암호화폐 불장 분위기가 다시 돌아왔습니다. 적어도 최근에는 그렇습니다.
문제는 다음과 같습니다: 어떤 알트코인이 초과 수익을 가져올까요?
2021년 대규모 불장 기간에는 거의 모든 알트코인이 폭등했습니다. 하지만 그 이후 상황은 달라졌습니다.
현재 시장에는 수백만 개의 새로운 알트코인이 출시되었기 때문에 초과 수익을 얻으려면 투자 대상을 신중하게 선택해야 합니다.
이 글에서는 제 암호화폐 프로젝트 목록과 프로젝트 선별의 주요 포인트를 공유하고 싶습니다.
시작해 보겠습니다
1. 내러티브 열기와 사용자 마인드
지난 12개월 동안 가장 잘 수행된 토큰을 생각해 보세요.
먼저 HYPE, VIRTUAL, 밈(meme) 코인을 떠올릴 수 있습니다.
그들 모두 강력한 기본면을 가지고 있을까요? HYPE와 같은 플랫폼은 그렇지만, 최고 성과 목록의 대부분은 확실히 그렇지 않습니다.
출처: Coingecko의 2024년 최고 암호화폐 상승 기사
그들은 모두 하나의 공통점이 있습니다: 소셜 미디어에서 매우 높은 사용자 마인드 점유비율을 가지고 있으며, X 플랫폼에서 열정적인 팬들이 끊임없이 홍보합니다.
그 외에도 대부분의 우수 프로젝트의 성공은 강력한 내러티브와 관련이 있습니다.
- Virtual은 AI 개념이 뜨거워질 때 지속적으로 폭등했습니다
- 밈(meme) 코인은 2024년 4분기부터 2025년 1분기 초반까지 네트워크 밈(meme) 유행으로 상승했습니다
제 조언은 현재 핫한 내러티브를 찾아보고, 트위터 플랫폼에서 매우 높은 활성화를 가진 커뮤니티의 토큰을 선택하는 것입니다.
2. 성장 지표
불장에서는 시장 열기가 (불행하게도) 기본면보다 훨씬 중요하지만, 좋은 소식은 일부 프로젝트는 높은 관심도와 동시에 제품과 시장의 높은 일치도를 달성했다는 것입니다.
프로젝트가 이 두 가지를 동시에 갖추고 있다면 훌륭한 투자가 될 수 있습니다. 특히 해당 프로젝트의 주요 지표들이 최근 폭발적으로 성장하고 있을 때 더욱 그렇습니다.
예를 들어, 스테이블코인 프로토콜 Ethena는 지난 30일 동안 Total Value Locked(TVL)가 50% 급증했습니다. 동시에 트위터 플랫폼에서도 많은 사용자와 분석가들이 해당 프로젝트에 주목하고 있습니다.
결과는? Ethena의 토큰 ENA는 지난 한 달 동안 154% 상승했습니다.
초기 단계에 있으며 데이터 지표(예: Total Value Locked(TVL), 수익, 수수료)가 지속적으로 성장하고 일정 수준의 커뮤니티 열기를 가진 프로젝트에 베팅함으로써 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
저는 디파이라마(defillama)를 사용하여 가장 빠르게 성장하는 프로젝트를 발굴합니다.
3. 합리적인 토큰 이코노미
토큰을 구매한 후 며칠 동안만 보유할 계획이라면 토큰 이코노미의 의미는 크지 않습니다. 하지만 중장기 투자 계획이라면 상황이 완전히 다릅니다.
예를 들어, TIA 토큰은 지난 17개월 동안 90% 이상 폭락했는데, 이는 토큰 언락 시마다 초기 투자자들의 대규모 매도 때문입니다.
이것이 바로 토큰을 구매하기 전에 토큰 이코노미를 명확히 이해해야 하는 이유입니다.
저는 토큰을 연구할 때 다음과 같은 몇 가지 포인트에 주목합니다:
토큰 언락 테이블
Tokenomist를 통해 많은 인기 토큰의 토큰 이코노미와 언락 상황을 확인할 수 있습니다.
일반적으로 유통 공급량이 최소 30% 이상이어야 하며, 연간 토큰 출시량(즉, 인플레이션율)은 최대 20%~35%를 넘지 않기를 바랍니다.
또한 최근에 대규모 토큰 언락(예: 현재 유통 공급량의 20% 이상에 해당하는 언락)이 있다면 해당 토큰을 구매하지 않겠습니다.
토큰 유용성
저는 항상 제 자신에게 두 가지 질문을 합니다:
제가 구매하려는 이 토큰이 프로토콜의 성공으로 인해 혜택을 받을까요? 왜 누군가 제가 지불한 것보다 더 높은 가격에 구매하려고 할까요?
배당 메커니즘이나 토큰 환매 계획이 제가 생각할 수 있는 가장 좋은 방안입니다.
물론, 강력한 토큰 유용성은 큰 장점이지만 필수 조건은 아닙니다. 사실상 유용성이 거의 없는 토큰들도 여전히 뛰어난 성과를 보였습니다.
4. 커뮤니티 우선
현재, 커뮤니티 우선을 실천하는 프로젝트는 그 어느 때보다 중요합니다.
점점 더 많은 사람들이 모호하고 지루한 프로젝트에 투자하기를 꺼리며, 대신 커뮤니티를 중요하게 여기는 팀을 지지하려고 합니다.
이것이 제가 HYPE와 PENGU 같은 토큰이 최근 그토록 눈에 띄게 성과를 냈다고 생각하는 이유 중 하나입니다.
커뮤니티 우선을 지향하는 암호화폐 프로젝트의 특징은 다음과 같습니다:
- 대규모 에어드랍 실시
- 팀이 항상 약속을 조심스럽게 하고 확실히 이행합니다.
- 팀 주도의 마케팅: 팀이 X 플랫폼에서 매우 활발하고 커뮤니티와 지속적으로 상호작용
- 토큰 공급량의 상당 부분을 커뮤니티에 할당
이러한 것들이 제가 토큰을 선택할 때 주로 고려하는 요인들입니다.
토큰 가격 상승을 추진할 수 있는 또 다른 중요한 요인은 아직 현재 가격에 반영되지 않은 중요한 촉매제가 곧 나타날 수 있다는 점입니다.
가능한 호재로는 곧 있을 프로토콜 업그레이드, 토큰 경제 모델 개선, 또는 프로젝트 수익을 크게 증가시킬 수 있는 새로운 제품 출시 등이 있습니다.
아무리 좋은 자산이라도 비싸게 사면 나쁜 투자가 됩니다.
좋은 기회를 기다리며 신중하게 접근하고, 포모(FOMO)로 추격매수하는 것은 피하세요.
