오늘(6)일 조기에, 온체인 분석 계정 @ai_9684xtpa는 3월 이후 특정 '비트코인(BTC) 고래'가 이미 4번째로 대규모 숏(Short)을 진행했으며, 현재 공매도 포지션이 총 8,011만 달러에 달한다고 밝혔습니다.
그에 따르면, 해당 고래는 7월 5일 밤 11시에 다시 210.38개의 비트코인(BTC)을 추가했으며, 총 포지션은 750.38개로, 평균 포지션 진입 가격은 107,560.4달러, 청산 가격은 115,400달러로 설정되었습니다.
포지션 전략과 현 단계 손익
AI 분석가의 추적에 따르면, 이 고래는 '적시 수익 실현 + 안정적인 포지션 늘리기(물타기)' 전략으로 지난 한 달간 1,360만 달러 이상의 수익을 실현했으며, 현재 포지션의 부동 이익은 약 108만 달러입니다.
그러나 비트코인 가격이 다시 110,000달러에 근접함에 따라 최신 5,887만 달러 규모의 공매도 포지션에서 83만 달러의 미실현 손실이 발생했습니다.
고래의 움직임이 시장에 미치는 잠재적 영향
온체인 기록에 따르면, 해당 고래의 거래는 투명하고 규율이 엄격하여 일부 고레버리지 투기꾼들과 대조적입니다. 일부 분석가들은 고래의 공매도 전략이 시장 정서에 영향을 미치거나 단기적으로 가격에 압박을 줄 수 있다고 보지만, 비트코인이 지속적으로 상승할 경우 고래가 청산 리스크에 직면해 오히려 시장을 상승시킬 수 있다는 관점도 있습니다.
AI 분석가의 관점에 따르면, 이 고래가 장기적으로 수익을 얻을 수 있는 핵심은 단순한 방향 베팅이 아니라 규율 있는 거래와 리스크 관리입니다. 또한 여러 차례 공매도로 풍부한 수익을 얻었지만, 고레버리지 거래의 리스크는 매우 높으므로 투자자들은 자신의 리스크 감수 능력을 신중히 평가해야 하며 쉽게 모방해서는 안 됩니다.
