요약
① 엔비디아의 투자 포트폴리오가 다양화되는 추세로, AI 인프라, 음성 인터랙션, 의료 건강 등 다양한 분야를 포괄하며, 이는 AI 기술이 각 산업에 깊이 침투하고 있음을 반영합니다.
② 엔비디아 관련 종목들은 대부분 고속 성장 단계에 있으며, 현재 수익성은 제한적이지만 각자의 세분화된 분야에서 독특한 기술 우위와 상업화 잠재력을 보유하고 있습니다. 엔비디아의 투자는 단순한 자금 지원을 넘어 기술 협력과 생태계 지원을 통해 이들 기업의 제품 출시와 시장 확대를 가속화하는 데 도움이 됩니다.
③ 엔비디아의 투자는 산업 발전 방향을 대변하며, AI 기술 적용의 핵심 분야와 잠재적인 기술 혁신 지점을 시사합니다. 투자자들은 이들 기업의 상업화 진척, 기술 혁신 능력, 산업 경쟁 구도 등을 면밀히 주시할 필요가 있으며, 엔비디아의 전략적 배치를 이해함으로써 새로운 투자 기회를 선제적으로 발견할 수 있습니다.
몇 개월 전 기사에서 RockFlow 투자 연구팀은 엔비디아의 진정한 경쟁 우위와 이 회사에 대한 투자 매력을 설명했습니다.
실제로 엔비디아 자체뿐만 아니라 엔비디아가 투자하고 주목하는 핵심 분야와 기업들도 미국 주식 시장에서 열광적인 관심을 받고 있습니다. 시장은 엔비디아의 투자 결정이 AI 기술 발전에 대한 깊이 있는 이해와 선견지명에 기반한다고 믿고 있으며, 엔비디아의 투자를 받은 기업들은 기술 지원, 칩 공급, 생태계 자원 등 다양한 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 엔비디아 관련 종목들은 AI 혁명의 거대한 배당을 누릴 것으로 주목받고 있습니다.
이번 기사에서 RockFlow 투자 연구팀은 엔비디아의 포트폴리오 기업들을 심층 분석하여 그들의 장기 투자 가치와 실행 가능한 투자 전략을 제시할 것입니다(주: ARM은 이번 연구 대상에 포함되지 않았습니다. ARM은 엔비디아의 포트폴리오 기업 중 하나이지만, 이미 시가총액이 1000억 달러를 넘어 본 연구의 범위인 수억~수십억 달러 기업에 해당하지 않습니다).
1. Serve Robotics (SERV), 자동 배송 로봇 개발에 주력
AI 업계 선두주자 엔비디아와 세계 최대 승차 공유 플랫폼 Uber가 공통적으로 주목하고 있는 기업은 무엇일까요? 그 답은 자동 배송 로봇 기업 SERV입니다.
Uber는 14개 다른 기업과 협력하여 자율 주행 플랫폼을 개발하고 있는데, 이는 운송 산업에서 인간 운전자를 배제하고자 하는 목표 때문입니다. 자율 주행과 로봇 기술은 모두 AI 기술에 의해 구동되며, 엔비디아 또한 자체 자율 주행 플랫폼을 개발하고 있습니다. 두 기업은 공동으로 SERV에 투자하고 있는데, 이는 이 회사의 전망을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여줍니다.
북미 대부분의 도시에서 현재 마지막 1마일 배송 솔루션의 효율성은 매우 낮습니다. Uber Eats와 DoorDash 등은 일반적으로 자동차를 이용하여 고객에게 음식과 기타 제품을 배송하는 배달원에 의존하고 있습니다. SERV는 "왜 2파운드의 멕시코 타코를 2톤 무게의 자동차로 배송해야 하는가?"라는 깊이 있는 질문을 제기했습니다.
로봇과 드론이 더 나은 솔루션이 될 수 있습니다. SERV는 AI 및 자동화 관련 하드웨어와 소프트웨어 비용이 급격히 하락하고 있어 로봇이 점점 더 경제적인 선택이 되고 있다고 말합니다. 로봇 채택률이 높아지고 사업 규모가 확대되면 최종적으로 배송 비용이 1달러 미만으로 낮아질 것으로 예측하고 있습니다.
SERV의 로봇은 레벨 4 자율 주행 기능을 갖추고 있어 사람의 개입 없이 지정된 지역의 보도를 주행할 수 있습니다. 2022년 초부터 이 회사의 로봇은 로스앤젤레스 400여 개 식당에 5만 건 이상의 주문을 배송했으며, 그 신뢰성은 99.94%에 달합니다. SERV에 따르면 이는 인간 배달원보다 10배 높은 신뢰성입니다.
SERV의 최신 Gen3 로봇은 지금까지 가장 지능적이고 빠른 로봇으로, 최고 시속 11마일에 달합니다. 엔비디아의 Jetson Orin 기술이 적용되어 로봇 및 컴퓨터 비전에 필요한 하드웨어와 소프트웨어가 포함되어 있어 이전 세대 로봇 대비 기능이 5배 향상되었습니다. 최고 속도, 주행 거리, 작동 시간이 향상되어 운영 비용이 50% 감소했습니다.
Uber와의 계약에 따라 SERV는 2025년 말까지 2,000대의 새로운 로봇을 배치하여 캘리포니아의 다른 지역과 텍사스 주의 달라스, 포트워스로 확장할 계획입니다. 이는 Uber에게도 승리가 될 것으로, 이 계획이 성공하면 인력 배달 기사 사용을 줄여 비용을 절감할 수 있습니다.
SERV는 이전에 Uber가 인수한 Postmates에서 분사되어 2021년 독립 법인이 되었습니다. 그러나 Uber는 여전히 SERV의 최대 투자자로 12%의 지분을 보유하고 있습니다. 엔비디아는 2022년부터 SERV에 투자하여 현재 10%의 지분을 보유하고 있습니다.
RockFlow 투자 연구팀은 SERV의 장기 투자 가치가 기술 선도성, 거대한 시장 잠재력, 인력 배송 대비 장기적 비용 우위, 명확한 비즈니스 모델 등의 요인에 기반한다고 믿습니다. 향후 자동화 수요가 지속적으로 증가함에 따라 SERV는 더 많은 적용 분야를 확장할 수 있을 것입니다.
2. Nebius Group (NBIS), 새로운 AI 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업
Nebius는 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라 서비스 제공업체입니다. 2024년 12월 2일, 이 회사는 7억 달러 규모의 투자 라운드를 완료했습니다. Accel, 엔비디아, Orbis Investments 등 투자 기관이 참여했으며, 이 자금은 대규모 GPU 클러스터 구축, 클라우드 플랫폼 확장, 개발자를 위한 더 많은 도구와 서비스 제공 등에 사용될 예정입니다.
NBIS의 AI 서비스는 엔비디아의 고성능 GPU에 크게 의존합니다. 이번 투자는 NBIS에 힘을 실어줄 것이며, 더 발전된 AI 인프라를 구축하고 엔비디아와의 전략적 파트너십을 심화시킬 수 있게 할 것입니다. 엔비디아의 선진 기술 지원을 통해 NBIS는 고객에게 더 효율적이고 강력한 컴퓨팅 플랫폼을 제공하여 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, AI 개발 등 핵심 분야에서 경쟁력을 높일 수 있습니다.
엔비디아의 기술 우위는 NBIS에 상당한 전략적 가치를 제공합니다. 엔비디아의 최신 GPU와 AI 가속 하드웨어를 확보함으로써 NBIS는 자사 인프라의 컴퓨팅 능력을 높일 수 있을 뿐만 아니라 전 세계 AI 애플리케이션 수요 증가에 신속히 대응할 수 있는 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 고객에게 제공할 수 있습니다.
사실 NBIS는 이미 2023년 3분기에 엔비디아 공인 파트너가 되어 AI 학습을 위해 다량의 엔비디아 H100 GPU를 배치했으며, 두 회사는 깊이 있게 협력하여 엔터프라이즈 AI 솔루션을 공동 개발하고 있습니다.
RockFlow 투자 연구팀은 NBIS의 장기 투자 가치가 AI와 클라우드 컴퓨팅 시장의 지속적인 확장 잠재력, AI 인프라 분야의 경쟁력 있는 기술력, 우수한 기업 고객 기반, 엔비디아의 선진 기술 지원, 구독 모델로 인한 지속적인 수익 등에 있다고 판단하며, 따라서 향후 성과에 긍정적으로 전망하고 있습니다.
3. SoundHound AI (SOUN), AI 기반 음성 기술로 강력한 성장 중
올해 AI 섹터의 슈퍼 대형주로 떠오른 SoundHound AI는 주가가 600% 이상 급등하며 엔비디아를 압도했습니다.
SOUN은 지난달 역대 최고 수준의 3분기 매출을 공개하고 연간 매출 전망을 상향 조정했는데, 이는 회사가 목표 시장을 성공적으로 확대했기 때문입니다. CEO Keyvan Mohajer는 3분기 실적 발표에서 "우리는 응용 생성 AI 분야에서 음성이 극도로 매력적인 애플리케이션이라고 믿는다"고 말했습니다.
실적 전화 회의에서 SOUN은 자사의 대규모 언어 모델 Polaris의 진척 상황을 업데이트했습니다. Mohajer는 Polaris가 회사의 독자적인 음성 인식 기술을 새로운 수준으로 끌어올렸다고 밝혔습니다. Polaris는 수십억 건의 실제 대화 데이터와 100만 시간 이상의 오디오 기록을 100여 개 언어로 학습했습니다. 이미 실제 애플리케이션
유니스왑(UNI)은 영어나 알위브(AR)는 알위브, 플레이댑(PLA)은 플레이댑, Ronin(RON)은 로닌, 온톨로지가스(ONG)는 온톨로지가스, 트론(TRON)은 트론으로 번역됩니다. '止损'은 '로스 컷', '机器学习'은 '머신러닝(ML)', '算力'은 '해시레이트', '风险'은 '리스크', '市值'은 '시총', '大量'은 '대량', '上市'은 '상장', '分拆'은 '분할', '业务'은 '업무', '持仓'은 '포지션', '融资'은 '융자', '股市'은 '투자의 신'으로 번역됩니다.
