기술적 분석(TA)은 주로 가격과 거래량과 같은 과거 시장 데이터를 기반으로 가격 추세를 예측하는 방법입니다. 개발팀, 기술적 잠재력 또는 프로젝트 관련 뉴스와 같은 요소에 의존하는 기본 분석과 달리, 기술적 분석은 자산의 내재적 특성에 관심을 두지 않고 과거와 현재의 시장 동향에만 초점을 맞춥니다. 이는 시장 심리, 뉴스, 정책, 이벤트를 포함하여 가격에 영향을 미치는 모든 요소가 이미 가격 차트에 반영되어 있다는 가정에 기초합니다. 따라서 기술적 트레이더는 "가격이 왜 변하는가"를 분석하는 대신, "가격이 무엇을 말하고 있는가"와 "가격이 어떤 방향으로 지속될 것인가"에 관심을 가질 것입니다.
변동성이 빠르고 강하고, 정보가 항상 명확하지 않거나 군중 심리에 지배되는 암호화폐 시장에서 기술적 분석은 매우 중요한 역할을 합니다. 특히 신속하고 효과적으로 매수/매도 결정을 내려야 하는 단기 투자자에게 기술적 분석이 중요합니다. 암호화폐는 전통적인 주식처럼 고정된 거래 세션이 없는 24시간 연중무휴 시장이므로 가격 패턴, 기술 지표 및 가격 변동이 명확하고 즉각적으로 반응할 수 있습니다. 따라서 기술적 분석을 숙지하면 투자자가 끊임없는 변동에 쉽게 적응하고 단기 거래 기회를 효과적으로 활용하는 데 도움이 됩니다.
기술적 분석은 트레이더가 주문을 하기 전에 세 가지 핵심 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 첫째, 현재 시장 동향은 어떠한가? 이는 핵심 질문입니다. "추세는 친구다"라는 말이 있듯이, 추세에 맞춰 거래하면 추세에 반하는 거래보다 성공 확률이 항상 더 높습니다. 추세를 올바르게 파악하면 트레이더가 주문을 너무 일찍 넣거나 주요 시장 모멘텀에 반하는 주문을 하는 것을 방지하여 불필요한 손실을 제한할 수 있습니다.
둘째, 어떤 가격대가 매수하기 좋은 가격대이고, 어떤 가격대가 피해야 할 가격대일까요? TA에서 지지 및 저항 구역을 식별하는 것은 가장 중요한 기술 중 하나입니다. 이러한 구역은 과거에 매수 또는 매도 압력이 가격에 큰 영향을 미쳤던 곳을 반영하며, 앞으로도 반복될 수 있습니다. 예를 들어, 코인이 20,000달러에 도달했을 때 여러 번 반등한다면, 20,000달러 근처의 가격대는 강력한 지지선으로 간주될 수 있습니다. 반대로, 가격이 30,000달러에서 여러 번 거부되면 해당 영역은 저항선으로 간주됩니다. 이러한 가격 구역을 아는 것은 거래자가 유리한 진입 시점을 선택하고 불리한 가격 구역에 갇히는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.
지지 및 저항 구역을 식별하는 것은 기술적 분석의 기본 기술입니다.
셋째, 적절한 진입 시점, 손절매, 이익실현은 어디인가? 이는 기술적 분석의 위험 관리 측면이며, 트레이더의 장기적 생존을 결정하는 핵심 요소이기도 합니다. 성공적인 트레이더는 언제 거래를 시작해야 할지 알 뿐만 아니라, 자본을 보존하기 위해 언제 거래를 끝내야 할지도 압니다. 기술적 분석은 손절매 수준 (거래가 예상에 어긋날 때 손실을 줄이는 지점)과 이익실현 수준(목표에 도달할 때 수익을 마감하는 지점)을 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 TA는 위험/보상 비율을 평가하여 승리 확률이 높고 위험을 보상할 만큼 보상이 큰 주문만 실행합니다.
암호화폐 시장에서 기술적 분석의 또 다른 큰 장점은 가격 변동의 반복성입니다. 금융 시장은 두려움, 탐욕, 희망, 의심과 같은 인간 심리에 의해 움직이기 때문에 가격 패턴은 반복되는 경향이 있습니다. 기술적 분석은 100%의 성공을 보장하지는 않지만, 과거 데이터를 기반으로 한 명확하고 논리적이며 검증 가능한 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 트레이더는 전략을 세우고, 테스트하고, 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.
초보자에게 기술 분석은 사용 가능한 도구와 지표의 엄청난 수로 인해 압도적일 수 있습니다. 하지만 TA는 가능한 한 많은 지표를 사용하는 것이 아니라, 적합하고 간단하면서도 효과적인 시스템을 찾아 장기적으로 고수하는 것입니다. 이 과정의 다음 섹션에서는 차트 유형, 일본식 캔들스틱 패턴, 지지선-저항선, 브레이크아웃, RSI, MACD, 볼린저 밴드와 같은 인기 있는 기술 지표를 비롯하여 완벽한 거래 전략을 구축하는 방법 등 기본부터 고급까지 TA의 핵심 요소를 모두 배우게 됩니다.
기술적 분석에는 많은 지표가 있지만, 더 많은 것이 더 나은 것은 아니며, 때로는 분석 및 주문 입력에 방해를 줄 수 있습니다.
기술적 분석을 잘 이해하고 활용하면 보다 효과적인 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 규율 있고 체계적인 투자자의 사고방식을 형성하고 암호화폐 투자 과정 전반에 걸쳐 감정을 제어하는 데도 도움이 됩니다.
가격표 및 기간
기술적 분석에서 가격 차트는 시장 데이터를 시각화하는 도구로, 트레이더가 시간 경과에 따른 가격 움직임을 파악하는 데 도움이 됩니다. 다양한 유형의 차트와 시간대를 이해하고 숙지하는 것은 나중에 고급 분석 기술을 탐구하는 데 필요한 기초가 됩니다. 기술적 분석을 언어로 생각한다면, 가격 차트는 먼저 읽고 이해하는 법을 배워야 할 "원본 텍스트"입니다.
기술적 분석에 사용되는 일반적인 가격 차트에는 캔들스틱 차트, 선형 차트, 막대 차트의 세 가지 유형이 있습니다. 각 차트 유형은 데이터를 표현하는 방식이 다르고, 분석 목적도 다릅니다.
기술적 분석에는 다양한 유형의 차트가 있지만 가장 흔한 것은 캔들스틱 차트입니다.
일본식 캔들스틱 차트는 거래 세계에서 가장 일반적으로 사용되는 유형이며, 특히 암호화폐 분야에서 많이 사용됩니다. 각 캔들은 특정 기간(시간대라고 함) 동안의 가격 움직임을 나타냅니다. 촛대는 시작가, 고가, 저가, 종가의 4가지 기본 가격으로 구성됩니다. 캔들 본체는 시작가와 마감가 사이의 거리를 보여줍니다. 종가가 시가보다 높으면 캔들 본체는 녹색이나 흰색(상승세)이 됩니다. 종가가 시가보다 낮으면 캔들 본체는 빨간색이나 검은색(하락세)을 띱니다. 위쪽과 아래쪽 캔들 그림자는 해당 기간 동안의 최고가와 최저가를 나타냅니다.
일본식 캔들스틱의 기본 지식
캔들스틱 차트는 명확하고 직관적인 표현 덕분에 트레이더가 가격 동향과 매수 및 매도 세력을 빠르게 파악하고 추세를 예측하는 데 유용한 캔들스틱 패턴을 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 차트는 TradingView, Binance, Bybit 등 여러 거래소의 분석 플랫폼에서도 널리 사용되는 차트입니다.
선형 차트는 종가를 실선으로 연결한 것으로 더 간단합니다. 캔들스틱 차트만큼 유익하지는 않지만 선형 차트는 장기적 추세를 개괄적으로 파악하고, 노이즈를 제거하는 데 유용하며, 초보자도 쉽게 따라갈 수 있습니다.
BTC/USDT 페어 라인 차트
막대형 차트는 캔들스틱 차트처럼 4가지 가격 수준을 표시하지만 수직 막대를 사용합니다. 암호화폐에서는 덜 일반적이지만, 막대형 차트는 일부 전문 전략에서 여전히 사용됩니다.
BTC/USDT 막대형 차트
두 번째로 숙지해야 할 개념은 시간입니다. 각 차트는 1분(M1), 5분(M5), 15분(M15), 1시간(H1), 4시간(H4), 1일(D1), 1주일(W1) 등 여러 기간으로 나눌 수 있습니다. 각 캔들은 해당 기간 동안의 가격 움직임을 나타냅니다. 예를 들어, D1 시간대에서 각 캔들은 한 거래일 동안의 가격 변동을 나타냅니다. H1 프레임에서 각 캔들은 1시간을 나타냅니다.
트레이더가 사용하는 기본 시간 프레임
적절한 시간대를 선택하는 것은 귀하의 거래 스타일에 따라 달라집니다.
단기 트레이더(스캘퍼 또는 데이 트레이더)에게는 M5, M15, H1과 같은 짧은 시간대가 인기가 있습니다. 진입/퇴장 결정은 신속하게 이루어지며 신속한 대응이 필요합니다.
중기 트레이더(스윙 트레이더)의 경우 H4 또는 D1 시간대는 추세를 더욱 명확하게 파악하고 작은 변동에 흔들리지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
장기 투자자(포지션 트레이더)의 경우, W1 또는 월별 기간이 주요 추세를 파악하고 시장 주기에 따라 포지션을 관리하는 데 적합합니다.
좋은 분석 전략은 종종 여러 시간대를 결합하여 더욱 정확한 결정을 내립니다. 이것을 다중 시간대 분석이라고 합니다. 예를 들어, 트레이더는 D1 프레임을 사용하여 주요 추세를 파악한 다음 H1로 이동하여 최적의 진입 지점을 찾을 수 있습니다.
차트 유형의 특성과 시간 프레임의 작동 방식을 이해하면 차트를 더 효과적으로 읽고, "전체적인 상황"이 무엇인지, 각 상황에서 어떤 조치를 취해야 하는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 이는 촛대 패턴 식별, 추세선 그리기, 지지-저항선 결정 또는 기술적 지표 사용 등 이후의 모든 분석 기술을 위한 중요한 기초가 됩니다.
