브레이크아웃 트레이딩 전략
브레이크아웃 트레이딩은 가격이 중요한 지지선이나 저항선을 돌파하여 새로운 추세의 시작을 알리는 트레이딩 전략입니다 . 가격이 이전에는 깨지지 않던 가격대를 돌파하면 수요와 공급의 균형이 바뀌고 가격이 크게 변동할 가능성이 있음을 나타냅니다.
성공적인 돌파는 종종 장기 추세 로 이어지며 , 투자자가 주문을 입력하고 위험을 적절하게 관리하는 방법을 안다면 큰 수익을 낼 수 있습니다.
브레이크아웃 트레이딩을 하는 방법
1. 지지 및 저항 구역 식별
지지선 : 가격이 하락할 때 강력한 매수 세력이 가격을 여러 번 반등시키는 가격 영역입니다.
저항선 : 가격이 상승할 때 강력한 매도 세력이 가격을 반전시키고 여러 번 하락시키는 가격 영역입니다.
➡️ 이러한 구역이 깨지지 않고 테스트되는 횟수가 많을수록, 돌파가 발생하는 시점이 더욱 중요해집니다.
브레이크아웃 트레이딩은 꽤 인기 있는 기술적 분석 형태입니다.
2. 브레이크아웃 신호를 기다리세요
가격이 지지선이나 저항선에 접근하면 가격 움직임을 주의 깊게 살펴보세요.
좋은 브레이크아웃은 다음과 같아야 합니다.
캔들 종가 (거래 시간 범위 내) 가 저항선을 돌파 하거나 지지선 아래로 떨어집니다 .
잠깐 동안 "교차"한 다음 다시 떨어지는(거짓 돌파) 현상이 아닙니다.
3. 실제 브레이크아웃 확인
모든 탈출이 신뢰할 만한 것은 아닙니다. "거짓 탈출"을 방지하려면 확인이 필요합니다.
거래량(Volume) :
실제로 돌파가 발생하면 거래량은 이전 평균보다 급증할 것입니다.
가격 구조 :
돌파 후 가격이 계속해서 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 형성하면 → 새로운 추세가 확인됩니다.
4. 거래 설정
명령을 입력하세요 :
가격이 저항선 위에서 붕괴되어 마감되면 매수하세요 .
가격이 지지선 아래에서 붕괴되어 캔들을 닫으면 매도하세요 .
손절매 :
매수 주문의 경우 브레이크아웃 레벨 아래에, 매도 주문의 경우 브레이크아웃 레벨 위에 배치합니다.
손절매 거리는 시간대와 시장 변동성에 적합해야 합니다.
이익실현 :
기준:
이전 누적 구역의 높이 거리 (범위 분리 방법).
또는 피보나치 확장을 사용하여 다음 가격 목표 구역을 확인하세요.
Breakout 거래 시 몇 가지 참고 사항
돌파가 일어나기 전에는 진입하지 마세요 (시장을 예측하지 마세요).
인내심을 갖고 확인을 기다리세요 . 볼륨이 없는 브레이크아웃은 실패할 가능성이 매우 높습니다.
추세적 시장 상황에서의 돌파 거래는 횡보적 시장 상황에서의 돌파 거래보다 더 효과적입니다.
높은 시간대(H4, 일간)에 식별된 대규모 가격 구역에서 브레이크아웃을 우선시합니다 .
풀백 트레이딩
풀백 트레이딩은 투자자가 돌파 직후에 서둘러 주문을 입력하지 않고, 새로운 추세에 따라 주문을 입력하기 전에 가격이 하락하여 방금 돌파된 지지/저항 구역을 다시 테스트할 때까지 인내심을 가지고 기다리는 트레이딩 전략입니다.
풀백은 주요 추세에 반하는 일시적인 조정으로, 일반적으로 강한 움직임 이후에 발생합니다.
이는 안전성을 중시하고 위험/보상 비율을 최적화하는 거래자에게 적합한 전략입니다.
풀백 트레이딩의 예
풀백 트레이딩 방법
1. 이전 추세와 돌파구 식별
주요 추세를 확인하려면 이동 평균(EMA/SMA)과 같은 추세 지표를 사용하세요.
다음을 통해 유효한 브레이크아웃 포인트를 식별하세요.
캔들이 지지선/저항선 위에서 마감됩니다.
돌파구에서 거래량이 급증했습니다.
2. 풀백을 기다리세요
돌파 후 가격은 종종 다시 돌아와 지지/저항 구역을 다시 테스트합니다.
가격을 기다리는 중:
탈출 구역에 접근 중입니다.
침체나 반전의 조짐이 보인다.
3. 풀백 확인
반전 캔들스틱 패턴을 사용하여 풀백 신호를 확인하세요.
핀바: 가격 거부를 반영하는 긴 꼬리를 가진 캔들.
강세 인글로핑(가격이 지지선으로 떨어질 때).
하락세 침식(가격이 저항선까지 떨어질 때).
아침별/저녁별.
또한, 추가 지표를 결합할 수 있습니다.
RSI는 매도 과다(지지) 또는 매수 과다(저항) 신호를 나타냅니다.
MACD는 모멘텀 크로스오버를 확인합니다.
4. 다음 명령을 입력하여 확인하세요.
매수 (롱 진입):
가격이 지지선을 테스트하기 위해 후퇴하고 강세 캔들스틱 패턴이 나타납니다.
짧은 항목:
가격이 저항을 테스트하기 위해 하락하고 하락 촛대 패턴이 나타납니다.
5. 위험 관리
손절매:
매수 시에는 지지 구역 바로 아래에, 매도 시에는 저항 구역 바로 위에 배치합니다.
또는 가장 가까운 진동 진폭을 기준으로 설정할 수도 있습니다.
이익 실현:
피보나치 확장(1.618 또는 2.618)을 기반으로 합니다.
주요 추세의 다음 잠재적 저항 수준을 기준으로 합니다.
위험/보상 비율:
항상 최소 1:2 이상의 비율을 목표로 하세요.
거래에서의 위험 관리
위험 관리란 각 거래에서 허용되는 손실 수준을 통제하여 심각한 손실로부터 계정을 보호하는 과정입니다. 금융 투자에서 손실을 통제하는 것은 이익을 추구하는 것보다 더 중요합니다. 시장에서 살아남는 것이 장기적으로 승리할 기회를 갖는 유일한 방법이기 때문입니다.
손절매
손절매는 시장이 투자자의 기대와 다르게 움직일 경우 최대 손실을 제한하는 자동 거래 주문입니다. 가격이 사전 설정된 손절매 수준에 도달하면 주문은 자동으로 포지션을 마감하여 통제 불가능한 손실 위험으로부터 계정을 보호하는 데 도움이 됩니다.
적절한 시기에 손실을 줄이는 것은 실패가 아니라, 자본을 보호하고, 거래를 지속할 수 있는 능력을 유지하고, 시장에서 장기적으로 생존하기 위한 적극적인 조치입니다.
Stoploss는 거래자가 더 큰 손실을 피하는 데 도움이 됩니다.
거래에서 손절매의 역할
계정 보호:
적절한 손절매 주문은 비정상적인 시장 변동 상황(뉴스 충격, 플래시 크래시)에서 큰 손실을 피하는 데 도움이 됩니다.
거래 규율을 유지하세요:
감정에 휘둘리지 마세요. 실제로는 시장이 회복될 텐데, 시장이 회복될 것이라고 "희망"하지 마세요.
투자 결과의 전문성과 안정성을 높입니다.
심리적 관리:
거래 시 심리적 압박감을 줄여 투자자가 손실에 대한 두려움 대신 전략에 집중할 수 있도록 돕습니다.
장기 전략 수립:
큰 손실로 인해 시장에서 배제되는 대신, 미래에 좋은 기회를 활용하기 위해 계좌 안정성을 유지하세요.
Stop-Loss 설정 시 중요한 참고 사항
진입 지점에 너무 가깝게 Stop-Loss를 배치하지 마십시오.
너무 가깝게 설정하면 가격이 자연스럽게 변동하여 손절매 수준에 도달한 후 예상한 방향으로 움직일 수 있습니다.
Stop-Loss를 너무 멀리 설정하지 마세요.
예상 이익에 비해 잠재적 손실이 너무 커져 위험/보상 효율성이 떨어집니다.
손절매 가격을 추세에 반하여 움직이지 마십시오. 가격이 손절매 가격에 가까울 때 회복을 바라며 손절매 가격을 더 멀리 옮기지 마십시오. 그렇게 하면 손실이 커지고 위험 관리 원칙을 위반하게 됩니다.
손절매는 "시장 상황이 어떤지 보고 나서 배치하는 것"이 아니라, 거래 계획에서 바로 결정해야 합니다.
이익 실현
이익실현 주문(TP)은 시장이 미리 정해진 수익 수준에 도달했을 때 트레이더가 포지션을 마감하는 데 도움이 되는 자동 주문으로, 가격 변동으로 인해 수익이 침식되거나 반전되기 전에 수익을 보존합니다.
이익실현 전략은 시장이 당신이 벌어들인 것을 가져가게 두는 대신, 성공을 당신의 주머니에 "넣는" 것과 같습니다.
이익실현은 이익을 극대화하기 위해 여러 배치로 나눌 수 있습니다.
이익실현의 역할
적절한 시기에 수익을 확보하세요 :
불안정한 시장 변동으로 인해 수익 손실이 발생하지 않도록 하세요.심리적 스트레스를 줄이세요 :
투자자들이 계획을 고수하고 가격이 계속 오를 것으로 기대하다가 갑자기 시장이 반전되는 경우 "욕심쟁이"가 되는 것을 피할 수 있도록 돕습니다.거래 성과 최적화 :
절망적으로 기다리거나 감정적인 결정을 내리는 대신, TP는 거래 관리에 주도권과 과학을 적용합니다.합리적인 위험/보상 비율을 유지하세요 .
TP가 초기 목표를 달성하면, 장기 계획에 따라 전반적인 전략은 안정적인 수익 기대치를 달성하게 됩니다.
