,172억 8,600만 달러로 증가했습니다.

이번주 시장 분석 뉴스

1. 비트코인은 미화 95,000달러를 유지하고 이더 일시적으로 정체되며 5개 주요 데이터에 따르면 미화 95,000달러가 BTC 단계의 바닥일 수 있음이 시사됩니다.

비트코인은 최근 역대 신고점 인 98,800달러를 기록한 후 조정을 겪었으나 다시 반등했습니다. 현재 시장이 여전히 비트코인에 대한 상승 관점 향해 기울고 있다는 징후가 있습니다. ( 계속 읽으세요 )

2. 연준 관계자들은 계속해서 금리를 낮추는 것을 지지하고 연준 매파들도 마음을 누그러뜨렸습니다. 12월 금리 인하는 합리적입니다.

두 연방준비은행 관계자는 오늘 금리를 계속 인하하는 데 지지를 표명했습니다. 구스비 시카고 연준 총재는 경제 과열에 대한 확실한 증거가 없는 한 금리 인하를 계속하지 않을 이유가 없다고 말했습니다. 중앙은행은 12월에 다시 금리 인하를 고려할 예정이다. ( 계속 읽으세요 )

3. 비트코인에도 추수감사절 저주가 있나요? 통계에 따르면 지난 10년간 환율이 하락할 확률은 70%에 이른다.

지난 10년 동안 추수감사절에 비트코인이 떨어질 확률은 70%에 달했다. 이번에는 저주가 풀릴 수 있을까? ( 계속 읽으세요 )

4. 도쿄 CPI는 예상을 뛰어넘어 "시장을 위협"했고 엔화는 120포인트 하락했습니다! 일본의 12월 금리 인상 기대감이 뜨거워지고 있어 차익거래와 청산 혼란이 다시 찾아올지 주의

일본은 오늘 11월 도쿄의 핵심 CPI가 2.2% 증가했다고 발표했습니다. 이는 지난달의 1.8%와 예상된 2%보다 높은 수치입니다. 이는 인플레이션 압력이 높아지고 일본 은행의 인상에 대한 시장 기대가 강해졌음을 나타냅니다. 12월 금리 예상. 자료 공개 이후 달러-엔 환율은 149.94로 124포인트 하락했다. ( 계속 읽으세요 )

5. 이스라엘과 헤즈볼라가 휴전협정을 맺었습니다! 금과 비트코인 모두 하락, 위험회피시장은 끝났는가?

바이든 미국 대통령은 미국과 프랑스가 중재한 이스라엘과 레바논 헤즈볼라의 휴전협정이 27일 발효되며, 이스라엘군이 60일 이내에 철수한다는 내용을 명시했다고 밝혔다. 동시에 금과 비트코인이 모두 하락했는데, 안전자산 시장은 실패할 것인가? ( 계속 읽으세요 )

다양한 국가의 암호화폐 규제 현황

1. CFTC는 파생상품 시장에서 비현금 담보의 “토큰화 승인”을 통해 블록체인 도입을 가속화했습니다.

2. 브라질 국회의원들은 "비트코인을 국가 보유금에 포함"할 것을 제안했습니다. BTC를 비축하는 데 177억 달러가 투자될 예정입니다.

브라질 국회의원들은 브라질에 혁신 기회를 가져올 뿐만 아니라 경제적 리스크 분산시키는 데 도움이 된다며 '비트코인 주권 전략 준비금'(RESBit)을 설립하는 법안을 25일 제안했다. 법안이 통과되면 국가 준비금의 최대 5%까지 비트코인을 구매할 수 있게 됩니다. ( 계속 읽으세요 )

3. 트럼프 행정부는 “CFTC가 암호화폐 규제를 지배”하도록 하여 SEC를 약화시키고 암호화폐 대디를 암호화폐 황제의 이슈 후보로 만들 것이라는 소문이 돌았습니다.

트럼프 신임 행정부가 암호화폐 규제를 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 맡기고 미국 증권거래위원회(SEC)의 관할권을 약화시킬 계획인 것으로 오늘 알려졌다. ( 계속 읽으세요 )

국내 감독당국은 자금세탁 방지를 위해 가상화폐 거래소 에 대한 기준을 높였습니다. 최근 금융감독위원회가 발표한 바에 따르면, MaiCoin(Modern Wealth Technology)과 BitoPro(Bitto Technology) 모두 자금세탁방지법 위반으로 NT$150만 벌금을 부과받았습니다. ( 계속 읽으세요 )

금융감독위원회는 어제 자금세탁방지법 제6조가 11월 30일부터 시행된다고 발표했습니다. 자금세탁방지법에 따라 등록을 완료하지 않은 거래소 및 개인화폐딜러는 가상자산 서비스를 제공할 수 없습니다. 법에 따라 등록하지 않고 서비스를 제공하는 경우 2년 이하의 형사 책임과 500만 위안 이하의 벌금이 부과됩니다. ( 계속 읽으세요 )

홍콩의 ZA 은행은 암호화폐 거래 서비스를 제공하고 비트코인과 이더 사고 파는 기능을 출시하며 낮은 한도와 우대 수수료로 젊은 투자자를 유치하는 아시아 최초의 가상 은행이 되었습니다. ( 계속 읽으세요 )