출처: Miles Deutscher & Zeneca

번역: Wenser, 오데일리 (Odaily)

편집자 주: 트럼프 효과가 점차 약화되고 세계 경제 및 정치 상황의 연쇄 영향이 확산됨에 따라 비트코인(BTC)을 포함한 주요 암호화폐가 최근 큰 폭으로 하락했습니다. 시장에는 "牛市가 끝났고 熊市가 도래했다"는 목소리가 있습니다. 최근 점점 잦아지는 밈(meme) 코인 시장과 AI 에이전트 개념 토큰 프로젝트도 다시 한번 사람들의 베어 마켓에 대한 두려움을 불러일으켰습니다. 이럴 때일수록 자신감이 중요합니다. 이에 오데일리 (Odaily)는 영어권 A8급 대가 2인의 "경험 글"을 바탕으로 포기하지 않고 버틸 수 있는 많은 교훈을 정리했습니다. 봄이 오면 모든 암호화폐 종사자들이 구름이 걷히고 달이 밝아지기를 바랍니다.

NFT 고래, A8 대 V Zeneca: 빨리 팔면 영원히 벌어, 스크린샷만 찍어도 팔아

지난 주기에 저는 8자리 수를 벌었습니다. 여기 제가 배운 몇 가지 경험담이 있습니다:

1. 빨리 팔면 영원히 벌어

빨리 팔는 것이 일반적으로 더 낫습니다. 수익을 일부 놓치더라도 너무 오래 보유하고 왔다갔다하는 것보다 낫습니다.

이는 결국 거의 모든 것이 0에 가까워지기 때문입니다.

그래서 일찍 팔더라도 일부 수익을 놓쳤다면, 몇 개월이나 몇 년 후에 돌아보면 당신은 천재일 것입니다.

2. 스크린샷만 찍어도 팔아

수익 스크린샷을 찍었다면 그때 팔아야 합니다.

물론 전체 포지션을 팔 필요는 없지만, 보통 20-50%는 줄이는 것이 좋습니다.

3. 소음을 무시하라

대부분의 사람들은 X 플랫폼과 암호화폐 관련 앱에서 하는 말을 모르고 있습니다.

가장 시끄럽고 자신감 넘치는 목소리가 가장 무지하고, 조용하고 자기 반성을 하는 사람들이 가장 지혜롭습니다.

4. 자신감은 빌릴 수 없다

당신은 다른 사람에게서 자신감을 빌릴 수 없습니다.

다른 사람이 무언가를 샀거나 당신에게 그것이 날아오를 수 있다고 말했다고 해서 거의 확실히 당신은 당할 것입니다.

그리고 그들은 책임을 당신에게 전가할 것이며, 당신은 그들의 다음 트윗이나 YouTube 동영상을 초조하게 기다리게 될 것입니다.

5. 타인의 시선을 신경 쓰지 마라

더 이상 사람들에게 깊은 인상을 주려 하지 마세요.

이는 일반적이고 범용적인 생활 조언이지만, 암호화폐 분야에서 특히 적용됩니다.

친구와 가족에게 깊은 인상을 주고 싶어 하는 것은 하나의 일이지만, 온라인에서 낯선 사람들에게 깊은 인상을 주려 하는 것은 바보 같은 짓입니다.

6. 비트코인(BTC)만이 유일한 진리

먼저 비트코인(BTC)이 있었고, 그 후에 다른 모든 것이 있었습니다.

이 사실을 깨닫는 데 오랜 시간이 걸렸습니다.

네, 알트코인의 시장 성과가 때때로 비트코인(BTC)을 능가하기도 합니다 - 때로는 상당 기간 동안 - 하지만 결국 모든 것은 비트코인(BTC)으로 흘러갈 것입니다.

대부분의 사람들은 이 알트코인들을 거래하여 비트코인(BTC)보다 훨씬 큰 수익을 얻으려 합니다. 하지만 이를 실현할 수 있는 사람은 5% 미만일 것입니다.

이는 S&P 500 지수 펀드를 능가하려는 것과 같습니다. 대부분의 사람들에게 가장 좋은 투자 방법은 지수 펀드를 직접 구매하는 것입니다.

7. 군중심리의 FOMO에 현혹되지 마라

암호화폐 업계는 항상 당신의 생각을 왜곡하는 방법을 가지고 있습니다. 마치 정신병자처럼 말이죠.

지난 주기에 우리 중 많은 사람들이 5만 달러에 단어 이미지(NFT)를 팔기를 거부했습니다. 왜냐하면 우리는 "그것이 저평가되었다"고 생각했기 때문입니다. 많은 다른 현명한 사람들도 그랬고, 당신도 예외는 아닙니다.

군중심리는 실재하며, 이에 역행하려면 엄청난 용기가 필요합니다. 당신도 그렇게 해보세요.

8. 현실 세계와 더 많이 접촉하고 돈에 대한 실제 개념을 잃지 마라

지금부터 시야를 넓히고 암호화폐 업계 외부의 사람들과 시간을 보내보세요.

1 SOL 또는 0.08 ETH는 많은 돈으로 보이지 않을 수 있습니다(단위 편향이 존재합니다). 하지만 당신이 매일 또는 매년 얼마나 많은 돈을 모을 수 있는지, 그리고 그 돈으로 현실 세계에서 무엇을 할 수 있는지 생각해보세요.

또한 대부분의 사람들은 1년 내 10%의 수익률을 얻는 것에 매우 흥분합니다. 이는 당연한 일입니다.

실제로 이 수치는 좋은 수익률이지만, 암호화폐가 투자 수익률 등 모든 개념을 왜곡했습니다.

9. 복리 효과를 중요하게 여기고 확실한 기회를 잡으세요

복리 효과는 놀랍도록 강력합니다.

사실 100배 성장을 찾을 필요는 없습니다. 보통 2배씩 연속 성장하는 것만으로도 충분하며, 심지어 매년 10-50%의 속도로 복리 성장을 달성하는 것도 쉽지 않습니다(계산해보면 높은 백분율 복리가 수년 후 얼마나 폭발적으로 증가하는지 알 수 있습니다).

다른 말로 하면: "대부분의 사람들은 1년 내 성취할 수 있는 것을 과대평가하고, 10년 내 성취할 수 있는 것을 과소평가합니다."

수백만 달러의 학습비를 지불하고도 다시 벌어들인 암호화폐 연구원 Miles: 적시에 이익 실현과 손절, 모든 돈을 존중하라

다음은 제가 수백만 달러의 학습비를 지불한 후 배운 10가지 힘든 교훈입니다.

의심의 여지없이 암호화폐의 각 주기는 여러분이 감정 관리를 더 잘하도록 만들 것입니다.

2021년은 저에게 재앙의 해였습니다. 당시 제 자산은 7자리 수에 달했지만, 결국 거의 모든 것을 잃었습니다.

하지만 이번 주기에는 투자 성과가 더 좋아졌습니다. 아직도 예상 외의 손실이 있지만, 대부분의 투자 수익을 보유할 수 있었습니다. 암호화폐 분야에 있다 보면 영원히 배우게 됩니다.

1. 늦게 팔기보다 빨리 팔기

저는 어떤 코인을 너무 늦게 팔아 손실을 본 것을 결코 후회하지 않았지만, 이익을 실현하지 않은 것은 항상 후회했습니다.

너무 늦게 팔아 결국 거의 아무것도 얻지 못하는 것보다는 단계적으로 이익을 실현하는 것이 낫습니다.

2. 이익 실현할 때는 실현하라

많은 경우 저는 이익을 스테이블코인으로 전환했지만, 결국 다음 투자 게임을 추구하게 되었습니다.

그러나 제가 그것을 법정 화폐나 다른 "현실 세계" 투자로 전환했다면, 그 돈은 일시적으로 움직일 수 없었을 것입니다(보안상 이유로).

이는 개인의 성향에 따라 다르다고 생각합니다.

저는 주의력 결핍 증상이 있기 때문에, 충동적 결정을 막고 스스로 숙고할 수 있는 더 많은 장치를 도입하는 것이 저에게 더 도움이 될 것 같습니다.

3. 자만심이 치명적

한때 저는 제가 돈을 벌고 있다고 속였습니다. 하지만 사실 제가 벌어들인 돈은 너무 적었습니다.

네, 오늘 또 10만 달러를 데스크톱에서 가져갔어요 - "엄마, 보세요! 제가 돈을 벌고 있어요!"

사실 저는 여전히 수백만 개의 장부 상 수익만 있는 알트코인을 보유하고 있었습니다.

제가 투자 포트폴리오 가치를 볼 때마다, 그것을 위안으로 삼았지 실제 스테이블코인 비중 - 재산 보존에 더 중요한 지표 - 으로 보지 않았습니다.

의심의 여지없이 암호화폐 분야에서 가장 큰 살인자는 자만심입니다.

경고 신호 무시 = 자만심;

이익 실현 실패 = 자만심;

새로운 정보에 느린

4. 每一分钱都要尊重

那天我看了这条推文,感触很深。(Odaily星球日报注:海外大V Loopify 此前发文表示,人们真的不明白拥有100万美元现金储备是多么宝贵。即使有成功的职业生涯,它仍然需要很长时间才能赚得。如果你成为了职业领域的顶尖人物,年收入高达40万美元,这可能需要5年时间去积累;如果你每年可以赚20万美元,这大概需要10年时间才能做到)。

对于加密货币行业的人来说,有时我们完全失去了性价比的感知。

比如,去年12月份我进行了一笔交易,来回操作赚了170万美元。现在,我真希望自己有当时一半的财富。

当时我觉得钱不重要,因为人很容易被这种兴奋的状态所影响。

永远保持清醒(即使在疯狂的时刻),珍惜每一分钱,因为总有一天你会更加珍惜这样的钱。

5. 缓步积累复利

市场中的大多数错误从根本上来说都源于对快速(以及"容易")的回报的追求。

但长期积累的财富其实来源于随时间推移而不断获得的复利回报。

你应该把每次交易都当作一场"赌博",目标是增加你的整体筹码(就像扑克牌一样)。

6. 不要被目标价格或利润目标迷惑

市场不在乎你随意设置的目标价格,无论是具体的美元价值还是倍数。追逐目标是一笔稳赚不赔的买卖。

如果某一刻你真的达到了目标价格,那就卖掉。别贪心,也别改变你的盈利目标。

至少,用更少的筹码去追求新的目标价格,并保护你的交易原则。

7. 设置止损指标

去年年底的时候,我在这方面进步很大。但有段时间(尤其是在2024年3月)仍然做的不好,更有效的止损可能会避免很多痛苦。它可能就像设定一个预定的HTF(高时间框架,即交易时间较长的时间范围)支持水平/移动平均线那样简单,在结构破位时降低仓位;它也可以更高级,比如识别LTF(低时间框架,即交易时间较短的时间范围)损失动量,并在市场上涨的同时重新加仓。

在趋势市场中,这样做通常效果很好。但至少要有一个某种形式的止损指标,而不是等待自己的仓位归零。

8. 别从他人那里借取信心

每次我根据别人的观点购买加密货币(而不是自己的判断),结果都不尽如人意。

参考别人的想法——但要自己独立验证,建立自己的观点和信念。

否则,你最终会拿着那些没有真正信念或当这种信念受到考验时不知道该做什么的代币而无所适从。

9. 别长持任何山寨币

山寨币"投资"有点像一个迷。

你的默认心态应该是,每次购买时,你都是在做山寨币与美元的交易对操作。(Odaily星球日报注:即时刻关注山寨币与美元的汇率变化,以此判断其可能的价格趋势走向。)

我喜欢这种思维方式,因为它正式化了制定明确的止盈/止损计划的需求。很多人可能会在这方面偷懒。

"投资"不是糟糕的风险管理的借口。现在一笔交易可能长达3天、3周、3个月、6个月,在某些情况下甚至需要12个月。

但请注意,这只是交易,你的终极目标是积累更多的비트코인(BTC)或其他资本。

10. 不要为了冒险而使用杠杆做合约

本轮周期以来,我只有2个晚上失眠,这2个时刻都发生在我持有大量杠杆合约交易的时候。

仅使用杠杆来管理风险(如套保),而不是承担更多风险。

如果你要长期持有,现货相对而言更适合一些。