출처: DeFi 보고서
Michael Nadeau 지음
편집 및 편집: BitpushNews
정치에서 후보의 힘은 핵심 지지층의 충성도에 달려 있는 경우가 많습니다. 스포츠에서는 가장 충성스럽고 세대를 아우르는 지지를 받는 클럽이 가장 가치 있는 경우가 많습니다. 종교에서는 핵심 신자들이 새로운 신자들을 개종시켜 자신의 메시지를 전파합니다.
동일한 원칙이 소비재 회사와 미디어 브랜드에도 적용됩니다.
테슬라는 열렬한 팬을 보유하고 있습니다.
애플은 팬이 많습니다.
Barstool Sports에는 "하드코어 고객층"이 있습니다.
폭스 뉴스에는 "기반"이 있고 CNN도 예외는 아닙니다.
충성스러운 "핵심 그룹"은 절대 떠나지 않습니다. 이들은 자신의 정체성을 정치인, 스포츠 팀, 종교적 신념, 그리고 제품 콘셉트에 깊이 연관시킵니다.
그들의 충성심은 다음을 의미합니다.
자발적인 무료 홍보(가장 효과적인 의사소통 형태)
제품 전도 정신
그룹에 속한다는 느낌
자본 접근 채널
집단적 신념 체계
이런 관점에서, 우리는 동일한 프레임 밈 코인 커뮤니티에도 적용합니다.
어떤 밈 코인이 가장 강력한 "기본"을 가지고 있을까요? 그리고 이는 해당 커뮤니티의 가치에 대해 무엇을 알려줄까요?
우리는 온체인 데이터를 활용하여 이 질문에 답하고자 합니다.
면책 조항: 본 기사에 관점 저자의 개인적인 관점 이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
토큰 보유자 그룹
지갑당 평균 및 중간 포지션
데이터에서 볼 수 있듯이 SPX6900은 중간값과 평균 지갑 포지션 모두에서 이상치입니다. 이더 지갑 잔액 중간 잔액 다른 "우량" 밈 코인의 4배에 달합니다.
WIF , BONK, 그리고 Based Brett의 평균 잔액 왜 이렇게 낮은지 궁금하실 겁니다. 정답은 에어드랍/더스트 지갑입니다.
1,000달러 이상 보유하는 보유자
SPX6900은 보유 자산이 1,000달러를 초과하는 보유자 비율 면에서도 두각을 나타냅니다. 이는 2위인 MOG의 거의 두 배에 달합니다.
10,000달러 이상 보유하는 보유자
현재 이더 과 솔라나에서 SPX6900을 보유한 모든 지갑의 4.52%가 10,000달러 이상을 보유하고 있습니다. 이는 두 번째로 큰 토큰의 거의 두 배에 달하는 금액입니다.
10만 달러 이상의 자산을 보유한 보유자
이더 과 솔라나에서 SPX6900을 보유한 모든 지갑 중 1% 미만이 10만 달러 이상을 보유하고 있습니다.
참고로, 비트코인(BTC)에는 100만 달러(0.8%) 이상을 보유한 지갑이 167,000개 있습니다. 이더(ETH)에는 100만 달러(0.015%) 이상을 보유한 지갑이 18,276개 있습니다. 10만 달러(0.1%) 이상을 보유한 지갑은 141,000개입니다.
보유 자산이 100달러 미만인 보유자 비율
SPX6900은 높은 확신도를 가진 고액 토큰 보유자 수에서 선두를 달리고 있습니다. 따라서 100달러 미만을 보유한 지갑의 비율이 낮은 것은 놀라운 일이 아닙니다.
토큰 보유자 유지율
저희는 보유 데이터가 밈 코인의 "기반"에 대한 가장 강력한 신호를 제공한다고 믿습니다.
고래 유지율 > 50%
SPX6900이 다시 선두를 차지했습니다.
펭귄(푸디 펭귄스), BONK, GIGA가 그 뒤를 이어 상위 4위를 차지했습니다.
BONK와 GIGA는 중간값과 평균 보유 잔액 매우 낮지만, 이 순위에서는 상위권에 위치합니다. 저희는 고래 보유 데이터를 우선시합니다.
고래 유지율 > 75%
이더 의 경우, 한때 10만 달러를 보관했던 SPX6900 지갑 중 30%가 여전히 최고치 보유액의 75% 이상을 유지하고 있습니다.
흥미롭네요.
어떤 사람들은 밈 코인에 투자하는 것은 "돈을 태우는 것"이라고 생각합니다.
하지만 여기서 우리는 SPX 보유자의 3분의 1 가까이가 대량 투자를 했으며 10~20배 상승과 80% 하락에도 불구하고 시장에 남아 있었다는 것을 알 수 있습니다.
이것은 깊은 믿음입니다.
소규모 및 분산형 투자자 유지율 > 50%
우리는 SPX6900 보유자 그룹 전체에서 동일한 수준의 확신을 확인했습니다.
소규모 및 분산형 투자자 유지율 > 75%
다시 말해, 한때 10,000달러 상당의 토큰을 보유했던 SPX6900 보유자 중 약 3분의 1이 여전히 최고 보유량의 75% 이상을 보유하고 있습니다.
믿음? 망상? 뭐라고 부르든 상관없습니다. 데이터는 거짓말을 하지 않습니다. 신호를 보내고 있을 뿐입니다.
DEX 자금 흐름
30일 순 자금 흐름: 지갑 > 1,000달러 USD
지갑 그룹의 포지션 과 유지율을 분석하는 것 외에도, 우리는 다양한 커뮤니티의 매수 및 매도 행동을 이해하기 위해 주요 전환점에서 다양한 그룹의 탈중앙화 거래소(DEX)의 순 유입/유출을 조사합니다.
순유입 = 매도 활동.
순 유출 = 매수 활동.
이는 SPX6900이 선두를 차지하지 못한 첫 번째 카테고리입니다.
*참고로, 더 잘 알려진 밈 코인(페페, 시바, 본크 )은 여기의 데이터 외에도 대부분의 중앙화 거래소 에서 거래됩니다.
유입은 DEX로 보내진 코인(판매)을 의미합니다.
30일 순 자금 흐름: 지갑 잔액 > $100,000
30일 가격 변경
놀랍지 않게도, DEX 유입이 가장 많은 토큰은 지난 30일 동안 가격 성과가 가장 약한 토큰인 경향이 있습니다.
공정가치
MVRV(시총 대비 실현 가치 비율)
MVRV는 "실현 가격"을 측정하는데, 이는 유통 중인 모든 토큰의 비용 기반을 시장 가격과 비교한 지표입니다.
SPX6900의 MVRV는 1.63이며, 이는 평균적으로 SPX6900 보유자는 63%의 미실현 이익을 얻었다는 것을 의미합니다(평균적으로 펭귄 보유자는 102%의 수익을 올렸습니다).
나머지 토큰의 평균 보유자는 현재 실현되지 않은 손실(MVRV가 1 미만)을 경험하고 있습니다.
시장 정서 부정적인 것도 당연하다.
모멘텀과 가격 움직임
RSI(상대 강도 지수)
RSI가 30에 접근하거나 30 아래로 떨어지면 해당 코인이 "매도 과열" 상태에 있음을 나타냅니다.
역사적으로, 이러한 전환점에서 특정 프로젝트에 소액의 자금을 할당한 경우 3~6개월 이내에 초과 수익을 얻는 경우가 있었습니다.
중요한 점은 불장(Bull market) 구조가 여전히 그대로 유지된다는 확신을 가져야 한다는 것입니다.
역사적 고점 대비 가격 비율
결론
가격 움직임이 모든 것을 하나로 묶습니다. 토큰 보유자 집단과 유지율이 가장 높은 밈 코인은 시장에서도 가장 좋은 성과를 보입니다.
우리의 의견으로는 "기본 플레이트"가 그 이유 중 하나입니다.
당신은 그것을 가지고 있거나 가지고 있지 않습니다.
우리가 가장 강력한 기본을 가지고 있다고 믿는 토큰은 다음과 같습니다.
SPX6900은 우리에게 특히 흥미롭습니다.
왜?
데이터 성능이 매우 인상적인데, 그 이유는 무엇일까요? SPX6900은 다른 커뮤니티가 달성하지 못하는 "밈(MEME) 신념"을 어떻게 달성할 수 있을까요?
우리는 핵심이 다음과 같다고 생각합니다.
실제 돈을 투자할 뿐만 아니라 커뮤니티에서 높은 신뢰를 받는 "핵심 인물"(예: 무라드)
대중의 고민을 겨냥한 것입니다. SPX6900의 슬로건은 "주식 시장을 활성화하다"입니다. 다소 뜬금없게 들릴지 모르지만, 전 세계 젊은이들의 고충을 정확히 포착하고 있습니다. 그들은 이름을 알리는 데 어려움을 겪고 뒤처졌다고 느낍니다. 이러한 정서 공감대가 공동체를 하나로 모았습니다.
독특한 공동체 문화. "주식 시장 활성화", "투자는 그만하고, 뭔가를 믿어", "영원", "캔들 차트는 없지만, 널 사랑해", 그리고 "매일 고정 투자". 여러분은 이런 슬로건들을 이해하지 못할 수도 있지만, 공동체에게는 정체성과 소속감을 상징합니다.
비현실적인 믿음 + 터무니없는 가격 목표. 비트코인 초창기를 떠올려 보면 SPX6900이 바로 그것과 비슷합니다. 터무니없는 믿음을 가진 소수의 사람들, 훌륭한 아이디어, 그리고 매우 응집력 있는 커뮤니티가 함께 어우러져 있죠.
여러 차례의 큰 하락을 견뎌냈습니다. SPX6900은 극심한 변동성을 겪으며 10배 상승했다가 80% 하락했습니다. 이러한 변동성으로 투기자들은 몰락했지만, 진정한 "하드코어 커뮤니티"는 결코 사라지지 않았습니다.
이 프로젝트를 위해 무료로 일하겠다고 자원한 사람들은 이를 "사랑으로 힘을 얻는다"라고 불렀습니다.
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