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매 주말마다 Bankless 애널리스트 팀은 인기 있는 암호화폐 토큰 하나에 대해 상승 또는 하락 평가를 내려 향후 3개월 내 가격이 오를지 내릴지 예측합니다.
약 100개의 다른 토큰들이 우리의 시민 전용 Bankless Token Hub에 등장했으며, 오늘은 우리의 가장 주목할 만한 현재 평가를 소개하고 최근 예측을 분석하며 놓친 메타에 대해 반성해 보겠습니다.👇
🪙 비트코인(BTC)
평가 일자: 2024년 10월 18일
성과: +133%
평가: 상승 🐂
티커: BTC
평가 이유:
비트코인(BTC)은 Bankless 애널리스트 팀이 이 상승 평가를 내릴 때 역대 최고가 대비 70% 하락한 상태였습니다.
3월 비트코인(BTC)이 역대 최고가를 돌파하지 못하면서 시장 여건이 악화되어 비트코인(BTC)의 기반거래 수익성이 크게 줄어들었지만, 10월 중순부터 암호화폐 업계 내에서 시장이 즉각 돌파구를 찾을 것이라는 자신감이 표현되기 시작했습니다.
이 분석 당시 스테이블코인(USDe) 유통량이 줄어들고 있었지만, 우리는 암호화폐 상승장이 진정으로 재개되면 비트코인(BTC) 거래자들의 레버리지 수요 증가로 인해 자금 조달 금리가 상승하고, 이는 비트코인(BTC)의 수익성을 높이고 새로운 예금을 유치할 것이라고 예상했습니다.
평가 성과:
이 평가 발표 후 BTC 가격은 11월 5일까지 지속적으로 하락했지만, 도널드 트럼프 당선 이후 거의 상승세만 보였습니다. 선거 전 BTC 가격 반응이 미미했지만, USDe 수익률과 공급량은 그 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
비트코인(BTC)의 근본 가치는 크게 개선되었지만, 이 프로토콜은 시장 여건에 매우 민감하며 부정적인 자금 조달 금리 환경에서 중요한 손실을 실현해야 한다면 위험하게 쇠퇴할 수 있습니다. USDe 보험 준비금은 발행된 스테이블코인 공급의 1% 미만에 불과합니다.
🦄 유니스왑(UNI)
평가 일자: 2024년 11월 6일
성과: +88%
평가: 상승 🐂
티커: UNI
평가 이유:
2024년 11월 6일, Bankless 애널리스트 팀은 도널드 트럼프가 대중투표와 선거인단 투표에서 압도적으로 승리했다는 소식에 힘입어 유니스왑(UNI)에 대해 상승 평가를 내렸습니다.
당선 예정자 트럼프는 이미 자신의 WLFI 토큰을 출시했지만, 미국 증권 규정으로 인해 이 토큰은 양도가 불가능하고 인가된 미국 및 제재 받지 않는 국제 투자자들에게만 판매가 허용되었습니다.
트럼프가 암호화폐에 도움이 될 정책에 대한 구체적인 내용을 아직 제공하지 않았지만, 업계는 트럼프 행정부 출범이 암호화폐 자산에 대한 규제 명확화 또는 예외 조치를 제공할 것이라는 기대감에 들떠 있었습니다.
평가 성과:
규제 명확화에 대한 전망이 전반적인 암호화폐 시장에 긍정적으로 반영되었습니다. 예상대로 UNI는 트럼프 행정부 하에서 법적 우려가 해소될 것이라는 기대감 덕분에 가장 큰 수혜를 받았습니다.
🌊 수이(SUI)
평가 일자: 2024년 11월 4일
성과: +156%
평가: 하락 🐻
티커: SUI
평가 이유:
2024년 8월 12일, Bankless 애널리스트 팀은 SUI에 대해 처음으로 하락 평가를 내렸습니다. 여러 계정에 걸친 인플루언서 홍보 캠페인과 레버리지 유발 랠리가 SUI의 월간 최저가 대비 100% 이상 급등을 이끌었다는 점에서 이 상승이 본질적으로 지속 가능하지 않을 것이라고 우려했기 때문입니다.
이 평가 이후 SUI 가격이 30% 하락했지만, 9월 초 SUI 기반 TVL이 역대 최고치를 경신하면서 모멘텀을 되찾았고, 9월 19일에는 연준의 완화 정책 복귀에 힘입어 SUI에 대해 상승 평가로 전환해야 했습니다.
9월 평가 이후 SUI가 77% 상승했지만, 10월 중순에 정점을 찍었습니다. 우려스럽게도 SUI 기반 TVL은 9월 5일 SUI 가격이 역대 최고치를 경신한 이후부터 계속 하락세를 보였습니다. 이러한 요인들로 인해 11월 4일 다시 하락 평가를 내리게 되었습니다.
평가 성과:
도널드 트럼프 당선 이후 SUI의 긍정적인 가격 행동은 예상된 것이었지만, 지속적인 SUI 기반 TVL 하락과 온체인 활동 지표의 정체 속에서도 이 토큰이 경쟁 대체 L1 투자를 압도하는 것은 당혹스러운 일입니다. Bankless 애널리스트 팀은 이러한 요인들을 고려하여 SUI에 대한 하락 평가를 재확인합니다.
🤖 가상(VIRTUAL)
평가 일자: 2024년 12월 5일
성과: +44%
평가: 상승 🐂
티커: VIRTUAL
평가 이유:
11월 말 다양한 AI 에이전트 토큰의 전반적인 상승세가 Base 네트워크에서 토큰화된 AI 에이전트를 출시하는 Virtuals 플랫폼의 정당성을 입증했고, 이에 따라 12월 5일 상승 평가를 내리게 되었습니다.
LUNA와 VADER 같은 에이전트 토큰을 구매함으로써 Virtuals 플랫폼 사용자들은 특정 에이전트에 대한 거버넌스 권한을 얻어 그 개발에 영향을 미치고 잠재적인 수익을 공유할 수 있습니다.
AI 에이전트가 벌어들인 수익은 부분적으로 서비스 운영 비용에 사용되지만, 나머지는 온체인 에이전트 연계 재무에 유입되어 토큰 보유자에게 분배되거나 토큰 매입 및 소각 프로그램에 활용될 수 있습니다.
또한 새로운 토큰화된 에이전트를 생성하려면 VIRTUAL 토큰을 유동성으로 잠가야 하므로, 이는 토큰에 대한 디플레이션 압력을 제공하며, 에이전트 소유권을 구매하거나 상호 작용하려면 VIRTUAL을 사용해야 하므로 고유한 효용성도 제공합니다.
평가 성과:
VIRTUAL이 우리의 최초 평가 대비 44% 상승했지만, Bankless 애널리스트 팀은 이 메타의 지속성에 대한 우려로 인해 에이전트 연계 토큰을 다루는 데 분명 늦었습니다. 앞으로 Virtuals의 AI 에이전트에 대한 수요는 토큰 가격과 계속 양의 상관관계를 보일 것으로 예상됩니다.
🐳 오르카(ORCA)
평가 일자: 2024년 12월 6일
성과: -30%
평가: 하락 🐻
티커: ORCA
평가 이유:
2024년 12월 6일, Bankless 애널리스트 팀은 ORCA가 Binance 상장 소식에 힘입어 2배 급등한 후 ORCA에 대해 하락 평가를 내렸습니다.
ORCA는 도널드 트럼프 당선으로 인한 규제 환경 완화 기대감에 힘입어 11월 초 솔라나 DeFi 장외 자산 중 하나로 급등했지만, 이 분석 전까지 DRIFT와 RAY 같은 생태계 랠리 주도주에 비해 두드러진 성과를 내지 못했습니다.
이 분석 당일 ORCA 가격이 2배 급등했지만, 11월 초까지 달러 기준 거래량이 정체되었고 SOL 기준 총 가치 예치(TVL)도 9월 대비 30% 하락했습니다.
10월에 SVM Eclipse L2에 출시된 오르카는 이 분석 당시 네트워크 TVL의 80%를 차지했지만, 솔라나의 오르카에 비해 스왑 거래량이 상대적으로 modest했습니다.
평가 성과:
중앙 거래소 상장 유발 토큰 급등은 FOMO를 유발할 수 있지만, Bankless 애널리스
