작성자: CryptoAmsterdam
번역: 테크플로우(TechFlow)
1.언제 알트코인 시즌이 올까?
나는 곧 알트코인 시즌이 올 것이라고 생각하며, 다음과 같은 핵심 분석 포인트들이 있습니다:
1.1 두 단계로 구분
1단계: 비트코인(BTC) 가격 상승, 알트코인 가격 하락(비트코인 시장 점유율 상승).
2단계: 비트코인(BTC)이 역대 최고가를 돌파하면, 알트코인들이 빠르게 상승하기 시작한다.
아래 그래프에서 이러한 패턴을 더 명확히 볼 수 있습니다:
이 단계에서 우리는 알트코인 총 시가총액이 저점에 있을 때 알트코인을 축적하기 시작합니다. 나는 알트코인 가격이 비트코인(BTC)과 같이 새로운 고점을 돌파할 것이라고 믿습니다.
현재 2단계가 이미 시작되었습니다!
더 자세한 내용은 여기를 참고하세요.
1.2 자금 흐름 패턴
이번 불장의 시작점은 2023년 말로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 당시 비트코인(BTC)이 바닥을 치고 반등하면서 다시 구간을 돌파하여 상승했고, 알트코인은 비트코인 대비 약세를 보이며 비트코인 시장 점유율이 상승했습니다.
비트코인(BTC)이 역대 최고가를 돌파하면(현재 단계), 자금이 대시가총액 알트코인으로 흘러가기 시작합니다. Total 3(BTC와 ETH를 제외한 상위 100개 알트코인 총 시가총액) 차트를 보면, 현재는 주로 대시가총액 코인(예: 리플(XRP))이 주도하고 있지만, 중소형 알트코인들의 성과도 따라잡고 있습니다.
결국 비트코인(BTC)과 대시가총액 코인의 자금이 중소형 알트코인으로 점차 유입될 것입니다.
시장 심리가 고조되면서 투자자들은 더욱 탐욕스러워지고 중소형 알트코인을 추구하기 시작할 것입니다. 나는 "Others" 중형 알트코인들이 새로운 고점을 기록할 것으로 예상합니다. 진정한 알트코인 시즌은 아직 오지 않았습니다.
1.3 비트코인 시장 점유율(Bitcoin Dominance)
매 주기마다 유사한 패턴이 나타납니다: 비트코인(BTC) 가격이 이전 고점을 돌파하고 처음으로 상승할 때, 그 시장 점유율이 하락하기 시작합니다.
현재 비트코인(BTC) 시장 점유율은 800일 이상 지속된 상승 추세를 깨뜨렸습니다.
1.4 ETHBTC 추세 분석
매 주기마다 이더리움(ETH)은 초기에 부진한 모습을 보이지만(비트코인(BTC)은 상승하지만 여전히 이전 고점 아래), 비트코인(BTC)이 이전 고점을 확실히 돌파하면 반등하기 시작합니다.
현재 주기도 예외는 아닙니다. 더 많은 자금이 이더리움(ETH) 생태계 토큰, 온체인 유틸리티 토큰, 고위험 토큰으로 유입될 것으로 예상됩니다. ETHBTC가 진정한 상승 추세에 진입하면 이러한 토큰들의 성과가 더욱 두드러질 것입니다.
ETHBTC 차트 분석
현재 ETHBTC는 구간 저점을 재검증하고 다시 올라섰습니다.
2021년에는 4단계 저항선을 돌파하지 못했습니다. 이번 주기에는 5단계의 "슈퍼 상승"을 맞이할 수 있을까요?
현재의 하락 추세선을 돌파한다면, 1100일 간 지속된 베어마켓 추세가 끝날 것입니다.
또한 2024년은 이더리움(ETH) ETF(상장지수펀드) 출시의 중요한 해이며, 나는 시장이 이더리움(ETH)의 잠재력을 여전히 과소평가하고 있다고 생각합니다.
2.기회를 이미 놓쳤나요?
앞서 언급했듯이, 암스테르담 팀은 지난 5-6개월 동안 Total 3 시가총액 저점에서 알트코인을 축적해왔습니다.
구간 저점에서는 다음과 같이 하는 것이 좋습니다:
주요 지지 수준에서 매수하기;
완만한 등락 속에서 점진적으로 포지션을 늘리고, 급등 추세에 뛰어들지 않기;
명확한 손절점(구간 하단 등) 설정하기;
시장 변동성이 낮아 보유하기 더 쉽습니다.
하지만 가격이 수직 상승한 후에 매수한다면:
명확한 손절점이 없을 수 있습니다. 단기 트레이더에게는 큰 문제가 되지 않겠지만, 장기 투자자에게는 위험이 증가합니다.
저점에서 고점까지의 수익 기회가 이미 사라졌고, 이제는 "알트코인 시가총액이 새로운 고점을 돌파할 수 있을까"에 賭하는 것이 됩니다.
급등 국면에 매수하면 시장 변동성이 더 높아지며, 20-30%의 급락도 드물지 않습니다.
따라서 아직 늦지 않았다고 생각합니다. 이유는 다음과 같습니다:
비트코인(BTC)에는 여전히 상승 여력이 있습니다.
자금 순환이 아직 중소형 알트코인 단계("Others" 차트가 새로운 고점을 기록할 가능성)에 도달하지 않았기 때문에, 가장 수익성 높은 단계는 아직 오지 않았습니다.
비트코인(BTC) 주도권(Dominance)이 더 떨어질 가능성이 있고, ETHBTC 비율도 상승할 것입니다.
하지만 다음 사항에 유의해야 합니다:
현재 시장 주기의 단계를 이해하세요.
단기 트레이딩인지 장기 투자인지 명확히 하세요.
명확한 수익 계획을 세우세요.
이 단계가 변동성이 높아 10%-30%의 급락이 발생할 수 있다는 점을 인지하세요.
이러한 급락은 예측하기 어려우므로, 이를 조작하려 들면 본래의 장기 투자 계획을 해칠 수 있습니다.
이 단계에 진입하는 "위험"에 대한 분석은 여기를 참고하세요.
3.진입 방법 제안:
지난 6개월 동안의 축적 기회를 놓쳤다면, 먼저 그 이유를 생각해 보아야 합니다.
아마도 감정의 영향을 받았기 때문일 것입니다:
불장에서는 가격 상승이 매우 빠르게 일어나, 뚜렷하고 지속 가능한 조정 구간이 거의 없습니다.
많은 사람들이 상승 기회를 놓쳤고, "FOMO(Fear Of Missing Out)"에 휩싸여 고점에 매수하려 할 때 시장은 종종 조정 또는 급락 국면에 접어듭니다.
조정 구간에서 그들은 다시 비관적이 되고, 결국 빠른 상승 기회를 또 놓치게 됩니다.
올바른 전략은: 조정 또는 반락 국면에서 단계적으로 포지션을 늘리고, 인내심을 가지고 더 장기적인 시장 구조에 집중하는 것입니다.
더 자세한 내용은 여기를 참고하세요.
이제 구체적인 제안을 드리겠습니다!
제안 1: 현물 거래에 집중하고 레버리지는 피하세요
현물 거래를 우선적으로 선택하세요.
많은 사람들이 레버리지를 사용하는 데 익숙하지만, 이는 함정입니다. 시장 변동 때마다 "기회"라고 느끼지만, 실제로는 대부분 그렇지 않습니다. 서두를 필요가 없습니다. 레버리지 거래는 결국 대부분의 사람들을 손실로 이끌거나 심지어 청산시킬 수 있습니다 - 이로 인해 불장 수익을 잃지 마세요.
현물 거래에 집중하세요. 그러면 과도한 레버리지로 인해 포지션을 유지하지 못하거나, 더 나쁘게는 강제 청산되어 시장 기회를 놓치는 일이 없을 것입
以下是韩语翻译: 如果你在价格上涨时买入, 很可能会在回调时因恐慌而卖出。 买入上涨时会感到安心。 卖出下跌时会感到解脱。 但正确的策略是: 买入时可能会让你感到害怕, 但这是正确的时机。 卖出时可能会让你感到不舍, 但这是理性的选择。 如果你能逆势操作, 在回调时建仓, 在恐慌性下跌时大胆买入, 你将比大多数人更有优势。 建议 3: 分批建仓, 耐心操作 只选择现货交易。 不要追涨, 而是在回调时建仓。 你可以选择逐步建仓。如果价格下跌 5%, 你就将所有资金一次性投入山寨币, 那么如果市场出现更大的调整(如下跌 10%, 20% 或甚至 30%), 你可能会因恐慌而卖出。 正确的策略是: 在价格下跌 5% 时, 先投入 10% 的资金。这样, 当后续出现更大的回调时(如 10%, 20% 或 30%), 你可以继续逐步加仓, 而不是被市场波动甩出局。 建议 4: 控制风险, 避免过度冒险 建议 5: 制定适合自己的计划 保持简单: 不要让计划过于复杂。 专注长时间框架 (HTF): 关注大趋势, 而非短期波动。 明确目标: 我希望看到哪些市场信号? 我想投资哪些 Token? 为什么选择它们? 我计划投资多少资金? 我在哪些价格区间分批建仓? 我何时退出? 建议 6: 专注长时间框架, 保持策略简单 只关注长时间框架 (HTF) 图表, 避免被短期波动干扰。 你只需要关注价格的关键区间和市场结构, 不必理会过多的市场噪音。 保持策略简单明了。 观点: 当前市场中, 山寨币("Others" 市值)有望创下新高, 并吸引来自比特币和主流币种的资金流入。 $SOL SOL 是当前一个表现强劲的大市值币种, 本轮市场周期中展现出明显的优势——这是一个值得关注的选择。 $BLUR BLUR 是一个比较特殊的币种。今年早些时候, 它未能守住阶段 4 的区间低位(即价格在低位区域的支撑失败), 这可能是因为当时 NFT 市场整体低迷。만약 시장이 다시 하락하면, 단계 3의 구간 저점에서 포지션을 시도해볼 수 있습니다.
하지만 이 코인은 장기 보유보다는 단기 거래에 더 적합하다고 생각합니다.
3. $MEME
밈(meme) 테마의 투자 주기는 일반 투자자들에게도 잘 알려져 있습니다. 'MEME'라는 이름의 토큰이 모든 주요 거래소에 상장된 후에도 시장의 광범위한 관심을 끌지 않을 것이라고 상상하기 어렵습니다.
이 토큰의 가격 구조가 매우 완벽하며, 현재 단계 3에 있습니다. 가격이 명확하게 돌파하고 주요 지점을 회복한 후에 진입할 것입니다.
또한 이 토큰은 대형 NFT 시리즈와 연관되어 있습니다. NFT 시장 회복, $ME 인센티브 프로그램 시행, Opensea 토큰 잠재적 출시 등으로 인해 추가적인 상승 동력이 있을 것으로 보입니다.
4. $ORAI
$ORAI는 원로급 AI 토큰입니다. 지난주 단기 시장 구조에서 단계 4(오렌지 구간)를 성공적으로 회복했기 때문에 다시 포지션을 잡았습니다.
가격이 이 구간으로 다시 조정되면 계속 늘려나갈 것입니다.
또한 거시적 구간 저점 위에서 돌파가 형성되면 새로운 진입 신호가 될 것으로 설정해 두었습니다.
5. $TIA
TIA가 구간 저점을 회복하고 재테스트한 이후로 계속 보유하고 있습니다.
현재 가격 구조를 돌파하려 시도하고 있습니다. 회색 구간 위에서 명확한 돌파가 형성된다면, 이후 조정은 추가 매수 기회가 될 것 같습니다.
