以下是文章的韩语翻译:
<비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 후오비 토큰(HT), 밈(meme), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 세븐엑스 벤처스(SevenX Ventures), 솔라나(Solana), 트론(TRON), 포모(FOMO), 초당 거래 수(TPS), 분산형 자율 조직(DAO), 스마트머니, 로스 컷, 불장(Bull market), 베어장 (Bear Market), 리스크, 이슈, 상승 관점, 정서, 온체인, 코인, 거래소, 시총, 대량, 거래자, 포지션, 업무, 프레임, 거래자, 대면, 포지션.
撒幣哥의 거래 여정: 거래소에서 온체인 전략으로의 전환
撒幣哥는 온체인 데이터 주도 거래 분야의 선구자입니다. 그는 2017년 암호화폐 분야에 진입했고, 2019년 중국 거래소에 합류하여 상장 부서에서 일했으며, 온체인 데이터 분석과 프로젝트 실사(Due Diligence, 이하 DD)에 전념했습니다. 이러한 경험은 그에게 깊이 있는 업계 지식을 제공했으며, 견고한 데이터 분석 기반을 마련해 주었습니다.
2022년, 그는 거래소를 떠나 독립 창업을 선택했습니다. 초기에는 NFT 응용 프로젝트 개발에 집중했지만, NFT 시장 열기가 점차 식자 Memecoin 거래 활성화를 관찰하고 신속히 방향을 전환하여 온체인 거래와 데이터 주도 투자 결정에 전략을 집중했습니다. 그와 팀은 다양한 분석 도구와 거래 봇을 개발하여 온체인 주소 동향을 모니터링하고 거래 신호를 생성했습니다.
撒幣哥의 거래 전략은 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다: 내러티브 가치 평가에 주목하지 않고, 온체인 모니터링과 엄격한 손절매 규칙에 집중합니다. 그는 명확한 손절매 전략을 설정함으로써 주관적 감정의 간섭에서 벗어날 수 있다고 강조합니다.
동시에 그는 거래 논리의 지속적인 최적화가 필요하다고 지적합니다. 초기에는 온체인 스마트머니의 거래 행동에 주목했고, 이후 팀 조작 행위(음모 집단)와 개별 토큰의 핵심 주력 주소 행위로 초점을 확장했습니다. 이러한 온체인 활동에 대한 심층 분석을 통해 거래 결정의 정확성을 지속적으로 높였습니다.
현재 撒幣哥의 주요 포지션은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL)입니다. 이러한 자산들이 핵심 투자 포트폴리오의 기반을 이루고 있습니다. 또한 최근 돋보이는 성과를 보인 #Moodeng은 그의 중요한 이정표가 되었는데, 단기간 내 5000배의 수익을 실현했습니다. 하지만 撒幣哥에게 $MOODENG의 의미는 수익 이상입니다.
MOODENG의 진정한 가치는 데이터 주도 전략의 유효성을 검증한 것입니다. MOODENG의 주력 주소 온체인 행동을 추적하면서 그는 "주력 따라가기" 거래 이론을 입증했습니다. 이러한 실천 결과는 전략의 신뢰도를 높일 뿐만 아니라, 향후 거래 결정에 귀중한 경험적 지원을 제공했습니다.
어떻게 데이터와 규율로 거래에서 안정적인 우위를 점할 수 있을까?
거래 과정에서 撒幣哥는 "2배 수익 실현, 50% 손절"의 표준화된 전략을 강조합니다. 이는 위험 관리의 핵심입니다. 이러한 전략은 명확한 규칙을 통해 시장 감정의 간섭을 회피하며, 수학 모델을 통해 긍정적 기대값(EV)의 실현 가능성을 검증했습니다.
거래에서 단순히 33% 이상의 승률만 유지해도 긍정적 EV를 달성할 수 있습니다. 예를 들어:
- 손절 시나리오: 자산이 50% 하락 시 전량 매도, 50% 손실
- 손익 실현 시나리오: 자산이 2배 상승 시 전량 매도, 100% 수익
위와 같은 가정 하에, 승률이 33% 이상이면 장기적으로 수익이 증가할 수 있습니다. 撒幣哥의 전략은 확률에 기반하며, 안정적인 심리 상태를 유지하고 단기 시장 변동으로 인한 거래 결정의 동요를 방지하는 데 중점을 둡니다.
동시에 撒幣哥 팀은 데이터를 핵심으로 하는 일련의 도구를 개발하여 시장 핫스팟과 주력 행동에 대한 깊이 있는 통찰을 사용자에게 제공합니다:
토큰 내부 분석 (CashCash Bot)
빅데이터를 통해 토큰의 보유 구조와 주소 행동을 분석합니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다:
- 주력 행동 식별: 이체 연관성 또는 집단 거래 특징을 가진 주소를 "단체" 또는 "주력 집단"으로 분류
- 스냅샷 및 추세 분석: 토큰의 보유 집중도에 대한 정성적, 정량적 평가를 통해 주력의 흡수 여부 파악
- 행동 모델 최적화: 주소의 이체 행동(크로스체인 브리지 또는 믹서 사용 등) 및 온체인 자금 흐름 추세를 결합하여 주력 조작에 대한 정확한 예측 형성
FOMO CALL 신호
이는 팀이 구축한 수천 개의 스마트머니 주소 데이터베이스를 기반으로 개발된 실시간 거래 신호 도구입니다. 시장에서 단기간 내 역사적으로 우수한 성과를 보인 주소 집단이 특정 토큰을 집단적으로 매수할 때 FOMO CALL 신호가 발생합니다. 이러한 신호는 사용자가 시장 핫스팟을 신속히 포착하고 토큰의 단기 상승 잠재력을 판단할 수 있도록 지원합니다.
이러한 도구들은 사용자에게 완전한 거래 지원 체계를 제공합니다. 예를 들어 토큰 내부 분석 도구에서 특정 토큰의 주력 흡수 정도가 높은 것으로 나타나고, FOMO CALL 신호가 다수의 스마트머니 집단 매수 행동을 포착했다면, 이는 해당 토큰이 시장 핫스팟이 될 가능성이 높음을 시사합니다. 사용자는 이러한 데이터를 바탕으로 2배 수익 실현과 50% 손절 전략을 적용하여 포지션을 구축하고 추세를 추적할 수 있습니다.
어떻게 데이터로 주력 동향을 포착하고 행동에 옮길 수 있을까?
암호화폐 시장에서 주력은 흡수와 배분을 통해 수익을 얻는데, 이 과정에서 온체인 보유 행동의 변화가 필연적으로 발생합니다. 거래 전략의 핵심은 이러한 주력 행동 패턴을 데이터로 포착하는 것입니다. 예를 들어 주력이 흡수 단계에서 특정 온체인 행동을 보이며, 이를 집계하여 거래 신호로 전환할 수 있습니다.
그러나 더 많은 사람들이 유사한 전략을 채택하면 주력은 전략을 조정하거나 행동을 숨길 수 있습니다. 따라서 거래 전략의 유효성은 지속적인 조정과 최적화가 필요하며, 잠재적인 주력 숨김 행동을 식별할 수 있는 동적 모니터링 모델이 전략의 장기적 효과성의 핵심입니다.
撒幣哥의 전략은 "스마트머니" 추적으로 시작했는데, 이러한 주소들은 일반적으로 40% 이상의 승률과 현저한 수익을 달성합니다. 도구를 통해 이러한 주소들을 걸러내어 자체 DAO와 모니터링 명단을 구축하고, 우수한 성과 기록을 가진 주소 집단을 지속적으로 관찰합니다.
전략의 핵심 방법은 다음과 같습니다:
- 집단 행동 식별: 팀은 일부 주소 집단이 동기화된 흡수 및 배분 행동을 하는 것을 발견했으며, 이러한 규칙성이 전략의 기반이 됩니다.
- 포지션 관리: 주력을 따라갈 때 상위 100대 보유 순위에 들지 않도록 주의하여 저조한 행동을 유지, 일반적으로 해당 토큰 시가총액의 0.5% 이내로 매수 포지션을 유지합니다.
- 신호 대응: 모니터링 명단의 집단이 특정 토큰에 집단적으로 진입하는 현상이 감지되면, 소액으로 시험 진입하여 자신의 행동이 조기에 노출되지 않도록 합니다.
전략 사례: Moodeng 거래 과정
MOODENG의 성공적인 거래는 撒幣哥 팀의 중요한 이정표입니다. 2024년 9월, 팀은 장기적으로 우수한 성과를 보인 주소 집단이 MOODENG에 대규모로 진입하여 빠르게 흡수하는 것을 포착했습니다. 팀은 주력의 기존 운용 방식에 따라 소액으로 점진적으로 진입했습니다.
거래 과정에서 주력은 여러 차례의 상승과 조정을 통해 시장의 매수/매도 심리를 테스트하고, 동시에 보유 집중도가 희석되지 않도록 했습니다. 撒幣哥는 이러한 주력 주소의 보유 비율 변화를 실시간으로 모니터링하여, 주력이 매번 조정 후에도 계속해서 흡수하는 현상을 발견했고, 이는 MOODENG에 대한 팀의 상승 확신을 강화했습니다.
결과적으로 MOODENG은 초기 소시장가
밈(meme) 트랙과 내러티브 변화: 더 세분화된 트랙에서, 밈 토큰과 같은 경우 launchpad 업데이트나 내러티브 변화에 따라 자금이 순환됩니다. 예를 들어 솔라나(Solana)의 고빈도 PVP 시장에서 Base 체인의 새로운 프로젝트로 시장 자금의 초점이 계속 이동하고 있습니다.
Dune과 같은 온체인 데이터 도구를 통해 팀은 실시간으로 온체인 거래량과 자금 흐름을 모니터링하여 의사결정을 지원합니다. 최근 자금 순환 추세를 보면 AI 에이전트, 버추얼 등 새로운 체인 상의 가상 경제가 핫 이슈가 되고 있어, 팀이 적시에 포지션을 조정하여 자금 흐름을 따라갈 필요가 있습니다.
왜 침착함과 규율이 거래 성패를 결정하나요?
불장에는 많은 기회가 있지만 고위험도 동반됩니다. 이런 시장에서 침착함과 규율을 지키는 것이 매우 중요합니다:
독립적 판단: 팀은 시장 감정에 편승하기보다는 검증된 전략을 중심으로 거래해야 한다고 강조합니다. 그는 불장에서의 감정 변동이 거래자를 "영원한 불장" 내러티브에 현혹시켜 지나치게 낙관적이 되게 한다고 지적합니다.
적시 이익 실현: 불장에서의 큰 함정은 "팔기 싫어하는 것"입니다. 시장이 상승하더라도 일부 수익을 실현하는 것이 장기 우위를 지키는 핵심입니다. 더 높은 지점을 놓치더라도 리스크 관리가 더 높은 수익 추구보다 우선입니다.
안정적 현금 흐름 지원: 현금 흐름은 침착한 거래의 버팀목입니다. 주업 또는 퀀트 펀드 등을 통해 안정적 현금 흐름을 확보하면 단기 시장 변동성에 덜 의존할 수 있어 거래가 더 여유로워집니다.
그러나 불장에서 거래자는 종종 불안감에 시달리게 됩니다. 이는 기회를 놓칠까 봐 걱정되거나, 기대 수익을 달성하지 못했거나, 단기 하락으로 인한 심리적 동요 등입니다. 이에 대해 팀은 다음과 같은 대응 방식을 공유했습니다:
거래 프레임워크에 집중: 프레임워크를 벗어난 거래는 수익이 있더라도 성공으로 간주되지 않습니다. 거래의 핵심은 검증된 전략과 통찰력 제고이지, 일시적 수익이 아닙니다.
냉정한 소통 환경 구축: 감정적인 신호에 방해받지 않도록 침착하고 합리적인 거래 파트너와 교류합니다. 특히 불장에서는 과열된 감정이 비이성적 의사결정을 유발할 수 있습니다.
시장 주기성 명심: 팀은 불장이 "영원하지" 않으며, 기회와 위험이 공존하는 주기라고 지적합니다. 강한 상승 기대감이 있더라도 명확한 논리적 근거 없이 단일 내러티브만 있는 경우 위험에 유의해야 합니다.
어떻게 빠르게 인지 수준을 높일 수 있나요?
팀은 개인 성장의 핵심이 네트워크 업그레이드라고 믿습니다. 높은 인지 수준의 사람들과 교류하면 자신의 인지 수준이 크게 향상될 수 있습니다. 그는 편안한 사회적 관계를 벗어나 뛰어난 사람들과 적극적으로 교류하는 것이 자기 발전의 중요한 방법이라고 강조합니다.
거래와 창업 과정에서 그는 타인의 성공 경험과 방법을 끊임없이 학습하며 자신만의 돌파구를 찾아왔습니다. 타인과의 교류가 잠재적으로 큰 영향을 미칩니다. 주변 성공자들의 행동과 결과는 자신을 고민하게 하고 더 나은 경로를 모색하게 합니다. 그는 "상향 네트워킹"을 주장하며, 더 뛰어난 사람들과 교류하면 더 많은 가능성을 발견할 수 있다고 말합니다.
그는 또한 《부자 아빠 가난한 아빠》가 자신의 재무 사고에 깊은 영향을 미친 책이라고 언급했습니다. 이 책은 재산의 4가지 영역 개념을 강조하며, 그에게 "돈이 나를 위해 일하게 하라"는 관점의 재무 관리를 가르쳐 주었습니다. 그는 이 책이 전통 교육의 "안정적인 직장" 개념을 깨뜨리고 창업과 투자의 가능성을 열어주었다고 말합니다.
서적 외에도 그의 발전은 다른 지식 출처에 힘입었습니다. 예를 들면:
1. 온체인 분석 KOL
Ai 姨 @ai_ 9684 xtpa: 온체인 데이터 분석을 핵심으로 깊이 있는 시장 통찰을 제공합니다.
麦总 @Michael_Liu 93: 시장 행동과 인성 분석을 기반으로 주력의 행동 논리를 다른 관점에서 설명합니다.
2. 소셜 미디어와 커뮤니티: 트위터와 텔레그램의 활발한 거래자들을 팔로우하여 시장 트렌드를 신속히 포착하고 팀원들과 새로운 트랙과 비즈니스 기회를 논의합니다.
이 외에도 팀은 Web2와 Web3의 인지 결합이 미래의 중요한 방향이라고 생각합니다. 그들은 Web2의 비즈니스 사례를 연구하여 성공 모델을 Web3에 적용하는 방법을 모색합니다. 이런 cross-domain 사고는 새로운 트랙 발굴에서 그들을 선도적 위치에 있게 합니다.
요약 및 제언
데이터 주도와 지속적 최적화: 데이터 주도의 거래 전략은 실전에서 실현 가능성이 입증되었지만, 지속적인 동적 최적화가 필요합니다. 또한 온체인 핫 이슈의 순환이나 트랙 내러티브의 변화에 민감하게 대응해야 합니다.
인내와 규율: 성공적인 거래는 전략에 의존할 뿐만 아니라 안정적인 마음가짐도 필요합니다. 불장이든 베어장이든 거래 규칙을 준수하고 독립적 판단을 유지해야 장기 우위를 확보할 수 있습니다.
인지와 현금 흐름의 기반 구축: 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 거래자는 시장 변동성에 더 여유 있게 대응할 수 있습니다. "끊임없는 학습"과 "네트워크 업그레이드"를 통해 자신을 항상 지식의 최전선에 위치시켜야 합니다.
