GM(Good Morning) 핵심 기여자 Viee가 작성한 글입니다.
AI 밈(meme) 내러티브부터 최근 쏟아져 나오는 기술 프레임워크와 혁신적인 애플리케이션까지, 시장의 빠른 진화는 AI 에이전트 트랙에 무한한 가능성을 가져다주었습니다. 새로운 플레이어들이 계속 등장하고 있으며, 기존 대기업들도 치열하게 배치하고 있습니다. 온체인 내러티브의 기회는 순식간에 사라지고 있지만, AI 에이전트 트랙의 기회는 어디에 있을까요? 다음 폭발의 기회를 어떻게 잡을 수 있을까요?
이러한 질문에 관심이 있거나 이러한 선도적인 프로젝트에 온체인으로 주목하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 확실하지 않다면, 이 글은 체계적인 실행 지침을 제공할 것입니다. 정보를 얻는 방법부터 프로젝트를 평가하는 방법, 투자 전략 수립까지, AI 에이전트 트랙에서 자신만의 리듬을 찾는 데 도움이 될 것입니다.
1. 어떻게 초기에 AI 에이전트를 발굴할 수 있나요?
첫 번째 단계는 자신을 특정 생태계(Base, 솔라나, Virtuals, ai16z 등 유명 프로젝트)에 국한시키지 않는 것입니다. 이러한 플랫폼 자체가 프로젝트가 돌파구를 찾을 수 있는지 결정하지 않기 때문입니다. AI 에이전트의 진정한 가치는 프로젝트의 독특성과 실용성에서 비롯되며, 단순히 그것이 속한 생태계만으로는 결정되지 않습니다.
초기 AI 에이전트 프로젝트는 종종 미디어와 커뮤니티를 통해 노출되는데, 예를 들어 많은 사람들이 트위터에서 최신 정보를 얻고 아직 날개를 펴지 않은 유망 프로젝트를 찾습니다. 다음은 다른 몇 가지 유효한 정보 채널입니다:
1. Cryptohunt @cryptohunt_ai: 스마트 투자 리서치 플랫폼으로, 트위터 KOL 팔로우를 통해 가장 뜨거운 프로젝트와 초기 프로젝트를 발견할 수 있습니다.
2. Biteye AI 일간 @BiteyeCN: Biteye의 일일 트윗은 AI 트랙의 새로운 프로젝트와 미발행 프로젝트, 섹터 상승률과 거래량 순위, 그리고 업계 주요 뉴스를 종합합니다.
3. aixbt @aixbt_agent: 인공지능 구동 AI 에이전트로, 소셜미디어, 시장 동향, 기술 지표 데이터를 분석하여 유망한 토큰을 식별합니다.
4. Deep Value Memetics @DV_Memetics: 기관급 인공지능 x 암호화폐 리서치, 심층 연구와 신속한 통찰을 제공합니다.
2. AI 에이전트의 잠재력을 어떻게 평가할 수 있나요?
프로젝트가 단순히 트렌드를 따르고 실용성이 부족하다면, 그 토큰은 대부분의 밈(meme) 코인과 마찬가지로 시장 투기에 의존하여 단기적으로 이익을 얻다가 열기가 사그라들면 자취를 감출 것입니다. 돌출될 수 있는 AI 에이전트의 핵심은 실제 문제를 해결하고 해당 가치를 제공하는 것, 예를 들어 $ai16z, $zerebro, $swarms 등입니다.
또한 프로젝트 팀의 '주목 확보' 마인드셋도 성공 여부를 판단하는 핵심 요소입니다. 예를 들어 흥미로운 내러티브를 통해 주목을 끌고, 새로운 기능을 빠르게 출시하며, 커뮤니티의 요구에 신속하게 대응하여 열기와 활성도를 유지할 수 있는지 여부입니다. 이를 통해 시장 경쟁에서 입지를 다지고 점진적으로 사용자의 충성도와 신뢰를 쌓아 제품과 시장의 상호 승리를 실현할 수 있습니다.
AI 에이전트의 잠재력을 평가할 때 참고할 수 있는 몇 가지 차원은 다음과 같습니다:
1. 소셜미디어 논의 열기
소셜미디어의 논의량은 일반적으로 시장의 관심 수준을 직접 반영합니다. Cookie.fun 등의 도구를 통해 AI 에이전트의 열기를 실시간으로 추적할 수 있으며, 최근 일정 기간 동안 어떤 프로젝트의 논의량이 눈에 띄게 증가했는지 파악할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 시장 매력도를 판단하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 그 토큰 가격 추세를 예측하는 중요한 근거가 될 수 있습니다. 예를 들어 논의량 상위권의 애플리케이션 유형 에이전트 프로젝트의 토큰 가격은 종종 시장 감정과 정(正)의 상관관계를 보입니다.
또한 커뮤니티의 활력은 프로젝트의 생명력의 핵심 표현입니다. 강력한 커뮤니티 지원을 받는 프로젝트는 더 빨리 사용자를 끌어들이고 개발자를 유치할 수 있습니다. 따라서 프로젝트 커뮤니티의 상호작용 빈도, 토론 깊이, 그리고 구성원의 참여 정도 등을 주목하는 것도 프로젝트의 시장 잠재력을 평가하는 지표가 될 수 있습니다.
기타 선택 가능한 데이터 대시보드는 다음과 같습니다:
- Cookie @cookiedotfun: https://www.cookie.fun/
- Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch
- Sentient Market @Decentralisedco: https://sentient.market/
- Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/
- Goat Index AI @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/
- Alphanomics @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io
- AI Agent Toolkit @chandan1_: https://www.aiagenttoolkit.xyz/
- kwantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt
2. 온체인 지표
스마트 머니는 일반적으로 유망 프로젝트를 발굴하는 풍향계 역할을 합니다. GMGN과 같은 도구를 통해 대규모 자금 유입 대상 프로젝트를 추적할 수 있어, 프로젝트가 널리 알려지기 전에 선점할 기회를 얻을 수 있습니다.
기타 선택 가능한 도구는 다음과 같습니다:
- GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/
- Dune @Dune: https://dune.com/
- Arkham @arkham: https://www.arkhamintelligence.com/
- Debank @DeBankDeFi: https://debank.com/
- Zerion @zerion: https://app.zerion.io/
- Nansen @nansen_ai: https://app.nansen.ai/smart-money
- 0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home
- Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh
추적 스마트머니의 포지션 구축, 조정 및 보유 상황, 투자수익률, 상호 관계 등을 확인할 수 있습니다.
스마트머니가 보유한 코인 및 매수 가격 등을 확인할 수 있습니다.
지갑 주소의 토큰 보유량 및 자금 관계를 시각화하여 분석할 수 있습니다.
3、수익 증가 여력
AI Agent 프로젝트의 비즈니스 모델이 성숙한지 여부는 그 잠재력을 평가하는 중요한 지표입니다. 예를 들어 Virtual, Clanker는 이미 토큰 이코노미 구동의 온체인 수익 모델을 통해 상당한 수익성을 보여주었습니다. Dune과 같은 도구를 활용하면 프로젝트의 일일 수익 증가, 활성 사용자 수, 토큰 소각 현황 등을 분석할 수 있습니다. 이러한 데이터는 플랫폼의 활성도와 사용자 수요 변화를 반영할 수 있습니다. 예를 들어 Clanker는 지속적으로 증가하는 사용자 거래량과 수익을 통해 시장에서의 입지를 점차 공고히 해 나가고 있습니다.
4、유명인 효과 보증
유명인의 보증은 프로젝트의 확산에 추가적인 동력을 제공할 수 있습니다. 대가들의 지원은 자금과 자원의 투입을 의미할 뿐만 아니라 프로젝트에 대한 관심도 제고로 이어질 수 있습니다. 예를 들어 Marc Andreessen과 Sam Altman 등이 AI Agent 프로젝트를 지원한 것은 프로젝트의 신뢰도를 높여 더 많은 기관 투자자와 개발자를 유치할 수 있습니다. 유명 KOL이나 업계 거물의 동향을 주시하는 것이 중요한데, a16z 창립자 Shaw(@shawmakesmagic), Solana 창립자 Anatoly(@aeyakovenko) 등을 통해 유망 프로젝트의 동향을 실시간으로 포착할 수 있습니다. Cryptohunt를 통해 팔로워 현황을 확인하여 이들 유명인사의 인정 여부와 투자 또는 협력 관계를 파악할 수 있으며, 이를 통해 프로젝트의 잠재력을 판단할 수 있습니다.
5、주요 거래소 진입 추동
주요 거래소에 상장되는 것은 프로젝트가 더 엄격한 심사를 거쳤고 일정 수준의 시장 인정을 받았음을 의미합니다. 거래소의 영향력은 프로젝트의 노출도를 높일 뿐만 아니라 더 많은 거래를 유발할 수 있습니다. 프로젝트가 주요 거래소(Coinbase, 바이비트, 비트겟, 업비트 등)에 상장되었는지, 다양한 플랫폼에서 거래되고 있는지 실시간으로 추적하는 것이 중요합니다.
6、트랙 포지셔닝과 차별화
AI Agent 프로젝트가 속한 트랙은 시장 전망에 매우 중요합니다. 명확한 트랙 포지셔닝은 프로젝트의 발전 방향을 정립하고 다른 프로젝트와의 경쟁을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 AI Agent는 밈 트랙에 진입하여 강력한 전파력으로 많은 사용자를 유치하거나, 프레임워크형 프로젝트 트랙에 진입하여 개발자 생태계를 지속적으로 유치할 수 있습니다. 또한 차별화된 경쟁 우위를 확보하는 것도 중요합니다. 이를 통해 치열한 경쟁 속에서 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
3. AI Agent 투자 전략
AI Agent 트랙이 점차 성숙해짐에 따라 단순한 추종 투자를 피하고 시장 단계에 따라 유연하게 투자 전략을 조정하는 것이 중요합니다. 합리성, 안정성, 분산 투자가 시장 변동에 대응하고 위험을 낮추는 핵심입니다.
1. 과도한 집중 투자 피하기
AI Agent 트랙의 잠재력이 크긴 하지만, 시장이 점차 성숙해짐에 따라 '정보 격차'가 줄어들면서 올인은 매우 위험합니다. 단계적으로 포지션을 분산하는 것이 좋으며, 처음부터 모든 자원을 특정 프로젝트나 세부 분야에 집중 투자하는 것은 피해야 합니다. 시장 구축에 점진적으로 참여하는 것이 맹목적인 충동보다 낫습니다.
2. 분산 투자 전략
주력 포지션의 안정성을 유지하면서도 잠재적인 고수익 프로젝트를 포착할 수 있습니다.
시장 가치와 기술 역량이 검증된 선도 프로젝트에 중점을 둡니다. 예를 들어 $ai16z, $ZEREBRO 등은 상당한 합의와 인지도를 확보하고 있어 비교적 안정적인 성장을 보입니다.
기술 또는 애플리케이션 혁신으로 높은 성장 잠재력을 지닌 프로젝트에도 주목합니다. DeFAI 분야의 일부 프로젝트들은 현재 시장 변동성에 직면해 있지만, AI Agent 트랙의 다음 단계를 대표합니다. 이러한 프로젝트의 경우 기술 프레임워크의 실현 및 시장 반응을 주시하며 적시에 포지션을 조정해야 합니다.
마지막으로 잠재력이 불확실하고 단기적으로 큰 변동성을 보일 수 있는 소규모 프로젝트에도 소액 투자를 고려합니다. 이러한 프로젝트는 단기적으로 시장의 열풍을 일으킬 수 있지만, 기반과 기술 장벽이 낮아 위험도 크습니다. 이러한 프로젝트 선택 시 특히 신중해야 하며, 충분한 기술 축적과 커뮤니티 기반이 뒷받침되지 않으면 시장 심리 변화로 인해 큰 변동성 또는 붕괴를 겪을 수 있습니다. 이 부분은 고위험 고수익의 투기성 프로젝트로 간주하고 과도한 투자를 피해야 합니다.
3. 고점 추종 금지, 적시 포지션 축소
어떤 프로젝트가 단기적으로 역행 상승할 때 많은 사람들이 급하게 고점 매수하곤 합니다. 이는 다음 큰 기회라고 생각하지만, 어떤 큰 추세도 단번에 형성되는 것이 아니며 여러 차례의 조정 과정을 거치게 됩니다. 많은 프로젝트들이 일정 기간의 변동성 장세를 겪게 되므로, FOMO에 휩싸이지 말고 시장 조정 기회를 기다려야 합니다. 고점 추가 매수를 피하고 투자 결정의 합리성을 유지해야 합니다.
반대로 대부분의 사람들은 어떤 코인이 단기적으로 급등할 때 회수 위험을 간과하곤 합니다. 적시에 포지션을 축소하지 않으면 시장 변동성으로 인해 수익을 반환하거나 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 적절한 매도 전략과 손절 기준을 설정하고, 정기적으로 포지션을 점검하여 조정해야 합니다.
4. 결론
AI Agent는 암호화폐 산업의 내러티브를 재구성하고 있으며, 그 잠재력은 의심의 여지가 없습니다. 향후 이 분야에서 더 많은 혁신적인 프로젝트가 등장할 것으로 예상됩니다. 아직 완전히 개발되지 않은 이 블루오션에서 핵심 가치를 포착하고, 위험을 분산하며, 지속적인 투자 조사를 유지하는 것이 끊임없이 변화하는 시장 물결에 대응하는 핵심입니다. 이 AI Agent의 새로운 내러티브 속에서 여러분 자신만의 투자 기회와 가치 고지를 찾기를 바랍니다.
