미국 주식 시장에서 20일, 미국 달러 스테이블코인 USDC의 발행사 서클(CRCL)이 다시 한 번 역대 신고점을 경신하며, 한때 250달러에 근접했고 마감 시 240.28달러로 약간 하락했습니다. 최근 5일간 125% 급등했으며, 총 시총은 580억 달러를 돌파하며 USDC 발행량의 95%에 근접했습니다.
시장 열기가 고조되는 가운데, 캐시 우드가 이끄는 ARK 인베스트는 연속 3일간 총 125만 주를 매도하여 2억 4,300만 달러를 벌어들이며 시장의 주목을 받았습니다.
ARK의 지분 축소 동향 한 눈에 보기
ARK는 6월 16일, 17일, 20일 세 차례에 걸쳐 주식을 매도했습니다. 산하 여러 펀드에서 각각 34.27만 주, 30.01만 주, 60.92만 주를 매각했으며, 일일 금액은 4,470만에서 1억 4,600만 달러 사이였습니다(누적 약 2억 4,300만 달러). 지분 축소 후 원래 포지션은 약 29% 축소되었습니다.
그러나 블룸버그 데이터에 따르면 ARK는 여전히 약 320만 주를 보유하고 있으며, 시가총액은 7억 5,000만 달러입니다. 서클의 상위 10대 주주 중 8위를 차지하고 있으며, CRCL은 현재도 ARK W 펀드의 최대 보유 종목으로 비중은 약 7.8%입니다.
수익 확보와 리스크 관리
주식 매도에 대해 외부에서는 ARK의 이러한 움직임을 "부분 이익 실현 후 리스크 분산"으로 해석하고 있습니다. Investing.com의 보도에 따르면, 지분 축소와 동시에 ARK는 AMD, TSMC, Shopify 등 기술주에 투자를 늘렸으며, 이는 자금이 다른 섹터로 이동하고 있음을 보여줍니다.
일반 투자자의 관점에서 단기간에 3배 가까이 급등한 주식에 대면할 때, 성장 스토리와 리스크 관리 사이의 균형을 어떻게 잡을 것인가가 상승폭을 추종하는 것보다 더 중요한 과제입니다.
