최근 시장이 다시 진동하기 시작했고, 알트코인들은 침체되어 있으며, 비트코인(BTC)은 하락에 저항하고 있지만, 시장 점유율 추세는 실제로 많은 시장 신호를 드러내고 있습니다.
비트코인(BTC) 시장 점유율의 "공방전": 50주 이동평균선 다시 도전
비트코인(BTC)의 시장 점유율은 최근 약 62%로 반등하여 50주 이동평균선을 다시 테스트하고 있습니다 - 이러한 추세가 마지막으로 나타난 것은 작년 12월 초였습니다.
이 이동평균선은 현재 분수령과 같습니다. 만약 앞으로 비트코인(BTC) 시장 점유율이 하락한다면, 알트코인들의 집단 반격의 서막일 수 있습니다. 결국 2024년의 두 차례 시장에서 시장 점유율이 하락할 때마다 알트코인의 폭발이 동반되었습니다. 부수적으로 "#알트코인 지수"는 최근 고점 60에서 45로 하락했으며, 올해 초의 두 번의 75+ 대비 아직 충분히 미쳐있지 않습니다.
이더리움(ETH)의 두 차례 큰 상승은 극단적인 거래량 급증과 함께 했습니다 - 한 번은 5월 초, 다른 한 번은 최근입니다. 매번 거래량이 증가한 후에는 곧바로 국부적인 정점이 나타났으며, 전형적인 "포모(FOMO) 진입-이익 실현" 패턴입니다. 따라서 이더리움(ETH)이 진정으로 4,000달러를 돌파하고 안정되어야 새로운 단계의 시장을 열 수 있습니다. 현재로서는 이 심리적 관문이 여전히 단기 정서를 억제하는 핵심 지점입니다.
도지코인(Doge)의 이번 조정에서 나는 세 가지 온체인 지표에 중점을 두었습니다:
① 실현 가격: 0.1568 달러
이는 사실상 #도지코인의 "전체 평균 보유 비용선"입니다. 역사적으로 볼 때, 극단적인 베어 마켓을 제외하고는 가격이 이 선 근처로 떨어질 때마다 DCA 분할 매수 전략의 효과가 좋았습니다. 2023년 1월 비트코인(BTC)이 공식적으로 강세장에 진입한 이후, 도지코인은 총 4번 바닥에서 이륙했으며, 매번 이 평균가 근처의 지지선과 관련이 있었습니다.
② 비용 분포 히트맵: 0.07달러에 밀집
5년 동안 도지코인 매수 물량이 가장 밀집된 위치는 0.07 근처입니다. 도지코인이 상승할 때마다 이 지역에서 조기에 매수한 사람들은 포지션을 줄이는 경향이 있어, 이 구역은 지지선이자 유동성 해제의 중요한 지점입니다.
작년 연말 고점에서 진입한 자금들은 몇 차례 추가 매수를 통해 비용을 0.18~0.21달러 구간으로 낮추었습니다. 따라서 이 구역도 현재 중요한 "비용 지지대"가 되었습니다.
③ URPD 지표: 0.36달러는 저항선
URPD 막대그래프는 도지코인이 0.36달러에서 큰 규모의 포착된 물량이 있음을 보여주며, 이 지역의 물량 분포 두께가 매우 높아 전형적인 저항 구역입니다. 장기적으로 이는 이번 시장에서 가장 극복하기 어려운 장벽일 수 있습니다.
전반적으로 이 세 선은 모두 한 가지 사실을 가리킵니다: 도지코인은 현재 "진동하며 바닥 다지기" 단계에 있으며, 진정한 상승 주기에 진입하기에는 아직 멀었습니다.
비트코인(BTC)은 여전히 불장 궤도에 있고, 알트코인은 아직 "마지막 한 걸음"이 부족합니다
실현 가격부터 장기 및 단기 비용선까지, 비트코인(BTC)은 이미 돌파를 완료했습니다. 현재도 여전히 불장 구조 안에 있으며, 이는 제가 시장 리듬을 판단하는 기초입니다. 하지만 알트코인은 그렇게 강하지 않아, 많은 코인들이 200주 이동평균선조차 안정적으로 자리 잡지 못했으며, 스테이블코인보다도 성과가 좋지 않습니다. 더 주목할 만한 세부사항은: 단기 보유자(보유 기간 <1개월)의 실현 시총 점유비율이 아직 역사적 불장 최고점에 도달하지 못했습니다. 이는 시장 정서가 아직 과열되지 않았으며 상승 여지가 있음을 의미합니다.
알트코인에게 기회가 없는 것이 아니라, 아직 그들의 차례가 아닙니다
#이더리움(ETH), #도지코인(Doge), 그리고 더 많은 #알트코인들은 모두 "확인 대기" 단계에 있습니다. 비트코인(BTC) 시장 점유율이 약화된다면, 그때야 진정한 알트코인 반격 신호가 될 것입니다.
포모(FOMO)가 "불타기" 시작하고, 코인베이스가 순위 앞으로 치고 나오며, 보유 비용선이 전면적으로 반전될 때, 알트코인은 자신들의 주요 상승 구간을 맞이할 것입니다. 제 개인적인 현재 전략은 여전히 보수적입니다. 주 포지션은 비트코인(BTC)을 보고, 기본면이 무너지지 않은 몇 개의 구형 코인을 선택합니다. 진정으로 공격적으로 나아가려면 시장의 신호를 기다리겠습니다.
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