2024년 1월 1일, 우리는 2024년이 중요한 전환점이 될 것이며 암호화폐 시장이 새로운 성장 주기를 맞이할 것이라고 예상했습니다. 아래 그림과 같습니다.
그 당시 우리는 RWA, AI, GameFi, DePin, DeFi, Layer1 등이 2024년 주요 화두가 될 것이라고 언급했습니다. 돌이켜 보면, 일부 화두는 지난 1년 동안 좋은 성과를 보였지만 일부는 우리의 기대에 미치지 못했습니다.
사실 지난 몇 년간 저는 매년 큰 주제를 정해왔습니다:
2022년 주제는 "돌파"였고, 2023년 주제는 "진화"였으며, 2024년 주제는 "방법론"이었습니다.
2025년 주제는 "시대"로, 암호화폐 분야가 새로운 시대를 맞이할 것이라는 의미입니다.
1. 알트코인 시즌 관련
지난해 BTC.D가 61.53%까지 상승한 후 하락하면서 일부 알트코인들이 상승했습니다. 올해 BTC.D가 40% 수준까지 하락한다면 또 다른 알트코인 시즌이 올 수 있습니다.
2. 주요 테마 관련
- <비트코인(BTC)>, <이더리움(ETH)>, <도지코인(Doge)>, <에이다(ADA)>, <솔라나(SOL)>, <후오비 토큰(HT)>, <아베(AAVE)>, <알위브(AR)>, <밈(meme)>, , , <온톨로지가스(ONG)>, <창펑자오(CZ)> - <신고가>, <트론(TRON)>, <초당 거래 수(TPS)>, <에어드랍>, <로스 컷>, <불장(Bull market)>, <베어장 (Bear Market)>, <개인 투자자>, <리스크>, <이슈>, , <온체인>, <비트코인>, <시총>, <반감>, <상승장세>, <포지션>, <탈중앙화>
현재 DeFi의 발전은 중요한 전환점에 접어든 것 같습니다. 기관의 RWA 추진과 AI와 블록체인 기술의 깊은 융합으로 인해, DeFi와 TradFi의 결합이 올해의 핵심 트렌드 중 하나가 될 수 있습니다.
또한 올해 트럼프가 공식적으로 취임하면서, DeFi에 대한 규제가 더 완화된다면 이 분야에 더 우호적인 발전 환경이 조성될 것입니다.
동시에 지난해 BTC와 ETH의 현물 ETF가 승인되었고, 주요 기관들도 암호화폐 시장에 지속적으로 진출하고 있습니다. 앞으로 더 많은 전통 투자자들이 DeFi 도구와 새로운 투자 개념을 받아들이면서, 더 많은 전통 자금이 유입될 것이며 이는 DeFi 분야의 발전을 더욱 가속화하고 관련 생태계의 새로운 폭발적 성장을 이끌 것입니다.
DeFi가 전통 금융 구조의 보완적 역할을 할지, 아니면 새로운 탈중앙화 혁명의 물결을 맞이할지는 예측하기 어렵습니다.
물론 우리가 언급한 주요 내러티브 외에도, 지난해 등장한 Telegram bots, Gaming(Polymarket 등의 플랫폼 포함) 등의 패러다임 내러티브도 계속 주목할 만합니다. 헤드라인 프로젝트에 주목할지, 아니면 저시총 잠재력 프로젝트에 주목할지는 개인의 시간과 위험 선호도에 따라 결정하면 됩니다.
지난 2024년에는 많은 중요한 사건들이 있었습니다. BTC의 또 다른 반감기(2024년 4월 20일), BTC 1만 달러 돌파(2024년 12월 5일), BTC ETF(2024년 1월 11일)와 ETH ETF(2024년 7월 23일)의 공식 승인, CZ의 도시락 여정, 유명 프로젝트들의 에어드랍 열풍, AI 내러티브의 슈퍼사이클, 밈코인의 바이러스 확산 사이클, 트럼프의 암호화폐 하이라이트 시기, 연준의 새로운 금리 인하 사이클 등이 있었습니다.
2024년은 준비가 잘 되었지만, 2025년에도 기회와 위험은 공존합니다. 관심사인 알트코인 시즌 문제나 올해 어떤 내러티브가 핫 토픽이 될지 등을 고려하면서, 포지션 관리를 잘하고 구체적인 거래 전에는 다음과 같은 질문들을 명확히 해야 합니다:
- 왜 이것을 사려고 하는가?
- 이것에 어느 정도 포지션을 가질 것인가?
- 이것에서 감당할 수 있는 최대 손실은 얼마인가?
- 매도 목표와 손절 계획은 무엇인가?
- 이것을 얼마나 오래 보유할 것인가?
이러한 핵심 사항들을 정리했으니, 이제 단계별 요약을 해보겠습니다.
사실 작년 11월 4일자 기사에서 우리는 올해의 두 가지 중점사항을 언급했었습니다. 하나는 대화 밖 영역, 다른 하나는 거래 영역입니다. 아래 그림과 같습니다.
거래 영역에 있어서, 2025년은 우리 자신의 출구 전략을 실행하는 해가 될 것입니다. 우리는 계속 집중과 인내심을 가지고 자신의 거래 규율을 엄격히 지킬 것입니다. 아래에서 2022-2024년 동안의 포지션 상황을 간단히 정리하겠습니다.
첫째, 전체 포지션 관리 측면에서:
......본문 미완, 나머지 내용은 추후 업데이트될 것입니다.
