시장 개요: 비트코인 상승, 연준 회의 전 시장 관심 고조
이번 주 암호화폐 시장은 강세를 유지했습니다. 특히 12월 18일 연준의 금리 결정 회의를 앞두고 비트코인이 주목을 받으며 높은 변동성 속에서 가격이 안정적으로 $102,182를 유지했습니다.
- 글로벌 암호화폐 시장 총 시가총액은 3.64조 달러이며, BTC 시가총액 점유율은 55.15%로 시장을 주도하고 있습니다.
- 연준의 정책 방향이 이번 주 시장의 관심사가 되었으며, 금리 인하 기대감이 비트코인 등 위험 자산에 강력한 지지를 제공했습니다.
연준 정책 전망: 25bp 인하 후 어떻게 될까?
최근 바클레이스 리서치팀은 이번 회의에서 연준이 25bp 금리 인하를 단행하여 연방기금금리 목표 범위를 4.25%-4.50%로 낮출 것이라고 밝혔습니다.
- 금리 인하는 시장 예상에 부합하지만, 향후 정책 기조가 핵심입니다:
- 바클레이스는 파월 의장이 더 점진적인 금리 인하 신호를 보내며 중립적인 정책 기조로 전환할 것으로 예상합니다.
- 그는 미국 경제 성장이 견고하고, 고용 시장이 완전 고용 수준에 근접했으며, 인플레이션과 고용 위험이 대체로 균형 상태라고 강조할 것으로 보입니다.
경제 전망(SEP)이 시장의 핵심 관심사가 될 것입니다:
- GDP 성장률 상향 조정: 경제 회복력이 여전히 존재함을 반영합니다.
- 인플레이션 전망 소폭 상승: 인플레이션 압력이 완만하게 지속될 수 있습니다.
- 실업률 하향 조정: 고용 시장 성과가 예상을 상회했습니다.
또한 바클레이스는 2025년까지 3차례의 금리 인하가 있을 것으로 예상하며, 장기 금리 전망은 2.9%를 유지할 것으로 보이지만 인하 속도는 점차 둔화될 것으로 전망했습니다.
비트코인 성과: 자금 유입과 정책 연계의 이중 동력
현물 ETF의 지속적인 순유입미국 비트코인 현물 ETF의 성과가 돋보였으며, 이번 주 순유입 규모가 21.74억 달러에 달해 비트코인 상승을 이끄는 주요 동력이 되었습니다.
- 기관 투자자들이 ETF를 통해 비중을 늘리면서 시장 유동성과 신뢰를 강화했습니다.
- BlackRock, Grayscale 등 대형사의 지속적인 투자 확대는 기관 자금이 가속 유입되고 있음을 보여줍니다.
헤지 속성 강화연준의 금리 인하 기대감이 높아짐에 따라 전통 자산 수익률 전망이 하락하면서, 시장이 비트코인을 인플레이션과 경제 불확실성 헤지를 위한 수단으로 점차 인식하고 있습니다.
- 연준의 완화적 정책 기조로 인해 달러 유동성이 증가하면서 위험 자산에 유리한 환경이 조성되었습니다.
- 비트코인이 "디지털 골드"로 여겨지면서 거시 환경 불확실성 속에서 장기 자금 유치에 성공했습니다.
시장 정서 고조"공포 및 탐욕 지수"가 83을 유지하며 시장이 지속적으로 "탐욕" 상태에 있음을 보여줍니다.
- ETF 자금의 안정적 유입과 정책 호재가 겹치면서 단기적으로 비트코인이 상승 추세를 이어갈 것으로 보이지만, 고점 변동성 위험에 유의해야 합니다.
시장 전망: 회의 이후 BTC가 새 고점을 찍을 수 있을까?
금리 인하 이후 시장 반응연준이 예정대로 금리를 인하한다면, BTC는 유동성 증가의 추가 지원을 받아 연내 신고가 경신을 시도할 것으로 보입니다.
- 파월 의장이 더 신중한 정책 신호를 보내면 단기적으로 변동성이 확대될 수 있지만, 장기 추세는 여전히 건실할 것입니다.
- AI 트랙과 자금 흐름솔라나의 첫 AI 해커톤 개최를 계기로 AI 트랙과 암호화폐 생태계의 결합이 지속적인 시장 관심사가 되고 있으며, 향후 자금 흐름에 주목할 필요가 있습니다:
- AI 도구와 블록체인의 혁신적 활용
- 생태계 구축과 공공 체인 프로젝트의 장기 잠재력
- 기술과 펀더멘털 지지온체인 데이터에 따르면 장기 보유자(HODLer) 수가 지속적으로 증가하면서 비트코인의 공급 부족이 더욱 강화되고 있습니다. ETF가 새로운 자본을 유치하면서 비트코인의 장기 가치 논리가 점차 강화되고 있습니다.
결론: 정책 기대와 시장 동력, 비트코인의 중요한 시점
연준 금리 결정 회의가 이번 주 시장의 핵심 이벤트가 될 것이며, 금리 인하 기대감이 비트코인 등 위험 자산에 강력한 지지를 제공할 것입니다.
- 정책 결과와 자금 유입이 지속된다면 BTC는 현재 고점을 돌파하며 강세를 이어갈 수 있습니다.
- 하지만 연준의 정책 기조 완화 속도 둔화 가능성과 고점 변동성 위험에 유의해야 합니다.
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