VC 코인의 하락세 속에서, 온체인 로컬 코인들이 코인업계 새로운 전장이 되었습니다. 온체인 거래에 중점을 둔 1000X GEM의 창립자인 CryptoD 는 Trump Coin Hour 동안 단일 코인으로 1,700만 달러의 수익을 낸 것으로 유명해졌습니다. 1000X GEM 커뮤니티 의 연구 범위는 기술적 배경이 필요한 AI 에이전트 연구부터 거래 내러티브가 있는 밈 코인까지 다양합니다. 이러한 온체인 거래자 어떻게 시장에 진입하고 철수할지 결정하고, 어떻게 타겟을 선택하고, 그들이 앉아서 체인을 스캔할 때의 일상 업무는 무엇일까? Chain News는 CryptoD를 인터뷰하여 그의 경험을 공유해 달라고 부탁했습니다.
목차
비녀장앉아서 사슬을 쓸어내는 것은 무엇인가? 방대한 양의 정보 중에서 가장 유용한 정보를 선별합니다.
질문: 데빈에게 하루 일정이 어떤지 공유해달라고 부탁하고 싶습니다. 온체인 로컬 도그 플레이어가 아닌 경우 도그 비터의 삶이 어떤지, 대략적인 근무 시간과 시간대 등이 어떤지 상상하기 어려울 수 있습니다. 사람들이 "앉아서 체인을 쓸어내는 것"이라고 말하는 것을 자주 듣습니다. 무슨 뜻일까요?
CryptoD: 우선, 저는 풀타임 온체인 거래자 이고 웹 2.0 직업이 없어서 모든 관심을 온체인 과 커뮤니티 에 집중할 수 있고, 보통 하루에 15시간 정도를 컴퓨터 앞에서 보냅니다. 저는 "관심이 있는 곳에 수확이 있다"는 말을 늘 믿어 왔습니다.
저는 야행성 동물이에요. 저는 보통 새벽에 잠자리에 들고 오후에 일어납니다. 저는 아침에 일어나면 먼저 gmgn의 이슈 페이지를 열어서 제가 잠들어 있는 사이에 등장한 새로운 이야기나 황금개가 있는지 잠깐 살펴봅니다. 그런 다음 내 커뮤니티 의 상태를 확인하고, 그룹 멤버들이 무엇을 논의하고 있는지 살펴보고, 마지막으로 Twitter로 가서 정보를 확인합니다.
거시 환경(트럼프가 발표한 정책, FOMC에서 밝힌 내용)부터 시총 더 높은 새로운 CA가 몇 시간 내에 등장하는 방식, 스토리가 무엇인지, 트위터에서 누가 이를 논의하고 있는지 등 미시적 수준까지, 우리는 빠르게 라운드를 진행할 수 있습니다.
"체인 스윕"에 대한 정의는 실제로 점점 더 광범위해지고 있습니다. 초기 체인 스캐닝은 새로운 CA를 감시하는 것에 국한되었을 수 있지만, 저에게 있어서 체인 스캐닝은 이제 커뮤니티 의 채팅 내용을 필터링하고, Twitter 정보를 확인하고, 심지어 제만의 스마트 지갑 데이터베이스를 구축하고 유지 관리하는 것도 포함합니다. 이러한 정보의 통합과 분석은 모두 "체인 스캐닝"에 관한 것입니다. 즉, 엄청난 양의 정보 중에서 진정으로 유용한 부분을 찾아내는 것입니다.
돌파구가 될 수 있는 잠재력과 정서 이야기에 집중하세요. 포지션 크기는 구매 시점의 시총 에 따라 달라집니다.
질문: 일반적인 작업 흐름을 공유해 주시겠습니까? 하루에 수백 개, 심지어 수천 개의 밈 코인이 나올 수도 있습니다. CryptoD는 어떻게 코인을 선택하고 포지션 크기를 결정하나요?
CryptoD: 제가 말씀드렸듯이, 소위 말하는 "체인 청소 및 방치"는 실제로 멍하니 앉아 있는 것이 아니라, 이 기간 동안 커뮤니티 채팅 내용을 필터링하고, 트위터 정보를 탐색하고, 심지어 자신의 스마트 지갑 데이터베이스를 구성하고 유지하는 데 집중합니다. 이러한 정보의 통합과 분석은 모두 체인 스캐닝의 일부입니다. 체인 스캐닝은 대량 의 정보에서 실제로 가치 있는 정보를 골라내는 것입니다.
매일 수만 개의 새로운 코인이 생성되지만, 실제로 투자할 만한 코인은 몇 개뿐입니다. 하루에 하나도 생성되지 않는 경우도 있습니다. 어떤 통화를 선택할지는 주로 위에서 언급한 정보 검토 방법에 따라 달라집니다. 이를 통해 '바이럴'이 될 가능성이 있거나 정서 공감을 유발할 수 있는 스토리를 찾을 수 있습니다.
제가 정의하는 바이럴이란 웹 2차 플레이어의 관심을 끌어 시장에 진입하게 하는 스토리를 뜻합니다. 가장 전형적인 예는 일론의 DOGE이다. 그는 web2에 미친 영향력 덕분에 많은 사람들이 엘론에 대한 믿음으로 인해 $DOGE를 매수하게 되었습니다. 가장 최근의 예로는 $MOODENG이 있는데, 당시 거의 최고의 트래픽 스트림이었으며 주요 웹2 소셜 플랫폼에서 수십억 건의 조회수를 기록했습니다. 그리고 가장 최근의 $TRUMP는 미국 대통령이 발행한 밈 동전으로, 지금까지 나온 것 중 가장 영향력 있는 틀에서 벗어난 이야기로 여겨진다.
"정서 촉발하는" 이야기는 훨씬 더 광범위합니다. 왜냐하면 정서 본질적으로 주관적이며 모든 사람이 같은 방식으로 느끼는 것은 아니기 때문입니다. 대표적인 사례가 금과 귀금속을 거래하는 외국 블로거인 UFD인데, 그는 공개적으로 밈을 조롱했지만, 다른 사람들은 그를 이용해 밈 코인을 발행했다. 저는 코인 거래 대부분의 사람들이 약간 반항적이라고 생각합니다. 그들은 다른 사람들에게 멸시받을수록 자신을 증명하고 싶어합니다. UFD는 당시의 "구자본에 맞서 싸운다"는 정서 성공적으로 포착하여 좋은 성과를 거두었습니다.
포지션 배분에 있어서는, 코인을 발견했을 때의 시총 에 따라 얼마만큼의 금액을 투자할지 결정할 것입니다. 일반적으로 토큰 총 공급량의 약 0.2%~1%를 가져갑니다. 예를 들어, 발견 당시 시총 100만 달러라면, 저는 약 2,000달러에서 10,000달러를 투자할 것입니다. 시총 1,000만 달러라면, 투자 금액은 2만 달러에서 10만 달러까지 다양할 수 있습니다.
초보자는 어떻게 밈 세계관을 발전시키는가? 여러 커뮤니티 에 가입하여 실천을 통해 학습하세요
질문: 제가 CryptoD를 처음 알게 된 건 트럼프 대통령보다 먼저였습니다. 당시 1000 GEM이 AI 에이전트 관련 연구로 매우 유명하다는 걸 알고 있었습니다. 데빈은 AI 에이전트 연구를 할 때 어떻게 프로젝트를 분석하는지 궁금합니다. 초보자를 위한 비교적 낮은 진입점이지만 꼭 필요한 진입점이 있나요?
CryptoD: AI 메타 기간은 또한 제 커뮤니티가 가장 빠르게 성장한 시기였습니다. 저는 엔지니어링 분야는 아니지만 우연히 Web2에서 관련 기술 작업에 참여하는 오랜 친구들이 몇몇 있습니다. 그들은 각 AI 에이전트의 코드를 이해하고 심지어 기술적 내용을 판단할 수도 있습니다. 이렇게 하면 대상을 검토할 때 많은 노력을 절약할 수 있습니다.
저는 그룹 멤버들의 연구 결과를 신뢰하고, 현재 AI 내러티브에서 롱이의 시총 와 우리가 주목하는 다른 AI 프로젝트와의 시장 시총 격차를 평가하여 시장에 진입할 가치가 있는지, 그리고 어느 정도 포지션을 차지해야 하는지 판단해야 합니다.
초보자의 경우 진입점을 처음부터 탐색하는 데 매우 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 저는 여러 커뮤니티 에 가입하여 각 커뮤니티 의 속성, 문화, 전문성과 장점을 이해하는 것이 더 빠르고 효과적인 방법이라고 생각합니다. 어떤 사람들이 발급한 CA를 보지 않고도 그것들이 직접 무시될 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 어떤 사람들에게는 CA를 발급하는 한 반드시 그 뒤에 논리와 판단 근거가 있어야 하는데, 이에 대해서는 더 연구해 볼 가치가 있습니다.
따라서 저는 처음부터 밈 세계관을 키우는 것보다, 초보자들이 여러 커뮤니티 에 가입하고, 경험이 풍부한 플레이어를 관찰하고 그들에게서 배우고, 연습을 통해 배우는 것을 권장합니다. 이것이 더 빠르고 효과적인 방법이 될 것이다.
질문: 현재, 밈을 과대광고하는 방법은 두 가지가 있습니다. 데이터를 보는 것과 이야기를 보는 것입니다. CryptoD에게 어느 부분에 더 집중하는지 물어보고 싶습니다. 제가 아는 한, 소위 스마트머니 와 내부자 주소에 대한 데이터는 위조될 수 있는 것으로 보이지만 그 각도를 찾아내는 데 재능이 필요할까요?
CryptoD: 저는 더 이야기적인 편이에요. 데이터나 내부자 주소와 같은 정보에 대해서는 요즘 gmgn과 같이 한눈에 단서를 보여줄 수 있는 도구가 많이 있어서 사실상 누구도 쉽게 속을 수 없습니다. 일부 CA는 클릭하는 순간 사람들을 속이도록 설계되었습니다.
"스마트머니"을 어떻게 정의해야 할지는 관점에 따라 다르다고 생각합니다. 대체로, 스마트머니 과거에 많은 돈을 벌어들인 지갑을 말합니다. 하지만 요점은 각 스마트 지갑의 속성을 더 자세히 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 일부는 고빈도 PVP 플레이어이고, 일부는 그저 모방하는 플레이어입니다. 가장 적합한 레퍼런스는 내러티브를 식별한 후 굳건히 붙잡고 최종적으로 큰 수익을 얻을 수 있는 "다이아몬드 핸드" 유형의 스마트 지갑입니다.
그래서 나만의 스마트 지갑 데이터베이스를 구축할 때 각 주소를 분류하게 되는데, 이는 체인을 스캔할 때 내러티브의 진위성과 잠재력을 보다 빠르게 판단하는 데 도움이 됩니다. "서사적 관점을 찾는 것"에 관해서는, 재능이 부분적으로 영향을 미친다는 데 동의합니다. 어떤 사람들은 천성적으로 유머 감각이 뛰어나고 관찰력이 뛰어나며, 시장에서 어떤 타겟이 잠재력이 있는지 먼저 알아낼 수 있습니다.
하지만 저는 그것도 배양될 수 있다고 생각해요. 시장에 충분히 오래 머무르는 한, 그 황금 개가 황금 개가 되는 이유와 그 이유가 무엇인지 매일 검토하세요. 이건 순수한 서사인가요? 아니면 그것을 지지하는 특정 사람들이 있기 때문일까요? 시간이 지남에 따라 이 정보는 잠재의식의 일부에 축적되어 CA가 골든 독이 될 가능성이 있는지 여부를 판단하는 기준이 됩니다.
같은 이름의 동전을 어떻게 선택하나요? 매튜 효과에 따르면 강한 사람은 항상 강할 것이다
질문: 유명인 동전/동물 동전의 일반적인 문제점은 같은 이름의 동전이 너무 많다는 것입니다. 어떻게 선택하시나요? 아니면 유동성이 너무 분산되어서 이 코인은 상장되지 않을 수도 있습니다.
유명인 코인은 일반적으로 이름이 같아서 문제가 많지 않은데, 유명인이 공식 소셜 미디어를 통해 공개한 CA만이 진짜 드래곤 원으로 간주되기 때문이다. 이러한 유형의 화폐 중 드래곤 원을 식별하는 기준은 매우 명확하여 시장에서 혼동되기 쉽지 않습니다.
애니멀코인의 경우, 초기에는 여러 코인이 공존하는 경우가 많지만, 시간이 지나고 커뮤니티 점차 형성되면, 일찍 만들어진 OG 토큰, 가장 시총 높고, 유동성 풀이 가장 크며, 커뮤니티 가장 활발한 토큰으로 자연스럽게 자금이 유입됩니다. 이런 프로젝트만이 두각을 나타내고 최초가 될 기회를 얻습니다.
( 브로콜리 혼란 속에서 어떤 것을 사야 할까! CZ가 새로운 애완동물 이름을 발표한 후, 밈 코인은 논쟁 상태에 있으며, 상장될 것으로 예상되는 CA 목록 )
밈코인의 99.9%는 결국 0으로 돌아가게 되며, 초보자는 자본금을 두 배로 늘리는 것이 좋습니다.
Q: 판매하는 것이 사는 것보다 어렵다는 말이 많이 있습니다. 데빈은 보통 어떤 식으로 판매를 결정하는지 물어보고 싶습니다. 결국, 많은 코인의 경우 20~40M이 최대치일 가능성이 크고, 1B에 가까운 가치를 지닌 코인은 극소수에 불과합니다.
CryptoD: 수익 실현은 확실히 큰 문제입니다. 초보자에게는 항상 "투자 금액을 두 배로 늘리는 것"을 추천합니다. 왜냐하면 지역 개 시장은 극도로 변동성이 크고, 밈 코인의 99.9%는 결국 0으로 돌아가기 때문입니다. 우리는 시장을 통제할 수 없으며, 우리의 입장과 리스크 만 통제할 수 있습니다.
대부분의 포지션을 언제 매도할지는 현재 시장 환경에 따라 달라질 것으로 생각합니다. 몇 주 동안 시장에 10M을 돌파할 통화가 없다면 심리적 기대치를 조정할 때입니다. 비록 당신이 특정한 이야기에 대해 매우 낙관적일지라도, 당신은 환경에 따라 보수적으로 행동해야 합니다. 이 경우, 책이 출판된 이후 K-라인 추이와 커뮤니티 분위기 변화, 보유자 주소수 증가 속도가 둔화되는지 등을 관찰하여 점진적으로 보유량을 줄여나갈지 여부를 결정할 예정입니다.
웹3가 새로운 내러티브를 잃으면 밈 코인은 축적된 정서 의 결과가 됩니다.
Q: 작년 WIF와 BOME 이후로 밈 시즌이 1년 동안 계속된 것 같아요. 이번 사이클의 주제는 밈 코인이라고 할 수도 있겠습니다. 데빈, 이제 이 밈 시즌은 끝났다고 생각하세요? 그러면 미래의 주기는 어떻게 될 것 같나요?
CryptoD: 이번 라운드에서 밈 코인이 인기 있는 이유는 지난 10년간 축적된 정서 의 결과이기 때문이라고 생각합니다. BTC와 몇몇 L1 스마트 계약을 제외하면 오랫동안 코인업계 새로운 이야기가 나오지 않았습니다. 고급스러워 보이는 VC 코인 중 상당수는 결국 Web 3에서 유동성을 확보하기 위해 존재하는 것일 뿐입니다. 이러한 이유로, 보다 대중적이고 공정한 출시 옵션인 미메코인은 자연스럽게 시장에서 대량 주목을 받았습니다.
사람들이 Web3가 실제로 세상을 바꾸지 못한다는 것을 깨닫기 시작했을 때, 미메코인은 자금과 정서 표현하는 주요 창구가 되었습니다. 물론, 만약 Web3가 미래에 다시 한번 진정으로 혁신적이거나 설득력 있는 새로운 이야기를 내놓으며 등장한다면, 시장의 관심은 밈 코인에서 다른 곳으로 쏠릴 수도 있습니다.
정서 이후에, 밈 코인은 문화적 유산을 남길 수 있을까?
질문: "특정 KOL이 주식을 언급하는 것"이 내러티브인가요? 다른 관점과 어떤 점이 다릅니까?
CryptoD: 그냥 정서 폭발이었다고 표현하는 게 더 정확할 것 같아요. 주요 인물이 밈을 언급하거나, 답글을 달거나, 리트윗하면 단기적인 FOMO 정서 촉발될 수 있습니다. 하지만 진짜 핵심은 정서 지나간 후에 이 밈이 문화적 유산을 남겼는지, 그리고 FOMO 정서 가라앉은 후에도 이 밈이 전달하는 정서 과 커뮤니티 의 구심력으로 인해 얼마나 많은 사람들이 계속해서 그것을 붙잡으려 하는지입니다. 다른 이유가 아닙니다. 단지 이것이 참여할 가치가 있는 집단적 기억이기 때문입니다.
혁신과 기본 원칙은 항상 시장의 핵심입니다.
질문: 최근 Berachain, Sonic 등 DeFi에 초점을 맞춘 체인이 늘어나고 있습니다. 데빈은 밈 코인과 DeFi의 결합에 대해 낙관적인가요?
CryptoD: 최근 우리 커뮤니티 에서 많은 사람들이 소닉의 DeFi에 매우 열광하는 것을 느꼈습니다. 하지만 저는 2021년 DeFi Summer에 참여했기 때문에 이전 라운드의 구식 게임플레이를 계속한다면 사실 그다지 매력적이지 않습니다. 하지만 저는 앞으로도 이러한 프로젝트의 개발에 주의를 기울일 것입니다. 정말 새로운 아이디어나 창의적인 플레이 방식이 있다면, 저는 여전히 시장 진입을 위해 자금 일부를 할당하는 것을 고려할 것입니다. 결국, 혁신과 기본 원칙은 항상 이 시장의 핵심입니다.
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