BlackRock의 2025년 ETF 플레이북: 암호화폐, AI, 인프라
최근 몇 년 동안 BlackRock은 암호화폐와 인공지능(AI) 분야를 중심으로 급변하는 거래소 상장 펀드(ETF) 분야에서 주요 강자로 자리매김했습니다.
주제별 및 액티브 ETF 책임자인 제이 제이콥스가 이끄는 BlackRock은 급변하는 환경에서 큰 승자가 될 준비를 마친 것으로 보입니다.
암호화폐: 기관 도입 가속화
암호화폐는 투기적 거래와 관련된 자산 종류에서 블랙록의 투자 상품으로 변모했습니다.
비트코인과 이더리움 ETF
블랙록의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)와 iShares Ethereum Trust(ETHA) 출시는 블랙록이 암호화폐 ETF 시장에 처음 진출한 사례입니다. IBIT는 즉시 주목을 받으며 자산 규모가 800억 달러를 돌파했습니다 . 이로써 IBIT는 역대 가장 빠르게 성장하는 ETF 중 하나가 되었으며, ETHA의 운용자산 (운영자산(AUM) 은 160억 달러를 돌파했습니다.
블랙록의 미국 주식형 ETF 부문 책임자인 제이 제이콥스는 암호화폐 관련 투자에 대한 관심이 분명히 증가하고 있다고 말했습니다. 투자자들은 ETF 구조를 통해 디지털 자산에 대한 투자를 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 다른 ETF와 마찬가지로 투자할 수 있으며, 규제되고 투명한 투자 수단이기도 합니다. 제이콥스는 또한 투자자들이 암호화폐를 둘러싼 극심한 변동성과 규제 불확실성에 주의해야 한다고 경고했습니다.
블랙록의 암호화폐 ETF 성장은 비단 블랙록만의 현상이 아니었습니다. 기관 투자자들이 다각화된 포트폴리오의 일부로 디지털 자산에 대한 관심을 높이고 있기 때문입니다. 이러한 변화는 블록체인 기술의 지속적인 도입과 미국 등 주요 시장의 규제 명확화에 기인합니다.
리플(XRP) ETF 고려 사항
특히 SEC와 리플의 합의 이후 리플(XRP) 에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 블랙록은 현재 미국 현물 리플(XRP) ETF 신청 계획이 없다고 밝혔습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 이미 리플(XRP) ETF 신청을 제출한 다른 자산운용사들과 대조적입니다. 분석가들은 블랙록이 이 분야에 진출하기 전에 유동성과 기관 투자자들의 수요가 더욱 증가할 때까지 기다리고 있을 것으로 추측합니다.
블룸버그의 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 블랙록의 리플(XRP) ETF 시장 진출 가능성에 회의적인 입장을 표명했습니다. 그는 블랙록이 기존 암호화폐 상품에 만족하고 있으며, 단기적으로 추가 상품을 추진하지 않을 가능성이 있다고 시사했습니다.
그러나 다른 분석가들은 BlackRock의 신중한 접근 방식이 새로운 ETF 상품이 회사의 엄격한 기준을 충족하고 시장 수요에 부합하도록 하기 위한 전략적 움직임일 수 있다고 믿고 있습니다.
인프라: 글로벌 재건 노력 활용
인프라 투자는 정부 주도의 정책과 민간 부문의 참여에 힘입어 르네상스를 경험하고 있습니다. 블랙록의 미국 인프라 ETF(IFRA)는 투자자들이 특히 대선 이후의 환경에서 실물 경제 재건의 혜택을 누릴 수 있도록 지원합니다.
IFRA는 100억 달러 이상의 가치를 지닌 보다 광범위한 인프라 ETF 제품군의 일부로, 여기에는 iShares Global Infrastructure ETF(IGF)와 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF(IDGT)가 포함됩니다.
블랙록(BlackRock)의 2025년 중반 주제별 업데이트는 현재 투자 환경에서 인프라의 중요성을 강조합니다. 이 보고서는 지정학적 분열과 리쇼어링(reshoring)을 지지하는 세계적인 움직임이 인프라 부문에 기회를 창출하고 있다고 지적합니다.
제이콥스는 인프라 투자의 매력적인 측면 중 하나는 장기적인 자본 이득 잠재력과 안정적인 수익률의 조합이라고 말합니다. 그는 이러한 투자가 인플레이션에 대한 헤지 효과를 제공하는 동시에 포트폴리오 다각화를 가능하게 한다고 믿습니다.
인공지능: 주제별 투자의 새로운 지평
인공지능은 데이터 분석부터 자동화에 이르기까지 다양한 분야에 적용되며 빠르게 발전하고 있습니다. BlackRock의 iShares Future AI & Tech ETF(ARTY)는 반도체 제조 및 AI 모델 개발 기업을 포함하여 AI 발전의 최전선에 있는 기업들에 투자할 수 있도록 지원합니다.
이 회사의 연중 주제별 업데이트는 다양한 분야에서 AI의 영향력이 커지고 있음을 강조합니다. 이 보고서는 AI의 발전이 산업 전반, 특히 에너지 인프라와 노동 시장에 상당한 자본 지출을 촉진하고 있음을 강조합니다.
제이콥스는 AI가 기술 기업뿐 아니라 기존 산업에도 변화를 가져오고 있다고 지적합니다. 그는 거의 모든 산업 분야의 기업들이 효율성 증대와 혁신을 위해 AI를 통합하고 있으며, 이는 결국 새로운 투자 기회를 창출한다는 점에 주목합니다.
제이콥스는 AI가 기술 기업뿐만 아니라 기존 산업도 변화시키고 있다고 언급합니다. 그는 다양한 분야의 기업들이 AI를 활용하여 효율성과 혁신을 높이고 있으며, 그 결과 새로운 투자 옵션을 창출하고 있다고 지적합니다. 투자 전문가들은 AI가 투자에 있어 혁신적인 변화를 가져올 것이라는 제이콥스의 견해에 동의합니다.
투자자들이 상당한 성장이 예상되는 섹터에 투자하고자 함에 따라, 특히 장기 트렌드와 혁신에 초점을 맞춘 테마 투자가 점차 확대되고 있습니다. 블랙록의 테마 ETF인 ARDI와 BAI는 AI와 일부 펜듈럼 기술에 대한 집중적인 투자를 제공하여 이러한 급격한 변화의 수혜를 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
최적의 포트폴리오 구성을 위한 테마 병합
블랙록은 암호화폐, 인프라, AI라는 세 가지 분야를 상호 연결된 투자 전략으로 연결하여 테마 투자를 추진하고 있습니다. 실물 자산 및 디지털 자산 인프라와 기술 혁신에 대한 투자를 연계함으로써 투자자는 다양한 성장 동력을 포착하도록 설계된 투자 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
제이콥스는 이러한 주제를 이해하는 핵심은 각 주제가 서로 어떻게 연관되어 있는지 파악하는 것이라고 지적합니다. 예를 들어, AI의 성장은 데이터 센터 및 통신 네트워크와 같은 새로운 물리적 인프라에 대한 수요를 증가시키는 동시에 블록체인 기술에도 영향을 미치고 있습니다.
디지털 자산의 부상은 블록체인 네트워크 관련 인프라 투자에도 동일하게 적용됩니다. 이처럼 상당히 체계적인 투자 접근 방식을 통해 투자자는 일부 또는 모든 분야가 복잡하게 상호 연관되고 강화되는 다양한 분야에 걸쳐 분산 투자를 할 수 있으며, 이는 장기적인 위험 조정 수익률을 제공할 수 있습니다.
블랙록의 테마형 ETF
블랙록의 암호화폐, 인프라, AI 테마 ETF(상장지수펀드)는 시장 변화에 대한 정교한 대응을 보여줍니다. 블랙록은 이러한 섹터에서 창출되는 테마에 대한 구체적인 투자와 더불어, 투자자들이 새롭게 부상하는 기회에 맞춰 포트폴리오를 구성할 수 있도록 지원합니다. 투자 생태계가 끊임없이 진화하는 가운데, 이러한 ETF는 오늘날의 시장을 헤쳐나가는 데 유용하게 활용될 수 있습니다.
비트코인에서 AI 칩까지: BlackRock의 가장 인기 있는 ETF 트렌드라는 게시물이 Metaverse Post 에 처음 게재되었습니다.
