내가 본 코인업계는 이렇게 분열된 적이 없었다!
오늘 아침 일어나 비트코인(BTC)이 101,000까지 하락한 것을 보고 처음에는 큰 일이 있었나 싶었지만, 별로 신경 쓰지 않았다.
나중에 X를 보고 상황을 알게 되었다 - "블랙 스완"이 정말 왔다: 세계에서 가장 부유하고 영향력 있는 사람들이 X에서 공개적으로 대립하며, 시장 정서를 직접적으로 폭발시켰고, 암호화폐와 기술주가 전면적으로 폭락했다.
더 자세히 보면, 월가의 거물 블랙록이 7만에서 계속 포지션을 늘려 최고점까지 갔다가 이제는 고점에서 이익을 실현하고 있다. 반면에 비트코인(BTC)의 거래소 보유량은 계속 새로운 최저치를 기록하고 있어, 대량의 비트코인(BTC)이 이동되어 비축되고 있음을 의미한다. 도대체 누가 거짓말을 하고 있는 것일까?
더 이상한 점은 ETF 자금이 갑자기 순유입에서 순유출로 전환되었고, 개인 투자자들까지 저점에서 손절매하고 10만 이상에서 추격 매수하여 전형적인 "저가 매도, 고가 매수" 접수꾼이 되었다는 것이다. 이것이 기관들은 계속 돈을 벌고 개인 투자자들은 계속 수확당하는 이유다. 그러나 온체인 데이터는 공매도 정서와 맞지 않는다. 비트코인(BTC)이 거래소에서 계속 유출되고 있어 누군가 조용히 코인을 비축하고 있음을 의미한다. 이는 마이크로스트래티지의 작업일 가능성이 높다 - 그들은 58만 개의 BTC를 보유하고 있으며, 항상 사기만 하고 팔지 않으며, 시장 신뢰를 유지하기 위해 끌어올리고 있다. 단기 차익 거래 헤지 펀드와 비교하면, 마이크로스트래티지는 비트코인(BTC) 합의의 수호자에 더 가깝다.
이더리움(ETH)도 이를 뒷받침한다: 가격은 두 배가 되었지만 거래소 유출은 뚜렷하지 않다. 이는 이더(ETH)가 주력이 물량을 내보내고 있음을 의미하며, 축적 중이 아니다. 요약하자면, 현재 추세는 정상 부근에서 물량을 분산하는 단계처럼 보인다. 분산이 완료되면, 주력은 공매도하고 시장을 내리며 다시 매수할 가능성이 높다. Spoofy와 같은 방식은 코인업계에서 이미 비밀이 아니다.
대형 시장에 대해 말했으니, 이제 작은 코인의 기회를 살펴보자.
앞으로 두 개의 코인이 대규모 물량 해제를 앞두고 있다:
- ZK: 6월 17일에 7억 6,800만 개가 해제될 예정으로, 현재 유통량의 21%를 차지한다. 이 정도 규모의 매도 물량은 상당히 관찰할 만하다. 우리는 어제 고점에서 미리 공매도했고, 오늘 10% 하락했지만 아직 행정이 끝나지 않았으며, 향후 반등도 공매도의 좋은 기회가 될 것이다. 목표는 해제일까지 계속 공매도하는 것이다.
- ZRO: 6월 20일에 약 6,000만 달러 가치의 토큰이 해제될 예정으로, 유통량의 23%를 차지한다. 하방 압력 역시 만만치 않아 우수한 공매도 대상으로 적합하다.
대형 시장이 진동하거나 조정되는 환경에서, 이러한 해제 코인들은 더 크게 하락하는 경향이 있다. 대형 시장이 상승하더라도, 이들은 악재로 인해 상승폭이 제한될 것이다. 많은 개인 투자자들은 이러한 정보를 모르는데, 바로 이것이 우리가 활용할 수 있는 정보 격차다.
또한, 미국 주식 시장에서도 뚜렷한 변동이 있었다. 나스닥과 S&P는 오늘 새벽 이전 최고점을 돌파하며 크게 상승했다. 그러나 동시에, 그들은 역사적 최고점에서 멀지 않아 기술적으로 상당한 조정 압력이 존재한다.
계속해서, 현재 시장이 전혀 긍정적이지 않은 것은 아니다.
예를 들어, GDP 성장률 전망이 2.2%에서 4.6%로 크게 상향 조정되었다. 이것도 나스닥이 연속 상승하는 주요 동력 중 하나다. 그러나 이러한 긍정적 요인은 단기적이며, 장기적으로 경제 과열은 미 연준의 금리 인하 일정을 지연시킬 수 있고, 앞으로의 관세 주도 인플레이션에 대응하기 위해 고금리를 유지할 수 있다. 그리고 관세의 부작용은 곧 나타날 수 있다 - 이번 주 금요일의 비농업 고용 데이터는 크게 감소할 것으로 예상되며, 시장은 고도로 경계해야 한다. 다음 주의 소비자 가격 지수(CPI) 데이터도 예상치 못하게 높아질 수 있다. 만약 이 두 가지 악재가 현실화되면, 시장 정서는 반전될 수 있으며, 미국 주식이든 코인 시장이든 피해갈 수 없을 것이다.
동시에, 여론도 고조되고 있다: 머스크가 드물게 공격적으로 비난하며, 최신 의회 지출 법안이 M 증가를 2.5조 적자로 이끌 것이라고 비난하고, 이는 파산으로 향하고 있다고 직언했다.
현재 추세를 고려하면, 비트코인(BTC) 등 리스크 자산은 정상 부근에서 물량을 분산한 후 조정기에 들어갈 가능성이 높으며, 바닥은 7월 또는 8월에 나타날 가능성이 높다.
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