GM(Good Morning) 연구원 Ac-Core
I. DeFAI가 어떤 이야기를 들려주고 있는가
1.1 DeFAI란 무엇인가
DeFAI는 AI+DeFi를 간단히 표현한 것입니다. AI 시장은 이미 여러 번의 과열 국면을 거쳤지만, DeFAI 개념은 새로운 돌파구가 되고 있습니다. 현재 DeFAI는 크게 AI 추상화, 자율 DeFi 대리인, 시장 분석 및 예측 등 3가지로 분류할 수 있습니다.
출처: 저자 제작
1.2 DeFAI는 어떻게 작동하는가
DeFi 시스템에서 AI Agent의 핵심은 LLM(대규모 언어 모델)이며, 데이터 수집부터 의사결정 실행까지 다양한 프로세스와 기술이 관여합니다. 대부분의 모델은 데이터 수집, 모델 추론, 의사결정, 위탁 및 운영, 상호운용성, 지갑 관리 등 6가지 워크플로를 따릅니다.
1. 데이터 수집: AI Agent는 체인 데이터, 체인 외 데이터, 탈중앙화 데이터 소스 등을 활용하여 시장 동향을 파악합니다.
2. 모델 추론: 감독 학습, 비감독 학습, 강화 학습, 자연어 처리 등의 AI 모델을 통해 복잡한 추론과 예측을 수행합니다.
3. 의사결정: 최적화 엔진과 다중 에이전트 협업을 통해 최적의 실행 전략을 수립합니다.
4. 위탁 및 운영: 중앙화 또는 탈중앙화 방식으로 모델을 호스팅하고, 체인과 상호작용합니다.
5. 상호운용성: API 통합과 탈중앙화 메시징을 통해 다양한 DeFi 프로토콜과 연동됩니다.
6. 지갑 관리: MPC 지갑이나 TEE 기술을 활용하여 안전한 키 관리와 자율적인 거래 실행을 보장합니다.
1.3 의도에서 DeFAI로
출처: 저자 제작
DeFAI의 비전은 AI 대리인과 다양한 AI 플랫폼을 통해 사용자가 자율적으로 포트폴리오를 관리하고 암호화폐 시장에 쉽게 참여할 수 있게 하는 것입니다. 이는 Paradigm이 제안한 '의도' 개념과 유사합니다. 거래 = 사용자가 지정한 실행 경로, 의도 = 사용자가 결과만 지정하고 실행 과정은 관심 없음. DeFAI는 AI Agent의 궁극적 이상과 의도 실현 비전을 모두 담고 있습니다.
미래의 블록체인 대규모 애플리케이션 실현 버전은 AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Future가 될 것입니다.
II. DeFAI 관련 프로젝트
출처: 저자 제작
2.1 Griffain
@griffaindotcom $GRIFFAIN: AI Agent와 블록체인을 결합한 혁신 플랫폼으로, 사용자가 AI Agent를 발행할 수 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi) 솔루션을 제공하며, 토큰 스왑, 유동성 공급, 생태계 성장을 지원합니다. 지갑 관리, 거래, NFT 등을 자동화하고 Memecoin 발행, 에어드랍 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
GM(Good Morning) Anon
@HeyAnonai $ANON: 이는 인공지능 기반의 DeFi 프로토콜로, 상호작용을 단순화하고 실시간 프로젝트 데이터를 집계하며 자연어 처리를 통해 복잡한 작업을 수행하고 사용자의 DeFi 추상화 계층을 편리하게 만듭니다. DWF Labs는 AI Agent 펀드를 통해 DeFAI 프로젝트 Hey Anon을 지원하고 1월 14일 Moonshot을 출시했습니다.
2.3 Orbit
@orbitcryptoai $GRIFT: 복잡한 DeFi 인터페이스와 작업을 단순화하여 일반인의 참여 장벽을 낮췄습니다.
현재 (EVM과 Solana) 100개 이상의 블록체인과 200개 이상의 프로토콜을 지원하며, 토큰 GRIFT는 플랫폼에 활력을 불어넣는 데 사용됩니다.
2.4 Neur
@neur_sh $NEUR: 오픈소스 풀스택 애플리케이션으로, LLM 모델과 블록체인 기술 기능을 결합하여 Solana 생태계를 위해 설계되었으며, Solana Agent Kit을 사용하여 원활한 프로토콜 상호작용을 구현합니다.
2.5 Modenetwork
@modenetwork $MODE: 이더리움 Layer2의 AI x DeFi 혁신 중심 플랫폼으로 포지셔닝되어 있으며, 홀더는 MODE를 스테이킹하여 veMODE를 얻고 AI 에이전트의 에어드랍을 받을 수 있으며, DeFAI Stack이 되는 것을 목표로 합니다.
2.6 The Hive
@askthehive_ai $BUZZ: Solana 기반으로 구축되었으며 OpenAI, Anthropic, XAI, 제미니 등 다양한 모델을 통합하여 거래, 스테이킹, 대출 등 복잡한 DeFi 작업을 수행합니다.
2.7 Bankr
@bankrbot $BNKR: 인공지능 구동 암호화폐 동반자로, 사용자는 메시지 한 통으로 간편하게 구매, 판매, 교환, 지정가 주문, 지갑 관리 등을 할 수 있으며, 향후 토큰 교환 및 온체인 추적 기능을 추가할 계획입니다. 모든 사람이 DeFi를 사용하고 자동화 거래를 실현할 수 있게 하는 것이 비전입니다.
2.8 HotKeySwap
@HotKeySwap $HOTKEY: AI 구동 DEX 애그리게이터와 분석 도구, 크로스체인 거래 등 종합적인 DeFi 도구를 제공하며 크로스체인 거래와 분석을 지원합니다.
2.9 Gekko AI
@Gekko_Agent $GEKKO: Virtuals 프로토콜이 만든 AI 에이전트로, 포괄적인 자동화 거래 솔루션 제공에 주력하며 예측 시장을 위해 특별히 제작된 AI 에이전트입니다. GEKKO 토큰의 자동화 거래 전략에는 자동 재조정, 수익 수확, 새로운 토큰 인덱스 생성 기능이 포함됩니다.
2.10 ASYM
@ASYM41b07 $ASYM: AI 구동 DEX 애그리게이터와 분석 도구를 제공하여 높은 투자수익률 기회를 식별하고 그 수익을 $ASYM으로 정산합니다.
2.11 Wayfinder Foundation
@AIWayfinder $Wayfinder: 카드 게임 체인 게임 Parallel이 출시한 AI 전체 체인 상호작용 도구로, Agent가 체인 환경에서 탐색하고 거래를 실행하며 탈중앙화 애플리케이션과 상호작용할 수 있도록 지원합니다.
2.12 Slate
@slate_ceo $Slate: 범용 인공지능 에이전트와 에이전트 연결 기반 인프라 계층으로, 자연어 명령을 체인 작업으로 번역하여 자동화 거래 전략 실행에 주력하며, 특정 조건에서 매수 또는 매도하여 체인 작업을 사고하는 것처럼 간단하게 만듭니다.
2.13 Cod3x
@Cod3xOrg $Cod3x: Solana AI 해커톤 프로젝트로, 무코드 개발 도구를 제공하여 자동화 DeFi 전략 에이전트를 구축할 수 있으며, 에이전트 인터페이스(Agentic Interface)는 의도 표현만으로 복잡한 작업을 실행할 수 있는 도구입니다.
2.14 Almanak
@Almanak__ $Almanak: 자기 학습 능력을 갖추고 자율적으로 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트로, 에이전트 기반 모델링을 활용하여 DeFi와 게임 프로젝트를 최적화하며, 데이터 과학과 거래 지식을 활용하여 프로토콜의 수익성을 극대화하는 동시에 경제적 안전성을 보장하는 것을 목표로 합니다.
2.15 HIERO
@HieroHQ $HTERM: Solana와 Base 네트워크의 멀티체인 스마트 도구로, 사용자가 자연어 명령으로 에이전트가 자율적으로 거래를 수행할 수 있게 하며, 토큰 매수/매도, 간단한 토큰 분석 등의 기능을 포함합니다.
3. AI 에이전트의 최종 지향점은 어떤 체계인가
출처: 저자 제작
시간이 촉박한 가운데, DeFAI 프로젝트가 봄비처럼 쏟아져 나오고 있습니다. 비트코인이 1월 13일 9만 달러 아래로 크게 하락한 후 다음 날 CoinGecko 데이터에 따르면 DeFAI 관련 토큰이 38.73% 상승했는데, 그중 $GRIFT, $BUZZ, $ANON의 상승폭이 가장 컸습니다. 그러나 AI 에이전트의 금융 방향은 어떻게 가야 할지 생각해볼 필요가 있습니다. 현재 갈림길은 왼쪽의 게임과 오른쪽의 DeFi를 가리키고 있습니다.
3.1 왼쪽의 게임:
M3 (Metaverse Makers _)(@m3org)가 가장 유망한 대표 사례일 수 있습니다. 이 프로젝트는 의심되는 a16z 조직의 예술가와 오픈소스 해커 커뮤니티로 구성되어 있으며, 핵심 팀 멤버에는 JIN(@dankvr), Reneil(@reneil1337), Saori(@saori_xbt), Shaw(@shawmakesmagic) 등이 있습니다. 그러나 게임의 가장 큰 현실적 장벽은 인력과 자원이 풍부한 Web2 시장에서 아직 진정한 AI 게임이 등장하지 않았다는 점입니다. 2024년 1월 주목받은 '판타지 동물 파루'는 개발 효율이 비정상적으로 높아 AI 설계 사용 여부에 대한 논란이 일었지만, CEO는 이를 부인했습니다. 또한 게임 자체에 필요한 긴 개발 기간을 고려할 때 DeFi 쪽에 비해 AI 게임에 대한 시장 열기가 더 필요해 보입니다.
3.2 오른쪽의 DeFi:
프로젝트 시총 순위는 $GRIFFAIN, $ANON, $OLAS, $GRIFT, $SPEC, $BUZZ, $RSS3, $SNAI, $GATSBY 순이며, GRIFFAIN과 ANON의 합계 시총이 DeFAI 전체 시총의 37.29%를 차지합니다.
GRIFFAIN: Solana 기반으로 현재 $457M의 시총 우위와 10.3만 명의 트위터 팔로워로 DeFAI 시총 순위 1위를 차지하고 있습니다. 핵심 기능은 지갑 생성을 통한 지향 거래, 빠른 거래 등이며, 현재 0.01 SOL로 The Agent Engine NFT 민팅이 가능합니다.
Hey Anon: 다중 체인 모드를 채택하고 있으며 현재 Sonic Insider, Solana, EVM, opBNB 등 다양한 체인을 지원합니다. $ANON의 급격한 상승은 창립자 Daniele(@danielesesta)의 인지도 덕분으로, 그는 Wonderland, Abracadabra, WAGMI의 창립자이기도 합니다. 단순히 그의 인지도만으로도 $ANON에 활력을 불어넣었으며, Hey Anon은 그의 다음 창업 프로젝트로 $248M의 시총으로 2위를 차지하고 있습니다.
4. 결론
DeFAI의 등장은 우연이 아닙니다. 블록체인의 핵심 특성이 강력한 금융 시나리오에 적합하기 때문입니다. 현재 왼쪽의 GameFAI와 오른쪽의 DeFAI 모두 상당한 시장 잠재력을 보여주고 있습니다.
왼쪽의 게임 방향에서는 향후 메타버스의 연장선상에서 AI의 도움으로 가상 자산, 캐릭터, 경제 등 다양한 부분을 관리할 수 있을 것이며, AI 에이전트의 밈 요소 활용을 통해 메타버스의 자치와 번영을 실현할 수 있을 것입니다.
DeFi 오른쪽 발전에서는 감정적인 열풍에서 점차 실제 가치 지향으로 나아갈 것입니다. AI 에이전트의 가치도 밈 발행으로 시장 트렌드에 편승하는 것만으로는 지속될 수 없습니다. 그러나 AI 에이전트 이야기의 지속을 위해서는 DeFi 수익 스택킹과 같은 지원이 필요할 것입니다. 승리의 왕자가 영원히 갑옷을 입고 있지는 않을 것이며, 시장 경쟁의 최종 결과를 기대해볼 만합니다.
