오늘 나스닥 100 지수에 마이크로스트래터지가 12월 23일 편입되는 것은 암호화폐 업계에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치며, 시장 심리를 더욱 고양시킬 것입니다.
마이크로스트래터지 주식이 나스닥 100 지수에 편입되는 것은 어떤 의미가 있나요?
이는 그들이 미국 투자자들의 자금을 활용하여 더 많은 차입을 통해 비트코인을 구매할 수 있다는 것을 의미합니다.
향후 더 많은 주류 자금이 지수 펀드를 통해 MSTR 주식을 수동적으로 매입하게 될 것이며, 코인업계의 자본이 더욱 확대되면서 비트코인 가격 상승을 이끌어낼 것입니다.
최근 많은 팬들이 비트코인이 이미 많이 올랐는데 알트코인 시즌은 언제 올까 묻고 있습니다. 우리에게 어떤 거래 기회가 남아있나요?
역사적인 비트코인 상승장 주기를 참고하면, 알트코인 시즌이 발생하기 전에는 자금 흐름이 BTC → ETH → 대형 코인 → 중소형 코인 → 거의 모든 코인이 광열되는 단계를 거치게 됩니다.
섹터 순환 추세
- DeFi 트랙의 리스테이킹(reStaking) 프로젝트들이 위험회피 심리 고조로 인한 자금 선호도 상승의 혜택을 받고 있으며, DEX 섹터는 시장 변동성 확대 속에서 차익거래 수요 증가로 온체인 활동이 크게 늘어나며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- AI 섹터에서는 Agent 세부 트랙이 높은 관심을 받고 있으며, 시장 규모가 60-70억 달러에 달합니다. Web2와 Web3 생태계의 융합이 가속화되면서 데이터 네트워크 및 기능형 AI Agent와 기존 암호화폐 제품의 통합 과정이 빨라지고 있습니다.
트럼프 취임 후 호재는 BTC+DeFi+RWA
시장 테마 전반 개요
트럼프 취임 후 두 번째 DeFi 여름이 올까요?
현재 시장 환경에서 DeFi 섹터는 가장 두드러진 응용 가치를 가지고 있으며, 가장 완비된 발전 트랙에 속합니다.
최근 DeFi 프로젝트들의 독립적인 시황을 보면, 트럼프가 링크와 아베를 매입한 것을 감안할 때 향후 이더리움이 독자적인 시황을 이끌며 알트코인을 이끌 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 이는 사실상 이더리움에 대한 긍정적인 전망이라고 할 수 있습니다.
상위 DeFi 프로젝트들은 대부분 이더리움 생태계에서 구축되고 있으며, 지금도 많은 대형 기관들이 여전히 이더리움을 첫 선택으로 하고 있습니다. 예를 들어 코인베이스의 Base 체인 등이 있습니다.
이는 이더리움이 DeFi에 대해 전방위적인 보안 우위를 가지고 있기 때문입니다. 탈중앙화 수준뿐만 아니라 다수의 보안 사례, 감사, 화이트햇 자원 등이 DeFi와 대형 기관에 매우 중요합니다.
트럼프가 아직 취임하지 않았는데도 이미 알트코인에 투자를 시작했다는 점에서 그의 취임 이후 암호화폐 업계에 어떤 변화가 있을지 기대되고 있습니다. 현재로서는 비교적 우호적인 것으로 보이며, 향후 상상력의 여지가 매우 클 것으로 보입니다!
이더리움과 DeFi의 공진화
-$UNI: 자동화된 마켓 마이커(AMM) 모델의 대표 DeFi 시장 선두 코인.
-$AAVE: 탈중앙화 대출 프로토콜 선두 코인.
-$LDO: 이더리움 스테이킹 트랙 선두 코인.
-$ENA: Ethena Labs가 출시한 USDe 프로토콜로 암호화폐 시장에 안정적인 합성 달러를 제공하는 DeFi 스테이블코인 선두 코인.
$hype는 지난 상승장의 탈중앙화 버전 FTX+FTT+SOL 체인
DeFi의 왕, 체인 상 리매입의 왕, 소각의 왕
Hype는 유동성과 깊이 면에서 바이낸스와 어깨를 나란히 하거나 능가하는 유일한 존재입니다. 바이낸스는 즉시 일부 지분을 인수하거나 전략적 배치를 위해 코인을 매입해야 합니다. 출시 1주일 만에 Layer-1 블록체인 토큰으로서 두드러진 성과를 보였습니다.
RWA 체인 상 실물 자산 프로젝트의 부상
-$Ondo: 전통 금융 자산의 토큰화, 특히 국채의 체인화에 주력하며 블랙록의 지원을 받고 있습니다.
-$MKR: 탈중앙화 스테이블코인 DAI에 RWA를 담보로 활용하는 DeFi 플레이를 펼치고 있습니다.
-$PENDLE: 수익 거래 프로토콜을 제공하는 혁신적인 모델의 프로젝트입니다.
최근 알트코인 시장에서 AI Agent 트랙이 특히 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 지난 상승장의 DeFi 내러티브와는 달리, 이번 상승장에서는 AI Agent가 주도할 가능성이 크며, 이 섹터는 밈 문화와 기술 응용을 巧妙하게 융합하고 있습니다. 최근 다수의 AI Agent 토큰들이 우수한 성과를 보이고 있습니다:
$griffain: 솔라나 생태계에서 큰 활약을 펼치며 1주일 내 100배 상승했습니다.
$virtual: 시가총액이 24억 달러를 넘어섰습니다.
$ai16z: 시가총액이 10억 달러에 달합니다.
내년에 OpenAI가 차세대 인공지능 시스템 진출을 대대적으로 추진할 것입니다.
구글도 Gemini 2.0을 발표하며 "Agent 시대를 위한 AI 모델"로 명확히 포지셔닝했습니다.
그들은 2025년을 "Agent의 해"로 규정했는데, Agent가 금융, 결제, 데이터 등의 영역과 블록체인이 완벽하게 결합되기 때문입니다.
이는 DeFi보다 더 흥분되는 혁명을 불러일으킬 수 있을 것 같습니다.
AI Agent와 AI 밈은 향후 5년간 큰 트렌드가 될 것이며, 여기에서 50-100배 수익을 내는 프로젝트들이 나올 수 있습니다.
AI Agent가 주요 내러티브이며, 21년 메타버스를 크게 앞서갈 것입니다. Hype가 주 무대가 될 것이며, virtual 등이 상장되면 새로운 플라이휠이 시작될 것입니다 - 새로운 소, 새로운 트랙, 새로운 플라이휠, 새로운 기회.
AI Agent 트랙
$goat - BTC 밈과 유사한 지위
virtual와 ai16z - 지난 상승장의 ETH와 SOL과 유사한 지위
game과 ELIZA - ETH와 SOL 생태계의 DEX 또는 L2와 유사한 지위
현재 이 트랙의 프로젝트들은 주로 두 가지 유형으로 나뉩니다: 하나는 Agent 플랫폼과 프레임워크 like virtual, 다른 하나는 AI 밈 like goat.
이번 상승장에서 이 트랙에서 100억~500억 달러 규모의 프로젝트가 등장할 수 있을 것으로 보입니다.
