어제 밤 최신 인플레이션 데이터 PCE가 나왔습니다! 이번에는 트럼프 관세로 인해 고인플레이션이 될까요? 데이터를 살펴보겠습니다: 이번 PCE 결과 예상치를 하회했습니다! 호재입니다. 핵심 PCE 결과는 예상과 일치했습니다! 참고: 인플레이션 결과가 예상치를 하회하면 호재이고, 그 반대는 악재입니다. 예상과 같다면 중립적이며 영향은 작습니다.
현재 시장의 핵심은: 알트코인은 여전히 투자자들을 수탈하는 도구로, 한 번 과열되면 버려지고, 유동성은 절벽처럼 급격히 하락하며 심지어 직접 퇴출되기도 합니다. 시장 조작자들은 "상장-끌어올리기-팔아치우기-신규 상장"의 낡은 전략을 그대로 따르고 있습니다. 동시에 비트코인과 주요 암호화폐는 천천히 오르는 반면, 알트코인은 빠르게 죽어가고 있으며, 비트코인(BTC)이 약간만 강세를 보여도 오히려 시장 자금을 흡수해 알트코인은 더욱 생기를 잃고 있습니다. 시장은 전형적인 추세 시장과 정서의 공명으로, 리듬을 놓치면 거의 탈출할 기회가 없습니다.
이번 불장이 모든 코인에 골고루 혜택을 줄 것이라 기대하지 마세요. 이번은 기관 주도의 구조적 불장으로, 특정 테마(AI, RWA, 솔라나 생태계 등)에만 자금이 순환하고 있으며, 마이너한 알트코인은 아예 고려 대상도 되지 않습니다.
최근 주요 뉴스의 시사점:
- 블랙록, 트럼프, 머스크 등의 소식은 "주요 흐름은 비트코인과 이더리움"임을 보여주며, 밈(meme) 코인이나 오래된 알트코인이 아닙니다;
- SharpLink가 직접 이더리움(ETH)을 추가 매수하며 장기 전략을 긍정적으로 보고 있습니다;
- Jupiter, LABUBU 등은 솔라나(Solana) 생태계가 여전히 국지적 폭발력을 가지고 있음을 보여줍니다.
제임스의 선물 계약 롱 포지션이 마침내 전면 청산되었습니다. 오늘 아침 비트코인이 10.5만 달러 아래로 떨어졌을 때, 그는 다시 약 1억 달러를 손실했고, 이번 주 누적 손실은 1억 달러를 초과하여 이전에 벌었던 8000만 달러를 모두 잃었을 뿐만 아니라 2000만 달러의 원금까지 손실했습니다. 최근 청산 손실은 약 3600만 달러입니다. 그의 고레버리지, 무위험 관리 방식으로는 아직 자금이 남아있더라도 제로화는 시간문제입니다.
일주일 만에 제임스는 "선물 계약의 신"에서 "도박꾼의 전형"으로 변모했고, 이는 선물 시장의 리스크를 생생하게 보여줍니다. 업계에서는 그가 헤지 포지션을 가지고 있다는 소문이 있지만, 본인은 이를 인정하지 않았습니다. 현실에서 대부분의 개인 투자자들의 거래는 단순 롱 포지션이며, 헤지나 리스크 관리를 전혀 이해하지 못합니다. 이번 청산은 경종을 울려야 하며, 특히 어느 정도 자산을 축적한 사람들은 "올인"에 빠져들지 말아야 하고, 암호화폐 투자의 궁극적 목표는 자산 보유이지, 테더로 완전한 비트코인 한 개조 거래하지 못하는 것이 아님을 잊지 말아야 합니다. 거시적으로, 트럼프는 다시 한 번 파장을 일으키며, 국제 무역법원에 상고할 뿐만 아니라 "B 계획"을 제시했습니다. 또한 트럼프는 파월과 만났지만, 연방준비제도(Fed)의 조기 금리 인하를 이끌어내지 못했으며, CME의 예상은 여전히 9월 첫 인하, 연간 두 차례 인하입니다.
시장 측면에서, 비트코인 ETF는 어제 밤 3.5억 달러 순유출되어 9일간의 연속 유입을 마감했지만, 블랙록은 여전히 1.25억 달러를 순유입했으니 작은 위안이 됩니다. 이더리움(ETH) 측면에서는 계속 강세를 보이며, ETF는 어제 밤 근 1억 달러를 유입해 최근 신고가를 지지했고, 이는 ETH/BTC의 강세를 뒷받침했습니다.
알트코인 측면에서는 전반적으로 약세를 보이고 있으며, 솔라나(SOL)의 "마이크로 스트래티지" 추가 매수도 흐름을 바꾸지 못했습니다. $lpt, $pokt(업비트 상장), 그리고 $trb, $wct, $abcn 같은 소수의 코인만 성과를 보였습니다. 현재 불장은 주로 기관에 의해 주도되고 있어, 알트코인들은 유동성 부족으로 상승폭을 따라가기 어렵습니다. ETF 개념, AI, RWA, 퍼블릭 블록체인 등 소수 선두 주자를 제외하고는 나머지 2선 알트코인의 기회는 희박하며, 매번의 반등이 정점일 수 있으므로 포지션 조정은 과감해야 합니다.
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