일본과 한국 주식시장 서킷브레이커 발동
니케이 225 지수가 9% 폭락하며 2023년 10월 이후 최저치 경신, 도쿄 증권거래소 금융주 지수는 12% 급락; 한국 코스피 지수는 4% 이상 하락하며 정부는 프로그램 거래 매도 주문을 긴급 중단
금 안전자산 기능 상실
COMEX 금 선물은 온스당 3,000달러 선을 하회하며 최저 2,978달러까지 하락, 3주래 최저치 경신; 금 ETF 보유량은 2023년 11월 이후 최저 수준
원자재 대규모 매도
국제 원유는 11% 폭락하며 4년래 최저치, 런던 주석은 하루에 9.3% 하락, 구리 가격은 2008년 리먼 위기 이후 최대 단일 낙폭 기록
미 연준의 매파적 입장이 공포 심화
파월은 시장에 개입하지 않겠다고 명확히 밝혀 "미 연준 풋옵션" 기대가 무너졌고, 실제 금리 급등으로 위험 자산 압박
미중 관세 충격 지속 확산
미국의 예상 외 관세 정책으로 글로벌 공급망 공포 발생, 발표 이후 미국 주요 지수는 누적 9%-10% 하락
암호화폐 전면 폭락
비트코인 5% 하락, 이더리움 10% 급락, 다른 토큰들도 대부분 15% 이상 하락, 시장 유동성 급격히 축소
2008년과 유사: 재현되는 과거
현재 상황은 2008년을 연상시킨다. 높은 채무, 불안정한 은행, 과열된 시장, 정치적 혼란 - 모든 경고 신호가 붉은색으로 깜박이고 있다. 그러나 시장 참여자들은 너무 낙관적이어서 위기가 임박했음을 인지하지 못하고 있다. 2008년 붕괴 직전처럼, 시스템은 표면적으로 안정적으로 보였다... 갑자기 무너지기 전까지.
내가 계속 말해온 7만-7만 5천 달러 골든 바텀에 점점 더 가까워지고 있다!
이 관점을 나는 한 달 넘게 이야기해왔고, 기본적으로 매번 글에서 언급했으며, VIP도 계속 이 지점을 이야기해왔다. 우리는 지금까지 현금 포지션을 유지하며 이 골든 바텀을 기다리고 있었다!
지금은 단기 헤징에 더 가깝다. 월요일 유럽과 미국의 관세 보복에 대한 예상 심리 해소일 수 있으며, 온체인에서는 대규모 공포를 보지 못했고 구조도 무너지지 않았다. 주로 거래소 내 기존 물량이 팔리고 있다.
만약 미국 주가 선물이 오늘 밤 계속 약세를 보인다면, 아시아 시장에서 공포가 이어질 수 있지만, 경제 침체만 아니라면 7만 달러는 여전히 합리적인 지지선이라고 생각한다.
이번에는 조심스럽게 분할 매수할 것이며, 작은 포지션으로 신중하게 대응하고 관세 확정과 GDP 데이터를 보고 추가 포지션 결정을 내리겠다.
하락 이유를 알 수 없을 때가 오히려 가장 주목할 만하다
살아남은 투자자들이 기억해야 할 것:
피 묻은 코인은 모두가 "이번에는 다르다"며 운을 시험하는 순간에 항상 나타난다
