Crypto Daybook Americas에 따르면, 비트코인은 '업토버'를 앞두고 CME 갭에 직면하고 있습니다.

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James Van Straten 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

비트코인(비트코인(BTC))은 지난 24시간 동안 2.5% 상승하며 CME 선물 가격 갭이 11만 달러에서 11만 1,335달러로 확대되었습니다. 이는 CME 시장이 금요일에 주간 거래를 마감하고 일요일에 다시 개장했을 때의 가격 차이입니다.

이더리움(이더리움(ETH))도 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 3.4% 상승하며 4,000달러 부근에서 선물 갭이 발생했습니다.

CME 선물 갭의 특징은 갭이 채워지는 경향이 있다는 것입니다. 현재 두 대형 암호화폐가 높은 가격에 거래되고 있다는 것은, 두 암호화폐 모두 언젠가는 하락하여 그 낮은 수준을 다시 테스트할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

비트코인의 월간 최저가는 보통 첫 10거래일 이내에 발생하는 경향이 있는데, 이는 이러한 하락 향후 2주 안에 발생할 수 있음을 의미합니다. " 업토버(Uptober )"로 불리는 10월은 역사적으로 비트코인의 두 번째로 높은 수익률을 기록하며 평균 수익률이 22%에 달했음에도 불구하고 그렇습니다.

더 광범위하게 보면, CoinDesk 20 지수는 지난 24시간 동안 3.2% 상승했으며 모든 회원이 상승세를 보였습니다.

암호화폐를 제외하고 귀금속은 강세를 유지하고 있으며, 금은 월요일에 1.5% 상승하여 3,815달러에 도달했고, 은은 사상 최고치인 47달러에 접근하고 있으며, 다음 돌파 수준은 50달러입니다.

거시 시장은 금요일 발표될 영향력 있는 미국 고용 보고서에 주목하고 있습니다. 농장 일자리와 특정 직종을 제외한 신규 일자리를 나타내는 비농업 부문 고용 지표는 3만 9천 개로 예상되며, 실업률은 4.3%로 유지될 것으로 예상됩니다. ISM 서비스업 PMI는 52로 예상되며, 이는 세계 최대 경제국인 미국의 지속적인 성장세를 시사합니다.

비트코인이 현재 11만 달러에서 12만 달러 사이의 거래 범위를 벗어나려면 변동성과 투자 심리가 회복되어야 합니다. 수요일에 시작되는 4분기가 그 촉매제가 될 수 있습니다. 경계심을 늦추지 마세요!

무엇을 볼 것인가

  • 암호화폐
  • 매크로
    • 9월 29일 오전 7시 30분: 연방준비제도이사회(Fed) 이사 크리스토퍼 J. 월러가 프랑크푸르트에서 "지불"에 대한 연설을 합니다.
    • 9월 29일 오전 10시 30분: 9월 댈러스 연방준비은행 제조업 지수(이전 -1.8)
    • 9월 29일 오후 1시: 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 상품선물거래위원회CFTC) 규제 조화 노력에 대한 원탁회의를 개최합니다. 생중계로 시청하세요 .
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 예정된 것이 없습니다.

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 리도(Lido DAO) 는 Lido V3 업그레이드의 설계 및 구현에 대한 투표를 진행 중입니다. 이 업그레이드에는 사용자가 특정 스테이킹 운영자를 선택할 수 있는 스테이킹 볼트(stVault)가 도입됩니다. 투표는 9월 29일에 마감됩니다.
  • 잠금 해제
    • 예정된 것이 없습니다.
  • 토큰 출시
    • 9월 29일: Anoma(XAN)가 쿠코인(Kucoin) 에 상장됩니다.
    • 9월 29일: 로닌(Ronin) (Ronin(RON)) 트레져리 매입이 시작됩니다.
    • 9월 29일: Falcon Finance(FF)가 Binance, 빙엑스(BingX), 쿠코인(Kucoin), 게이트닷아이오(Gate.io), 비트겟(Bitget) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

토큰 토크

올리버 나이트 지음

  • 플라즈마의 네이티브 토큰인 XPL은 뜨거운 거래 데뷔 이후 하락세를 보이고 있습니다. 테더 기반 토큰인 XPL은 지난 24시간 동안 12% 하락한 1.29달러에 거래되고 있으며, 일일 거래량 거래량 9% 감소한 23억 달러를 기록했습니다.
  • 그러나 온체인 활동은 다른 양상을 보입니다. 같은 기간 예치금은 13.7% 증가한 55억 달러를 기록했습니다. 이 자본 의 상당 부분은 플라즈마 저축 금고(Plasma Saving Vaults)와 같은 수익 창출 상품으로 유입되고 있는데, 이 상품들은 현재 대출 금고에 대해 연간 약 20%의 수익률을 제공합니다.
  • 디파이라마(defillama) 의 데이터에 따르면, 매력적인 수익률과 빠른 유입이 결합되어 Plasma는 블록체인 순위를 빠르게 상승시켰으며, 이미 TVL(Total Value Locked) 측면에서 Coinbase 지원 Base를 추월했습니다.
  • XPL의 거래 활동이 식은 반면, 유입은 광범위한 암호화폐 시장이 상대적으로 침체된 가운데 투자자들의 강한 투자 의욕을 시사합니다. 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 와 같은 자산은 지난 주말에 각각의 지지 수준으로 떨어졌습니다.
  • Plasma와 그 프로토콜이 강세장 기간 동안 얼마나 좋은 성과를 낼지는 아직 알 수 없지만, 스테이블코인에 초점을 맞춘 블록체인은 시장이 압박을 받을 때 이미 성과를 거두었습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 전반적인 비트코인(BTC) 선물 미결제 약정은 최근 최고치인 320억 달러에서 약 290억 달러로 감소했는데, 이는 거래자들이 노출을 줄이고 있음을 나타냅니다.
  • 동시에 3개월 연간 기준은 약 6%로 압축되어 있어 기준 거래의 수익성이 떨어집니다.
  • 본질적으로, 트레이더들이 롱 포지션을 정리하고 점점 더 많은 숏 포지션이 시장에 진입함에 따라 시장은 강세적 편향에서 뚜렷하게 변화하고 있습니다.
  • 옵션에서 비트코인(BTC) 내재 변동성 기간 구조는 위쪽으로 기울어진 곡선을 보이고, 단기 옵션(1주일, 1개월)의 25 델타 왜도는 증가했습니다. 이는 일부 거래자가 풋보다 콜에 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 강세 편향을 나타냅니다.
  • 이는 24시간 풋-콜 거래량 과 직접적으로 모순되는데, 풋이 거래된 계약의 58.43%를 차지하며 지배적인 모습을 보이고 있는데, 이는 여전히 많은 거래자가 하락 방어를 추구하고 있다는 신호입니다.
  • 이러한 차이는 일부 투자자들이 단기 상승에 베팅하는 반면, 다른 투자자들은 추가 하락에 적극적으로 대비하여 헤지 전략을 취하고 있어 시장이 매우 양극화되어 있음을 시사하며, 이로 인해 우유부단한 상태와 엇갈린 감정이 나타납니다.
  • 비트코인(BTC) 자금 조달 금리가 최근 마이너스로 전환되어 약세 심리가 커지고 있음을 시사합니다. Hyperliquid의 연간 자금 조달 금리는 이번 주 대부분을 유지한 후, -6%로 크게 하락했습니다. 이는 해당 플랫폼에서 비트코인(BTC) 공매도하는 트레이더들의 강한 확신을 시사합니다.
  • 한편, 바이낸스와 오케이엑스(OKX) 와 같은 주요 거래소의 자금 조달 금리는 거의 중립 수준을 유지하고 있습니다. 전반적인 추세, 특히 하이퍼리퀴드의 급락은 투자자들이 적극적으로 위험을 감수하고 비트코인(BTC) ​​가격 하락에 대비하고 있음을 시사합니다.
  • 코인글래스 데이터에 따르면 24시간 동안 3억 5천만 달러의 청산이 발생했으며, 롱 포지션과 숏 포지션이 24시간과 76시간 동안 나눠서 발생했습니다. 명목 청산 규모는 이더리움(ETH) (1억 3천만 달러), 비트코인(BTC) (5천 2백만 달러), 솔라나(SOL) (3천 7백만 달러) 순이었습니다. 바이낸스의 청산 히트맵은 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 수준으로 11만 3천 달러를 제시합니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 는 금요일 오후 4시 ET 기준 2.54% 상승한 112,164.29달러(24시간: +2.49%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 3.1% 상승한 4,136.88달러에 거래되었습니다(24시간: +3.38%).
  • CoinDesk 20은 2.76% 상승한 3,985.34에 도달했습니다(24시간: +3.2%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 9bps 하락한 2.81%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 -0.0012%(연간 -1.2855%)입니다.
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY는 0.19% 하락한 97.96입니다.
  • 금 선물은 0.76% 상승한 3,838.10달러에 거래되었습니다.
  • 은 선물은 0.73% 상승한 46.99달러에 거래되었습니다.
  • 닛케이225는 0.69% 하락한 45,043.75로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 1.89% 상승한 26,622.88에 마감했습니다.
  • FTSE는 0.58% 상승한 9,338.77에 도달했습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.14% 상승한 5,507.35에 도달했습니다.
  • DJIA는 금요일 0.65% 상승한 46,247.29로 마감했습니다.
  • S&P 500은 0.59% 상승한 6,643.70으로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 0.44% 상승한 22,484.07로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.1% 상승한 29,761.28로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.43% 상승한 2,920.80에 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 4.4bp 하락한 4.143%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 0.51% 상승한 6,730.75에 거래되었습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.64% 상승한 24,885.75에 거래되었습니다.
  • E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.4% 상승한 46,741.00에 도달했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 58.61% (0.11%)
  • 이더 대 비트코인 ​​비율: 0.03687 (-0.16%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 1,051 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $49.78
  • 총 수수료: 2.19 비트코인(BTC) / $241,364
  • CME 선물 미결제약정: 134,900 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 29.6온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.35%

기술적 분석

TA Sept 29
  • 이더리움은 100일 지수 이동 평균선에서 반등하여 주요 심리적 지지선인 4,000달러를 다시 돌파했습니다. 이러한 회복세는 회복 탄력성을 시사하지만, 단기 추세는 여전히 하락세이며, 현재 4,210달러에 근접한 50일 지수이동평균선이 즉각적인 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • 강세 모멘텀이 형성되려면 트레이더들은 이더리움(ETH) 주간 지지선을 계속 존중하고 최근 주간 스윙 저점 위에서 수용을 확립할 수 있는지 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다.

암호화폐 주식

  • Coinbase Global(COIN): 금요일에 $312.59(+1.92%)로 마감, 시전 거래에서 $319.66로 +2.26% 상승
  • 서클(Circle) Internet (CRCL): $126.99 (+1.87%)로 마감, $129.50에서 +1.98% 상승
  • Galaxy Digital(GLXY): $30.90(-3.78%)로 마감, $31.91로 +3.27% 상승
  • 강세(BLSH): $62.59(+1.23%)로 마감, $63.78에서 +1.9% 상승
  • MARA Holdings(MARA): $16.13(+0.37%)으로 마감, $16.56에서 +2.67% 상승
  • Riot Platforms(RIOT): $17.69(+5.68%)로 마감, $18.22로 +3% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $16.85(+0.06%)로 마감, $17.20에서 +2.08% 상승
  • CleanSpark(CLSK): $12.96(-5.26%)로 마감, $13.37에서 +3.16%
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $40.61(-3.68%)로 마감
  • Exodus Movement(EXOD): $28.51(-1.35%)로 마감, $29.31에서 +2.81% 상승

암호화폐 트레져리 회사

  • Strategy (MSTR): $309.06 (+2.78%)로 마감, $316.17에서 +2.3% 상승
  • Semler Scientific(SMLR): $28.31(-6.29%)로 마감, $28.96에서 +2.3% 상승
  • SharpLink Gaming(SBET): $16(-1.9%)로 마감, $16.3에서 +1.94%
  • Upexi(UPXI): $5.22(-1.23%)로 마감, $5.30에서 +1.63% 상승
  • Lite Strategy(LITS): $2.56(+0.79%)로 마감, $2.67에서 +4.3% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$4억 1,830만
  • 누적 순유입액: 567억 8천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~132만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: -$2억 4,840만
  • 누적 순유입액: 131억 4천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~652만

출처: Farside Investors

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섹터:
Halving 토큰
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