천황이 동전을 사다! 트럼프 미디어, 25억 달러 비트코인 금고 계획 발표…자산 30억 달러 넘어설 듯

미국 대통령 도널드 트럼프의 미디어 회사인 '트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(DJT)'이 약 25억 달러 규모의 비트(Bit) 금고를 공식적으로 설립하겠다고 발표했습니다. 이 소식은 암호화폐 업계에 큰 파장을 일으켰으며, 회사가 다양한 자산을 보유한 지주회사로 전환될 것임을 보여주고 있습니다. 이는 '미국 우선 경제'에서 그들의 영향력을 확대하려는 의도를 나타냅니다. 트럼프 미디어는 약 50개 기관 투자자와 협약을 맺어 15억 달러 규모의 보통주와 10억 달러 규모의 무이자 전환사채를 통해 총 25억 달러를 조달할 계획입니다. 이 자금은 주로 비트(Bit) 금고 설립에 사용될 예정이며, 회사를 글로벌 대규모 비트(Bit) 보유 상장기업 중 하나로 만들 것입니다. 데빈 누네스 회장은 비트(Bit)를 "금융 자유의 최고 도구"로 보고 있으며, 이번 투자는 단순한 금융 전략을 넘어 정치적, 전략적 의미를 지닌다고 강조했습니다. 그는 이번 투자가 금융기관의 방해와 차별로부터 회사를 보호하고, Truth Social 및 Truth+ 구독 결제와 향후 거래에 시너지를 창출할 것이라고 설명했습니다. 이번 거래에서 Crypto.com과 Anchorage Digital이 비트(Bit) 금고의 보관 서비스를 제공하며, 디지털 자산에 보험 수준의 보장을 추가할 예정입니다. 트럼프 미디어는 이 자금과 비트(Bit) 보유분을 통해 인수, 구독형 금융 상품 출시, 자체 유틸리티 토큰 및 핀테크 플랫폼 개발 등 전략적 확장을 계획하고 있습니다. 한편, 헤지펀드들은 최근 3주 동안 250억 달러 규모의 주식 선물 공매도(Short) 포지션을 증가시켰으며, 이는 10년 만에 최대 규모입니다. S&P 500 지수가 4월 이후 23% 반등했음에도 불구하고, 투자자들은 관세 감면 효과의 지속 가능성에 의문을 제기하고 있습니다.

토글

월가 분석가: 대중은 관세 제재 완화의 단기 회복에 대해 여전히 의구심

골드만삭스 분석가 벤 스나이더는 롱 포지션과 숏 포지션을 포함한 총 레버리지 비율이 역대 최고 수준에 도달했다고 말했습니다. 순 레버리지 비율(롱 포지션에서 숏 포지션 제외)은 2월 수준보다 여전히 낮지만, 숏 포지션의 가속화된 성장이 이미 시장 구조를 변화시켰습니다. 이번 급등은 관세 매도 이후 V자 회복에 대한 시장의 회의감을 부각시켰습니다.

스테노 리서치의 오스카 보르달 분석가는 경제 성장과 인플레이션이 다시 가속화되면서 헤지펀드와 상품 거래 자문(CTA)이 계속해서 주기에 역행하며 장기 채권과 단기 리스크에 더블 베팅하고 있다고 말했습니다.

헤지펀드는 어떤 공매도 포지션을 노리고 있나?

헤지펀드의 목표는 거래소 ETF와 개별 주식을 포함합니다. 골드만삭스의 데이터에 따르면, 2분기 ETF 공매도 포지션은 2,180억 달러에 달했고, 개별 주식 공매도 포지션은 9,480억 달러를 기록했으며, 4월 미국 ETF 공매도 규모는 최대 폭으로 성장했습니다.

미국 상장 ETF 중, SPDR S&P 지역 은행 ETF는 2월 중순 이후 공매도 지분이 50%p 급등해 유통 주식의 96%를 차지했고, SPDR S&P 바이오테크 ETF는 27포인트 상승해 111%, iShares Russell 2000 ETF는 33%로 상승했습니다.

역대 공매도 비중이 가장 높은 ETF로는 VanEck 골드 채굴자 ETF(유통 주식의 12%), First Trust NASDAQ-100 기술 ETF(4%), iShares Core S&P 중형주 ETF(10억 달러 공매도)가 있습니다.

월가, 대중 소비 필수품 공매도에 대한 관심 급증

월가가 공매도에 관심 있는 섹터는 소비 필수품, 공공 서비스, 의료 서비스 등으로, 현재 상위 5분의 1을 차지하고 있으며, S&P 500 지수 중간값 기준 공매도 지분은 시가총액의 2.3%를 차지합니다. 금융 및 정보기술 섹터의 공매도 관심은 장기 평균보다 낮습니다.

어떤 미국 주식이 하락 관점 포지션의 주요 목표가 되었나?

2월 정점 이후 공매도 포지션 증가폭이 가장 큰 미국 주식은 Somnigroup(NYSE 코드 SGI), Lucid Group Inc(나스닥 코드 LCID), Amer Sports Inc.(NYSE 코드 AS), Medpace Holdings Inc(나스닥 코드 MEDP), Moderna(나스닥 코드 MRNA), First Solar Inc.(나스닥 코드 FSLR) 등입니다.

순수 시장 관찰이며, 어떤 투자 조언도 아닙니다.