시장의 법칙을 알면서도 돈을 벌 수 없는 이유는 무엇일까? 암호화폐 투자 핵심역량 분석

저자: Puffy

번역: 테크플로우(TechFlow)

질문: 과거의 일이 똑같이 반복된다면 그렇게 쉽지 않겠습니까? 어떻게 모든 사람들이 그렇게 쉽게 부자가 될 수 있습니까?

답변: 과거의 일이 (다시) 똑같이 반복된다고 해도, 그들이 그렇게 쉽게 부자가 되지는 않을 것입니다. 보이는 것보다 훨씬 어려운 일입니다.

독립적 사고

5% 미만의 사람들만이 진정으로 독립적으로 사고할 수 있으며, 이러한 능력은 일반적으로 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다:

• 견고한 인식론적 기반 구축

• 원시 데이터 수집

• 메타 규칙 적용으로 전략 범위 축소

• 사물 간 관계 명확화

이러한 단계는 대부분의 사람들에게 매우 어려운 일입니다. 그들은 시도해 본 적이 없고, 어디서부터 시작해야 할지 모르며, 관련 경험도 없고, 자신의 견해를 외부의 소음 속에서 드러내는 데 자신감도 없습니다.

이러한 특성이 없다면 암호화폐 분야에서 아무것도 할 수 없습니다. 가장 단순하고 논리적인 데이터 세트(예: LTC 차트 - 첫 번째 알트코인이자 모든 후속 코인들이 따르는 "교본")조차도 당신에게는 미해결의 수수께끼처럼 복잡할 수 있습니다.

지능과 관계 처리 능력

지능은 어떤 면에서 공감 능력입니다. 당신은 출제자의 의도를 파악하고 그들이 전달하려는 관계를 이해해야 합니다.

암호화폐 시장에서 출제자는 전체 시장 참여자들입니다. 지능이 높은 사람은 다른 사람들이 영원히 발견하지 못할 관계를 빠르게 발견할 수 있습니다.

예를 들어, 개에게 방정식 3x = 6을 설명하려고 하는 것은 무의미합니다. 왜냐하면 개는 "양쪽을 3으로 나누기"와 같은 추상적 개념을 이해할 수 없기 때문입니다.

마찬가지로, 당신은 차트를 관찰하여 거기에 담긴 정서의 분포, 손익, 그리고 전반적인 추세를 "볼 수" 있습니까? 그렇다면 당신은 미래 시장 동향을 추론할 수 있습니다.

강력한 전략적 사고 (메타게임)

많은 똑똑한 사람들은 독립적으로 사고하고 관계를 발견할 수 있지만, 전체적인 전략적 사고는 매우 약합니다.

다음은 전형적인 실패 사례입니다:

• 개발자: 자신의 기술력이 시장 우위를 가져다 줄 것이라고 생각합니다.

• 사상가: 그들의 지위는 높지만 과거 투자 실적은 참담합니다.

• 성공한 사람: 예를 들어 Paul Graham과 같은 사람들, 그들이 정말 올바른 투자 답안을 찾을 수 있을까요?

• 도태된 사람들: 이는 거의 모든 사람에게 일어나는 일이며, 프로 스포츠 선수들도 결국 최고 수준을 잃게 됩니다.

인간에게는 근본적인 결함이 있어 복잡한 시장 시스템을 완전히 이해하고 정확하게 모델링할 수 없습니다. 이러한 함정을 피하려면 강력한 전략적 사고가 필요하여 정보를 걸러내고 그 중요성을 판단할 수 있어야 합니다.

실행상의 위험

성공적인 실행을 위해서는 다음과 같은 기본적인 능력이 필요합니다:

• 대부분의 자금을 가진 사람들은 이미 생활이 안정적이어서 고위험 암호화폐 거래에 자금을 쉽게 투입할 수 없습니다.

• 행복한 가정생활과 존경받는 직업을 가지고 있다면, 암호화폐 거래의 잠재적 수익이 잠재적 위험보다 훨씬 낮을 수 있습니다.

• 거래에는 많은 전형적인 함정이 있으며, 심지어 유리한 입장에 있는 사람들도 그 함정에 빠질 수 있습니다. 예를 들면:

  • 수익을 "도박장의 돈"으로 여기기: 진정으로 냉정한 사람은 300달러로 SHIB를 사서 3000만 달러가 되는 것과 가족 재산 3000만 달러로 같은 SHIB 스택을 사는 것을 완전히 동일하게 여길 것입니다.

  • 결정적인 순간에 행동하지 않기: 시장에는 항상 유사한 패턴이 반복됩니다. 많은 사람들은 자신이 나쁜 거래나 포지션에 있다는 것을 알면서도 행동을 미룹니다. "오, 40% 떨어졌네... 오, 70% 떨어졌네... 오, 역대 최고점에서 65% 떨어졌네... 오, 85% 떨어졌네... 어떻게 해야 하지?"

외부 요인으로 인한 파산을 어떻게 피할 수 있나

비트코인 최대 보유자 명단을 보면, 과연 얼마나 많은 사람들이 여전히 비트코인을 보유하고 있을까요?

비트코인 상위 500명 보유자:

1. 980,000 BTC*. 사토시 나카모토

2. 400,000 BTC*. HD Moore (AHA)

3. 400,000 BTC*. Dustin D. Trammell (AHA)

4. 400,000 BTC*. Tod Beardsley (AHA)

5. 350,000 BTC*. "Dread Pirate Roberts" 또는 "DPR"

6. 300,000 BTC. Roger Ver

7. 300,000 BTC*. "knightmb"

8. 200,000 BTC. Mark Karpeles

8.5 182,592 BTC. "Loaded"

1. 174,000 BTC*. FBI (미국 연방수사국)

2. 119,000 BTC. AsicMiner 관리팀 3인 (구체적 이름 미상)

일반적인 파산 사유에는 다음과 같은 것들이 있습니다:

• 해킹 당함

• 거래소가 고객 자산을 유용함(이런 사례가 수없이 많음)

• 법적 분쟁

• 세금 문제

왜 암호화폐 분야의 핵심 인물들이 거의 모두 법적 소송을 받거나 의문스러운 상황에서 실종되거나 사기를 당하거나 체포되는 것일까요?

사실 재산을 지키는 것은 쉽지 않습니다. 당신의 비트코인을 영원히 지키고 싶다면 "일찍 죽는 것"이 가장 안전한 방법 같습니다(이는 풍자적인 표현입니다).

그렇다면 사람들은 어떻게 암호화폐로 부자가 되었을까요?

대부분의 암호화폐로 부자가 된 사람들은 시장에 대한 이해가 크게 편향되어 있었지만, 핵심적인 시기에 기회를 잡았습니다.

• 많은 사람들이 비트코인에 투자한 이유는 "커피를 살 수 있다"거나 "인플레이션에 대항한다"는 등 매 주기마다 유행하는 말들이었지만, 실제로는 이런 이유들이 실현되지 않았습니다.

• 만약 당신이 2010년이나 2012년에 비트코인이 새로운 개념 증명 기술이며, 다크웹 시장을 통해 실제 수요를 축적하고 실현 가능성을 입증했으며, 일련의 투기적 버블을 일으켰다고 생각했다면, 당신의 판단은 옳았습니다.

• 그러나 당시 이런 견해를 가진 사람은 많지 않았습니다.

• 일부 사람들은 매우 초기에 ETH에 투자했는데, 단지 고등학교 때 포커 친구가 그것으로 탈중앙화 게임이나 다른 애플리케이션을 지원할 수 있다고 말했기 때문입니다. 또 다른 이들은 ETH가 막을 수 없는 스마트 컨트랙트 플랫폼이 될 것이라고 믿었습니다(ETC 분기 사건 전까지).

그러나 이러한 구상들은 거의 실현되지 않았습니다. 대부분의 초기 "고래"들은 가격이 낮을 때 자산을 팔아치웠거나 자산이 95%까지 줄어드는 경험을 했습니다. 이는 그들이 시장 운영에 대한 깊은 이해가 부족했고 명확한 투자 전략도 없었음을 보여줍니다.