2부 암호화폐 시장 전망 2025
암호화 기술의 지속적인 반복과 시장 수요의 증가로 인해 2025년은 암호화 산업 발전에 있어 중요한 해가 될 것입니다. 암호화 시장은 더 많은 가능성을 보여주고 여러 가지 새로운 트랙과 애플리케이션의 활발한 발전을 목격할 것입니다. 암호화 시장의 일부 트랙 및 적용 동향에 대한 낙관적인 예측. 물론 새해에는 암호화 시장도 일부 리스크 과 도전에 직면하게 될 것이며 실무자들은 이에 대처하기 위한 조치를 취해야 할 것입니다.
1. 시장추적 및 어플리케이션 개발 예측
2025년에는 암호화 시장의 적용 시나리오가 더욱 확대되고 블록체인 기술의 실제 구현 및 산업 침투가 새로운 단계에 진입하게 됩니다. 금융에서 실물 경제에 이르기까지 탈중앙화 기술은 효율성, 투명성 및 비용 이점을 통해 전통 산업의 변화를 주도할 것입니다. DeFi, NFT, Web3 생태계 및 스마트 계약과 같은 기술은 성숙도를 가속화하고 전 세계 사용자 사이에서 암호화 기술 및 디지털 자산에 대한 광범위한 인식과 수용을 촉진할 것입니다.
1.0 “비트코인 우선” 전략
비트코인(BTC)은 고정된 공급량(2,100만 코인)과 검열 저항으로 인해 “디지털 금”으로 널리 간주됩니다. 이러한 특성은 높은 인플레이션과 통화 정책에 대한 불확실성이 증가하는 상황에서 전통적인 금융 시스템의 리스크 헤지하기 위해 선택하는 자산이 됩니다. 동시에 비트코인의 장기적인 부가가치 잠재력과 투명한 탈중앙화 네트워크는 예비 자산으로서의 지위를 더욱 공고히 합니다.
글로벌 경제 환경이 더욱 복잡해짐에 따라 비트코인의 "인플레이션 방지" 특성은 더 많은 기업과 국가의 관심을 끌 것입니다. 특히 법정화폐의 평가절하, 경제적 제재, 전통적인 금융 시스템의 불안정성 대면 비트코인은 전통적인 화폐 시스템에서 독립된 가치 저장 방법을 제공합니다.
2025년에는 일부 대형 기술 기업(예: Apple, Microsoft, Google)이 Tesla와 같은 선구자를 따라 비트코인을 준비 자산의 일부로 대차대조표에 통합하여 전통 자산(현금, 채권 등)을 다양화할 것으로 예상됩니다. , 주식)), 비트코인 리스크 통해 Web3 및 블록체인 분야에서 입지를 강화하고 있습니다.
동시에, 지정학적 환경의 변화와 미국 달러의 헤게모니가 점진적으로 약화되는 상황에서 비트코인은 미국 달러가 지배하는 통화 시스템에 대한 의존도를 줄이기 위해 더 많은 국가의 외환 보유고에 포함될 수 있습니다. 특히 신흥 경제국은 비트코인을 보유함으로써 달러 변동과 국제 경제 제재에 대응합니다.
"Bitcoin First" 전략은 비트코인에 대한 구매 수요를 지속적으로 증가시키고 비트코인 불장(Bull market) 의 지속을 촉진할 것입니다. 내년에는 US$200,000를 초과할 가능성이 높은 이벤트입니다.
1.1 AI 에이전트
2024년 Web3 AI 트랙은 두 가지 주요 트렌드를 제시할 것입니다.
- AI 인프라 개발: Io.net , Ather 및 Grass와 같은 해시레이트 리소스 네트워크 프로젝트의 출시는 AI 개발을 위한 중요한 리소스 지원을 제공했습니다. 이러한 프로젝트는 공유 경제 모델을 통해 Web3 AI 생태계에 풍부한 해시레이트 공급을 도입했습니다. 그러나 실제 수요 측면에서 현재 AI 인프라 구현 시나리오는 아직 부족하고, 수요와 공급의 균형도 아직 완전히 이루어지지 않았습니다.
- AI 에이전트 내러티브의 진화: 2024년 AI 에이전트는 'AI MEME'라는 과대광고에서 '단일 AI 에이전트 애플리케이션 → AI 에이전트 런치패드 → AI 에이전트 프레임'라는 다층적 내러티브로 점차 진화할 것이다. 그러나 현재 이 이야기는 여전히 추측성 과대광고에 주로 초점을 맞추고 있으며 실제 상용화 시나리오가 부족합니다.
실용적인 애플리케이션에 대한 시장 수요가 증가함에 따라 2025년은 AI 에이전트가 과대 광고에서 실용적인 애플리케이션으로 전환하는 중요한 전환점이 될 것입니다. 수요와 공급의 불균형을 해소하기 위해 실제 수요 시나리오와 기능을 갖춘 AI 에이전트가 더 많이 등장할 것으로 예상됩니다. 특히 Web2 트랙의 AI 프로젝트는 점차 Web3 분야로 진출하고 있으며, 이는 Web3에 더욱 발전된 기술과 애플리케이션 프레임 도입하게 될 것입니다.
주목할 만한 4가지 주요 AI 에이전트 개발 방향:
- AI Agent 프레임 체인화 추세 : AI Agent 프레임 AI 특화 Layer 1 인프라로 더욱 발전할 수 있습니다. 이러한 유형의 체인형 AI 프레임 스마트 계약과 AI 에이전트의 심층적인 통합을 달성하여 AI 작업 실행 및 리소스 할당에 대한 보다 효율적인 기본 지원을 제공할 수 있습니다.
- AI Agent + DeFi의 결합: AI Agent를 온체인 트랜잭션 에이전트에 도입하는 것은 Web3 분야에서 가장 직접적인 구현 방향 중 하나가 될 것입니다. AI Agent는 사용자의 거래 의도를 파악하고 자율적으로 실행되는 금융 서비스를 제공함으로써 사용자 경험을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 이 결합 지점은 기관 투자와 시장 집중의 이슈 이기도 합니다.
- AI 인프라 최적화: AI 인프라 개발은 순수한 해시레이트 공급에서 실제 애플리케이션 제공으로 전환하여 실제 수요 시나리오에 더 가까워질 것입니다. 자원 공급과 수요의 균형을 이루고 지속 가능한 수익을 창출해야만 AI 인프라가 진정한 산업 발전의 초석이 될 수 있습니다.
- AI 미들웨어의 부상: 개인 정보 보호 및 보안에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 AI 에이전트의 운영 환경에는 더 높은 신뢰성이 요구됩니다. TEE(Trusted Execution Environment)와 같은 AI 미들웨어와 개인정보 보호 프로토콜은 AI 에이전트가 안전한 환경에서 자율적으로 작업을 수행할 수 있도록 하는 핵심 역할을 할 것입니다.
1.2 RWA와 스테이블코인 혁신
2024년에는 온체인 RWA 자산이 민간 신용과 미국 채권을 중심으로 이루어졌으며, 이러한 자산은 안정적인 수익과 폭넓은 시장 수용으로 인해 DeFi 시장의 중요한 기둥이 되었습니다. 이러한 유형의 자산 도입은 안정적인 수입원을 제공할 뿐만 아니라 대량 고품질 모기지 자산을 탈중앙화 금융에 투입하여 온체인 자본 효율성 향상을 더욱 촉진합니다.
2025년에는 다양한 RWA 프로토콜 인프라가 개선됨에 따라 RWA 및 스테이블 코인 트랙이 계속해서 새로운 변화를 겪을 것으로 예상됩니다.
- 온체인 RWA의 자산 범위 확장 : 온체인 RWA의 자산 범위는 상품(예: 금, 석유), 주식, ETF, 회사채 및 훨씬 더 복잡한 금융 상품 영역(예: 공급망 금융 및 확장 무역 청산 및 결제). 이러한 새로운 RWA 자산 유형은 DeFi 및 CeFi 생태계에 통합되어 프로토콜의 담보 또는 소득 창출 자산이 되어 자본 활용도를 더욱 향상시킵니다. 동시에 이러한 고수익 자산은 민간 신용 및 미국 채권보다 훨씬 높은 수익을 제공하여 보다 전통적인 기관 및 투자자가 온체인 금융 분야에 진입하도록 유도할 것으로 예상됩니다.
- 새로운 RWA 스테이블코인의 부상: RWA 자산을 기반으로 한 스테이블코인은 2025년에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Usual.money가 대표하는 새로운 스테이블 코인은 미국 재무부 지폐 또는 기타 RWA 소득 창출 자산과 직접 연결되어 통화 보유자에게 더 높은 보유 수익을 달성할 수 있는 자동 배당 메커니즘을 제공합니다.
- 금융 기관 및 스테이블 코인의 다각화: 2025년에는 스테이블 코인 발행자가 더욱 다양해질 것이며 전통적인 금융 기관(예: JP Morgan Chase, Wells Fargo) 및 금융 기술 회사가 이 분야에 진출하여 교차 거래에 사용되는 RWA 기반 맞춤형 스테이블 코인을 출시할 수 있습니다. 국경 지불, 대출, 무역 결제, 공급망 금융 및 기타 시나리오.
1.3 탈중앙화 금융(DeFi)의 지속적인 개발과 혁신
2024년 탈중앙화 금융(DeFi) 시장은 안정적인 성장 모멘텀을 유지했고, 전체 고정 가치(TVL)도 꾸준한 상승 를 보였다. 주류 DeFi 프로토콜은 기술과 제품의 지속적인 업그레이드를 통해 사용자 경험을 크게 향상시켰습니다. 동시에 실수익 (Real yield) 제공하고 자산 유동성을 최적화하는 데 탁월한 성능을 발휘하는 LRT(유동성 리스테이킹 (Restaking) )와 Ethena 및 Usual.money와 같은 혁신적인 프로토콜과 같은 새로운 혁신적인 트랙이 시장에 등장했습니다. 이러한 혁신은 DeFi 생태계를 풍요롭게 하고 사용자에게 더욱 다양한 금융 옵션을 제공합니다.
2025년에는 DeFi 시장이 더욱 성숙하고 다양하게 발전할 것으로 예상됩니다. 다음과 같은 추세와 혁신 방향에 주목할 필요가 있습니다.
- 자산 유동성 및 실수익 (Real yield) 포착: 크로스체인 브리지 및 상호 운용성 프로토콜의 개선을 통해 사용자는 여러 블록체인 네트워크 간에 자산과 운영을 더 쉽게 마이그레이션할 수 있어 암호화폐 자산의 유동성이 향상됩니다. 동시에 RWA는 고품질 담보 유형으로 DeFi 생태계에 계속 도입되어 DeFi 프로토콜에 대한 보다 안정적인 수입원을 제공하고 전통적인 금융 기관으로부터 자금을 유치할 것입니다.
- AI 에이전트 기반 업데이트 : AI 에이전트 기술의 발전으로 더욱 지능적이고 자율적인 DeFi 애플리케이션이 등장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 온체인 지능형 거래 에이전트와 자동화된 전략 실행 도구는 사용자가 의도 기반 작업을 구현하도록 돕고, 보다 직관적인 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 제공하며 사용자의 학습 곡선과 운영 임계값을 크게 줄입니다. DeFi 시장에 진출하기 위해 AI 에이전트는 사용자 자산 관리, 리스크 헤지, 소득 최적화 및 기타 분야에서 역할을 수행하여 사용자에게 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고 DeFi 제품의 대규모 채택을 촉진할 수 있습니다.
- 규제 준수 추진: 트럼프 행정부 출범 이후 오랫동안 규제 회색지대에 있던 DeFi 분야의 상황은 친암호화폐 입장으로 인해 개선될 것으로 예상됩니다. 2025년에는 미국이 DeFi의 규정 준수 개발을 촉진하기 위해 보다 명확한 정책 프레임 도입할 것으로 예상됩니다. 이러한 종류의 규제 준수는 DeFi와 Web3가 미국으로 돌아가도록 유도하고 DeFi의 사용자 기반을 더욱 확대하며 시장에 더 많은 전통적인 자본 유입을 가져올 것입니다.
- DeFi와 CeFi의 통합: 규제가 명확해지면 더 많은 전통적인 금융 기관이 DeFi 분야에 참여하게 될 것입니다. 대규모 금융 기관과 금융 기술 회사는 기관 사용자의 투명성 요구를 충족하기 위해 DeFi 프로토콜과 기존 금융 상품을 결합한 하이브리드 금융 상품을 출시할 수 있습니다. 그리고 수익성 요구.
1.4 밈 트랙이 계속해서 폭발하고 있습니다
2024년에는 Pump.Fun이 이끄는 밈 출시 플랫폼, 거래 BOT 및 시장 도구의 개발이 밈 열풍을 촉진하고 MemeCoin을 암호화 시장에서 중요한 트랙 중 하나로 만들 것입니다. 독특한 문화적 합의와 커뮤니티 추진력을 통해 MemeCoin 트랙은 더 이상 단기 투기에 국한되지 않고 장기적 매력을 지닌 암호화폐 시장 생태계 중 하나를 점차 형성했습니다.
2025년에도 MemeCoin 트랙은 강력한 성장 모멘텀을 이어가며 다음과 같은 주요 추세와 변화를 제시할 것으로 예상됩니다.
- MemeCoin의 전체 시총 성장 : MemeCoin의 전체 시총 현재 1000억 달러 이상에서 1조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 전체 암호화 시장에서 시총 점유비율 현재보다 증가할 것입니다. 2.4% ~ 8% -10%로 암호화폐 시장의 중요한 부분이 됩니다.
- 선두 MemeCoin의 부상 : MemeCoin 1~2개의 시총 는 US$1000억을 초과할 것으로 예상됩니다(현재 DOGE와 SHIB만이 경쟁 잠재력을 가지고 있음). MemeCoin 5~10개의 시총 는 US$100억을 초과할 것으로 예상됩니다. , 10~30위는 암호화폐 시장에 진출하여 시가 시총 상위 100위 안에 들며(현재 9위) 암호화폐 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
- 다양한 내러티브 구동 : MemeCoin은 더 이상 단순한 밈 중심 및 단기 과대 광고에 국한되지 않고 탈중앙화 금융(DeFi), NFT, AI 기술 등과 결합하여 내러티브 공간과 응용 시나리오를 확장할 수 있습니다.
- 더 많은 투자자의 참여 및 구매 : 개인 투자자 투자자 외에도 더 많은 리스크 캐피탈 회사, 기관 거래자 및 전통 금융 기관이 MemeCoin 투자 및 거래에 참여할 것입니다.
- MemeCoin 커뮤니티 확장 : MemeCoin 커뮤니티는 계속해서 성장할 것이며, 독특한 문화적 공감대와 강력한 시장 공감대가 투자자들에게 더욱 인정받을 것입니다. MemeCoin의 강력한 사용자 접착성과 사회적 속성은 이러한 프로젝트에 더욱 지속적인 활력을 제공할 것입니다.
1.5 탈중앙화 과학(DeSci)
2024년에는 BIO 프로토콜에 투자하는 Binance Labs, AminoChain에 대한 투자를 주도하는 a16z 등 획기적인 이벤트로 인해 탈중앙화 과학(DeSci) 트랙이 성장을 이끌며 일부 자본과 투자자들의 관심을 끌 것입니다.
2025년을 기대하며 DeSci 트랙은 과학 연구 자금 할당, 조직 형태 및 학제간 협력에 있어 중요한 추세와 혁신을 보여주고 과학 연구의 민주화와 학술 결과에 대한 공개 접근 과정을 촉진할 것으로 예상됩니다. 다음 추세가 이 트랙 개발을 지배할 것입니다.
- 다양한 분야에 초점을 맞춘 DAO 조직의 출현 : DeSci 트랙이 더욱 성숙해짐에 따라 특정 학술 연구 방향(의료 및 보건, 환경 및 기후, 기초 과학, 양자 컴퓨팅, 신소재 등)에 초점을 맞춘 DAO가 더 많아질 것으로 예상됩니다. .)가 등장합니다. 조직이 속속 설립되었습니다. 이러한 DAO는 탈중앙화 모델을 통해 자금과 인재를 모아 과학적 연구 효율성과 성취 전환율을 향상시킵니다.
- 탈중앙화 과학 연구 자금 할당 및 자원 공유 메커니즘 : DeSci는 블록체인을 통해 과학 연구 자금의 투명한 할당을 달성하여 전통적인 과학 연구 시스템에서 자금 남용 및 자원 낭비 문제를 줄입니다. 동시에 이러한 온체인 플랫폼은 과학 연구 데이터, 장비 및 실험 도구의 글로벌 공유를 촉진하고 과학 연구의 문턱을 크게 낮추며 다양한 지역 간의 과학 연구 협력을 촉진할 것입니다.
- 과학 연구 프로세스의 혁신 : DeSci 트랙은 블록체인 기술과 DAO의 결합을 통해 문제 공식화, 기금 모금, 연구 실행부터 성과 검증 및 상업적 적용에 이르기까지 과학 연구의 전체 라이프사이클을 재정의할 것입니다. 온체인 으로 효율성을 높이고 인간의 개입을 줄입니다.
- 자본 시장 확장 : DeSci 프로젝트에 더 많은 벤처 캐피탈 기관, 국부 펀드 및 대기업이 투자하여 전통적인 과학 연구 분야에서 탈중앙화 과학 연구 생태계로 자금 흐름을 촉진할 것입니다. DeSci는 또한 과학 연구 결과(예: 특허, 학술 논문, 실험 데이터)의 토큰화를 지원하여 유통시장 에서 유통될 수 있도록 하고 연구자의 경제적 인센티브를 향상시킬 수 있습니다.
1.6 분산형 사물 인터넷(DePin)
DePin(분산형 물리적 인프라 네트워크) 트랙은 2024년에 주로 탈중앙화 무선 네트워크, 공유 경제 인프라 및 엣지 컴퓨팅에 초점을 맞춰 상당한 발전을 이루었습니다. DePin은 블록체인 기술과 IoT 장치를 결합하여 저비용, 고성능 물리적 인프라 네트워크 구축을 촉진합니다.
2025년에도 DePin 트랙은 다음과 같은 중요한 추세를 보여주며 계속 번성할 것으로 예상됩니다.
- 보다 수직적인 산업 범위 : DePin 경제는 에너지 관리, 물류 및 공급망, 스마트 농업, 운송 인프라와 같은 보다 수직적인 산업으로 확장될 것입니다.
- DePin 네트워크 생태학적 확장 : 더 많은 DePin 트랙과 장비가 배치되어 저비용, 높은 적용 범위의 글로벌 커버리지와 사물 인터넷의 다중 프로토콜 통합을 형성할 것입니다.
- 실수요 창출 및 신규 업무 확대 : AI Agent와 DeSci의 등장으로 DePin 자원 수요가 공동으로 촉진될 것입니다. DePin은 인간 크라우드소싱 리소스, 장비 센서 데이터, 물리적 리소스 요구 사항 등을 포함하여 탈중앙화 형 장비 및 네트워크를 통해 AI 에이전트/DeSci에 대한 많은 지원을 제공하여 DePin의 수요 시나리오를 더욱 구체적으로 만듭니다.
1.7 애플리케이션 체인 Layer1
2024년에는 App Chain Layer 1이 시장에서 좋은 성과를 낼 것입니다. 성공적인 사례로는 Uniswap이 출시한 Unichain, Hypeliquid의 높은 시장 인기, dYdX App Chain의 업무 성장 등이 있습니다. 이들 프로젝트는 성능 최적화, 사용자 경험 개선, 경제 모델 혁신 측면에서 애플리케이션 체인 모델의 엄청난 잠재력을 입증해 2025년 개발의 기반을 마련했습니다.
2025년에는 애플리케이션 체인 레이어 1이 본격적인 확산 단계에 진입할 것으로 예상되며 다음과 같은 주요 동향에 주목할 필요가 있습니다.
- 더 많은 애플리케이션 체인 배포 : Hypeliquid 및 Unichain의 성공적인 운영은 다른 프로젝트에 대한 시연 효과를 제공하여 안정적인 업무 모델과 사용자 트래픽을 갖춘 더 많은 프로젝트가 독점적인 애플리케이션 체인을 설계하고 배포하도록 장려합니다. 새로 배포된 이러한 애플리케이션 체인은 특정 업무 시나리오(고빈도 거래, 탈중앙화 대출, 유동성 제공 등)를 최적화하고 전반적인 성능을 개선하며 프로젝트 생태계에 더 높은 수익성과 거버넌스 유연성을 제공하는 데 중점을 둘 것입니다.
- 애플리케이션 체인 생태계의 다각화 : 애플리케이션 체인 레이어 1은 단일 기능(예: 거래, 대출, 유동성)에 초점을 맞추는 것에서 크로스체인 결제, NFT 생태계, DeFi 서비스 등을 포괄하는 다양한 기능을 포괄하는 포괄적인 생태계로 점차 확장될 것입니다. . 포괄적인 기능. 산업 수준의 탈중앙화 요구를 충족하기 위해 특정 산업(예: 의료, 공급망, 엔터테인먼트)을 대상으로 하는 더 많은 애플리케이션 체인이 등장할 것으로 예상됩니다.
- 기술 스택의 성숙도 및 대중화 : 애플리케이션 체인 레이어 1의 개발 기술 스택은 더욱 성숙해질 것입니다. 모듈 블록체인 개발 도구 및 RaaS 서비스는 애플리케이션 체인 개발자에게 원스톱 서비스(노드 관리, 순서 구성 및 데이터 스토리지 지원 포함)를 제공할 것입니다. ), 애플리케이션 체인 개발 비용을 크게 절감하고 더 많은 개발자와 중소 프로젝트에 참여하도록 유도합니다.
1.8 소비자 암호화폐 + PayFi 혁신
2024년에는 암호화폐 결제 및 소비자 암호화폐 제품이 특히 국경 간 결제, B2C 소비 시나리오 및 B2B 결제 솔루션 분야에서 전 세계적으로 획기적인 발전을 이룰 것입니다. 온체인 총 지불액과 국경 간 송금액은 미화 5조 달러를 초과하며, 스테이블코인은 지불 및 결제를 위한 중요한 도구가 되었습니다. 우리는 또한 암호화폐 친화적인 여행 예약 플랫폼인 Travala의 연간 수익이 1억 달러를 초과하는 것을 목격했으며 레스토랑은 애플리케이션 플랫폼 Blackbird가 Web3와 케이터링 산업을 결합한 성공적인 사례를 보상했습니다.
솔라나 재단(Solana Foundation)의 릴리 리우(Lily Liu) 회장은 홍콩 웹3 카니발(Hong Kong Web3 Carnival)에서 PayFi 개념을 제안하여 "화폐의 시간 가치"를 중심으로 한 온체인 금융 시장을 창출하고 미래 암호화 결제 모델에 대한 이론적 기반을 제공했습니다.
2025년에는 암호화폐 결제, 소비자 암호화폐 및 PayFi의 혁신이 중요한 발전을 가져오고 두 가지 주요 트렌드를 제시할 것으로 예상됩니다.
- Web2 업무 시나리오와 결합된 혁신 : PayFi 혁신과 스테이블 코인을 기반으로 하는 소비자 Crypto APP는 계속해서 증가하고 더 많은 지역에서 사용자의 채택을 얻을 것이며 여러 인기 제품이 시장을 폭발시킬 것으로 보입니다. 이러한 혁신은 Web2의 음식, 의복, 주택 및 교통과 같은 특정 시나리오에 초점을 맞추고 Web3의 토큰 경제 인센티브 시스템을 사용하여 Web2 사용자 충성도 프로그램 및 행동 데이터 인센티브를 구축하여 업무 개발을 촉진하고 소비자 암호화폐의 대규모 채택을 촉진합니다. .
- Web3 결제의 대중화 : 더 많은 국경 간 결제 회사, 금융 기술 회사 및 B2B 결제 솔루션 제공업체가 Web3 결제 시장에 진입하고 더 넓은 지역 및 글로벌 애플리케이션을 홍보하며 Web3 결제의 인기와 애플리케이션 폭발을 가속화할 것입니다.
1.9 NFT와 디지털 아트의 종합적 발전
2024년에는 브랜드, 기업, 기관의 NFT 기술 도입 확대, 우량 NFT의 지속적인 운영과 혁신, AI 기반 제너레이티브 아트 개발로 인해 전체 NFT 시장과 거래량이 회복되고 있지만, 폭발과는 거리가 멀다.
2025년을 바라보며 NFT 시장은 다방면에서 폭발적인 성장을 가져올 것으로 예상되며, 주로 다음과 같은 방향으로 반영됩니다.
- 대규모 NFT 프로젝트의 토큰 출시 : 2025년에는 OpenSea 등 주요 NFT 플랫폼과 Azuki, Doodles 등 블루칩 NFT 프로젝트가 점차적으로 네이티브 토큰(토큰)을 출시할 것으로 예상됩니다. 이러한 토큰은 보유자에게 보상하고, 커뮤니티 참여를 장려하고, 플랫폼 내에서 결제 수단으로 사용되는 데 사용될 수 있습니다. 토큰의 출시는 시장 유동성을 높일 뿐만 아니라 더 많은 신규 사용자와 자본 유입을 유치하여 NFT 시장의 회복을 촉진할 것입니다.
- 예술 및 엔터테인먼트 분야에서 NFT의 포괄적인 인기 : 2025년에도 NFT는 계속해서 디지털 예술 작품의 트렌드를 선도하고 전통 예술 시장에 더욱 침투할 것입니다. 아티스트, 크리에이터, 브랜드 등은 NFT 플랫폼을 통해 작품, 디지털 저작권, 한정판 콘텐츠 등을 출판하고 판매합니다. NFT는 아트워크 외에도 가상 패션, 스포츠 수집품, 게임 자산 등의 영역으로 확장할 예정입니다.
- NFT가 주도하는 국경간 협력 및 브랜드 마케팅 : 2025년 NFT는 예술계와 연예계의 표준이 될 뿐만 아니라 국경간 협력 및 브랜드 마케팅의 새로운 트렌드를 이끌 것입니다. 명품, 자동차, FMCG 등 업계가 NFT 기술을 통해 디지털 제품이나 공동 브랜드 한정판을 공동 출시해 브랜드 영향력을 확대하고 새로운 세대의 소비자를 유치할 예정이다.
- NFT와 실물자산(RWA)의 심층적 통합 : 2025년 NFT는 순수 디지털 수집품에서 실물자산 RWA의 디지털 거래로 확장될 것입니다. 부동산, 상품, 지적재산 IP 등의 물리적 자산은 NFT를 통해 디지털화되며, 스마트 계약을 통해 블록체인 온체인 거래, 검증, 전송되어 자산의 유동성과 시장 투명성을 향상시킵니다.
1.10 기업용 블록체인 애플리케이션의 증가
지난 몇 년 동안 블록체인 업계는 개념 과대광고부터 시장 조정 및 점진적인 검증까지의 과정을 경험했습니다. 블록체인은 금융 및 디지털 자산 분야에 일부 응용 프로그램이 있을 뿐만 아니라 기업 수준 응용 프로그램에서도 시범적으로 채택되었습니다. 2025년에는 기업 수준 애플리케이션의 블록체인 기술 개발이 성숙한 단계에 진입할 것으로 예상되며, 기업 블록체인 솔루션은 파일럿 프로젝트에서 대규모 산업 애플리케이션으로 확장되어 공급망 관리, 국경 간 결제, 금융 등을 포괄할 것입니다. 기술 등 전통산업의 디지털 전환을 촉진하는 분야입니다.
- 공급망 관리 및 물류 최적화: 공급망 관리에 블록체인을 적용하면 데이터의 투명성과 추적성이 크게 향상됩니다. 2025년에는 점점 더 많은 기업이 블록체인 솔루션을 채택하여 공급망을 최적화하고 글로벌 공급망의 투명성과 지능을 촉진하여 사기와 정보 비대칭성을 줄일 것입니다.
- 블록체인과 금융 산업 간의 협력 심화: 블록체인과 전통 금융 기관 간의 협력은 2025년에 특히 결제, 국경 간 결제, 자산 관리 등 분야에서 중요한 추세가 될 것입니다. 금융 기관은 블록체인 기술 회사와 협력하여 디지털 자산 관리 도구, 탈중앙화 결제 네트워크 및 엔터프라이즈급 블록체인 솔루션을 공동 개발하여 금융 산업의 디지털 변혁을 촉진할 것입니다. 은행과 보험 회사는 스마트 계약, 공급망 금융, 디지털 신원 인증 등의 영역에서 블록체인 기술을 사용하여 거래 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하며 리스크 통제를 강화할 수 있습니다.
- 산업 통합 및 협력: 2025년에는 블록체인의 기본 인프라가 개선되고 시장이 점진적으로 성숙해짐에 따라 블록체인 산업은 전통 산업과 더욱 통합되고 산업 간 협력을 통해 블록체인의 포괄적인 발전이 촉진될 것입니다. 기술의 대중화와 상용화. 업계 내에서 더 많은 인수 및 인수합병(M&A), 블록체인 프로젝트와 기존 기업 간의 협력 모델, 블록체인 프로젝트 간의 협력 동향을 볼 수 있습니다.
2. 시장 리스크 과 과제
2025년 암호화폐 시장은 기술 혁신과 응용 시나리오 확장 측면에서 새로운 기회를 가져올 것으로 예상되지만, 무시할 수 없는 복잡한 리스크 많이 직면하고 있습니다. 이러한 리스크 시장 변동성과 기술적 보안 문제는 물론 규제 및 법률 준수의 불확실성이 모두 포함됩니다. 다음은 암호화폐 시장에서 직면할 수 있는 주요 리스크 과 대응방안을 분석한 것입니다.
2.1 알트코인 시장 변동성 리스크
전통적인 금융 시장과 비교할 때, 암호화폐 시장의 가장 독특한 특징 중 하나는 높은 수준의 시장 변동성입니다. 이러한 변동성은 지난 몇 년 동안 투자자들에게 막대한 손실을 초래하는 경우가 많았습니다. 2025년에도 암호화폐 시장 규모는 계속 확대되겠지만, 시장 변동성은 여전히 무시할 수 없는 리스크 가 될 것입니다.
BTC, ETH의 경우 ETF 자금이 통과됨에 따라 OTC 자금이 꾸준히 유입될 것이며 많은 Web2 기관 및 기업도 비트코인을 자본 준비금으로 늘릴 것이므로 유동성이 부족하지 않습니다.
시장에서 유동성이 실제로 부족한 것은 알트코인입니다. 알트코인의 종류는 다양하며, 새로운 프로젝트의 지속적인 등장으로 인해 시장의 관심과 자본 흐름이 흐트러질 것이며, AI Agent 및 Meme 트랙의 지속과 맞물려 알트코인의 유동성은 근본적으로 개선되지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 유동성을 추가로 철회할 것입니다.
유동성 부족은 많은 알트코인 프로젝트에 심각한 문제입니다. 알트코인 프로젝트 당사자는 개발 모델을 재평가해야 하며 "시장 견인"으로 인한 단기적인 부 효과에만 의존하는 것을 피하고 대신 실제 가치 창출과 업무 모델의 최적화 및 혁신에 집중해야 합니다.
개인 및 기관 투자자의 경우 합리적인 자세를 유지하고 알트코인 시장에 과도한 집중 투자를 지양해야 합니다. 로스 컷 포인트를 설정하고, 투자 포트폴리오를 다양화하며, 장기적으로 실질 가치를 뒷받침하는 프로젝트에 집중함으로써 시장 변동으로 인한 손실을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
2.2 기술 및 보안 리스크
암호화 시장 기술이 계속 발전함에 따라 기술 및 보안 문제는 암호화 시장이 직면한 중요한 리스크 중 하나로 남아 있습니다. 스마트 계약 취약성부터 거래 플랫폼 해킹, 탈중앙화 애플리케이션(DApp) 거버넌스 문제, 크로스체인 및 탈중앙화 네트워크의 복잡성에 이르기까지 기술 및 보안 문제는 항상 암호화폐 시장의 안정성을 위협합니다.
2025년에도 블록체인 기술의 지속적인 심층 적용과 실물경제와의 통합으로 인해 기술적 보안 문제는 여전히 무시할 수 없습니다. 프로젝트 당사자와 거래소 스마트 계약 보안 감사 및 테스트를 강화하고 다중 서명, 콜드 지갑 저장, 2차 신원 확인 및 기타 수단을 사용하여 보안을 강화하고 자산 관리의 잠재적 리스크 방지해야 합니다. 투자자는 보안 인식을 높이고, 하드웨어 지갑 사용을 장려하고, 이중 인증을 활성화하고, 피싱 공격에 주의해야 합니다.
2.3 규정 준수 및 법적 리스크
암호화폐 시장의 규제 준수 문제는 글로벌 암호화폐 산업 발전의 핵심 요소 중 하나입니다. 2025년에는 블록체인 기술이 지속적으로 심층적으로 적용되고 실물 경제 및 산업, 특히 RWA 및 스테이블 코인, 암호화폐 결제 및 DeFi 금융과의 통합으로 인해 정부 및 규제 기관의 더욱 엄격한 규제 준수에 직면할 것으로 예상됩니다. 다양한 나라의 프레임 .
트럼프의 집권 덕분에 SEC 관계자 지명과 암호화폐 옹호 입장이 디지털 자산에 더욱 우호적인 시장을 형성하고 있습니다. 미국은 세금 투명성, 증권 및 상품 분류 정의, 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 융자 방지(CFT) 조치 강화 등 보다 우호적인 암호화폐 규제 프레임 도입할 것으로 예상됩니다.
동시에, 암호화 시장의 규제 준수 환경이 지속적으로 발전함에 따라, 세계 각국은 암호화 산업의 급속한 발전에 대응하기 위해 점차적으로 보다 명확한 규제 프레임 구축할 것입니다. 글로벌 규정 준수 표준의 융합, 규제 기술 혁신, 국경 간 규제 협력 심화로 인해 2025년 암호화 시장의 표준화된 발전이 더욱 촉진될 것입니다.
규제 환경이 점차 명확해지고 성숙해짐에 따라 2025년은 암호화 산업의 전환점이 될 것입니다. 기업은 이 프로세스에서 규정 준수 기회를 최대한 활용하고 기술과 시장의 이중 과제를 해결하며 지속 가능한 개발과 장기적인 성장을 달성해야 합니다.
결론 및 전망
2024년 암호화 시장은 기술 혁신, 시장 조정, 규제 강화 등 여러 테스트를 거치면서 탁월한 적응성과 탄력성을 보여주었습니다. 복잡한 거시 경제 환경에도 불구하고 업계 내 기술 혁신, 생태학적 레이아웃 및 자본 흐름은 지속적으로 암호화 산업의 발전을 촉진하고 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi), NFT, AI, Web3 애플리케이션 등의 트랙은 점차 "개념 증명"에서 실용화 및 상용화로 이동하고 있으며 인프라 업그레이드와 다양한 애플리케이션 구현을 통해 장기적으로 견고한 기반을 마련했습니다. 산업의 발전.
올해는 암호화 산업이 자체 메커니즘을 최적화하고 최첨단 기술을 탐구하는 중요한 단계일 뿐만 아니라 시장이 돌파구를 모색하는 전환점이기도 합니다. 현물 비트코인 ETF 승인부터 AI와 블록체인 기술의 심층 통합, RWA(Real World Assets)의 부상까지 시장은 강력한 기술 발전과 애플리케이션 확장 능력을 보여주었습니다. 이러한 변화는 업계에 새로운 성장 동력을 불어넣을 뿐만 아니라 향후 발전 방향에 대한 보다 명확한 지침을 제공합니다.
2025년을 바라보며 암호화폐 시장은 더욱 성숙하고 안정적인 단계로 나아갈 것입니다. 스마트 계약, 크로스체인 기술, 레이어 2 확장 솔루션 및 탈중앙화 거버넌스 도구의 발전으로 블록체인 기술의 확장성과 효율성이 크게 향상되어 탈중앙화 애플리케이션(DApp)의 인기와 상거래 변화가 촉진될 것입니다. 동시에 암호화 기술은 금융 산업 외에도 공급망, 디지털 저작권, 의료 보건, 교육 및 정부 거버넌스 분야에서도 널리 사용되어 지원을 제공할 것입니다. 글로벌 사회의 디지털 전환을 위해
동시에 시장 규정 준수 및 규제 투명성의 향상은 업계를 건강하고 지속 가능한 발전 방향으로 이끌 것입니다. 2025년에는 전 세계 주요 경제국에서 암호화폐 자산에 대한 규제 프레임 더욱 명확해질 것으로 예상되며, 암호화폐 업계도 표준화 및 합법화를 향한 중요한 조치를 취할 것으로 예상됩니다.
Web3 생태계의 중요한 참여자로서 Web3Port는 업계 혁신과 번영을 촉진하기 위해 계속해서 노력할 것입니다. Labs and Foundation의 2륜 구동 모델을 통해 Web3 기업가 및 개발자에게 재정적 지원, 기술 가속화, 리소스 링크 및 전략적 지침을 제공할 것입니다. 우리는 이러한 노력이 더욱 획기적인 혁신적인 프로젝트를 육성하고 글로벌 Web3 생태계의 발전을 더 높은 수준으로 촉진하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.
2025년에는 더 많은 업계 파트너와 협력하여 시장 과제에 공동으로 대응하고, 개발 기회를 포착하며, 암호화 업계가 더욱 개방적이고 포용적이며 혁신적인 미래를 향해 나아가도록 지원할 수 있기를 기대합니다.
