1. 프로젝트에 대해 알아보세요
암호화폐 투자를 시작하려면 해당 프로젝트에 대해 알아보는 것이 첫 번째이자 가장 중요한 단계입니다. 완전히 이해하지 못하면 무분별한 투자에 빠져 불필요한 위험을 감수하게 될 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.
백서(프로젝트에 대한 자세한 설명)를 읽어보세요 . 백서는 암호화폐 프로젝트에 대해 알아볼 때 꼭 읽어야 할 문서입니다. 이는 프로젝트의 목표, 작동 방식, 토큰의 메커니즘, 프로젝트에서 해결하고자 하는 문제 해결 방법 등을 명확하게 기술한 청사진과 같습니다. 완전한 백서에는 비즈니스 모델, 사용된 알고리즘, 프로젝트가 현재 시장 문제를 해결하는 방법에 대한 정보가 포함됩니다. 중요한 세부 사항을 놓치지 않으려면 백서의 각 섹션을 주의 깊게 읽어야 합니다. 프로젝트에서 전체 백서를 제공하지 않거나 이 문서에 투명성이 부족하다는 징후가 있다면, 이는 위험 신호일 수 있습니다.
백서는 Coinmarketcap에서 볼 수 있습니다.
공식적인 커뮤니케이션 채널을 고려하세요 . 암호화폐 프로젝트는 커뮤니티와 대중과 소통을 유지하기 위해 웹사이트, Twitter, Telegram, Discord 등의 커뮤니케이션 채널을 갖고 있는 경우가 많습니다. 여기에서 제품 업데이트, 이벤트, 중요 공지 사항 등 최신 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 채널에 참여하면 프로젝트에 대한 정보뿐만 아니라 지역 사회의 관심, 열정, 참여 의식을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이것이 중요한 이유는 커뮤니티가 프로젝트 성장과 장기적인 관심을 위한 강력한 원동력이 될 수 있기 때문입니다.
프로젝트의 목표와 사명을 이해하세요 . 암호화폐 프로젝트에는 명확한 목표와 사명이 있어야 합니다. 프로젝트의 사명은 시장과 사용자 커뮤니티에 어떤 가치를 가져다주는지 보여주어야 합니다. 프로젝트가 블록체인이나 암호화폐 분야에서 어떤 문제를 해결하고 있는지, 그리고 목표가 현실적이고 달성 가능한지 판단해야 합니다. 프로젝트가 특정 문제를 해결하지 못하거나 목표가 너무 모호한 경우, 프로젝트가 충분히 견고하지 않고 장기적 지속 가능성이 부족하다는 신호일 수 있습니다.
2. 개발팀 평가
개발팀은 암호화폐 프로젝트의 성공과 실패를 결정하는 데 있어서 똑같이 중요한 요소입니다. 프로젝트에 훌륭한 아이디어가 있더라도, 강력한 창업팀과 개발팀이 없다면 성공 가능성은 크게 줄어듭니다. 개발팀을 평가하려면 다음 요소를 고려해야 합니다.
경험 및 배경 : 창립 팀을 평가하려면 팀 구성원의 배경과 업무 경험에 대해 신중하게 알아보세요. 특히, 프로젝트의 주요 창립자, 핵심 개발자, 리더십 역할을 하는 사람들에게 주의를 기울이세요. 블록체인, 암호화폐 또는 전반적인 기술에 대한 경험이 있는 팀은 종종 복잡한 문제를 처리하고 프로젝트 개발을 위한 중요한 결정을 내릴 수 있습니다. 창업팀이 주요 프로젝트를 진행했거나 업계에서 주목할 만한 업적을 이룬 경우, 그 프로젝트가 성공할 가능성이 높다는 좋은 신호입니다.
평판과 투명성 : 개발팀은 모든 프로젝트 활동에서 투명성을 입증해야 합니다. 그들은 커뮤니티의 질문에 쉽게 응답하고 소통할 수 있나요? 그들은 개발 계획, 재정 문제 및 프로젝트 진행 상황에 대한 완전하고 정확한 정보를 제공합니까? 팀이 투명하지 않거나 무책임한 모습을 보이면 프로젝트의 평판과 장기적인 발전에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 암호화폐 포럼, 기사, 인터뷰에서 이들에 대한 정보를 검색해 투명성을 가늠해 볼 수 있습니다.
리더십과 비전 : 프로젝트가 얼마나 확대될 수 있는지는 주로 창업자와 개발팀의 리더십에 달려 있습니다. 명확한 비전과 강력한 리더십, 시장 변화에 적응하는 능력을 갖춘 창업자는 프로젝트가 지속 가능하게 성장하고 중요한 이정표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 창업자가 전략적 비전을 가지고 있고 팀을 구축하고, 제품을 개발하고, 투자자와 커뮤니티를 유치할 수 있다면 프로젝트가 성공할 가능성이 더 높습니다. 창립자의 활동, 계획, 전략에 대해 알아보면 프로젝트의 미래 전망을 더 잘 이해할 수 있습니다.
프로젝트 운영 분야에서 명성 있는 팀은 프로젝트의 미래 성공을 결정하는 결정적인 요소가 될 것입니다(사진: Sui Core Team)
3. 토큰경제 분석
"토큰경제"는 "토큰"과 "경제"의 합성어로, 투자자들에게 특정 암호화폐의 가치와 매력을 창출하는 요소를 총칭하는 용어입니다. 여기에는 토큰 공급, 발행 방법, 토큰의 구체적인 기능 등 모든 것이 포함됩니다.
투자 과정에서 토큰 경제학에 대해 배우는 것은 매우 중요합니다. 토큰 구매 및 보유에 대한 인센티브가 지능적으로 설계된 프로젝트는 토큰을 중심으로 생태계를 구축하지 않은 프로젝트보다 생존하고 성장할 가능성이 더 높기 때문입니다. 잘 구축된 플랫폼은 시간이 지남에 따라 수요가 증가하는 경우가 많습니다. 새로운 투자자가 프로젝트에 몰려들어 가격이 더 높아지기 때문입니다.
마찬가지로, 프로젝트 개발을 시작할 때 창립 멤버와 개발자는 투자를 유치하고 성공하고 싶다면 토큰의 토큰 경제학을 신중하게 고려해야 합니다. 이는 오늘날의 암호화폐 시장에서 특히 중요합니다.
완전한 토큰경제의 핵심 요소
토큰 공급
수요와 공급은 모든 자산의 가치를 결정하는 두 가지 핵심 요소입니다. 이는 토큰의 경우에도 마찬가지입니다. 토큰경제학은 토큰이 달성할 수 있는 최대 총 공급량을 결정하며, 이는 토큰의 희소성과 가치에 직접적인 영향을 미칩니다.
주목해야 할 중요한 지표는 다음과 같습니다.
최대 공급량: 존재할 수 있는 토큰의 최대 수.
유통 공급량: 현재 시장에서 유통되고 있는 토큰의 수.
초기 공급 및 방출 일정: 토큰이 일정에 따라 어떻게, 어떤 속도로 방출되는지.
제한된 공급과 높은 수요는 장기적으로 토큰의 가치를 상승시키는 경우가 많습니다.
토큰 유틸리티
유용성은 토큰이 실제로 사용 가치를 갖는지 여부를 결정하는 요소입니다. 많은 실용적인 사용 사례가 있는 토큰은 지속 가능한 성장의 잠재력이 더 큽니다.
일부 인기 있는 유틸리티 유형:
거버넌스 토큰: 보유자는 프로토콜 내에서 중요한 결정에 투표할 수 있습니다.
스테이블코인: 미국 달러 등 다른 자산에 따라 가치가 안정된 교환 수단으로 설계되었습니다.
증권형 토큰: 주식, 채권 등의 금융자산을 나타냅니다. 예를 들어, 회사는 ICO를 통해 토큰 형태로 주식을 발행할 수 있습니다.
유틸리티 토큰: 서비스 이용, 거래 수수료 지불 또는 생태계 내 보상으로 사용됩니다.
유용성을 명확하게 평가하면 블록체인 생태계에서 토큰의 필요성과 수명을 결정하는 데 도움이 됩니다.
토큰 분배
토큰이 이해관계자들에게 어떻게 분배되는가는 무시할 수 없는 요소입니다. 부적절한 배분은 개인 투자자에게 큰 위험을 초래할 수 있습니다.
프로젝트의 다양한 목적에 맞춰 여러 부분으로 나뉜 토큰경제의 예(스토리 프로토콜)
분석할 요소:
할당 비율: 개발팀, 초기 투자자, 커뮤니티, 스테이킹 보상 등에 할당되는 비율입니다.
귀속 일정: 토큰은 어떻게 잠금 해제되나요? 안정성을 보장하기 위한 장기 잠금 기간이 있나요?
펀딩 라운드: 비공개 판매 라운드에서도 토큰을 조기에 구매할 수 있나요? 그렇다면 잠금 해제 시점에 판매 압력이 발생할 수 있습니다.
예를 들어, 초기 투자 라운드에서 대량의 토큰이 잠금 해제되면 투자자가 수익을 실현하기 위해 토큰을 매도할 수 있으며, 이로 인해 가격 변동이 크게 발생할 수 있습니다. 이것이 투자자들이 특히 "잠금 해제" 시점에 주의해야 하는 이유입니다.
토큰 소각
토큰 소각 – 일부 블록체인이나 프로토콜은 "토큰 소각"을 사용합니다. 이는 일정량의 토큰을 유통에서 영구적으로 제거하여 시장에 유통되는 코인의 공급을 줄이는 것입니다.
수요와 공급의 법칙에 따르면, 토큰 공급이 감소하면 유통 공급량에 남아 있는 토큰이 점점 부족해져서 가격에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 EIP-1559 업데이트 이후 이더리움의 토큰 경제학에서 가장 분명하게 드러났습니다.
토크노믹스가 중요한 이유는 무엇입니까?
블록체인 기술을 사용하면 프로젝트에서 미시 경제를 창출할 수 있습니다. 자립을 위해서는 토큰이 생태계 내에서 어떻게 기능해야 하는지 알아내야 합니다.
토큰에 관해서는 모든 사람에게 적용되는 단일 표준이 없을 수도 있습니다. 블록체인은 광범위한 새로운 사용 사례와 배포를 가능하게 했습니다. 토큰경제학을 통해 개발팀은 프로젝트에서 달성하고자 하는 목표에 맞춰 새로운 모델을 만들거나 기존 모델을 수정할 수 있습니다. 이것이 잘된다면 유연하면서도 안정적인 플랫폼을 만들 수 있습니다.
4. 커뮤니티와 개발을 확인하세요
커뮤니티는 암호화폐 프로젝트의 잠재력을 평가하는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 강력하고 열정적인 커뮤니티는 프로젝트의 지속 가능한 발전을 창출하고, 프로젝트가 운영되는 동안 투자자와 사용자의 관심을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 프로젝트의 커뮤니티와 성장을 살펴볼 때 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.
커뮤니티 활동 : 암호화폐 커뮤니티는 Telegram, Discord, Twitter, Reddit, 전문 포럼 등의 커뮤니케이션 채널을 통해 서로 소통하는 경우가 많습니다. 이러한 채널을 팔로우하고 참여하면 커뮤니티가 프로젝트에 얼마나 관심을 가지고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 커뮤니티가 활발하고 많은 사람이 토론, 업데이트, 정보 공유에 참여한다면 해당 프로젝트가 주목을 받고 있으며 사용자와 강력한 관계를 형성하고 있다는 것을 보여줍니다. 활발한 커뮤니티 참여는 프로젝트의 성장에 도움이 될 뿐만 아니라, 사용자의 신뢰와 충성도를 구축하는 데 중요한 요소가 될 수도 있습니다.
적극적이고 지지적인 사용자가 많은 커뮤니티는 이 프로젝트의 미래 성공을 결정하는 요소가 될 것입니다.
업데이트 및 이벤트 : 이 프로젝트는 새로운 정보로 정기적으로 업데이트됩니까? 새로운 제품, 이벤트 또는 파트너십에 대한 업데이트는 프로젝트가 성장하고 올바른 방향으로 나아가고 있다는 신호입니다. 제품 출시, 전략적 파트너십이나 경쟁, 에어드롭과 같은 이벤트는 프로젝트가 인지도를 높이고 새로운 사용자를 유치할 수 있는 기회입니다. 또한 투자자와 지역 사회가 프로젝트의 방향과 장기 목표를 더 잘 이해할 수 있도록 프로젝트 미래 계획을 공개해야 합니다.
커뮤니티 리뷰 : 프로젝트를 더 잘 이해하려면 커뮤니티와 사용자가 프로젝트를 어떻게 평가하는지 알아봐야 합니다. Reddit, Telegram, Twitter 등의 플랫폼에서 토론에 참여하여 커뮤니티에서 무슨 이야기가 오가는지 알아보세요. 사용자 지원이 강력한가요? 또한 프로젝트에 대한 부정적인 의견과 경고에도 주의를 기울여야 합니다. 건강한 커뮤니티는 종종 프로젝트의 투명성과 평판을 반영합니다. 커뮤니티에서 많은 비판이나 신뢰 부족을 본다면 투자 결정을 다시 고려해야 합니다.
5. 제품 및 기능 평가
기능과 제품은 암호화폐 프로젝트를 평가하는 핵심 요소입니다. 프로젝트에서 제공하는 제품이나 서비스는 사용자의 요구를 충족해야 할 뿐만 아니라 사용하기 쉽고 향후 개발 가능성이 있어야 합니다. 실현 가능한 제품이 없는 프로젝트나 단순히 실질적 가치가 없는 아이디어는 장기적으로 성공할 가능성이 낮습니다. 프로젝트의 기능과 제품을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
제품 기능 테스트 : 프로젝트를 조사할 때, 프로젝트의 제품이나 서비스가 완전하고 사용 가능한지 여부를 확인해야 합니다. 해당 제품이 사용자가 직면하는 실제 문제를 해결하는지 알아보세요. 예를 들어, 프로젝트에서 전자 지갑을 개발하는 경우 지갑이 사용하기 쉬운지, 보안 기능이 좋은지, 다양한 코인과 호환되는지 확인해야 합니다. 프로젝트가 DeFi(탈중앙화 금융) 플랫폼을 개발하는 경우 대출, 차용, 스테이킹 또는 수익 농사와 같은 기능이 사용자에게 정말 쉽고 편리한지 확인해야 합니다.
실현 가능성 및 성장 잠재력 : 프로젝트의 제품은 출시 당시에만 유용한 것이 아니라, 향후 확장 및 업그레이드가 가능해야 합니다. 이는 기술이 빠르게 변화하고 시간이 지남에 따라 사용자 요구 사항도 바뀔 수 있는 암호화폐 시장에서 특히 중요합니다. 프로젝트에 장기적인 제품 개발 계획이 있는지, 그리고 사용자 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 기능과 개선 사항을 정기적으로 업데이트하는지 평가해야 합니다. 성공적인 제품은 기술과 시장 동향에 따라 지속 가능하게 적응하고 개발할 수 있어야 합니다.
유용성과 사용 편의성 테스트 : 제품의 단순성과 사용 편의성은 사용자를 유치하는 데 얼마나 성공하는지를 결정하는 요소입니다. 기술적으로 아무리 강력한 암호화폐 상품이라도 사용하기 어렵고 복잡하며 블록체인에 대한 높은 지식을 요구한다면 일반 사용자를 유치하기 어려울 것입니다. 그러므로 제품은 사용하기 쉽고, 훌륭한 사용자 경험을 제공해야 합니다. 제품의 사용자 인터페이스(UI/UX)를 테스트하여 새로운 사용자가 이해하고 사용하기 쉬운지 확인하세요.
6. 경쟁사 분석
암호화폐 세계에서는 프로젝트가 독립적으로 운영되지 않고 비슷한 제품을 보유한 다른 프로젝트와 경쟁해야 하는 경우가 많습니다. 경쟁자 분석은 시장에서 프로젝트의 위치와 경쟁력을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 경쟁자를 자세히 분석하려면 다음 요소에 주의해야 합니다.
기능 및 기술 : 귀하의 프로젝트가 제공하는 기능을 경쟁사가 개발한 기능과 비교해야 합니다. 예를 들어, 귀하의 프로젝트가 DeFi 대출 플랫폼인 경우 경쟁사가 제공하는 대출 조건, 이자율은 물론 보안 기능도 비교해야 합니다. 귀하의 프로젝트는 경쟁사와 비교했을 때 특별한 특징이나 차이점이 있습니까? 이 프로젝트의 기술이 경쟁사보다 우월할 수 있는가? 이러한 평가는 귀하의 프로젝트가 경쟁 우위를 확보할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
개발팀과 커뮤니티 : 또 다른 중요한 요소는 경쟁사의 개발팀과 커뮤니티입니다. 경쟁사의 개발팀이 더 강력하고 경험이 더 많은가? 경쟁사의 커뮤니티는 더 활기차고 참여도가 높습니까? 때로는 강력한 커뮤니티가 프로젝트 성장을 촉진하고 투자자를 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 경쟁 프로젝트의 활동 수준과 지역 사회 참여에 대해 알아보세요. 우수한 개발팀과 참여 커뮤니티를 갖춘 프로젝트는 지속 가능한 성장을 이룰 가능성이 더 높습니다.
시장 지위 : 경쟁사와 비교해서 시장에서 프로젝트의 지위를 평가하는 것이 중요합니다. 귀하의 프로젝트는 시장을 장악하고 경쟁사로부터 시장 점유율을 빼앗을 수 있는 잠재력이 있나요? 총 시가총액, 현재 사용자 기반, 성장률, 프로젝트에 대한 시장 수용 등의 요소를 분석합니다. 때로는 제품의 잠재력이 좋더라도 시장이 포화상태이고 경쟁이 치열하면 프로젝트가 시장 점유율을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
7. 위험 및 잠재력 평가
암호화폐 프로젝트를 분석하는 데 가장 중요한 요소 중 하나는 위험성과 수익 잠재력을 평가하는 것입니다. 암호화폐 시장은 엄청난 수익 기회를 제공하지만, 많은 위험도 따릅니다. 포괄적인 평가를 하려면 다음 요소에 주의해야 합니다.
법적 위험 : 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 법적 문제입니다. 암호화폐 시장은 아직 초기 단계이며, 많은 국가에서 명확한 법적 틀이 마련되지 않았습니다. 따라서 해당 프로젝트가 현행 법적 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. 이 프로젝트는 향후 개발에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 규제 결정의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 해당 프로젝트가 암호화폐에 대한 엄격한 규제를 시행하는 국가에서 운영되는 경우 이는 매우 중요합니다.
유동성과 가격 변동성 : 토큰 유동성은 특히 자금을 거래하거나 인출해야 할 때 매우 중요한 요소입니다. 토큰의 유동성이 높지 않으면 필요할 때 토큰을 사거나 파는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 토큰의 가격 변동성도 평가해야 합니다. 암호화폐 시장은 높은 변동성으로 악명이 높으며, 프로젝트의 토큰이 이러한 변동에 영향을 받는지 여부를 알아야 합니다. 변동성을 평가하면 프로젝트에 투자할 때 직면하는 위험 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.
수익 잠재력 : 마지막으로, 프로젝트의 수익 잠재력을 평가해야 합니다. 이 프로젝트는 앞으로 크게 성장할 가능성이 있나요? 해당 프로젝트는 시장의 문제를 해결할 수 있는 독창적인 솔루션을 가지고 있습니까? 그리고 그러한 솔루션은 투자자들에게 큰 수익을 가져다 줄 수 있습니까? 또한, 시장의 수용성과 향후 투자자를 유치할 수 있는 능력도 평가해야 합니다. 유용한 제품, 강력한 개발팀, 명확한 성장 전략을 갖춘 프로젝트는 장기적으로 큰 수익 잠재력을 가질 것입니다.
