상장 기업들이 계속해서 코인을 쌓아두는 가운데, BTC의 새로운 최고치는 "약속대로" 달성되었습니다.
금융 시장이 전반적으로 연방준비제도의 통화 정책 방향에 주목하는 가운데, 비트코인은 7월 9일 미국 주식 시장 마감 시간에 5월 22일에 이전 최고치를 돌파하여 코인당 약 112,000달러(CMC 데이터는 111,925.38달러)의 새로운 사상 최고치를 기록했으며, 하루 상승률은 약 3%였습니다.
연준 6월 의사록, 금리 인하 시사
같은 날 공개된 연방준비제도이사회 6월 회의록 역시 시장에 복잡하지만 시사적인 정보를 전달했습니다.
회의록에 따르면 연방준비제도이사회(Fed) 내부에서 통화 정책 전망에 대한 의견 차이가 뚜렷했으며 , 이는 크게 세 가지로 나눌 수 있다.
주류 진영 : 대부분의 참석자들은 올해 연방기금금리 목표 범위를 낮추는 것이 적절할 수 있다고 평가했지만, 7월에 즉각적인 금리 인하는 배제했습니다. 참석자들은 대체로 위원회가 "인플레이션과 경제 활동 전망이 더 명확해지는 시점을 충분히 기다릴 수 있다"고 믿었습니다. 의사록은 관세로 인한 인플레이션 상승 압력이 일시적이거나 완만한 수준일 수 있으며, 중장기 인플레이션 전망은 안정세를 유지하고 있으며, 경제 활동과 노동 시장이 다소 약화될 수 있다고 지적했습니다.
매파 진영 : 일부 참가자들은 연방 기금 금리의 목표 범위를 올해 낮추어서는 안 된다고 생각하며, "최근 인플레이션 데이터는 위원회의 2% 목표를 계속 초과하고 있다"고 지적했습니다.
비둘기파 : 일부 참가자(연준 대변인 닉 티미라오스는 여기에 월러와 보우먼 연준 이사가 포함될 수 있다고 제안)는 데이터 추이가 기대에 부합한다면 다음 회의에서 정책 금리 목표 범위를 낮추는 것을 고려할 의향이 있다고 밝혔습니다.
내부적인 차이에도 불구하고, "대부분의 참가자가 올해 금리 인하가 적절할 수 있다고 평가했다"는 신호는 의심할 여지 없이 향후 유동성 완화에 대한 시장의 기대를 강화했으며, 이는 비트코인과 같은 리스크 자산에 대한 긍정적인 거시경제 촉매제입니다.
장기 비트코인 보유자는 15년 만에 최고치를 포지션.
비트코인의 이러한 획기적인 발전은 뿌리가 없는 것은 아닙니다. ARK 인베스트와 글래스노드의 최신 온체인 데이터는 비트코인 시장에 강력한 "밸러스트 스톤", 즉 장기 보유자(LTH)가 존재함을 보여줍니다.
ARK 인베스트의 최신 비트코인 월간 보고서에 따르면 장기 보유자들이 보유한 비트코인 총량이 전체 공급량 의 74%에 달하며 지난 15년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 경험 많은 투자자들이 시장에 대한 확고한 믿음과 강력한 상승 관점 기대감을 가지고 있음을 강력하게 시사합니다. 이들은 가격 상승 시 비트코인을 매도하기보다는 계속 보유하는 것을 선택하며, 이는 시장에 강력한 지지를 제공합니다.
글래스노드 데이터도 이러한 추세를 뒷받침합니다. 지난 5년 동안 거래소 비트코인 잔액 두 차례나 급락했으며, 매 하락마다 비트코인 가격이 크게 상승했습니다. 흥미롭게도 거래소 비트코인 잔액 2024년 7월 이후 꾸준히 감소해 왔습니다. 이는 투자자들이 장기 보유를 위해 거래 플랫폼에서 개인 지갑으로 비트코인을 클레임 있음을 보여주며, 이는 시장 매도 압력을 완화하고 있습니다. 만약 역사가 반복된다면 비트코인의 불장(Bull market) 는 더욱 확대될 가능성이 있습니다.
ARK Invest 보고서는 2분기 시장 정서 측정하는 MVRV 모멘텀 지표가 온체인 자본 흐름의 감소를 보여주며 단기 시장 열광이 식었음을 나타낼 수 있다고 언급했지만, 장기 보유자의 확고한 입장은 비트코인 가격에 대한 견고한 기반을 제공하여 단기 변동 대면 더 탄력적으로 대응할 수 있도록 합니다.
비트코인의 '불 플래그' 돌파는 더 높은 목표를 가리킨다
몇몇 유명 분석가 역시 기술적 관점에서 비트코인의 상승 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
TradingShot 애널리스트들에 따르면, 비트코인 가격은 2022년 11월 바닥을 친 이후 뚜렷한 상승 채널을 형성해 왔으며, 이는 2013년 이후 비트코인 가격 움직임을 추적해 온 피보나치 채널과 매우 일치합니다. 애널리스트들은 비트코인이 이전의 "불 플래그" 고점을 "강력한 상승 관점 신호"인 지지선으로 전환했으며, 가격이 50일 단순 이동 평균(SMA)인 106,750달러 위에 머물러 있다고 분석합니다.
TradingShot은 이 "황소 깃발"의 돌파가 기술적으로 2.0 피보나치 확장선을 가리킨다고 예측하며 목표 가격은 168,500달러입니다.
또한, 유명 거래자 제로헤지(Zerohedge)는 X 플랫폼에서 비트코인이 M2 통화 공급량 과 같은 프랙탈 패턴을 따른다면, 현재의 강화 기간이 끝나면 비트코인 가격은 포물선형 상승세에 진입할 것이라고 지적했습니다. 거시 유동성과 비트코인 가격 간의 이러한 잠재적 상관관계는 현재 시장에 더욱 낙관적인 분위기를 더합니다.
글래스노드는 과거 사이클 데이터를 비교한 결과, 현재 사이클이 2017년과 2021년의 불장(Bull market) 과 유사하다는 것을 발견했습니다. 두 사이클 모두 비트코인 가격은 비슷한 시점에 포물선형 상승을 시작하여 거의 1년 동안 지속되었습니다. 이는 과거 패턴이 반복될 경우 비트코인의 성장 가능성이 여전히 크다는 것을 시사합니다.
암호화폐 분석가 Rekt Capital은 비트코인이 2020년에도 과거 패턴을 따른다면 이 주기의 가격 상승은 몇 달 정도만 지속될 수 있으며, 가격은 2024년 4월 비트코인 반감 까지 약 550일 후인 10월에 정점을 찍을 수 있다고 지적했습니다.
비트코인의 역대 신고점 는 거시경제적 호재, 기관 투자자들의 비트코인 도입, 그리고 상장 기업들의 비트코인 매집 등 여러 요인의 결과입니다 . 연준의 금리 인하 기대는 시장에 풍부한 유동성을 공급했고, 장기 투자자들의 탄탄한 포지션 덕분에 비트코인 가격은 견고한 바닥을 형성했습니다. 현재 시장 모멘텀을 볼 때, 비트코인의 상승 모멘텀은 아직 끝나지 않았으며, 하반기에는 더욱 강력한 상승세가 예상됩니다.
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