JP모건의 브릭스(BRICS) 미국 부채 경고는 달러화 약세 노력이 현재 미국의 36조 달러 적자 위기를 어떻게 악화시킬 수 있는지를 보여줍니다. JP모건 다이먼의 미국 적자 부채 분석에 따르면 브릭스(BRICS) 달러화 약세가 가속화됨에 따라 미국 채권에 대한 외국인의 수요가 감소하고 있습니다. JP모건은 글로벌 자금 조달 감소가 수개월 또는 수년 내에 채권 시장 혼란을 초래할 수 있다고 경고합니다.
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브릭스의 달러화 약세와 JP모건의 미국 부채 증가에 대한 경고
미국 관세, 실제로 JP모건 브릭스 미국 부채 우려 증폭
인도와 브라질에 대한 미국의 50% 관세는 역효과를 낳았고, 브릭스 국가들의 단결을 약화시키기는커녕 오히려 강화하고 있습니다. 인도는 미국으로부터의 무기 구매를 중단했고, 브라질은 다른 브릭스 국가들과의 협력을 강화하는 등 여러 가지 사태가 전개되었습니다.
브라질의 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령은 이렇게 말했습니다.
"저는 달러에 계속 절할 필요가 없습니다."
현재 중국의 위안화는 국경 간 거래의 50% 이상을 처리하는데, 이는 2020년의 약 25%에서 증가한 수치입니다. 전 세계적으로 달러 보유액은 70%에서 약 58%로 감소한 반면, DBS 은행은 무역 결제에 위안화 사용이 30% 증가했다고 보고했습니다.
JPMorgan, 외국 자금 고갈 경고
JP모건 다이먼의 미국 적자 부채 경고는 브릭스(BRICS) 달러화 약세가 현재 미국 트레져리 수요에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 외국인의 미국 국채 보유량은 전체 발행 채권의 30%로 감소하여 시장 압력을 가하고 있습니다.
JPMorgan은 이 점을 강조했습니다.
미국 정부가 관세의 영향을 상쇄하기 위해 감세를 추진함에 따라 자금 조달 필요성이 커지고 있습니다. 그러나 세계는 이제 미국의 재정적자를 메우려는 의지가 약해지고 있습니다.
다이먼 CEO의 채권 시장 경고
제이미 다이먼은 JP모건의 브릭스(BRICS) 부채가 미국의 재정 미래에 미칠 영향에 대해 경고했습니다. 연간 2조 달러 규모의 적자는 2019년 팬데믹 이전 1조 달러에 비해 사상 최고치를 기록했습니다.
디몬은 다음과 같이 말했습니다.
"큰 문제죠. 정말 심각한 문제라는 건 알지만, 언젠가는… 채권 시장이 어려움을 겪을 겁니다. 6개월이 될지 6년이 될지는 모르겠지만요."
이자 비용이 이제 국방부 지출과 메디케어 비용을 초과했습니다. 무디스는 " 비슷한 등급의 국가보다 상당히 높은 " 부채 비율을 언급하며 미국 신용 등급을 하향 조정했습니다.
JP모건 브릭스 미국 부채 위기에 대한 개혁 솔루션
다이먼은 현재 미국 재정에 미치는 BRICS 미국 달러 하락의 영향을 해소하기 위해 성장 중심의 개혁을 옹호합니다.
디몬은 이렇게 설명했습니다.
"실제로 초점을 맞춰야 할 것은 성장, 친기업, 적절한 규제 완화, 개혁 허가, 관료주의 폐지, 학교에서의 기술 습득을 통해 성장을 이루는 것입니다. 이것이 최선의 방법입니다."
그는 또한 프로그램 개혁을 제안했습니다.
"어떤 개혁이 이뤄질 수 있다고 생각합니다. 가난한 사람이나 병든 사람, 노인에게서 혜택을 빼앗는 게 아닙니다. 그저 더 합리적인 규칙을 제정하는 것뿐입니다. 사기, 낭비, 남용을 줄이는 거죠."
JP모건은 브릭스 국가들의 달러화 약화가 미국의 차입 능력을 영구적으로 약화시키는 무질서한 상황에 대해 경고하고 있습니다. 외국 자금 조달 감소와 적자 증가가 결합되면 JP모건은 이를 새로운 무역 순환, 외국 자금 흐름, 그리고 세계 시장에서의 달러화 강세라고 표현했습니다.
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차입 비용이 증가하면 관세로 인한 숏 이익을 능가하는 장기적 위험이 발생하여 미국이 수십 년간 세계 시장에서 재정적으로 우위를 점하게 될 수 있습니다.
