저자: 압둘라피즈 올라이탄
번역: 현지 블록체인
암호화폐 거래에서 심리적 관문은 시장 행동에 큰 영향을 미치며 가격 변동부터 거래 결정까지 모든 것에 영향을 미칩니다. 실제로 연구에 따르면 거래자 의 70% 이상이 $10,000 또는 $50,000와 같은 어림수 수준에 가깝게 대량 매수 또는 매도 주문을 하여 강력한 지지대와 저항대를 형성하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다.
이러한 심리적 관문은 집단적 정서 반영하며 시장 동향을 주도하는 두려움, 탐욕, 희망의 수렴 지점입니다. 이러한 게이트가 암호화폐 시장에 어떤 영향을 미치는지 이해하면 가격 변화를 예측하고 거래 전략을 최적화하는 데 있어 전략적 이점을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
주요 시사점
심리적 수준은 암호화폐 거래에서 중요한 지지 및 저항 영역 역할을 하는 주요 가격대(일반적으로 어림수)입니다.
거래자 심리적 한계점에 도달할 때 정서 반응을 보이는 경향이 있으며, 이는 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
심리적 한계선을 중심으로 성공적인 거래를 위해서는 거래 결과를 개선하기 위한 기술적 분석과 기본 요소의 조합이 필요합니다.
기관 거래자 와 MM (Market Making) 종종 심리적 게이트를 사용하여 가격 변동을 조작합니다.
1. 암호화폐 거래의 심리적 가격 포인트
1) 심리적 가격대
심리적 게이트라고도 불리는 심리적 가격대는 거래자 의 행동이 정서, 인지 및 집단 심리에 의해 크게 영향을 받는 금융 시장(특히 암호화폐 거래)의 가격대입니다.
이러한 게이트는 일반적으로 $10,000 또는 $50,000와 같은 라운드 숫자 또는 마일스톤 가격에 해당하며 이러한 자연 장벽은 대량 시장 활동을 유도합니다.
$100, $1,000 또는 $10,000와 같은 어림수는 눈에 띄고 기억하기 쉽기 때문에 심리적 관문으로 간주됩니다. 이 수치는 시장 참가자가 거래에 진입하거나 청산할 가능성이 높아지는 중요한 기준점이 되어 강력한 지지 또는 저항을 생성합니다.
2) 주요 정수 가격의 예:
비트코인(BTC): $10,000, $20,000, $50,000
이더(ETH): $1,000, $2,000, $5,000
리플(XRP): $0.50, $1.00, $1.50
라이트코인(LTC): $100, $200, $300
어림수 가격은 거래 결정을 단순화하기 때문에 심리적 매력을 가지며 초보 거래자 와 숙련된 투자자 모두 이러한 점에 의존하는 경향이 있습니다. 이러한 가격대는 일반적으로 대량 양이 축적되는 심리적 기준이 됩니다.
심리적 게이트는 집단적인 시장 정서 반영하고 점점 더 많은 거래자 이 수준에서 주문을 함에 따라 자기 충족적 예언이 됩니다. 라운드 넘버 가격의 단순성으로 인해 거래자 라운드 넘버 가격에 너무 많이 의존하는 경향이 있어 중요한 심리적 장벽이 됩니다.
심리적 한계점에 대한 시장의 반응은 정서 에 의해 좌우되며, 이러한 가격대를 중심으로 순환적인 구매 및 판매 행동을 만듭니다. 거래자 가치 인식, 손실에 대한 두려움, 이익에 대한 욕구는 심리적 관문의 중요성을 더욱 증폭시킵니다.
군집 효과 는 심리적 한계점에 영향을 미치는 주요 요인이기도 합니다. 즉, 거래자 대다수의 행동을 따르는 경향이 있습니다. 특히 주요 심리적 수준 주변에서 대량 거래자 가격 반전이나 돌파를 예상하면 다른 트레이더도 이를 따라가며 가격 변동이 가속화됩니다.
두려움과 탐욕과 같은 정서 심리적 한계점 근처에서 시장 행동에 중요한 역할을 합니다. 두려움은 거래자 심리적 저항에 가까운 조기에 매도하도록 유도할 수 있는 반면, 탐욕은 거래자 심리적 지지에 가까운 고점에 매수하도록 유도할 수 있으며, 이는 종종 이러한 주요 영역에서 과장된 시장 반응을 촉발합니다.
"심리적 가격 포인트는 단순한 숫자 그 이상입니다. 이는 거래자 의 집단적 정서 구현하고 종종 시장 반전 또는 돌파의 핵심 포인트 역할을 합니다."
2. 심리적 가격대가 암호화폐 시장에 미치는 영향
심리적 관문이 암호화폐 시장에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
1) 주요 지지 및 저항 영역
심리적 가격대는 암호화폐 시장의 주요 지지 및 저항 영역과 일치하는 경우가 많습니다. 이러한 영역에서는 시장 참여자가 어림수 가격을 기준으로 거래 결정을 내리기 때문에 가격이 정체되거나 반전되는 경향이 있습니다.
지지선 은 추가 가격 하락을 방지할 만큼 매수 압력이 충분한 가격대입니다. 비트코인의 경우 $10,000, 이더 의 경우 $1,000와 같은 심리적 수준이 자연스럽게 지지 수준으로 작용하는 경우가 많습니다. 가격이 이 수준에 가까워지면 거래자 가격이 이 수준 아래로 떨어질 가능성이 없다고 믿고 더 많은 구매 활동을 기대합니다.
저항 은 판매 압력이 추가 가격 상승을 방지하기에 충분한 가격 지점입니다. 비트코인의 $20,000 또는 $50,000와 같은 심리적 수준은 종종 저항 수준으로 작용합니다. 많은 사람들이 가격이 반전될 것으로 예상하여 이 정도의 숫자로 매도하기로 선택하기 때문에 가격이 이 수준을 돌파할 때 가격이 저항에 직면한다는 것을 알 수 있습니다.
관련 읽기: [암호화폐 투자가 정신 상태에 미치는 영향]
2) 심리적 한계점 부근의 가격집합 현상
가격 집적 현상은 시장 가격이 장기간 동안 특정 심리적 한계점을 중심으로 변동하는 현상을 말합니다. 이러한 행동은 많은 사람들이 이 지점을 중심으로 매수 또는 매도 주문을 하는 등 거래자 라운드 숫자 가격에 집단적으로 초점을 맞추고 있음을 반영합니다.
심리적 가격 포인트에 대한 시장 반응은 종종 빠르고 폭력적입니다. 가격이 심리적 수준에 도달하면 일반적으로 거래자 매수 또는 매도를 서두르면서 거래량이 급증합니다. 이러한 반응은 단기적인 변동성을 촉발할 수 있으며, 시장 정서 에 맞춰 가격이 빠르게 변할 수 있습니다.
시장 활동 증가로 인해 변동성은 심리적 한계점 근처에서 상승 경향이 있습니다. 거래자 이러한 어림수 가격으로 대량 주문을 하는 경향이 있으며 이로 인해 가격이 빠르게 움직일 수 있습니다. 가격이 심리적 기준점 이하로 떨어지거나 하락할 경우 시장 정서 의 변화는 더 큰 변동성을 유발할 수 있으며 거래자 이러한 변화에 정서 반응하는 경향이 있습니다.
3) 심리적 관문에서의 유동성 및 거래량
심리적 가격대는 대량 의 유동성과 거래량을 모으는 경우가 많으며, 가격이 이 수준에 접근하거나 이를 돌파할 때 시장은 상당한 변동성을 경험하는 경향이 있습니다. 이 시점에서의 귀하의 행동은 가격 변동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
오더북 종종 심리적 수준에 가까운 매수 또는 매도 주문의 클러스터를 보여줍니다. 대규모 주문은 종종 대략적인 숫자에 맞춰 쌓이는데, 이는 시장이 이러한 수준에 강하게 반응한다는 합의를 반영합니다. 이러한 주문 클러스터링은 오더북 깊이와 유동성에 영향을 미치므로 이러한 수준을 테스트할 때 급격한 가격 변동이 발생합니다.
거래자 의 심리는 심리적 게이트의 유동성에 직접적인 영향을 미칩니다. 특정 가격대에 감정적으로 집착하게 되면 해당 수준 주변에서 더 많은 주문을 하게 되어 유동성이 높아지는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 수준이 빠르게 위반되면 유동성 격차가 발생할 수 있습니다. 즉, 구매자 또는 판매자의 갑작스러운 철수로 인해 가격이 급등하거나 하락할 수 있습니다.
"심리적 한계점에 대한 거래자 정서 반응은 중요한 움직임을 유발할 수 있으므로 시장 정서 가격 변동에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것이 거래자 에게 중요합니다."
3. 심리적 가격대를 중심으로 한 트레이딩 전략
심리적 관문을 우회하는 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.
1) 지지선과 저항선 거래 전략
지지 및 저항 전략은 심리적 수준을 중심으로 거래하는 일반적인 방법입니다. 이러한 전략을 사용하면 잠재적인 가격 반전 또는 지속을 식별하여 시장에 보다 효율적으로 진입하고 퇴출할 수 있습니다.
심리적 관문을 사용하여 구매 지점과 판매 지점을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 비트코인의 경우 $10,000, 이더 의 경우 $1,000는 일반적으로 지지선(가격 하락이 멈추는 영역) 또는 저항(가격 상승이 어려운 영역)입니다. 구체적인 작업은 다음과 같습니다.
매수 : 심리적 지지 수준에서 가격이 반등할 것으로 예상되는 수준에서 매수합니다.
매도(Sell ): 가격이 하락하거나 해당 수준에서 정체될 것으로 예상되는 심리적 저항 수준 근처에서 매도합니다.
로스 컷 및 이익 실현 주문을 전략적으로 배치함으로써 리스크 더 잘 관리하고 이익을 확보할 수 있습니다.
로스 컷 설정 : 로스 컷 심리적 지지 수준보다 약간 낮거나 저항 수준보다 약간 높게 설정합니다. 이는 허위 이탈로 인한 손실을 방지하는 동시에 거래가 조기 종료되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
이익실현 배치 : 잠재적인 반전이나 정체가 발생하기 전에 이익을 확보하기 위해 심리적 저항 바로 아래에 이익실현 주문을 배치하십시오.
2) 추세매매를 위해 심리적 가격점을 활용하세요
추세 트레이딩에서는 심리적 게이트를 추세선 및 기술적 분석과 결합하여 트레이딩 전략을 강화할 수 있습니다. 이러한 수준은 추세가 정체되거나 가속화되는 주요 지점인 경우가 많습니다.
강한 추세가 심리적 수준과 일치하면 다음 영역이 추가적인 확인 신호로 작용할 수 있습니다.
상승 : 추세의 지속을 확인하려면 심리적 지지 수준에서 가격 반등을 관찰하세요.
하락 추세 : 하락 추세에서 심리적 저항 수준은 종종 판매자가 시장에 다시 진입할 수 있음을 나타냅니다.
돌파구와 허위 돌파는 추세 거래에서 중요한 개념입니다.
거래 돌파 : 가격이 심리적 수준을 크게 돌파할 때 거래에 진입하는 것은 추세가 계속될 수 있음을 나타냅니다.
허위 브레이크아웃 관리 : 볼륨 증가 또는 더 긴 K-라인 패턴 확인을 기다리면서 심리적 한계점 근처의 허위 브레이크아웃을 주의하세요. 이는 종종 정서 거래에 의해 촉발됩니다.
3) 리스크 관리 전략
심리적 한계점을 중심으로 거래하는 것은 불안정할 수 있으므로 리스크 관리가 중요합니다. 건전한 전략을 채택하면 리스크 노출을 줄일 수 있습니다.
심리적 한계점은 리스크 통제를 위한 벤치마크로 사용될 수 있습니다.
지원 수준 리스크 통제 : 심리적 지원 수준에 가까운 매수 시 로스 컷 이 수준 아래로 설정하여 예상치 못한 시장 변동 리스크 줄일 수 있습니다.
저항 수준 위험 통제 : 심리적 저항 수준 근처에서 매도 또는 숏(Short) 가격 반전 시 리스크 노출이 줄어듭니다.
포지션 규모 관리는 전반적인 리스크 통제하는 데에도 매우 중요하며, 심리적 한계점은 자본 배분 비율을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 큰 포지션 : 심리적 수준 주변의 가격 변동이 더 넓은 추세와 일치하는 경우 추세 지속을 활용하기 위해 더 큰 포지션을 고려하십시오.
소규모 포지션 : 변동성이 높거나 불확실한 시장에서는 예측할 수 없는 가격 변동을 고려하기 위해 심리적 한계점 근처에서 소규모 포지션을 취해야 합니다.
"심리적 가격 포인트와 전통적인 기술적 분석 및 근본적인 통찰력을 결합하면 성공 가능성을 높이는 보다 포괄적인 거래 전략을 구축할 수 있습니다."
4. 암호화폐 차트에서 심리적 가격 포인트를 식별하는 도구
암호화폐 차트에서 심리적 관문을 식별하는 데 도움이 되는 몇 가지 도구는 다음과 같습니다.
1) 거래 플랫폼 및 기술 지표
많은 거래 플랫폼과 기술 지표는 거래자 암호화폐 차트에서 심리적 임계값을 쉽게 식별하고 이러한 주요 지점 근처의 시장 행동을 예측할 수 있는 시각적 단서를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
대부분의 거래 플랫폼(예: TradingView, BN 및 MetaTrader)에서는 사용자가 차트에 심리적 임계값을 수동으로 태그 할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 그리기 도구는 다음과 같습니다.
수평선 : $1,000, $5,000 또는 $50,000와 같은 주요 심리적 수준에서 수동으로 수평선을 그려 이러한 지지선 또는 저항선을 명확하게 태그.
가격 알림 : 심리적 임계값에 가격 알림을 설정하면 가격이 중요한 영역에 접근할 때 알림을 받아 신속하게 대응할 수 있습니다.
일부 기술 지표는 추가 분석 지원을 제공하기 위해 반올림된 숫자 또는 심리적 임계값을 자동으로 태그 하도록 특별히 설계되었습니다.
반올림 숫자 표시기 : 이 표시기는 일반적인 반올림 숫자를 구체적으로 태그 수동 개입 없이 심리적 임계값을 쉽게 식별할 수 있습니다.
피벗 포인트 지표 : 피벗 포인트는 종종 심리적 수준과 일치하여 기술 및 심리적 지지/저항 수준에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
2) 피보나치와 심리적 수준을 결합
피보나치 되돌림은 과거 가격 변동을 기반으로 잠재적인 지지점과 저항점을 식별하는 일반적인 도구입니다. 심리적 게이트와 함께 사용하면 시장 행동을 보다 포괄적으로 분석할 수 있습니다.
피보나치 되돌림 수준(예: 38.2%, 50%, 61.8%)은 종종 심리적 수준에 가깝기 때문에 이러한 수준의 의미를 강화합니다. 예를 들어:
비트코인 : 61.8% 피보나치 수준은 $30,000와 같은 심리적 수준과 일치하여 더 강력한 지지 또는 저항을 생성할 수 있습니다.
이더 : $2,000에 가까운 피보나치 되돌림 수준은 심리적 저항과 일치할 수 있으며, 이는 이 가격대의 중요성을 더욱 강조합니다.
피보나치 되돌림과 심리적 수준을 결합하면 시장이 주목하는 가격 수준을 보다 정확하게 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
진입 및 청산 전략 : 피보나치 되돌림과 심리적 수준이 일치하는지 여부에 따라 최고의 매수 및 매도 기회를 찾을 수 있습니다. 둘 다 동시에 특정 가격을 가리키면 시장 반응 가능성이 더 높아집니다.
리스크 관리 : 피보나치와 심리적 수준이 교차하는 곳에 로스 컷 를 배치하면 리스크 더 잘 통제하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 영역은 더 유동적인 경향이 있고 시장은 더 격렬하게 반응하기 때문입니다.
"기관 거래자들은 종종 심리적 한계점을 사용하여 손실 중지 주문을 거래자 하고 준비되지 않은 개인 투자자 거래자 오도하기 위해 잘못된 돌파구를 만듭니다."
3) 심리적 관문을 거래할 때 흔히 저지르는 실수
5. 심리적 가격대에서 거래할 때 흔히 저지르는 실수
숫자 반올림과 같은 정신적 게이트는 거래 시 매우 유용할 수 있지만, 많은 거래자 잘못된 결정으로 이어지는 실수를 범합니다. 흔히 저지르는 실수와 이를 방지하는 방법을 살펴보겠습니다.
1) 반올림된 숫자에 대한 과도한 의존
.00으로 끝나는 가격(예: $50.00 또는 $100.00)과 같은 심리적 기준점은 시장에 영향을 미치지만 이러한 반올림된 숫자에 지나치게 의존하면 역효과를 낳을 수 있습니다. 이를 피하는 방법:
반올림된 숫자만을 기준으로 거래하지 마세요. 반올림된 숫자는 강력한 지지 또는 저항 수준으로 보일 수 있지만 가격은 경제 뉴스나 기술 지표와 같은 다른 요인의 영향을 받는 경우가 많습니다. 예를 들어, 주식의 주요 가격 수준으로 $100.00에만 초점을 맞추면 새로운 수익 데이터에 따라 주식이 움직일 기회를 놓칠 수 있습니다.
또한 잘못된 돌파구를 조심하십시오. 가격이 계속 상승할 것이라고 생각하면서 주식이 $50.00 이상으로 돌파하기를 기다리고 있다고 가정해 보겠습니다. 그러나 낮은 거래량이나 뉴스 부족과 같은 다른 신호를 무시하면 잘못된 돌파의 함정에 빠질 수 있습니다. 가격이 잠시 $50.00 이상으로 떨어지다가 빠르게 하락하는 곳입니다. 이로 인해 타이밍이 좋지 않은 거래와 손실이 발생할 수 있습니다.
2) 시장 정서 잘못 해석하다
심리적 한계점 근처에서는 두려움과 탐욕과 같은 정서 거래자 의 결정에 영향을 미쳐 충동적인 거래로 이어지는 경우가 많습니다. 이성을 유지하는 방법:
누락에 대한 두려움(FOMO)을 피하세요. 비트코인 가격이 30,000달러에 가까워지고 모두가 그것에 대해 이야기하고 있기 때문에 구매하기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 큰 상승의 기회를 놓칠까 봐 두려워하지만, 적절한 분석이 없으면 잘못된 시기에 시장에 진입할 수도 있습니다. 조치를 취하기 전에 가격 추세나 거래량과 같은 명확한 신호를 기다리십시오.
하락장에서도 당황하지 마세요. 주식이 심리적 지지 수준(예: $50.00) 아래로 떨어지면 많은 거래자 가격이 계속 하락할 것이라는 두려움 때문에 패닉 상태에서 매도하게 됩니다. 그러나 시장 조정은 일시적일 수 있습니다. 먼저 상황을 분석하고 큰 동향이나 뉴스를 살펴 불필요한 손실을 피하세요.
3) 시장조작을 무시하라
종종 "고래"라고 불리는 대규모 거래자 주요 심리적 수준 근처에서 가격을 조작할 수 있습니다. 이러한 전술에 속지 않으려면 항상 주의를 기울이고 다음과 같은 일반적인 팁에 주의를 기울이십시오.
로스 컷 사냥에 주의하세요. 고래는 로스 컷 주문을 촉발하고 개인 투자자 매도하도록 강요하기 위해 의도적으로 가격을 임계 수준(예: $100.00 미만)으로 낮출 수 있습니다. 그러면 고래는 더 낮은 가격에 살 수 있게 됩니다. 이를 방지하려면 이러한 중요한 가격보다 약간 높거나 약간 낮게 로스 컷 주문을 하여 표적이 될 가능성을 줄일 수 있습니다.
모든 돌파구를 믿지 마십시오. 고래나 시장 MM (Market Making) 가격을 저항 수준(예: $50.00)까지 올릴 수 있는데, 이는 돌파처럼 보이지만 실제로는 개인 투자자 진입한 후 빠른 매도로 이어질 수 있습니다. 거래에 참여하기 전에 돌파 신호가 신뢰할 수 있는지 확인하세요. 이는 거래량 급증이나 뉴스 이벤트와 같은 다른 지표로 확인할 수 있습니다.
4) 심리적 한계점에 가까운 과잉 거래
가격이 심리적 한계점에 도달하면 거래자 모든 작은 움직임을 포착하려고 과잉 거래하도록 유혹하기 쉽습니다. 이로 인해 다음과 같은 문제가 발생합니다.
작은 불필요한 이익을 추구합니다. 가격 변동성이 덜할 때 지속적으로 거래하면 높은 거래 비용과 스트레스가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 $100.00에 도달할 때마다 주식을 사고 팔면 수수료는 실질적인 이익 없이 이익을 갉아먹게 됩니다.
더 큰 추세를 놓치고 있습니다. 반올림된 숫자 주변의 작은 변동에 너무 집중하면 더 큰 추세를 간과할 수 있습니다. 당신은 $50.00 주식에 너무 집중해서 $60.00를 향한 전반적인 상승 추세를 놓칠 수도 있습니다. 장기적인 패턴을 주시하세요.
6. 결론
암호화폐 거래에서 심리적 관문은 시장 행동을 형성하는 데 중요한 역할을 하며 종종 의사 결정을 위한 지지, 저항 및 핵심 포인트 역할을 합니다. 종종 반올림된 숫자로 표시되는 이러한 수준은 특히 변동성이 큰 시장에서 거래자 정서 에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
7. 자주 묻는 질문
그러나 심리적 관문은 귀중한 통찰력을 제공할 수 있지만 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 다른 기술 지표, 기본 분석 및 리스크 관리 전략을 결합하여 거래 성공률을 높이세요.
1) 암호화폐 거래에 있어 심리적 한계점은 무엇입니까? 심리적 수준은 종종 반올림된 숫자로 표시되는 주요 가격 포인트로, 거래자 지지 또는 저항으로 작용할 수 있다고 믿습니다. 이러한 수준이 중요한 이유는 많은 시장 참여자가 이 수치 근처에서 매수 또는 매도 주문을 하여 거래 활동이 증가하는 경향이 있기 때문입니다.
2) 반올림 숫자는 암호화폐 시장에서 거래 결정에 어떤 영향을 미치나요? 반올림된 숫자는 종종 거래자 정서 의 초점이 됩니다. 가격이 이 수치에 가까워지면 거래자 진입 및 청산 시점과 같은 거래 결정에 영향을 미치는 반등(지원 수준) 또는 반전(저항 수준)을 예상할 수 있습니다.
3) 암호화폐 거래에서 심리적 게이트가 중요한 이유는 무엇입니까? 심리적 관문은 거래자 가격 방향이 바뀔 수 있는 영역을 식별하는 데 도움이 되기 때문에 매우 중요합니다. 이는 시장 심리학에 대한 통찰력을 제공하여 거래자 다른 시장 참가자의 예상 반응을 기반으로 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
4) 심리적 게이트와 전통적인 기술적 분석의 차이점은 무엇입니까? 전통적인 기술적 분석은 지표와 차트 패턴에 의존하여 가격 변동을 식별하는 반면, 심리적 게이트는 반올림된 숫자 주변의 거래자 행동 추세에 중점을 둡니다. 심리적 게이트는 집단적인 시장 정서 반영하는 반면, 전통적인 분석은 더 정량적입니다.
5) 심리적 한계점을 통해 암호화폐 시장 동향을 예측할 수 있나요? 할 수 있다. 심리적 게이트는 구매자와 판매자의 관심 영역을 강조하여 기본 추세를 나타낼 수 있습니다. 그러나 뉴스 이벤트 및 광범위한 시장 상황과 같은 외부 요인도 역할을 하기 때문에 시장 추세를 예측하는 데 있어 완벽한 도구는 아닙니다.
이 기사 링크: https://www.hellobtc.com/kp/du/12/5595.html
출처: https://blog.ueex.com/psychological-levels-in-cryptocurrency-trading/
