在加密货币市场，主力通过吸筹和派发获利，这一过程中链上的持仓行为必然发生变化。交易策略的核心在于如何通过数据捕获主力的行为模式。例如，主力在吸筹期间，会表现出特定的链上行为，这些行为能够被归集并转化为交易信号。
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然而，当更多人采用类似策略时，主力可能调整策略甚至隐藏行为。因此，交易策略的有效性需要不断调整和优化，以识别主力可能的隐藏行为，这是一场持续的博弈。
关注市场的资金轮动机会
加密货币市场的周期变化对交易策略的执行有显著影响。从大周期来看，不同时期资金的关注点会有所不同：
主流币轮动：资金可能集中于比特币(BTC)、以太坊(ETH)等主流资产，这时链上流动性匮乏，交易量较小
新兴公链与热点切换：生态热点会在公链间切换，例如近期从以太坊(ETH)到Base、币安智能链(BSC) 再到 솔라나(Solana) 的转移。솔라나(Solana) 因高 初当交易数(TPS)和低 Gas 费，成为高频交易和创新项目的温床。
밈(meme)赛道与叙事转变：在更细分的赛道中，如 밈(meme) 代币，资金也会因 launchpad 的更新或叙事的变化而轮动。例如，从 솔라나(Solana)的高频 PVP 市场，到 Base 链上的新项目，市场资金的焦点不断转移。
实时监控链上交易量和资金流向，辅助决策。例如，最近的资金轮动表明，新兴链上的虚拟经济（如 AI Agent、Virtuals）成为热点，这提示需适时调整仓位(포지션), 跟随资金动向。
一定要有自己的交易策略
牛市(Bull market)提供了大量机会，但也伴随着高风险(리스크)。在这样的市场中，保持冷静尤为重要：
独立判断：交易应以验证策略为核心，而非迎合市场情绪(정서)。牛市中的情绪波动容易导致交易者被"永恒牛市"叙事迷惑，从而过度乐观。
适时获利了结：牛市中的一大陷阱是"舍不得卖"。即使市场上涨，部分盈利出场是保持长期优势的关键。即便错过了更高的点位，控制风险(리스크)始终优先于追逐更高收益。
稳定现金流的支撑：现金流是冷静交易的定心丸。通过主营业务或量化基金等方式获得稳定现金流，可降低对短期市场波动的依赖，使交易更为从容。
而在牛市中，交易者会经常面临焦虑，会害怕错失机会、收益不如预期、以及短期回撤造成的心理波动。
对此，也要有相应的应对方式：
专注交易框架(프레임)：超出框架的交易即使盈利，也不被视为成功。交易的核心是验证策略和提炼认知，而非一时的收益。
建立冷静交流的环境：避免受情绪化的信号干扰，保持与冷静且理性的交易伙伴交流。特别是在牛市中，过热的情绪容易引发非理性决策。
牢记市场的周期性：牛市(Bull market)并非"永恒"，而是一次机会与风险(리스크)并存的周期。即便有强烈的看涨情绪(상승 관점), 也需警惕风险(리스크), 特别是当市场中只出现单一叙事且没有明确支撑逻辑时。
比特币(BTC)虽享有「数位黄金」的称号，却也始终暗藏高风险(리스크), 能否把握机遇、笑看下一波涨势，就看对市场脉动的掌握程度了，期许大家在新的一年，都能够赚得盆满钵盈。
记得适时获利了结，真正的「밈(meme)币旺季」将在比特币(BTC)见顶后到来，但务必在2025 年底前退出市场，因为2026 年恐将迎来熊市(Bear Market), 币价可能下跌80% 到90% 。
